华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金(515760)

管理费: 0.450% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0464

累计净值:1.0464 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:余昊,鲁亚运 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.969亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2020-09-17

业绩比较基准: 中证浙江国资创新发展指数收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002142 宁波银行 843,846 22,674,142.02 10.71
2 600926 杭州银行 1,399,131 15,614,301.96 7.38
3 601916 浙商银行 5,507,059 14,098,071.04 6.66
4 600160 巨化股份 919,442 13,993,907.24 6.61
5 600415 小商品城 1,357,600 12,272,704.00 5.80
6 002430 杭氧股份 339,218 11,014,408.46 5.20
7 601108 财通证券 1,345,410 10,601,830.80 5.01
8 601878 浙商证券 889,482 8,965,978.56 4.24
9 600633 浙数文化 638,800 8,662,128.00 4.09
10 600704 物产中大 1,398,991 6,631,217.34 3.13
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002142 宁波银行 836,746 21,169,673.80 9.67
2 600926 杭州银行 1,387,431 16,302,314.25 7.45
3 601916 浙商银行 5,461,059 14,417,195.76 6.59
4 600160 巨化股份 911,742 12,563,804.76 5.74
5 002430 杭氧股份 336,418 11,559,322.48 5.28
6 600415 小商品城 1,346,300 11,483,939.00 5.25
7 600633 浙数文化 633,400 10,267,414.00 4.69
8 601108 财通证券 1,334,210 9,659,680.40 4.41
9 601878 浙商证券 882,082 8,714,970.16 3.98
10 002332 仙琚制药 559,719 7,416,276.75 3.39
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002142 宁波银行 650,946 17,777,335.26 8.20
2 600926 杭州银行 1,523,131 17,683,550.91 8.16
3 600160 巨化股份 918,242 16,234,518.56 7.49
4 601108 财通证券 1,595,280 11,980,552.80 5.53
5 601916 浙商银行 3,862,053 11,045,471.58 5.10
6 601878 浙商证券 953,782 9,604,584.74 4.43
7 002430 杭氧股份 267,818 8,912,983.04 4.11
8 600415 小商品城 1,444,000 8,346,320.00 3.85
9 600633 浙数文化 663,900 8,312,028.00 3.83
10 600704 物产中大 1,605,491 7,786,631.35 3.59
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002142 宁波银行 666,446 21,626,172.70 10.11
2 600926 杭州银行 1,559,231 20,394,741.48 9.54
3 600160 巨化股份 939,942 14,578,500.42 6.82
4 601108 财通证券 1,633,080 11,627,529.60 5.44
5 601916 浙商银行 3,953,653 11,623,739.82 5.44
6 002430 杭氧股份 274,118 10,789,284.48 5.04
7 601878 浙商证券 976,382 9,695,473.26 4.53
8 600704 物产中大 1,643,491 7,905,191.71 3.70
9 600415 小商品城 1,478,200 7,745,768.00 3.62
10 002332 仙琚制药 567,019 6,407,314.70 3.00
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600926 杭州银行 1,516,131 21,604,866.75 10.59
2 002142 宁波银行 678,346 21,401,816.30 10.49
3 601108 财通证券 1,926,780 13,025,032.80 6.38
4 601916 浙商银行 4,267,353 12,716,711.94 6.23
5 600160 巨化股份 867,542 12,050,158.38 5.90
6 601878 浙商证券 1,070,382 10,147,221.36 4.97
7 002430 杭氧股份 290,718 9,968,720.22 4.88
8 600704 物产中大 1,807,691 7,447,686.92 3.65
9 600415 小商品城 1,551,200 6,918,352.00 3.39
10 002332 仙琚制药 619,819 5,925,469.64 2.90
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002142 宁波银行 675,546 24,191,302.26 10.51
2 600926 杭州银行 1,509,931 22,618,766.38 9.82
3 601108 财通证券 1,918,980 15,102,372.60 6.56
4 601916 浙商银行 4,250,153 14,110,507.96 6.13
5 601878 浙商证券 1,066,282 12,134,289.16 5.27
6 600160 巨化股份 864,242 11,364,782.30 4.94
7 600704 物产中大 1,800,291 9,235,492.83 4.01
8 002430 杭氧股份 289,518 9,050,332.68 3.93
9 600415 小商品城 1,544,900 8,605,093.00 3.74
10 002761 浙江建投 207,400 6,402,438.00 2.78
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002142 宁波银行 634,146 23,710,718.94 10.49
2 002415 海康威视 495,900 20,331,900.00 9.00
3 600460 士兰微 400,600 19,429,100.00 8.60
4 600176 中国巨石 1,217,448 18,553,907.52 8.21
5 600926 杭州银行 1,036,531 14,604,721.79 6.46
6 000963 华东医药 370,327 12,376,328.34 5.48
7 600596 新安股份 339,016 8,888,999.52 3.93
8 601916 浙商银行 2,417,653 8,026,607.96 3.55
9 601108 财通证券 747,600 6,339,648.00 2.81
10 002430 杭氧股份 194,818 5,587,380.24 2.47
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002415 海康威视 485,900 25,422,288.00 10.31
2 002142 宁波银行 621,246 23,781,296.88 9.64
3 600176 中国巨石 1,194,248 21,735,313.60 8.81
4 600460 士兰微 395,200 21,419,840.00 8.69
5 000963 华东医药 361,627 14,537,405.40 5.89
6 600926 杭州银行 1,013,931 12,998,595.42 5.27
7 600596 新安股份 335,716 8,389,542.84 3.40
8 601916 浙商银行 2,361,853 8,266,485.50 3.35
9 601108 财通证券 731,800 8,137,616.00 3.30
10 002389 航天彩虹 245,800 6,833,240.00 2.77
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002415 海康威视 458,000 25,190,000.00 9.76
2 600570 恒生电子 436,177 24,984,218.56 9.68
3 002142 宁波银行 648,515 22,795,302.25 8.83
4 600176 中国巨石 1,132,048 19,901,403.84 7.71
5 600926 杭州银行 1,207,831 18,032,916.83 6.99
6 000963 华东医药 502,427 14,912,033.36 5.78
7 601916 浙商银行 3,352,253 11,900,498.15 4.61
8 601108 财通证券 802,100 8,670,701.00 3.36
9 002273 水晶光电 519,465 7,563,410.40 2.93
10 600704 物产中大 1,155,991 7,490,821.68 2.90
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002415 海康威视 518,400 33,436,800.00 10.58
2 600570 恒生电子 352,669 32,886,384.25 10.41
3 002142 宁波银行 735,215 28,651,328.55 9.07
4 000963 华东医药 568,627 26,162,528.27 8.28
5 600926 杭州银行 1,368,398 20,183,870.50 6.39
6 600176 中国巨石 1,281,148 19,870,605.48 6.29
7 601916 浙商银行 3,796,553 15,072,315.41 4.77
8 002624 完美世界 470,672 11,253,767.52 3.56
9 600704 物产中大 1,290,091 10,153,016.17 3.21
10 601108 财通证券 909,300 9,538,557.00 3.02
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002415 海康威视 708,200 39,588,380.00 11.99
2 002142 宁波银行 893,515 34,739,863.20 10.52
3 600176 中国巨石 1,385,891 26,609,107.20 8.06
4 600926 杭州银行 1,520,698 25,684,589.22 7.78
5 000963 华东医药 599,227 22,099,491.76 6.70
6 601108 财通证券 1,487,700 16,572,978.00 5.02
7 601878 浙商证券 1,043,300 13,354,240.00 4.05
8 300244 迪安诊断 276,500 9,649,850.00 2.92
9 600023 浙能电力 2,349,104 9,325,942.88 2.83
10 002273 水晶光电 850,965 9,224,460.60 2.79
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002415 海康威视 941,600 45,677,016.00 10.65
2 002142 宁波银行 1,188,415 41,998,586.10 9.80
3 600176 中国巨石 1,844,091 36,808,056.36 8.59
4 600926 杭州银行 2,024,298 30,202,526.16 7.04
5 601108 财通证券 1,982,400 25,077,360.00 5.85
6 601878 浙商证券 1,389,300 21,256,290.00 4.96
7 000963 华东医药 797,227 21,174,349.12 4.94
8 002273 水晶光电 1,132,665 13,127,587.35 3.06
9 300244 迪安诊断 366,600 12,567,048.00 2.93
10 600023 浙能电力 3,128,304 11,355,743.52 2.65

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