广发恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(513380)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.9610

 累计净值：0.9610 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：刘杰 管理人：广发基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：24.434亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中信银行股份有限公司 成立日期：2022-04-27

业绩比较基准： 恒生科技指数收益率(人民币计价)

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1810 HK 小米集团 16,667,600 188,736,471.99 7.95
2 9988 HK 阿里巴巴 2,270,000 178,306,520.56 7.51
3 700 HK 腾讯控股 626,500 176,032,908.71 7.41
4 1024 HK 快手 3,005,800 173,353,640.17 7.30
5 9618 HK 京东集团 1,542,250 162,891,231.25 6.86
6 2015 HK 理想汽车 1,283,000 162,823,257.81 6.86
7 3690 HK 美团-W 1,502,860 158,041,355.74 6.65
8 9999 HK 网易 862,400 126,222,575.86 5.31
9 9888 HK 百度 882,750 108,059,053.53 4.55
10 9868 HK 广州橙行智动汽车科技有限公司 1,512,500 97,084,680.48 4.09
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2015 HK 理想汽车 1,260,900 157,522,080.87 8.39
2 3690 HK 美团-W 1,261,960 142,296,280.02 7.58
3 700 HK 腾讯控股 464,500 142,010,919.83 7.56
4 9988 HK 阿里巴巴 1,864,100 139,555,428.94 7.43
5 1810 HK 小米集团 13,990,000 138,271,922.14 7.36
6 9618 HK 京东集团 1,129,950 137,933,168.25 7.34
7 1024 HK 快手 2,620,500 129,379,401.99 6.89
8 9999 HK 网易 696,600 98,007,543.50 5.22
9 9888 HK 百度 712,950 87,292,845.12 4.65
10 981 HK 中芯国际 4,206,500 79,117,500.95 4.21
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 9988 HK 阿里巴巴 970,300 85,280,796.43 7.90
2 700 HK 腾讯控股 234,200 79,097,110.29 7.32
3 1024 HK 快手 1,417,000 74,985,563.38 6.94
4 3690 HK 美团-W 595,960 74,865,290.81 6.93
5 1810 HK 小米集团 6,619,000 70,111,499.35 6.49
6 9618 HK 京东集团 461,400 69,473,237.93 6.43
7 2015 HK 理想汽车 662,900 56,870,310.32 5.27
8 9999 HK 网易 393,100 47,489,066.60 4.40
9 9888 HK 百度 321,300 41,824,734.95 3.87
10 981 HK 中芯国际 2,260,500 36,806,876.07 3.41
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1024HK 快手 132,000 8,377,622.02 8.42
2 700HK 腾讯控股 25,300 7,548,310.15 7.59
3 3690HK 美团-W 46,600 7,272,128.93 7.31
4 9988HK 阿里巴巴 92,700 7,142,028.63 7.18
5 1810HK 小米集团 725,600 7,090,834.43 7.13
6 9618HK 京东集团 34,650 6,815,587.57 6.85
7 6618HK 京东健康 68,900 4,391,328.72 4.41
8 9999HK 网易 42,100 4,305,963.37 4.33
9 981HK 中芯国际 258,500 3,860,820.13 3.88
10 2382HK 舜宇光学科技 44,400 3,682,541.31 3.70
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 3690 HK 美团-W 52,800 7,908,133.94 7.34
2 9988 HK 阿里巴巴 105,800 7,459,016.17 6.93
3 9618 HK 京东集团 40,800 7,328,568.79 6.81
4 700 HK 腾讯控股 30,200 7,276,473.05 6.76
5 1810 HK 小米集团 862,400 6,988,701.94 6.49
6 1024 HK 快手 143,800 6,626,479.15 6.15
7 9999 HK 网易 56,700 6,076,887.14 5.64
8 981 HK 中芯国际 359,000 5,195,103.36 4.82
9 9888 HK 百度 46,450 4,793,482.26 4.45
10 6690 HK 海尔智家 187,400 4,076,283.94 3.79
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 9988 HK 阿里巴巴 9,400 899,540.15 6.66
2 1810 HK 小米集团 76,600 893,523.04 6.61
3 9618 HK 京东集团 3,900 843,148.92 6.24
4 1024 HK 快手 11,000 822,179.67 6.08
5 700 HK 腾讯控股 2,600 788,006.27 5.83
6 3690 HK 美团-W 4,700 780,566.12 5.78
7 2382 HK 舜宇光学科技 5,400 590,645.53 4.37
8 9999 HK 网易 4,700 579,194.53 4.29
9 981 HK 中芯国际 34,000 528,610.04 3.91
10 6690 HK 海尔智家 18,600 462,084.81 3.42

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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