建信中证800交易型开放式指数证券投资基金(515620)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.2882

累计净值:1.2882 净值更新日期:2021-04-06 基金类型:ETF
基金经理: 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:0.122亿份(2021-04-21) 托管行:中国国际金融股份有限公司 成立日期:2020-04-17

业绩比较基准: 中证800指数

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 300 602,700.00 3.90
2 600519 贵州茅台 300 602,700.00 3.90
3 601318 中国平安 6,500 511,550.00 3.31
4 601318 中国平安 6,500 511,550.00 3.31
5 600036 招商银行 7,513 383,914.30 2.49
6 600036 招商银行 7,513 383,914.30 2.49
7 000858 五粮液 1,200 321,576.00 2.08
8 000858 五粮液 1,200 321,576.00 2.08
9 000333 美的集团 3,000 246,690.00 1.60
10 000333 美的集团 3,000 246,690.00 1.60
11 600276 恒瑞医药 2,300 211,807.00 1.37
12 601166 兴业银行 8,800 211,992.00 1.37
13 601166 兴业银行 8,800 211,992.00 1.37
14 600276 恒瑞医药 2,300 211,807.00 1.37
15 601888 中国中免 600 183,648.00 1.19
16 601888 中国中免 600 183,648.00 1.19
17 000651 格力电器 2,900 181,830.00 1.18
18 000651 格力电器 2,900 181,830.00 1.18
19 600887 伊利股份 3,700 148,111.00 0.96
20 600887 伊利股份 3,700 148,111.00 0.96
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 9,700 843,706.00 3.57
2 601318 中国平安 9,700 843,706.00 3.57
3 600519 贵州茅台 400 799,200.00 3.38
4 600519 贵州茅台 400 799,200.00 3.38
5 000858 五粮液 1,700 496,145.00 2.10
6 000858 五粮液 1,700 496,145.00 2.10
7 000333 美的集团 4,400 433,136.00 1.83
8 000333 美的集团 4,400 433,136.00 1.83
9 600036 招商银行 8,913 391,726.35 1.66
10 600036 招商银行 8,913 391,726.35 1.66
11 600276 恒瑞医药 3,300 367,818.00 1.56
12 600276 恒瑞医药 3,300 367,818.00 1.56
13 601166 兴业银行 13,000 271,310.00 1.15
14 000651 格力电器 4,400 272,536.00 1.15
15 601166 兴业银行 13,000 271,310.00 1.15
16 000651 格力电器 4,400 272,536.00 1.15
17 600887 伊利股份 5,500 244,035.00 1.03
18 600887 伊利股份 5,500 244,035.00 1.03
19 600030 中信证券 7,700 226,380.00 0.96
20 600030 中信证券 7,700 226,380.00 0.96
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 800 1,334,800.00 3.76
2 600519 贵州茅台 800 1,334,800.00 3.76
3 601318 中国平安 16,100 1,227,786.00 3.46
4 601318 中国平安 16,100 1,227,786.00 3.46
5 000858 五粮液 3,100 685,100.00 1.93
6 000858 五粮液 3,100 685,100.00 1.93
7 600036 招商银行 15,913 572,868.00 1.62
8 600036 招商银行 15,913 572,868.00 1.62
9 000333 美的集团 7,800 566,280.00 1.60
10 000333 美的集团 7,800 566,280.00 1.60
11 600276 恒瑞医药 5,800 520,956.00 1.47
12 600276 恒瑞医药 5,800 520,956.00 1.47
13 000651 格力电器 7,700 410,410.00 1.16
14 000651 格力电器 7,700 410,410.00 1.16
15 600030 中信证券 13,600 408,408.00 1.15
16 600030 中信证券 13,600 408,408.00 1.15
17 002475 立讯精密 6,639 379,286.07 1.07
18 002475 立讯精密 6,639 379,286.07 1.07
19 600887 伊利股份 9,500 365,750.00 1.03
20 600887 伊利股份 9,500 365,750.00 1.03
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 39,800 2,841,720.00 3.54
2 601318 中国平安 39,800 2,841,720.00 3.54
3 600519 贵州茅台 1,800 2,633,184.00 3.28
4 600519 贵州茅台 1,800 2,633,184.00 3.28
5 600036 招商银行 37,813 1,275,054.36 1.59
6 600036 招商银行 37,813 1,275,054.36 1.59
7 000858 五粮液 7,400 1,266,288.00 1.58
8 000858 五粮液 7,400 1,266,288.00 1.58
9 600276 恒瑞医药 13,700 1,264,510.00 1.57
10 600276 恒瑞医药 13,700 1,264,510.00 1.57
11 000333 美的集团 18,600 1,112,094.00 1.38
12 000333 美的集团 18,600 1,112,094.00 1.38
13 000651 格力电器 18,200 1,029,574.00 1.28
14 000651 格力电器 18,200 1,029,574.00 1.28
15 002475 立讯精密 14,839 761,982.65 0.95
16 002475 立讯精密 14,839 761,982.65 0.95
17 600030 中信证券 31,200 752,232.00 0.94
18 600030 中信证券 31,200 752,232.00 0.94
19 601166 兴业银行 46,000 725,880.00 0.90
20 601166 兴业银行 46,000 725,880.00 0.90
21 603087 甘李药业 408 40,922.40 0.05
22 603087 甘李药业 408 40,922.40 0.05
23 600763 通策医疗 100 16,677.00 0.02
24 002049 紫光国微 200 14,550.00 0.02
25 002049 紫光国微 200 14,550.00 0.02
26 600763 通策医疗 100 16,677.00 0.02
27 600956 新天绿能 2,026 10,211.04 0.01
28 600536 中国软件 100 7,920.00 0.01
29 600956 新天绿能 2,026 10,211.04 0.01
30 600536 中国软件 100 7,920.00 0.01

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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