华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金(515010)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0685

累计净值:1.0685 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:司帆 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:7.693亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2019-09-17

业绩比较基准: 中证全指证券公司指数收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600030 中信证券 5,176,974 112,133,256.84 13.50
2 300059 东方财富 6,728,513 102,273,397.60 12.31
3 600837 海通证券 5,120,886 50,952,815.70 6.14
4 601688 华泰证券 2,731,301 43,181,868.81 5.20
5 601211 国泰君安 2,390,833 34,762,711.82 4.19
6 600999 招商证券 1,968,373 27,517,854.54 3.31
7 600958 东方证券 2,773,328 26,568,482.24 3.20
8 601377 兴业证券 3,664,440 23,525,704.80 2.83
9 000776 广发证券 1,569,754 23,028,291.18 2.77
10 000166 申万宏源 4,781,200 20,702,596.00 2.49
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600030 中信证券 5,864,274 115,995,339.72 13.14
2 300059 东方财富 7,621,913 108,231,164.60 12.26
3 600837 海通证券 5,801,286 53,487,856.92 6.06
4 601688 华泰证券 3,094,901 42,616,786.77 4.83
5 601211 国泰君安 2,707,933 37,883,982.67 4.29
6 600958 东方证券 3,141,928 30,476,701.60 3.45
7 600999 招商证券 2,230,373 30,266,161.61 3.43
8 000776 广发证券 1,778,254 26,158,116.34 2.96
9 601377 兴业证券 4,151,940 25,409,872.80 2.88
10 000166 申万宏源 5,416,800 25,025,616.00 2.84
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300059 东方财富 6,393,678 128,065,370.34 14.08
2 600030 中信证券 5,903,274 120,899,051.52 13.30
3 600837 海通证券 5,839,286 51,444,109.66 5.66
4 601688 华泰证券 3,114,501 39,772,177.77 4.37
5 601211 国泰君安 2,727,033 39,160,193.88 4.31
6 600999 招商证券 2,244,473 30,951,282.67 3.40
7 600958 东方证券 3,162,328 30,959,191.12 3.40
8 000776 广发证券 1,790,054 28,229,151.58 3.10
9 601377 兴业证券 4,178,540 25,572,664.80 2.81
10 000166 申万宏源 5,452,000 22,734,840.00 2.50
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300059 东方财富 6,205,278 120,382,393.20 14.25
2 600030 中信证券 5,726,014 114,004,938.74 13.49
3 600837 海通证券 5,666,686 49,243,501.34 5.83
4 601688 华泰证券 3,021,001 38,487,552.74 4.55
5 601211 国泰君安 2,648,033 35,986,768.47 4.26
6 600999 招商证券 2,176,973 28,953,740.90 3.43
7 600958 东方证券 3,068,428 27,431,746.32 3.25
8 000776 广发证券 1,737,554 26,914,711.46 3.19
9 601377 兴业证券 4,053,640 23,267,893.60 2.75
10 000166 申万宏源 5,290,200 21,054,996.00 2.49
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600030 中信证券 6,270,857 109,238,328.94 12.90
2 300059 东方财富 5,890,178 103,784,936.36 12.26
3 600837 海通证券 6,203,286 53,720,456.76 6.34
4 601688 华泰证券 3,782,101 45,839,064.12 5.41
5 601211 国泰君安 2,897,133 39,603,808.11 4.68
6 600999 招商证券 2,384,273 29,421,928.82 3.48
7 000776 广发证券 1,901,254 27,130,894.58 3.20
8 600958 东方证券 3,359,128 25,831,694.32 3.05
9 601377 兴业证券 4,475,280 24,390,276.00 2.88
10 000166 申万宏源 5,792,100 22,357,506.00 2.64
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300059 东方财富 5,924,878 150,491,901.20 14.71
2 600030 中信证券 6,307,857 136,628,182.62 13.35
3 600837 海通证券 6,239,586 61,210,338.66 5.98
4 601688 华泰证券 3,804,001 54,016,814.20 5.28
5 601211 国泰君安 2,914,033 44,293,301.60 4.33
6 000776 广发证券 1,912,754 35,768,499.80 3.50
7 600999 招商证券 2,398,373 34,560,554.93 3.38
8 600958 东方证券 3,379,148 34,501,101.08 3.37
9 000166 申万宏源 5,825,800 24,992,682.00 2.44
10 601377 兴业证券 3,462,331 24,409,433.55 2.39
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600030 中信证券 5,981,325 125,009,692.50 13.39
2 300059 东方财富 4,919,265 124,654,175.10 13.35
3 600837 海通证券 5,894,786 60,716,295.80 6.50
4 601688 华泰证券 3,144,600 46,791,648.00 5.01
5 601211 国泰君安 2,753,633 43,259,574.43 4.63
6 600999 招商证券 2,265,773 32,785,735.31 3.51
7 000776 广发证券 1,807,054 31,768,009.32 3.40
8 000166 申万宏源 6,879,800 30,133,524.00 3.23
9 600958 东方证券 2,550,000 27,999,000.00 3.00
10 601377 兴业证券 3,270,931 25,120,750.08 2.69
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300059 东方财富 4,730,125 175,534,938.75 15.32
2 600030 中信证券 5,316,261 140,402,453.01 12.25
3 600837 海通证券 6,026,286 73,882,266.36 6.45
4 601688 华泰证券 3,216,600 57,126,816.00 4.99
5 601211 国泰君安 2,812,933 50,323,371.37 4.39
6 000776 广发证券 1,847,854 45,438,729.86 3.97
7 600999 招商证券 2,313,673 40,836,328.45 3.56
8 600958 东方证券 2,606,100 38,413,914.00 3.35
9 000166 申万宏源 7,029,600 35,991,552.00 3.14
10 601377 兴业证券 3,341,531 33,014,326.28 2.88
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300059 东方财富 4,798,864 164,936,955.68 15.93
2 600030 中信证券 4,952,460 125,198,188.80 12.09
3 600837 海通证券 5,691,886 69,099,496.04 6.67
4 601688 华泰证券 3,035,800 51,578,242.00 4.98
5 601211 国泰君安 2,659,300 47,415,319.00 4.58
6 600999 招商证券 2,188,227 40,088,318.64 3.87
7 600958 东方证券 2,463,400 37,271,242.00 3.60
8 000776 广发证券 1,744,754 36,570,043.84 3.53
9 601377 兴业证券 3,158,431 31,078,961.04 3.00
10 000166 申万宏源 5,315,400 29,234,700.00 2.82
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300059 东方财富 3,890,744 127,577,495.76 15.61
2 600030 中信证券 4,054,960 101,130,702.40 12.37
3 600837 海通证券 4,613,486 53,055,089.00 6.49
4 601688 华泰证券 2,461,300 38,888,540.00 4.76
5 601211 国泰君安 2,154,800 36,933,272.00 4.52
6 600999 招商证券 1,772,927 33,721,071.54 4.12
7 601377 兴业证券 2,559,631 24,726,035.46 3.02
8 000776 广发证券 1,414,454 21,414,833.56 2.62
9 000166 申万宏源 4,307,800 20,160,504.00 2.47
10 600958 东方证券 1,995,700 19,937,043.00 2.44
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600030 中信证券 4,040,060 96,517,033.40 13.16
2 300059 东方财富 3,267,820 89,080,773.20 12.14
3 601688 华泰证券 2,791,700 47,347,232.00 6.45
4 600837 海通证券 3,663,286 40,552,576.02 5.53
5 601211 国泰君安 2,139,100 34,738,984.00 4.73
6 600999 招商证券 1,760,127 34,586,495.55 4.71
7 000776 广发证券 1,403,686 21,995,759.62 3.00
8 601377 兴业证券 2,540,931 21,470,866.95 2.93
9 000166 申万宏源 4,275,200 19,836,928.00 2.70
10 600958 东方证券 1,980,700 17,549,002.00 2.39
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600030 中信证券 3,360,860 98,809,284.00 13.67
2 300059 东方财富 2,718,520 84,274,120.00 11.66
3 601688 华泰证券 2,321,700 41,813,817.00 5.78
4 600837 海通证券 3,047,286 39,188,097.96 5.42
5 600999 招商证券 1,459,927 34,074,696.18 4.71
6 601211 国泰君安 1,778,800 31,182,364.00 4.31
7 600958 东方证券 1,647,900 19,165,077.00 2.65
8 000776 广发证券 1,168,586 19,024,580.08 2.63
9 000166 申万宏源 3,556,200 18,776,736.00 2.60
10 601377 兴业证券 2,113,131 18,341,977.08 2.54
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600030 中信证券 3,384,160 101,626,324.80 14.30
2 300059 东方财富 2,821,520 67,688,264.80 9.52
3 600837 海通证券 3,952,873 55,933,152.95 7.87
4 601688 华泰证券 2,410,000 49,477,300.00 6.96
5 601211 国泰君安 1,846,600 33,681,984.00 4.74
6 600999 招商证券 1,522,127 32,893,164.47 4.63
7 000166 申万宏源 3,691,100 19,599,741.00 2.76
8 000776 广发证券 1,211,786 19,121,983.08 2.69
9 601788 光大证券 799,500 17,549,025.00 2.47
10 600958 东方证券 1,465,400 16,163,362.00 2.27
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600030 中信证券 2,590,360 62,453,579.60 13.97
2 300059 东方财富 2,025,300 40,911,060.00 9.15
3 601688 华泰证券 1,849,100 34,763,080.00 7.78
4 600837 海通证券 2,542,673 31,986,826.34 7.16
5 601211 国泰君安 1,416,900 24,455,694.00 5.47
6 600999 招商证券 898,682 19,726,069.90 4.41
7 000166 申万宏源 2,832,200 14,302,610.00 3.20
8 000776 广发证券 929,786 13,128,578.32 2.94
9 600958 东方证券 1,124,900 10,675,301.00 2.39
10 601377 兴业证券 1,472,931 10,089,577.35 2.26
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600030 中信证券 2,296,500 50,890,440.00 14.76
2 600837 海通证券 2,380,273 30,562,705.32 8.87
3 300059 东方财富 1,353,300 21,720,465.00 6.30
4 601211 国泰君安 1,332,900 21,699,612.00 6.30
5 601688 华泰证券 1,061,400 18,287,922.00 5.31
6 600999 招商证券 838,082 14,347,963.84 4.16
7 000776 广发证券 869,186 11,890,464.48 3.45
8 000166 申万宏源 2,671,000 11,779,110.00 3.42
9 600958 东方证券 1,055,000 9,621,600.00 2.79
10 601901 方正证券 1,205,000 8,651,900.00 2.51

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