华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金(515020)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.1056

累计净值:1.1056 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:李俊 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:6.053亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2019-10-24

业绩比较基准: 中证银行指数收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 3,278,345 108,087,034.65 15.10
2 601166 兴业银行 4,475,900 72,912,411.00 10.18
3 601398 工商银行 10,788,100 50,488,308.00 7.05
4 601328 交通银行 8,456,800 48,711,168.00 6.80
5 601288 农业银行 9,826,200 35,374,320.00 4.94
6 000001 平安银行 2,986,500 33,448,800.00 4.67
7 002142 宁波银行 1,219,506 32,768,126.22 4.58
8 600016 民生银行 7,640,518 29,339,589.12 4.10
9 600919 江苏银行 3,821,352 27,437,307.36 3.83
10 600000 浦发银行 3,613,792 25,657,923.20 3.58
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 2,807,745 91,981,726.20 15.13
2 601166 兴业银行 3,833,500 59,994,275.00 9.87
3 601398 工商银行 9,239,500 44,534,390.00 7.32
4 601328 交通银行 7,242,900 42,008,820.00 6.91
5 601288 农业银行 8,415,700 29,707,421.00 4.89
6 000001 平安银行 2,557,800 28,724,094.00 4.72
7 002142 宁波银行 1,044,506 26,426,001.80 4.35
8 600016 民生银行 6,543,818 24,539,317.50 4.04
9 600919 江苏银行 3,114,752 22,893,427.20 3.76
10 600000 浦发银行 3,095,092 22,408,466.08 3.69
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 3,007,545 103,068,567.15 14.34
2 601166 兴业银行 4,647,200 78,491,208.00 10.92
3 601398 工商银行 11,200,900 49,956,014.00 6.95
4 601328 交通银行 8,780,500 44,868,355.00 6.24
5 000001 平安银行 3,100,800 38,853,024.00 5.41
6 002142 宁波银行 1,266,206 34,580,085.86 4.81
7 601288 农业银行 10,202,200 31,728,842.00 4.41
8 600016 民生银行 7,932,918 27,368,567.10 3.81
9 600000 浦发银行 3,752,092 26,977,541.48 3.75
10 600919 江苏银行 3,775,952 26,507,183.04 3.69
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 2,421,345 90,219,314.70 15.38
2 601166 兴业银行 3,741,700 65,816,503.00 11.22
3 601398 工商银行 9,018,100 39,138,554.00 6.67
4 601328 交通银行 7,069,200 33,508,008.00 5.71
5 002142 宁波银行 1,019,306 33,076,479.70 5.64
6 000001 平安银行 2,496,400 32,852,624.00 5.60
7 601288 农业银行 8,213,800 23,902,158.00 4.07
8 600919 江苏银行 3,040,028 22,161,804.12 3.78
9 600016 民生银行 6,386,718 22,034,177.10 3.76
10 600000 浦发银行 3,020,692 21,990,637.76 3.75
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 2,947,145 99,171,429.25 13.86
2 601166 兴业银行 4,902,100 81,619,965.00 11.41
3 601398 工商银行 11,815,300 51,396,555.00 7.18
4 601328 交通银行 9,262,100 42,790,902.00 5.98
5 002142 宁波银行 1,335,706 42,141,524.30 5.89
6 000001 平安银行 3,270,900 38,727,456.00 5.41
7 601288 农业银行 10,761,800 30,778,748.00 4.30
8 600919 江苏银行 3,983,128 29,634,472.32 4.14
9 600016 民生银行 8,368,118 28,367,920.02 3.97
10 600000 浦发银行 3,957,892 27,863,559.68 3.89
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 2,308,745 97,429,039.00 15.36
2 601166 兴业银行 3,840,400 76,423,960.00 12.05
3 601398 工商银行 9,255,700 44,149,689.00 6.96
4 000001 平安银行 2,562,200 38,381,756.00 6.05
5 002142 宁波银行 1,046,206 37,464,636.86 5.91
6 601328 交通银行 7,255,700 36,133,386.00 5.70
7 601288 农业银行 8,430,500 25,460,110.00 4.01
8 600000 浦发银行 3,100,392 24,834,139.92 3.92
9 600016 民生银行 6,555,218 24,385,410.96 3.84
10 600919 江苏银行 3,120,228 22,216,023.36 3.50
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 1,883,845 88,163,946.00 13.29
2 601166 兴业银行 4,091,700 84,575,439.00 12.75
3 601398 工商银行 9,860,400 47,034,108.00 7.09
4 000001 平安银行 2,729,200 41,975,096.00 6.33
5 002142 宁波银行 1,115,606 41,712,508.34 6.29
6 601328 交通银行 7,729,600 39,498,256.00 5.95
7 601288 农业银行 9,879,600 30,429,168.00 4.59
8 600016 民生银行 6,984,218 26,679,712.76 4.02
9 600000 浦发银行 3,303,692 26,429,536.00 3.98
10 600919 江苏银行 3,324,528 23,437,922.40 3.53
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 2,034,945 99,122,170.95 14.22
2 601166 兴业银行 4,419,900 84,154,896.00 12.07
3 601398 工商银行 10,649,400 49,306,722.00 7.07
4 000001 平安银行 2,956,200 48,718,176.00 6.99
5 002142 宁波银行 1,207,606 46,227,157.68 6.63
6 601328 交通银行 8,350,500 38,495,805.00 5.52
7 601288 农业银行 10,669,700 31,368,918.00 4.50
8 600000 浦发银行 3,568,531 30,439,569.43 4.37
9 600016 民生银行 7,541,318 29,411,140.20 4.22
10 601229 上海银行 3,022,700 21,551,851.00 3.09
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 1,524,045 76,888,070.25 15.07
2 601166 兴业银行 3,246,800 59,416,440.00 11.65
3 000001 平安银行 2,165,500 38,827,415.00 7.61
4 601398 工商银行 7,824,100 36,460,306.00 7.15
5 002142 宁波银行 803,860 28,255,679.00 5.54
6 601328 交通银行 6,132,600 27,596,700.00 5.41
7 600000 浦发银行 2,619,800 23,578,200.00 4.62
8 601288 农业银行 6,414,800 18,859,512.00 3.70
9 600016 民生银行 4,749,118 18,569,051.38 3.64
10 601229 上海银行 2,220,400 16,231,124.00 3.18
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 991,245 53,715,566.55 14.52
2 601166 兴业银行 2,112,200 43,405,710.00 11.73
3 000001 平安银行 1,409,400 31,880,628.00 8.62
4 601398 工商银行 5,091,100 26,320,987.00 7.12
5 002142 宁波银行 523,660 20,407,030.20 5.52
6 601328 交通银行 3,990,900 19,555,410.00 5.29
7 600000 浦发银行 1,705,400 17,054,000.00 4.61
8 600016 民生银行 3,090,651 13,629,770.91 3.68
9 601288 农业银行 4,173,300 12,645,099.00 3.42
10 600919 江苏银行 1,716,180 12,184,878.00 3.29
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 1,231,945 62,952,389.50 15.40
2 601166 兴业银行 2,303,600 55,493,724.00 13.57
3 000001 平安银行 1,529,600 33,666,496.00 8.23
4 601398 工商银行 5,543,100 30,708,774.00 7.51
5 601328 交通银行 4,340,100 21,483,495.00 5.25
6 600000 浦发银行 1,855,600 20,393,044.00 4.99
7 002142 宁波银行 479,160 18,629,740.80 4.56
8 600016 民生银行 3,359,351 16,964,722.55 4.15
9 601288 农业银行 4,539,400 15,433,960.00 3.78
10 601229 上海银行 1,574,400 13,838,976.00 3.39
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 1,141,188 50,155,212.60 16.51
2 601166 兴业银行 1,645,900 34,349,933.00 11.31
3 000001 平安银行 1,280,200 24,759,068.00 8.15
4 601398 工商银行 4,601,300 22,960,487.00 7.56
5 601328 交通银行 3,615,100 16,195,648.00 5.33
6 600000 浦发银行 1,545,800 14,963,344.00 4.93
7 600016 民生银行 2,792,000 14,518,400.00 4.78
8 002142 宁波银行 392,760 13,880,138.40 4.57
9 601288 农业银行 3,772,700 11,846,278.00 3.90
10 601229 上海银行 1,302,700 10,213,168.00 3.36
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 1,048,988 37,763,568.00 15.07
2 601166 兴业银行 1,506,300 24,296,619.00 9.69
3 601398 工商银行 4,235,700 20,839,644.00 8.32
4 000001 平安银行 1,169,900 17,747,383.00 7.08
5 601328 交通银行 3,320,700 15,075,978.00 6.02
6 600016 民生银行 2,571,700 13,630,010.00 5.44
7 600000 浦发银行 1,419,200 13,326,288.00 5.32
8 002142 宁波银行 362,060 11,397,648.80 4.55
9 601288 农业银行 3,472,300 11,007,191.00 4.39
10 601229 上海银行 1,201,800 9,782,652.00 3.90
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 681,800 22,990,296.00 14.07
2 601166 兴业银行 978,900 15,447,042.00 9.45
3 601398 工商银行 2,750,300 13,696,494.00 8.38
4 601328 交通银行 2,157,200 11,066,436.00 6.77
5 000001 平安银行 762,000 9,753,600.00 5.97
6 600000 浦发银行 916,900 9,700,802.00 5.94
7 600016 民生银行 1,670,800 9,473,436.00 5.80
8 601288 农业银行 2,256,200 7,625,956.00 4.67
9 601229 上海银行 780,400 6,477,320.00 3.96
10 002142 宁波银行 236,160 6,203,923.20 3.80
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 607,900 19,623,012.00 14.46
2 601166 兴业银行 999,600 15,903,636.00 11.72
3 601328 交通银行 2,065,900 10,660,044.00 7.86
4 600016 民生银行 1,774,400 10,131,824.00 7.47
5 601288 农业银行 2,909,800 9,806,026.00 7.23
6 000001 平安银行 638,700 8,175,360.00 6.03
7 600000 浦发银行 805,700 8,177,855.00 6.03
8 601398 工商银行 1,520,500 7,830,575.00 5.77
9 601169 北京银行 1,044,400 5,044,452.00 3.72
10 601988 中国银行 1,432,000 4,983,360.00 3.67

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