华夏中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金(515060)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.9716

累计净值:0.9716 净值更新日期:2021-05-14 基金类型:ETF
基金经理:李俊 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.605亿份(2021-04-21) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2019-11-28

业绩比较基准: 中证全指房地产指数收益率

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000002 万科A 565,062 16,951,860.00 10.99
2 600048 保利地产 1,004,744 14,297,507.12 9.27
3 601155 新城控股 180,959 8,830,799.20 5.72
4 000069 华侨城A 822,400 8,380,256.00 5.43
5 001979 招商蛇口 635,500 7,797,585.00 5.05
6 600383 金地集团 452,700 5,436,927.00 3.52
7 000656 金科股份 642,500 4,234,075.00 2.74
8 600606 绿地控股 732,000 4,091,880.00 2.65
9 000961 中南建设 379,000 2,645,420.00 1.71
10 600208 新湖中宝 862,200 2,638,332.00 1.71
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000002 万科A 388,462 11,148,859.40 10.15
2 600048 保利地产 692,344 10,952,882.08 9.97
3 001979 招商蛇口 435,200 5,783,808.00 5.27
4 601155 新城控股 121,959 4,247,831.97 3.87
5 600383 金地集团 312,100 4,213,350.00 3.84
6 000069 华侨城A 567,600 4,024,284.00 3.66
7 000656 金科股份 444,300 3,150,087.00 2.87
8 600606 绿地控股 500,000 2,915,000.00 2.65
9 600340 华夏幸福 215,110 2,781,372.30 2.53
10 000961 中南建设 260,800 2,302,864.00 2.10
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000002 万科A 415,262 11,635,641.24 10.80
2 600048 保利地产 622,744 9,895,402.16 9.19
3 001979 招商蛇口 432,800 6,556,920.00 6.09
4 000069 华侨城A 561,500 3,806,970.00 3.54
5 600383 金地集团 261,800 3,809,190.00 3.54
6 601155 新城控股 103,800 3,628,848.00 3.37
7 600340 华夏幸福 180,590 2,739,550.30 2.54
8 600606 绿地控股 418,600 2,666,482.00 2.48
9 000656 金科股份 292,700 2,648,935.00 2.46
10 000961 中南建设 252,600 2,316,342.00 2.15
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600048 保利地产 719,644 10,636,338.32 9.98
2 000002 万科A 384,262 10,044,608.68 9.42
3 001979 招商蛇口 372,200 6,118,968.00 5.74
4 600383 金地集团 299,300 4,100,410.00 3.85
5 601155 新城控股 119,500 3,733,180.00 3.50
6 600340 华夏幸福 159,900 3,655,314.00 3.43
7 600606 绿地控股 483,200 2,986,176.00 2.80
8 000069 华侨城A 482,000 2,920,920.00 2.74
9 600895 张江高科 102,800 2,094,036.00 1.96
10 000656 金科股份 251,300 2,050,608.00 1.92
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600048 保利地产 919,344 13,670,645.28 11.17
2 000002 万科A 431,362 11,064,435.30 9.04
3 001979 招商蛇口 453,300 7,470,384.00 6.10
4 600383 金地集团 393,500 5,544,415.00 4.53
5 601155 新城控股 145,300 4,543,531.00 3.71
6 600340 华夏幸福 209,300 4,372,277.00 3.57
7 000069 华侨城A 587,800 3,756,042.00 3.07
8 600606 绿地控股 620,200 3,355,282.00 2.74
9 000656 金科股份 306,300 2,438,148.00 1.99
10 600208 新湖中宝 720,300 2,175,306.00 1.78

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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