华夏恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(513330)

管理费: 0.500% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.3716

累计净值:0.3716 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:徐猛 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:722.655亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2021-01-26

业绩比较基准: 恒生互联网科技业指数收益率(使用估值汇率折算)

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 01024 快手科技 68,651,000 3,959,312,246.62 13.69
2 00700 腾讯控股有限公司 12,957,800 3,640,860,693.49 12.59
3 03690 美团 34,398,480 3,617,357,847.40 12.51
4 09988 阿里巴巴集团 42,929,700 3,372,090,500.30 11.66
5 09999 网易公司 21,331,100 3,122,062,138.23 10.79
6 09618 京东集团股份有限公司 25,599,921 2,703,843,508.88 9.35
7 09888 百度集团股份有限公司 19,968,950 2,444,435,952.31 8.45
8 09626 哔哩哔哩股份有限公司 8,664,700 861,092,071.99 2.98
9 03888 金山软件有限公司 30,922,400 805,859,142.30 2.79
10 00020 商汤集团股份有限公司 578,278,000 758,822,694.83 2.62
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股有限公司 14,169,400 4,331,990,371.42 14.94
2 03690 美团 35,580,580 4,012,000,519.05 13.84
3 01024 快手科技 79,270,300 3,913,735,550.44 13.50
4 09988 阿里巴巴集团 39,080,700 2,925,767,851.42 10.09
5 09999 网易公司 19,722,500 2,774,840,333.93 9.57
6 09618 京东集团股份有限公司 19,871,371 2,425,701,278.42 8.37
7 09888 百度集团股份有限公司 17,577,050 2,152,115,440.64 7.42
8 00020 商汤集团股份有限公司 542,173,000 1,034,736,411.45 3.57
9 09626 哔哩哔哩股份有限公司 8,396,060 903,374,629.84 3.12
10 03888 金山软件有限公司 30,771,000 875,222,106.99 3.02
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股有限公司 13,159,800 4,444,501,075.84 15.10
2 03690 美团 32,090,680 4,031,274,062.66 13.69
3 01024 快手科技 74,017,500 3,916,897,627.35 13.30
4 09988 阿里巴巴集团控股有限公司 36,974,200 3,249,705,475.97 11.04
5 09618 京东集团股份有限公司 16,225,721 2,443,115,248.34 8.30
6 09999 网易公司 18,417,800 2,224,991,429.12 7.56
7 09888 百度集团股份有限公司 15,657,800 2,038,230,111.59 6.92
8 09626 哔哩哔哩股份有限公司 7,846,160 1,302,287,873.10 4.42
9 00020 商汤集团股份有限公司 496,090,000 1,155,190,510.76 3.92
10 03888 金山软件有限公司 30,242,600 1,023,246,168.11 3.48
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 01024 快手科技 58,489,100 3,712,117,971.26 15.07
2 00700 腾讯控股有限公司 12,268,800 3,660,423,225.98 14.86
3 03690 美团 21,672,500 3,382,086,144.90 13.73
4 09988 阿里巴巴集团控股有限公司 30,892,600 2,380,106,079.17 9.66
5 09618 京东集团股份有限公司 11,877,621 2,336,304,936.85 9.49
6 09999 网易公司 16,718,200 1,709,927,715.85 6.94
7 09888 百度集团股份有限公司 13,038,700 1,300,978,785.62 5.28
8 00020 商汤集团股份有限公司 441,143,000 874,812,772.89 3.55
9 09626 哔哩哔哩股份有限公司 4,861,020 811,123,583.05 3.29
10 03888 金山软件有限公司 27,988,200 652,526,606.71 2.65
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 03690 美团 18,198,000 2,725,610,254.27 13.32
2 00700 腾讯控股有限公司 10,410,900 2,508,431,563.09 12.26
3 09988 阿里巴巴集团控股有限公司 32,892,600 2,318,964,416.07 11.33
4 09618 京东集团股份有限公司 12,677,621 2,277,176,900.90 11.13
5 01024 快手科技 47,478,100 2,187,848,676.33 10.69
6 09999 网易公司 16,498,200 1,768,213,392.95 8.64
7 09888 百度集团股份有限公司 13,038,700 1,345,549,560.57 6.58
8 01810 小米集团 82,191,000 666,057,979.24 3.26
9 00020 商汤集团股份有限公司 321,394,000 465,090,542.98 2.27
10 03888 金山软件有限公司 23,004,600 434,851,260.86 2.13
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 03690 美团 21,294,800 3,536,595,622.33 12.74
2 09988 阿里巴巴集团控股有限公司 36,533,800 3,496,129,793.22 12.59
3 01024 快手科技 44,445,200 3,321,994,517.39 11.96
4 00700 腾讯控股有限公司 9,963,300 3,019,670,348.37 10.88
5 09618 京东集团股份有限公司 13,795,071 2,982,384,431.08 10.74
6 01810 小米集团 174,521,600 2,035,758,093.70 7.33
7 09999 网易公司 11,688,500 1,440,407,506.19 5.19
8 00981 中芯国际集成电路制造有限公司 67,286,000 1,046,119,274.70 3.77
9 09888 百度集团股份有限公司 6,852,950 870,295,285.11 3.13
10 00992 联想集团有限公司 100,158,000 627,844,699.75 2.26
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 09988 阿里巴巴集团控股有限公司 35,870,700 3,261,156,747.22 13.96
2 03690 美团 21,472,900 2,709,733,019.47 11.60
3 00700 腾讯控股有限公司 8,638,900 2,621,732,870.94 11.22
4 01024 快手科技 42,000,800 2,527,479,705.55 10.82
5 09618 京东集团股份有限公司 12,937,521 2,455,235,384.06 10.51
6 01810 小米集团 211,364,200 2,389,573,609.00 10.23
7 09999 网易公司 10,417,900 1,214,969,231.16 5.20
8 00981 中芯国际集成电路制造有限公司 75,823,500 1,054,000,590.84 4.51
9 00992 联想集团有限公司 122,444,000 846,064,187.91 3.62
10 00268 金蝶国际软件集团有限公司 37,861,000 534,892,416.20 2.29
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股有限公司 5,230,900 1,953,634,858.11 10.38
2 01810 小米集团 124,642,000 1,926,047,954.88 10.23
3 03690 美团 10,097,000 1,860,746,242.88 9.88
4 09988 阿里巴巴集团控股有限公司 18,877,400 1,835,121,890.34 9.75
5 01024 快手科技 28,288,400 1,666,415,330.27 8.85
6 09618 京东集团股份有限公司 7,072,100 1,584,308,815.04 8.41
7 00981 中芯国际集成电路制造有限公司 60,542,500 923,661,565.68 4.91
8 09999 网易公司 6,932,500 892,711,890.00 4.74
9 00992 联想集团有限公司 97,776,000 716,277,252.09 3.80
10 00268 金蝶国际软件集团有限公司 32,880,000 645,184,512.00 3.43
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 03690 美团 5,887,100 1,209,402,235.91 10.37
2 00700 腾讯控股有限公司 3,046,300 1,170,918,162.83 10.04
3 09988 阿里巴巴集团控股有限公司 8,857,300 1,049,245,784.46 9.00
4 01810 小米集团 58,635,600 1,042,882,872.18 8.95
5 09618 京东集团股份有限公司 4,416,650 1,041,987,515.96 8.94
6 01024 快手科技 14,626,600 1,007,685,887.25 8.64
7 00981 中芯国际集成电路制造有限公司 39,319,000 722,249,649.39 6.20
8 00268 金蝶国际软件集团有限公司 21,355,000 463,429,403.62 3.98
9 00992 联想 63,524,000 442,934,569.80 3.80
10 09999 网易公司 2,702,400 296,040,866.74 2.54
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 03690 美团 3,370,200 898,490,035.53 9.95
2 09988 阿里巴巴集团控股有限公司 4,819,000 882,154,574.40 9.77
3 00700 腾讯控股有限公司 1,679,700 816,224,549.18 9.04
4 01810 小米集团 36,125,600 811,603,509.70 8.99
5 01024 快手科技 4,955,300 803,200,533.48 8.89
6 09618 京东集团股份有限公司 2,628,950 668,061,497.07 7.40
7 00981 中芯国际集成电路制造有限公司 25,427,500 505,669,369.38 5.60
8 00992 联想集团有限公司 41,094,000 305,347,914.99 3.38
9 00268 金蝶国际软件集团有限公司 13,811,000 302,810,428.79 3.35
10 09999 网易公司 1,742,600 255,051,940.75 2.82
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 01810 小米集团 35,901,200 781,331,637.56 11.09
2 01024 快手科技 2,935,600 669,899,810.16 9.50
3 09988 阿里巴巴集团控股有限公司 3,569,000 663,618,432.40 9.42
4 03690 美团 2,609,400 657,654,064.76 9.33
5 00700 腾讯控股有限公司 1,223,600 630,838,971.28 8.95
6 09618 京东集团股份有限公司 2,141,150 582,709,604.55 8.27
7 00981 中芯国际集成电路制造有限公司 21,494,000 448,707,583.32 6.37
8 00992 联想集团有限公司 35,916,000 335,731,662.78 4.76
9 00268 金蝶国际软件集团有限公司 12,061,000 245,668,555.12 3.49
10 09999 网易公司 1,548,400 207,032,655.84 2.94

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