广发中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金(515600)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.300% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.2641

 累计净值：1.2641 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：陆志明 管理人：广发基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：19.048亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2019-09-20

业绩比较基准： 中证央企创新驱动指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600406 国电南瑞 5,978,313 132,658,765.47 5.23
2 002415 海康威视 3,702,193 125,134,123.40 4.93
3 000625 长安汽车 7,522,371 101,100,666.24 3.99
4 601857 中国石油 10,153,648 81,026,111.04 3.19
5 600036 招商银行 2,419,392 79,767,354.24 3.14
6 600050 中国联通 15,800,900 77,582,419.00 3.06
7 002230 科大讯飞 1,498,600 75,919,076.00 2.99
8 002179 中航光电 1,776,855 75,160,966.50 2.96
9 601668 中国建筑 13,325,383 73,689,367.99 2.90
10 601669 中国电建 13,482,479 72,131,262.65 2.84
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600406 国电南瑞 6,247,413 144,315,240.30 5.15
2 002415 海康威视 3,871,893 128,198,377.23 4.58
3 002230 科大讯飞 1,629,900 110,768,004.00 3.95
4 000625 长安汽车 7,914,071 102,328,938.03 3.65
5 600036 招商银行 2,528,792 82,843,225.92 2.96
6 601766 中国中车 12,615,990 82,003,935.00 2.93
7 601390 中国中铁 10,797,908 81,848,142.64 2.92
8 601186 中国铁建 8,314,906 81,901,824.10 2.92
9 601669 中国电建 14,213,979 81,588,239.46 2.91
10 601857 中国石油 10,901,048 81,430,828.56 2.91
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002230 科大讯飞 1,895,400 120,699,072.00 5.96
2 002415 海康威视 2,794,793 119,225,869.38 5.89
3 600406 国电南瑞 3,540,300 95,977,533.00 4.74
4 601766 中国中车 10,064,690 61,595,902.80 3.04
5 688981 中芯国际 1,211,252 60,695,837.72 3.00
6 601390 中国中铁 8,791,208 60,483,511.04 2.99
7 600050 中国联通 10,773,700 58,393,454.00 2.88
8 601857 中国石油 9,413,148 55,725,836.16 2.75
9 601186 中国铁建 6,134,706 55,273,701.06 2.73
10 600036 招商银行 1,549,092 53,087,382.84 2.62
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 2,527,393 87,649,989.24 5.52
2 600406 国电南瑞 3,201,140 78,107,816.00 4.92
3 002230 科大讯飞 1,711,700 56,195,111.00 3.54
4 600036 招商银行 1,403,692 52,301,563.92 3.30
5 601766 中国中车 9,268,390 47,361,472.90 2.98
6 000625 长安汽车 3,716,771 45,753,451.01 2.88
7 601668 中国建筑 8,388,583 45,550,005.69 2.87
8 601669 中国电建 6,351,879 44,971,303.32 2.83
9 688981 中芯国际 1,088,352 44,774,801.28 2.82
10 601390 中国中铁 7,988,208 44,414,436.48 2.80
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 2,336,193 71,066,991.06 4.79
2 600406 国电南瑞 2,831,640 70,422,886.80 4.75
3 000625 长安汽车 4,056,171 50,945,507.76 3.43
4 600028 中国石化 11,114,779 47,682,401.91 3.21
5 601668 中国建筑 9,213,283 47,448,407.45 3.20
6 601766 中国中车 9,631,190 45,170,281.10 3.04
7 601186 中国铁建 6,255,106 43,598,088.82 2.94
8 601669 中国电建 6,233,079 43,444,560.63 2.93
9 600036 招商银行 1,257,892 42,328,065.80 2.85
10 002202 金风科技 3,684,924 41,787,038.16 2.82
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 2,401,793 86,944,906.60 5.04
2 600406 国电南瑞 2,911,240 78,603,480.00 4.55
3 000625 长安汽车 4,169,971 72,223,897.72 4.18
4 002202 金风科技 3,789,624 56,086,435.20 3.25
5 600036 招商银行 1,291,192 54,488,302.40 3.16
6 601766 中国中车 9,905,790 51,510,108.00 2.98
7 601186 中国铁建 6,434,906 50,835,757.40 2.94
8 601668 中国建筑 9,476,683 50,415,953.56 2.92
9 601669 中国电建 6,410,379 50,449,682.73 2.92
10 601390 中国中铁 8,038,508 49,356,439.12 2.86
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601668 中国建筑 19,657,786 106,938,355.84 6.20
2 002415 海康威视 1,916,993 78,596,713.00 4.55
3 601669 中国电建 10,161,955 74,080,651.95 4.29
4 600406 国电南瑞 2,276,083 71,673,853.67 4.15
5 601390 中国中铁 10,257,000 61,849,710.00 3.58
6 600019 宝钢股份 8,049,354 54,333,139.50 3.15
7 601186 中国铁建 6,748,896 51,696,543.36 2.99
8 600036 招商银行 1,093,592 51,180,105.60 2.96
9 601766 中国中车 9,248,090 49,939,686.00 2.89
10 601088 中国神华 1,653,610 49,227,969.70 2.85
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 1,979,793 103,582,769.76 5.14
2 601668 中国建筑 20,355,386 101,776,930.00 5.05
3 600406 国电南瑞 2,355,483 94,289,984.49 4.68
4 601669 中国电建 10,508,455 84,908,316.40 4.22
5 002202 金风科技 3,853,924 63,474,128.28 3.15
6 601390 中国中铁 10,628,200 61,537,278.00 3.06
7 600019 宝钢股份 8,349,054 59,779,226.64 2.97
8 601766 中国中车 9,583,190 58,361,627.10 2.90
9 600036 招商银行 1,132,692 55,173,427.32 2.74
10 601186 中国铁建 6,990,996 54,529,768.80 2.71
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600406 国电南瑞 3,930,959 141,160,737.69 6.18
2 601669 中国电建 15,588,948 132,038,389.56 5.78
3 601668 中国建筑 19,625,086 94,200,412.80 4.12
4 002415 海康威视 1,570,593 86,382,615.00 3.78
5 601868 中国能建 22,708,968 68,581,083.36 3.00
6 002202 金风科技 3,720,224 64,694,695.36 2.83
7 600019 宝钢股份 7,397,054 64,354,369.80 2.82
8 601390 中国中铁 10,673,000 60,409,180.00 2.64
9 601186 中国铁建 7,531,596 59,499,608.40 2.60
10 601766 中国中车 9,325,190 57,909,429.90 2.53
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 1,713,923 110,548,033.50 5.23
2 600406 国电南瑞 4,482,959 104,183,967.16 4.93
3 601668 中国建筑 21,128,086 98,245,599.90 4.65
4 601669 中国电建 17,252,348 66,766,586.76 3.16
5 600036 招商银行 1,219,883 66,105,459.77 3.13
6 601766 中国中车 10,167,390 61,817,731.20 2.93
7 600019 宝钢股份 8,033,854 61,378,644.56 2.91
8 601390 中国中铁 11,591,200 60,737,888.00 2.88
9 601186 中国铁建 8,168,396 60,691,182.28 2.87
10 600028 中国石化 13,756,007 59,976,190.52 2.84
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600406 国电南瑞 4,854,050 151,155,117.00 6.53
2 002415 海康威视 2,496,381 139,547,697.90 6.03
3 002202 金风科技 6,762,076 95,818,616.92 4.14
4 600019 宝钢股份 11,253,895 90,931,471.60 3.93
5 600036 招商银行 1,508,238 77,070,961.80 3.33
6 601766 中国中车 11,255,590 72,260,887.80 3.12
7 601390 中国中铁 11,752,500 69,457,275.00 3.00
8 600028 中国石化 15,512,707 67,170,021.31 2.90
9 601669 中国电建 16,059,048 66,163,277.76 2.86
10 000625 长安汽车 4,540,161 64,424,884.59 2.78
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600406 国电南瑞 4,890,850 129,949,884.50 5.75
2 002415 海康威视 2,513,981 121,953,218.31 5.39
3 002202 金风科技 7,239,176 103,158,258.00 4.56
4 000625 长安汽车 4,374,761 95,719,770.68 4.23
5 600019 宝钢股份 11,337,095 67,455,715.25 2.98
6 600036 招商银行 1,519,438 66,779,300.10 2.95
7 002179 中航光电 820,639 64,247,827.31 2.84
8 601669 中国电建 16,185,748 62,800,702.24 2.78
9 600028 中国石化 15,282,707 61,589,309.21 2.72
10 601766 中国中车 11,345,290 60,243,489.90 2.66
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 3,209,281 122,305,698.91 5.91
2 600406 国电南瑞 4,909,450 96,814,354.00 4.67
3 002202 金风科技 8,526,576 87,226,872.48 4.21
4 601669 中国电建 16,083,748 60,635,729.96 2.93
5 600019 宝钢股份 11,826,595 59,014,709.05 2.85
6 601390 中国中铁 10,625,500 57,271,445.00 2.77
7 600036 招商银行 1,579,838 56,874,168.00 2.75
8 601668 中国建筑 11,065,586 56,213,176.88 2.71
9 601766 中国中车 9,491,190 52,106,633.10 2.52
10 601186 中国铁建 6,213,496 51,509,881.84 2.49
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 6,558,681 199,055,968.35 5.06
2 600406 国电南瑞 9,439,654 191,152,993.50 4.86
3 002202 金风科技 16,844,976 167,944,410.72 4.27
4 600019 宝钢股份 25,441,195 116,011,849.20 2.95
5 601669 中国电建 33,283,563 115,161,127.98 2.93
6 601390 中国中铁 22,407,200 112,484,144.00 2.86
7 601668 中国建筑 23,370,986 111,479,603.22 2.83
8 601186 中国铁建 13,258,796 111,108,710.48 2.83
9 601766 中国中车 19,827,990 110,441,904.30 2.81
10 600036 招商银行 3,254,638 109,746,393.36 2.79
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 7,208,681 201,122,199.90 3.78
2 601800 中国交建 23,425,450 193,494,217.00 3.63
3 601668 中国建筑 35,763,686 188,474,625.22 3.54
4 601390 中国中铁 32,445,600 174,557,328.00 3.28
5 601766 中国中车 25,832,890 169,463,758.40 3.18
6 601186 中国铁建 16,899,096 166,118,113.68 3.12
7 601088 中国神华 10,169,815 165,157,795.60 3.10
8 600406 国电南瑞 7,967,123 157,350,679.25 2.95
9 601669 中国电建 39,894,663 157,184,972.22 2.95
10 600498 烽火通信 4,311,166 142,440,924.64 2.67

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