天弘300 (515330) 重仓股_全景网

管理费：	0.500%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	0.800%	最低认购金额：	元
状态：	-- --

单位净值：

0.9530

累计净值：0.9530

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：ETF

基金经理：陈瑶

管理人：天弘基金管理有限公司

投资类型：股票型

最新规模：76.107亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：招商证券股份有限公司

成立日期：2019-12-05

业绩比较基准：沪深300指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	265,049	476,703,878.95	6.21
2	600519	贵州茅台	265,049	476,703,878.95	6.21
3	300750	宁德时代	1,112,940	225,960,208.20	2.95
4	300750	宁德时代	1,112,940	225,960,208.20	2.95
5	601318	中国平安	4,570,686	220,764,133.80	2.88
6	601318	中国平安	4,570,686	220,764,133.80	2.88
7	600036	招商银行	5,222,606	172,189,319.82	2.24
8	600036	招商银行	5,222,606	172,189,319.82	2.24
9	000858	五粮液	818,828	127,819,050.80	1.67
10	000858	五粮液	818,828	127,819,050.80	1.67
11	000333	美的集团	2,073,971	115,063,911.08	1.50
12	000333	美的集团	2,073,971	115,063,911.08	1.50
13	601166	兴业银行	6,135,618	99,949,217.22	1.30
14	601166	兴业银行	6,135,618	99,949,217.22	1.30
15	600900	长江电力	4,129,700	91,844,528.00	1.20
16	600900	长江电力	4,129,700	91,844,528.00	1.20
17	002594	比亚迪	382,600	90,561,420.00	1.18
18	002594	比亚迪	382,600	90,561,420.00	1.18
19	600030	中信证券	4,118,125	89,198,587.50	1.16
20	600030	中信证券	4,118,125	89,198,587.50	1.16
21	688443	智翔金泰	3,033	88,169.31	0.00
22	301559	中集环科	13,144	318,347.68	0.00
23	688472	阿特斯	6,261	85,149.60	0.00
24	688563	航材股份	1,501	87,568.34	0.00
25	688472	阿特斯	6,261	85,149.60	0.00
26	301559	中集环科	13,144	318,347.68	0.00
27	688443	智翔金泰	3,033	88,169.31	0.00
28	688657	浩辰软件	1,008	104,227.20	0.00
29	688563	航材股份	1,501	87,568.34	0.00
30	688657	浩辰软件	1,008	104,227.20	0.00

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	230,149	389,181,959.00	5.61
2	600519	贵州茅台	230,149	389,181,959.00	5.61
3	300750	宁德时代	966,740	221,180,444.60	3.19
4	300750	宁德时代	966,740	221,180,444.60	3.19
5	601318	中国平安	3,969,886	184,202,710.40	2.66
6	601318	中国平安	3,969,886	184,202,710.40	2.66
7	600036	招商银行	4,536,006	148,599,556.56	2.14
8	600036	招商银行	4,536,006	148,599,556.56	2.14
9	000858	五粮液	711,228	116,335,563.96	1.68
10	000858	五粮液	711,228	116,335,563.96	1.68
11	000333	美的集团	1,801,371	106,136,779.32	1.53
12	000333	美的集团	1,801,371	106,136,779.32	1.53
13	002594	比亚迪	332,200	85,797,294.00	1.24
14	002594	比亚迪	332,200	85,797,294.00	1.24
15	601166	兴业银行	5,329,318	83,403,826.70	1.20
16	601166	兴业银行	5,329,318	83,403,826.70	1.20
17	600900	长江电力	3,586,800	79,124,808.00	1.14
18	600900	长江电力	3,586,800	79,124,808.00	1.14
19	600276	恒瑞医药	1,636,499	78,388,302.10	1.13
20	600276	恒瑞医药	1,636,499	78,388,302.10	1.13
21	688498	源杰科技	2,215	631,275.00	0.01
22	688498	源杰科技	2,215	631,275.00	0.01
23	301395	仁信新材	5,196	138,629.28	0.00
24	301486	致尚科技	4,820	277,921.20	0.00
25	688472	阿特斯	6,261	106,687.44	0.00
26	301292	海科新源	5,824	116,421.76	0.00
27	301395	仁信新材	5,196	138,629.28	0.00
28	301486	致尚科技	4,820	277,921.20	0.00
29	688472	阿特斯	6,261	106,687.44	0.00
30	301292	海科新源	5,824	116,421.76	0.00

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	228,649	416,141,180.00	5.85
2	600519	贵州茅台	228,649	416,141,180.00	5.85
3	300750	宁德时代	533,300	216,546,465.00	3.04
4	300750	宁德时代	533,300	216,546,465.00	3.04
5	601318	中国平安	3,943,086	179,804,721.60	2.53
6	601318	中国平安	3,943,086	179,804,721.60	2.53
7	600036	招商银行	4,505,506	154,403,690.62	2.17
8	600036	招商银行	4,505,506	154,403,690.62	2.17
9	000858	五粮液	706,328	139,146,616.00	1.96
10	000858	五粮液	706,328	139,146,616.00	1.96
11	000333	美的集团	1,782,471	95,914,764.51	1.35
12	000333	美的集团	1,782,471	95,914,764.51	1.35
13	601166	兴业银行	5,293,318	89,404,141.02	1.26
14	601166	兴业银行	5,293,318	89,404,141.02	1.26
15	601012	隆基绿能	2,207,704	89,213,318.64	1.25
16	601012	隆基绿能	2,207,704	89,213,318.64	1.25
17	600900	长江电力	4,139,100	87,955,875.00	1.24
18	600900	长江电力	4,139,100	87,955,875.00	1.24
19	002594	比亚迪	330,200	84,537,804.00	1.19
20	002594	比亚迪	330,200	84,537,804.00	1.19
21	688475	萤石网络	20,526	728,673.00	0.01
22	688475	萤石网络	20,526	728,673.00	0.01
23	001286	陕西能源	37,667	361,603.20	0.01
24	001286	陕西能源	37,667	361,603.20	0.01
25	688362	甬矽电子	7,779	229,091.55	0.00
26	601061	中信金属	40,154	264,213.32	0.00
27	688362	甬矽电子	7,779	229,091.55	0.00
28	601061	中信金属	40,154	264,213.32	0.00
29	688498	源杰科技	1,582	233,598.12	0.00
30	688498	源杰科技	1,582	233,598.12	0.00

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	231,149	399,194,323.00	5.80
2	600519	贵州茅台	231,149	399,194,323.00	5.80
3	300750	宁德时代	539,300	212,171,406.00	3.08
4	300750	宁德时代	539,300	212,171,406.00	3.08
5	601318	中国平安	3,985,886	187,336,642.00	2.72
6	601318	中国平安	3,985,886	187,336,642.00	2.72
7	600036	招商银行	4,554,206	169,689,715.56	2.47
8	600036	招商银行	4,554,206	169,689,715.56	2.47
9	000858	五粮液	714,128	129,035,788.32	1.88
10	000858	五粮液	714,128	129,035,788.32	1.88
11	601012	隆基绿能	2,231,804	94,316,037.04	1.37
12	601166	兴业银行	5,350,918	94,122,647.62	1.37
13	601012	隆基绿能	2,231,804	94,316,037.04	1.37
14	601166	兴业银行	5,350,918	94,122,647.62	1.37
15	000333	美的集团	1,801,871	93,336,917.80	1.36
16	000333	美的集团	1,801,871	93,336,917.80	1.36
17	600900	长江电力	4,183,800	87,859,800.00	1.28
18	600900	长江电力	4,183,800	87,859,800.00	1.28
19	002594	比亚迪	334,800	86,033,556.00	1.25
20	002594	比亚迪	334,800	86,033,556.00	1.25
21	688041	海光信息	70,208	2,748,643.20	0.04
22	688041	海光信息	70,208	2,748,643.20	0.04
23	688475	萤石网络	20,526	505,965.90	0.01
24	688475	萤石网络	20,526	505,965.90	0.01
25	688231	隆达股份	7,835	275,321.90	0.00
26	688147	微导纳米	6,293	150,465.63	0.00
27	688498	源杰科技	1,582	178,971.66	0.00
28	688147	微导纳米	6,293	150,465.63	0.00
29	688231	隆达股份	7,835	275,321.90	0.00
30	688498	源杰科技	1,582	178,971.66	0.00

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	218,249	408,671,252.50	6.58
2	600519	贵州茅台	218,249	408,671,252.50	6.58
3	300750	宁德时代	485,800	194,752,362.00	3.13
4	300750	宁德时代	485,800	194,752,362.00	3.13
5	601318	中国平安	3,764,686	156,535,643.88	2.52
6	601318	中国平安	3,764,686	156,535,643.88	2.52
7	600036	招商银行	4,299,606	144,681,741.90	2.33
8	600036	招商银行	4,299,606	144,681,741.90	2.33
9	000858	五粮液	674,328	114,116,527.44	1.84
10	000858	五粮液	674,328	114,116,527.44	1.84
11	601012	隆基绿能	2,106,504	100,922,606.64	1.62
12	601012	隆基绿能	2,106,504	100,922,606.64	1.62
13	600900	长江电力	3,951,100	89,848,014.00	1.45
14	600900	长江电力	3,951,100	89,848,014.00	1.45
15	601166	兴业银行	5,053,718	84,144,404.70	1.35
16	000333	美的集团	1,701,871	83,919,259.01	1.35
17	000333	美的集团	1,701,871	83,919,259.01	1.35
18	601166	兴业银行	5,053,718	84,144,404.70	1.35
19	002594	比亚迪	315,300	79,458,753.00	1.28
20	002594	比亚迪	315,300	79,458,753.00	1.28
21	688041	海光信息	70,208	3,593,245.44	0.06
22	688041	海光信息	70,208	3,593,245.44	0.06
23	688348	昱能科技	5,644	3,233,447.60	0.05
24	688348	昱能科技	5,644	3,233,447.60	0.05
25	688409	富创精密	6,334	443,316.66	0.01
26	688409	富创精密	6,334	443,316.66	0.01
27	301327	华宝新能	817	187,989.90	0.00
28	688231	隆达股份	7,835	268,740.50	0.00
29	688231	隆达股份	7,835	268,740.50	0.00
30	301327	华宝新能	817	187,989.90	0.00

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	203,349	415,848,705.00	6.08
2	600519	贵州茅台	203,349	415,848,705.00	6.08
3	300750	宁德时代	452,900	241,848,600.00	3.53
4	300750	宁德时代	452,900	241,848,600.00	3.53
5	600036	招商银行	4,008,106	169,142,073.20	2.47
6	600036	招商银行	4,008,106	169,142,073.20	2.47
7	601318	中国平安	3,507,886	163,783,197.34	2.39
8	601318	中国平安	3,507,886	163,783,197.34	2.39
9	601012	隆基绿能	1,963,204	130,808,282.52	1.91
10	601012	隆基绿能	1,963,204	130,808,282.52	1.91
11	000858	五粮液	628,528	126,918,659.04	1.85
12	000858	五粮液	628,528	126,918,659.04	1.85
13	002594	比亚迪	293,600	97,912,664.00	1.43
14	002594	比亚迪	293,600	97,912,664.00	1.43
15	000333	美的集团	1,586,071	95,782,827.69	1.40
16	000333	美的集团	1,586,071	95,782,827.69	1.40
17	601166	兴业银行	4,708,918	93,707,468.20	1.37
18	601166	兴业银行	4,708,918	93,707,468.20	1.37
19	600900	长江电力	3,682,100	85,130,152.00	1.24
20	600900	长江电力	3,682,100	85,130,152.00	1.24
21	688348	昱能科技	5,644	2,351,121.08	0.03
22	688348	昱能科技	5,644	2,351,121.08	0.03
23	301239	普瑞眼科	5,747	193,386.55	0.00
24	301175	中科环保	63,694	243,311.08	0.00
25	301139	元道通信	5,651	217,337.46	0.00
26	301139	元道通信	5,651	217,337.46	0.00
27	688400	凌云光	13,111	287,524.23	0.00
28	301175	中科环保	63,694	243,311.08	0.00
29	301239	普瑞眼科	5,747	193,386.55	0.00
30	688400	凌云光	13,111	287,524.23	0.00

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	201,549	346,462,731.00	5.64
2	600519	贵州茅台	201,549	346,462,731.00	5.64
3	300750	宁德时代	448,800	229,920,240.00	3.74
4	300750	宁德时代	448,800	229,920,240.00	3.74
5	600036	招商银行	3,971,906	185,885,200.80	3.02
6	600036	招商银行	3,971,906	185,885,200.80	3.02
7	601318	中国平安	3,476,186	168,421,211.70	2.74
8	601318	中国平安	3,476,186	168,421,211.70	2.74
9	601012	隆基股份	1,389,660	100,319,555.40	1.63
10	601012	隆基股份	1,389,660	100,319,555.40	1.63
11	601166	兴业银行	4,666,518	96,456,927.06	1.57
12	000858	五粮液	622,828	96,575,709.68	1.57
13	601166	兴业银行	4,666,518	96,456,927.06	1.57
14	000858	五粮液	622,828	96,575,709.68	1.57
15	000333	美的集团	1,568,671	89,414,247.00	1.45
16	000333	美的集团	1,568,671	89,414,247.00	1.45
17	600900	长江电力	3,649,000	80,278,000.00	1.31
18	600900	长江电力	3,649,000	80,278,000.00	1.31
19	603259	药明康德	658,099	73,957,165.62	1.20
20	603259	药明康德	658,099	73,957,165.62	1.20
21	688048	长光华芯	6,790	548,632.00	0.01
22	688048	长光华芯	6,790	548,632.00	0.01
23	688112	鼎阳科技	4,901	255,685.17	0.00
24	301268	铭利达	6,407	182,599.50	0.00
25	301151	冠龙节能	7,025	216,510.50	0.00
26	301097	天益医疗	2,486	130,191.82	0.00
27	301097	天益医疗	2,486	130,191.82	0.00
28	301151	冠龙节能	7,025	216,510.50	0.00
29	301268	铭利达	6,407	182,599.50	0.00
30	688112	鼎阳科技	4,901	255,685.17	0.00

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	193,649	396,980,450.00	5.75
2	600519	贵州茅台	193,649	396,980,450.00	5.75
3	300750	宁德时代	431,000	253,428,000.00	3.67
4	300750	宁德时代	431,000	253,428,000.00	3.67
5	600036	招商银行	3,819,306	186,038,395.26	2.70
6	600036	招商银行	3,819,306	186,038,395.26	2.70
7	601318	中国平安	3,342,386	168,489,678.26	2.44
8	601318	中国平安	3,342,386	168,489,678.26	2.44
9	000858	五粮液	598,328	133,223,712.48	1.93
10	000858	五粮液	598,328	133,223,712.48	1.93
11	601012	隆基股份	1,336,560	115,211,472.00	1.67
12	601012	隆基股份	1,336,560	115,211,472.00	1.67
13	000333	美的集团	1,508,771	111,362,387.51	1.61
14	000333	美的集团	1,508,771	111,362,387.51	1.61
15	300059	东方财富	2,549,784	94,622,484.24	1.37
16	300059	东方财富	2,549,784	94,622,484.24	1.37
17	601166	兴业银行	4,487,418	85,440,438.72	1.24
18	601166	兴业银行	4,487,418	85,440,438.72	1.24
19	600900	长江电力	3,508,400	79,640,680.00	1.15
20	600900	长江电力	3,508,400	79,640,680.00	1.15
21	688112	鼎阳科技	4,901	392,325.05	0.01
22	688112	鼎阳科技	4,901	392,325.05	0.01
23	688257	新锐股份	2,899	177,128.90	0.00
24	688262	国芯科技	7,129	299,275.42	0.00
25	688711	宏微科技	1,865	217,309.80	0.00
26	301177	迪阿股份	792	91,935.36	0.00
27	301177	迪阿股份	792	91,935.36	0.00
28	688257	新锐股份	2,899	177,128.90	0.00
29	688262	国芯科技	7,129	299,275.42	0.00
30	688711	宏微科技	1,865	217,309.80	0.00

2021年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	208,449	381,461,670.00	5.73
2	600519	贵州茅台	208,449	381,461,670.00	5.73
3	600036	招商银行	4,113,506	207,526,377.70	3.12
4	600036	招商银行	4,113,506	207,526,377.70	3.12
5	601318	中国平安	3,600,686	174,129,174.96	2.62
6	601318	中国平安	3,600,686	174,129,174.96	2.62
7	000858	五粮液	645,352	141,583,775.28	2.13
8	000858	五粮液	645,352	141,583,775.28	2.13
9	601012	隆基股份	1,438,560	118,652,428.80	1.78
10	601012	隆基股份	1,438,560	118,652,428.80	1.78
11	000333	美的集团	1,639,174	114,086,510.40	1.72
12	000333	美的集团	1,639,174	114,086,510.40	1.72
13	300059	东方财富	2,748,384	94,461,958.08	1.42
14	300059	东方财富	2,748,384	94,461,958.08	1.42
15	603259	药明康德	595,199	90,946,407.20	1.37
16	603259	药明康德	595,199	90,946,407.20	1.37
17	601166	兴业银行	4,831,218	88,411,289.40	1.33
18	601166	兴业银行	4,831,218	88,411,289.40	1.33
19	002415	海康威视	1,552,100	85,365,500.00	1.28
20	002415	海康威视	1,552,100	85,365,500.00	1.28
21	688711	宏微科技	1,865	152,407.80	0.00
22	300979	华利集团	925	79,402.00	0.00
23	688662	富信科技	2,556	86,341.68	0.00
24	688663	新风光	3,279	102,862.23	0.00
25	688663	新风光	3,279	102,862.23	0.00
26	300979	华利集团	925	79,402.00	0.00
27	688662	富信科技	2,556	86,341.68	0.00
28	688772	珠海冠宇	12,960	187,012.80	0.00
29	688711	宏微科技	1,865	152,407.80	0.00
30	688772	珠海冠宇	12,960	187,012.80	0.00

2021年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	199,949	411,235,108.30	6.00
2	600519	贵州茅台	199,949	411,235,108.30	6.00
3	601318	中国平安	3,445,486	221,475,840.08	3.23
4	601318	中国平安	3,445,486	221,475,840.08	3.23
5	600036	招商银行	3,936,106	213,297,584.14	3.11
6	600036	招商银行	3,936,106	213,297,584.14	3.11
7	000858	五粮液	616,952	183,783,831.28	2.68
8	000858	五粮液	616,952	183,783,831.28	2.68
9	601012	隆基股份	1,377,660	122,391,314.40	1.79
10	601012	隆基股份	1,377,660	122,391,314.40	1.79
11	000333	美的集团	1,568,974	111,977,674.38	1.63
12	000333	美的集团	1,568,974	111,977,674.38	1.63
13	600276	恒瑞医药	1,423,499	96,755,227.03	1.41
14	600276	恒瑞医药	1,423,499	96,755,227.03	1.41
15	002415	海康威视	1,485,200	95,795,400.00	1.40
16	002415	海康威视	1,485,200	95,795,400.00	1.40
17	601166	兴业银行	4,625,418	95,052,339.90	1.39
18	601166	兴业银行	4,625,418	95,052,339.90	1.39
19	601888	中国中免	310,300	93,121,030.00	1.36
20	601888	中国中免	310,300	93,121,030.00	1.36
21	688317	之江生物	5,740	366,326.80	0.01
22	688317	之江生物	5,740	366,326.80	0.01
23	300957	贝泰妮	853	214,921.88	0.00
24	300919	中伟股份	610	99,430.00	0.00
25	688677	海泰新光	1,768	182,510.64	0.00
26	300919	中伟股份	610	99,430.00	0.00
27	300957	贝泰妮	853	214,921.88	0.00
28	688687	凯因科技	5,354	149,804.92	0.00
29	688677	海泰新光	1,768	182,510.64	0.00
30	688687	凯因科技	5,354	149,804.92	0.00

2021年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	161,449	324,351,041.00	5.27
2	600519	贵州茅台	161,449	324,351,041.00	5.27
3	601318	中国平安	3,480,086	273,882,768.20	4.45
4	601318	中国平安	3,480,086	273,882,768.20	4.45
5	600036	招商银行	3,973,706	203,056,376.60	3.30
6	600036	招商银行	3,973,706	203,056,376.60	3.30
7	000858	五粮液	623,952	167,206,656.96	2.72
8	000858	五粮液	623,952	167,206,656.96	2.72
9	000333	美的集团	1,578,174	129,773,248.02	2.11
10	000333	美的集团	1,578,174	129,773,248.02	2.11
11	601166	兴业银行	4,675,518	112,633,228.62	1.83
12	601166	兴业银行	4,675,518	112,633,228.62	1.83
13	600276	恒瑞医药	1,200,516	110,555,518.44	1.80
14	600276	恒瑞医药	1,200,516	110,555,518.44	1.80
15	000651	格力电器	1,547,322	97,017,089.40	1.58
16	000651	格力电器	1,547,322	97,017,089.40	1.58
17	601888	中国中免	313,700	96,017,296.00	1.56
18	601888	中国中免	313,700	96,017,296.00	1.56
19	600887	伊利股份	1,954,700	78,246,641.00	1.27
20	600887	伊利股份	1,954,700	78,246,641.00	1.27
21	601995	中金公司	24,951	1,183,425.93	0.02
22	601995	中金公司	24,951	1,183,425.93	0.02
23	300999	金龙鱼	12,114	912,789.90	0.01
24	300999	金龙鱼	12,114	912,789.90	0.01
25	688317	之江生物	5,740	269,780.00	0.00
26	300901	中胤时尚	9,611	178,764.60	0.00
27	300901	中胤时尚	9,611	178,764.60	0.00
28	688677	海泰新光	1,768	117,412.88	0.00
29	688317	之江生物	5,740	269,780.00	0.00
30	688677	海泰新光	1,768	117,412.88	0.00

2020年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	150,900	301,498,200.00	5.08
2	600519	贵州茅台	150,900	301,498,200.00	5.08
3	601318	中国平安	3,251,186	282,788,158.28	4.76
4	601318	中国平安	3,251,186	282,788,158.28	4.76
5	000858	五粮液	582,352	169,959,431.20	2.86
6	000858	五粮液	582,352	169,959,431.20	2.86
7	600036	招商银行	3,712,506	163,164,638.70	2.75
8	600036	招商银行	3,712,506	163,164,638.70	2.75
9	000333	美的集团	1,474,874	145,186,596.56	2.44
10	000333	美的集团	1,474,874	145,186,596.56	2.44
11	600276	恒瑞医药	1,118,816	124,703,231.36	2.10
12	600276	恒瑞医药	1,118,816	124,703,231.36	2.10
13	601166	兴业银行	4,363,118	91,058,272.66	1.53
14	601166	兴业银行	4,363,118	91,058,272.66	1.53
15	000651	格力电器	1,443,522	89,411,752.68	1.51
16	000651	格力电器	1,443,522	89,411,752.68	1.51
17	601888	中国中免	292,900	82,729,605.00	1.39
18	601888	中国中免	292,900	82,729,605.00	1.39
19	600887	伊利股份	1,823,000	80,886,510.00	1.36
20	600887	伊利股份	1,823,000	80,886,510.00	1.36
21	601995	中金公司	24,951	1,714,383.21	0.03
22	601995	中金公司	24,951	1,714,383.21	0.03
23	300999	金龙鱼	12,114	1,069,545.06	0.02
24	300999	金龙鱼	12,114	1,069,545.06	0.02
25	688301	奕瑞科技	2,427	394,921.44	0.01
26	688301	奕瑞科技	2,427	394,921.44	0.01
27	300896	爱美客	473	285,389.28	0.00
28	300896	爱美客	473	285,389.28	0.00
29	688488	艾迪药业	9,934	243,184.32	0.00
30	688488	艾迪药业	9,934	243,184.32	0.00

2020年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	167,400	279,306,900.00	5.09
2	600519	贵州茅台	167,400	279,306,900.00	5.09
3	601318	中国平安	3,608,386	275,175,516.36	5.02
4	601318	中国平安	3,608,386	275,175,516.36	5.02
5	000858	五粮液	646,352	142,843,792.00	2.60
6	000858	五粮液	646,352	142,843,792.00	2.60
7	600036	招商银行	3,435,806	123,689,016.00	2.26
8	600036	招商银行	3,435,806	123,689,016.00	2.26
9	000333	美的集团	1,631,674	118,459,532.40	2.16
10	000333	美的集团	1,631,674	118,459,532.40	2.16
11	600276	恒瑞医药	1,237,416	111,144,705.12	2.03
12	600276	恒瑞医药	1,237,416	111,144,705.12	2.03
13	000651	格力电器	1,602,722	85,425,082.60	1.56
14	000651	格力电器	1,602,722	85,425,082.60	1.56
15	600030	中信证券	2,837,400	85,207,122.00	1.55
16	600030	中信证券	2,837,400	85,207,122.00	1.55
17	002475	立讯精密	1,396,077	79,757,879.01	1.45
18	002475	立讯精密	1,396,077	79,757,879.01	1.45
19	600887	伊利股份	2,020,000	77,770,000.00	1.42
20	600887	伊利股份	2,020,000	77,770,000.00	1.42
21	300999	金龙鱼	121,132	3,113,092.40	0.06
22	300999	金龙鱼	121,132	3,113,092.40	0.06
23	688520	神州细胞	12,351	688,321.23	0.01
24	688505	复旦张江	22,688	489,380.16	0.01
25	688330	宏力达	3,573	315,245.79	0.01
26	688301	奕瑞科技	2,427	329,343.90	0.01
27	688301	奕瑞科技	2,427	329,343.90	0.01
28	688330	宏力达	3,573	315,245.79	0.01
29	688505	复旦张江	22,688	489,380.16	0.01
30	688520	神州细胞	12,351	688,321.23	0.01

2020年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601318	中国平安	4,258,486	304,055,900.40	5.19
2	601318	中国平安	4,258,486	304,055,900.40	5.19
3	600519	贵州茅台	197,600	289,065,088.00	4.94
4	600519	贵州茅台	197,600	289,065,088.00	4.94
5	600036	招商银行	4,055,306	136,744,918.32	2.34
6	600036	招商银行	4,055,306	136,744,918.32	2.34
7	600276	恒瑞医药	1,460,416	134,796,396.80	2.30
8	600276	恒瑞医药	1,460,416	134,796,396.80	2.30
9	000858	五粮液	763,252	130,607,682.24	2.23
10	000858	五粮液	763,252	130,607,682.24	2.23
11	000333	美的集团	1,926,464	115,183,282.56	1.97
12	000333	美的集团	1,926,464	115,183,282.56	1.97
13	000651	格力电器	1,892,322	107,048,655.54	1.83
14	000651	格力电器	1,892,322	107,048,655.54	1.83
15	002475	立讯精密	1,647,077	84,577,403.95	1.44
16	002475	立讯精密	1,647,077	84,577,403.95	1.44
17	600030	中信证券	3,349,500	80,756,445.00	1.38
18	600030	中信证券	3,349,500	80,756,445.00	1.38
19	601166	兴业银行	4,900,618	77,331,752.04	1.32
20	601166	兴业银行	4,900,618	77,331,752.04	1.32
21	688396	华润微	81,911	3,395,210.95	0.06
22	688396	华润微	81,911	3,395,210.95	0.06
23	688169	石头科技	5,382	1,965,183.48	0.03
24	688169	石头科技	5,382	1,965,183.48	0.03
25	688158	优刻得	20,700	1,415,466.00	0.02
26	688158	优刻得	20,700	1,415,466.00	0.02
27	688520	神州细胞	12,351	726,485.82	0.01
28	688505	复旦张江	22,688	562,208.64	0.01
29	688505	复旦张江	22,688	562,208.64	0.01
30	688520	神州细胞	12,351	726,485.82	0.01

2020年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601318	中国平安	5,090,100	352,082,217.00	5.98
2	601318	中国平安	5,090,100	352,082,217.00	5.98
3	600519	贵州茅台	235,600	261,751,600.00	4.45
4	600519	贵州茅台	235,600	261,751,600.00	4.45
5	600036	招商银行	4,848,306	156,503,317.68	2.66
6	600036	招商银行	4,848,306	156,503,317.68	2.66
7	600276	恒瑞医药	1,456,447	134,036,817.41	2.28
8	600276	恒瑞医药	1,456,447	134,036,817.41	2.28
9	000651	格力电器	2,264,022	118,181,948.40	2.01
10	000651	格力电器	2,264,022	118,181,948.40	2.01
11	000333	美的集团	2,284,464	110,613,746.88	1.88
12	000333	美的集团	2,284,464	110,613,746.88	1.88
13	601166	兴业银行	6,832,118	108,698,997.38	1.85
14	601166	兴业银行	6,832,118	108,698,997.38	1.85
15	000858	五粮液	911,047	104,952,614.40	1.78
16	000858	五粮液	911,047	104,952,614.40	1.78
17	600030	中信证券	4,003,500	88,717,560.00	1.51
18	600030	中信证券	4,003,500	88,717,560.00	1.51
19	600887	伊利股份	2,866,100	85,581,746.00	1.45
20	600887	伊利股份	2,866,100	85,581,746.00	1.45
21	688169	石头科技	5,382	1,586,667.42	0.03
22	688396	华润微	81,911	2,006,000.39	0.03
23	688396	华润微	81,911	2,006,000.39	0.03
24	688169	石头科技	5,382	1,586,667.42	0.03
25	688158	优刻得	20,700	945,162.00	0.02
26	688158	优刻得	20,700	945,162.00	0.02
27	688085	三友医疗	8,807	184,594.72	0.00
28	688096	京源环保	4,485	64,314.90	0.00
29	688085	三友医疗	8,807	184,594.72	0.00
30	688096	京源环保	4,485	64,314.90	0.00

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