华夏中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金(515070)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.9623

 累计净值：0.9623 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：李俊 管理人：华夏基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：15.140亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2019-12-09

业绩比较基准： 中证人工智能主题指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 4,926,981 166,531,957.80 11.09
2 002230 科大讯飞 2,010,239 101,838,707.74 6.78
3 603501 韦尔股份 899,200 83,679,552.00 5.57
4 300308 中际旭创 696,800 80,689,440.00 5.37
5 688111 金山办公 200,313 73,925,810.40 4.92
6 000938 紫光股份 2,482,218 58,505,878.26 3.90
7 603019 中科曙光 1,270,737 48,974,203.98 3.26
8 002920 德赛西威 301,091 43,248,711.24 2.88
9 688008 澜起科技 862,860 42,884,142.00 2.86
10 000977 浪潮信息 1,117,755 42,038,765.55 2.80
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 4,168,081 138,005,161.91 9.27
2 002230 科大讯飞 1,699,539 115,500,670.44 7.76
3 300308 中际旭创 589,400 86,907,030.00 5.84
4 688111 金山办公 169,384 79,986,512.48 5.37
5 603501 韦尔股份 760,625 74,571,675.00 5.01
6 000938 紫光股份 2,087,218 66,477,893.30 4.46
7 603019 中科曙光 1,075,137 54,724,473.30 3.67
8 000977 浪潮信息 923,655 44,797,267.50 3.01
9 300502 新易盛 651,900 44,309,643.00 2.98
10 688008 澜起科技 729,867 41,908,963.14 2.81
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 2,530,721 107,960,557.86 9.58
2 002230 科大讯飞 1,509,139 96,101,971.52 8.53
3 603501 韦尔股份 577,370 52,598,407.00 4.67
4 000938 紫光股份 1,625,218 47,602,635.22 4.22
5 688008 澜起科技 643,668 44,747,799.36 3.97
6 600588 用友网络 1,672,987 42,075,623.05 3.73
7 601360 三六零 2,321,384 40,508,150.80 3.59
8 603019 中科曙光 948,960 36,373,636.80 3.23
9 002236 大华股份 1,473,100 33,306,791.00 2.95
10 688256 寒武纪 162,649 30,244,581.55 2.68
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 2,009,421 69,686,720.28 10.86
2 002230 科大讯飞 1,198,239 39,338,186.37 6.13
3 603501 韦尔股份 458,070 35,312,616.30 5.50
4 600588 用友网络 1,327,987 32,097,445.79 5.00
5 688008 澜起科技 511,555 32,023,343.00 4.99
6 000938 紫光股份 1,290,418 25,176,055.18 3.92
7 300496 中科创达 206,300 20,691,890.00 3.23
8 002920 德赛西威 178,991 18,854,911.94 2.94
9 300454 深信服 160,710 18,087,910.50 2.82
10 600845 宝信软件 379,890 17,019,072.00 2.65
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 2,124,321 64,621,844.82 10.63
2 002230 科大讯飞 1,313,939 43,123,477.98 7.09
3 603501 韦尔股份 502,470 40,262,921.10 6.62
4 002920 德赛西威 196,291 27,078,343.45 4.45
5 600588 用友网络 1,213,787 21,362,651.20 3.51
6 603019 中科曙光 827,360 19,624,979.20 3.23
7 002405 四维图新 1,677,000 19,352,580.00 3.18
8 300454 深信服 175,810 17,581,000.00 2.89
9 688008 澜起科技 319,780 16,734,087.40 2.75
10 002236 大华股份 1,270,100 16,320,785.00 2.68
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 2,011,221 72,806,200.20 10.00
2 603501 韦尔股份 352,200 60,941,166.00 8.37
3 002230 科大讯飞 1,244,539 51,299,897.58 7.05
4 002920 德赛西威 185,891 27,511,868.00 3.78
5 600588 用友网络 1,149,687 24,959,704.77 3.43
6 002405 四维图新 1,587,800 23,928,146.00 3.29
7 603019 中科曙光 783,660 22,741,813.20 3.12
8 002236 大华股份 1,202,800 19,749,976.00 2.71
9 603486 科沃斯 153,700 18,734,493.00 2.57
10 000938 紫光股份 957,397 18,573,501.80 2.55
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 1,805,121 74,009,961.00 10.01
2 603501 韦尔股份 353,000 68,270,200.00 9.23
3 002230 科大讯飞 1,313,539 61,171,511.23 8.27
4 600588 用友网络 1,226,282 28,081,857.80 3.80
5 002920 德赛西威 196,291 24,854,366.42 3.36
6 603019 中科曙光 835,060 24,792,931.40 3.35
7 002405 四维图新 1,694,500 23,672,165.00 3.20
8 688008 澜起科技 322,734 21,719,998.20 2.94
9 002236 大华股份 1,282,600 21,227,030.00 2.87
10 601360 三六零 2,039,784 20,357,044.32 2.75
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 804,021 42,066,378.72 5.06
2 603501 韦尔股份 133,500 41,487,795.00 4.99
3 002230 科大讯飞 751,239 39,447,559.89 4.75
4 600588 用友网络 973,982 34,946,474.16 4.20
5 002236 大华股份 1,070,500 25,135,340.00 3.02
6 002920 德赛西威 163,791 23,178,064.41 2.79
7 688008 澜起科技 269,438 22,597,765.06 2.72
8 002405 四维图新 1,414,300 22,515,656.00 2.71
9 000977 浪潮信息 606,155 21,718,533.65 2.61
10 601360 三六零 1,702,284 21,653,052.48 2.60
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600588 用友网络 1,216,382 40,298,735.66 4.65
2 002415 海康威视 730,021 40,151,155.00 4.63
3 002230 科大讯飞 740,239 39,158,643.10 4.52
4 603501 韦尔股份 154,200 37,410,462.00 4.32
5 300454 深信服 153,942 36,114,793.20 4.17
6 002236 大华股份 1,336,800 31,708,896.00 3.66
7 000938 紫光股份 1,063,697 26,528,603.18 3.06
8 603486 科沃斯 170,300 25,868,570.00 2.99
9 600845 宝信软件 332,078 21,917,148.00 2.53
10 000977 浪潮信息 756,955 21,588,356.60 2.49
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002230 科大讯飞 869,439 58,756,687.62 5.25
2 603501 韦尔股份 181,800 58,539,600.00 5.23
3 002415 海康威视 856,821 55,264,954.50 4.94
4 600588 用友网络 1,426,690 47,451,709.40 4.24
5 300454 深信服 181,742 47,158,414.16 4.21
6 603486 科沃斯 198,700 45,319,496.00 4.05
7 002236 大华股份 1,570,000 33,127,000.00 2.96
8 688169 石头科技 24,580 30,995,380.00 2.77
9 000938 紫光股份 1,249,197 27,332,430.36 2.44
10 603160 汇顶科技 198,650 25,750,999.50 2.30
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002230 科大讯飞 1,729,689 83,595,869.37 6.88
2 002415 海康威视 1,484,421 82,979,133.90 6.83
3 300454 深信服 219,542 54,226,874.00 4.46
4 600588 用友网络 1,446,890 51,668,441.90 4.25
5 002241 歌尔股份 1,839,136 49,932,542.40 4.11
6 002236 大华股份 1,931,800 47,657,506.00 3.92
7 601360 三六零 2,303,384 32,063,105.28 2.64
8 603019 中科曙光 1,091,360 31,551,217.60 2.60
9 000938 紫光股份 1,537,097 30,496,004.48 2.51
10 000977 浪潮信息 1,092,155 29,903,203.90 2.46
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 1,694,121 82,181,809.71 5.51
2 002230 科大讯飞 1,974,689 80,705,539.43 5.41
3 002241 歌尔股份 2,001,736 74,704,787.52 5.01
4 600588 用友网络 1,652,690 72,503,510.30 4.86
5 300454 深信服 251,542 62,384,931.42 4.18
6 688008 澜起科技 550,963 45,663,813.44 3.06
7 603160 汇顶科技 286,050 44,495,077.50 2.98
8 002236 大华股份 2,203,200 43,821,648.00 2.94
9 603019 中科曙光 1,247,632 42,706,443.36 2.86
10 601360 三六零 2,492,684 39,160,065.64 2.62
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 2,434,230 92,768,505.30 6.11
2 002241 歌尔股份 2,116,736 85,579,636.48 5.63
3 000063 中兴通讯 1,837,080 60,807,348.00 4.00
4 600588 用友网络 1,513,210 57,819,754.10 3.81
5 603986 兆易创新 307,226 53,183,892.86 3.50
6 002230 科大讯飞 1,433,189 49,115,387.03 3.23
7 002049 紫光国微 395,900 47,025,002.00 3.10
8 600584 长电科技 1,045,700 37,425,603.00 2.46
9 603019 中科曙光 970,696 36,614,653.12 2.41
10 002236 大华股份 1,678,700 34,413,350.00 2.27
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 1,207,603 36,650,751.05 4.71
2 000063 中兴通讯 911,200 36,566,456.00 4.70
3 603986 兆易创新 152,026 35,864,453.66 4.61
4 600588 用友网络 750,710 33,106,311.00 4.25
5 002241 歌尔股份 1,049,953 30,826,620.08 3.96
6 002230 科大讯飞 711,100 26,616,473.00 3.42
7 000938 紫光股份 472,330 20,300,743.40 2.61
8 603160 汇顶科技 84,300 18,790,470.00 2.41
9 603019 中科曙光 481,796 18,500,966.40 2.38
10 000977 浪潮信息 466,364 18,272,141.52 2.35
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002230 科大讯飞 1,260,350 43,431,661.00 4.65
2 002415 海康威视 1,415,903 39,503,693.70 4.23
3 600588 用友网络 970,908 39,282,937.68 4.21
4 603986 兆易创新 147,850 35,781,178.50 3.83
5 000977 浪潮信息 843,052 32,693,556.56 3.50
6 002241 歌尔股份 1,854,106 30,425,879.46 3.26
7 603160 汇顶科技 109,000 28,425,020.00 3.05
8 002236 大华股份 1,473,000 23,818,410.00 2.55
9 000938 紫光股份 663,530 23,435,879.60 2.51
10 300253 卫宁健康 1,074,304 22,528,154.88 2.41

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