易方达中证800交易型开放式指数证券投资基金(515810)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.080% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.1129

 累计净值：1.1129 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：林伟斌,刘树荣 管理人：易方达基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：1.769亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2019-10-08

业绩比较基准： 中证800指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,200 9,352,460.00 4.54
2 300750 宁德时代 21,840 4,434,175.20 2.15
3 601318 中国平安 90,000 4,347,000.00 2.11
4 600036 招商银行 102,447 3,377,677.59 1.64
5 000858 五粮液 16,100 2,513,210.00 1.22
6 000333 美的集团 40,800 2,263,584.00 1.10
7 601166 兴业银行 120,500 1,962,945.00 0.95
8 600900 长江电力 81,000 1,801,440.00 0.88
9 002594 比亚迪 7,500 1,775,250.00 0.86
10 600030 中信证券 81,160 1,757,925.60 0.85
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,200 7,102,200.00 4.13
2 300750 宁德时代 17,540 4,012,976.60 2.33
3 601318 中国平安 71,900 3,336,160.00 1.94
4 600036 招商银行 82,147 2,691,135.72 1.56
5 000858 五粮液 12,900 2,110,053.00 1.23
6 000333 美的集团 32,500 1,914,900.00 1.11
7 002594 比亚迪 5,900 1,523,793.00 0.89
8 601166 兴业银行 96,600 1,511,790.00 0.88
9 600900 长江电力 64,800 1,429,488.00 0.83
10 600276 恒瑞医药 29,690 1,422,151.00 0.83
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,400 6,188,000.00 4.26
2 300750 宁德时代 8,000 3,248,400.00 2.24
3 601318 中国平安 58,900 2,685,840.00 1.85
4 600036 招商银行 67,347 2,307,981.69 1.59
5 000858 五粮液 10,500 2,068,500.00 1.42
6 000333 美的集团 26,700 1,436,727.00 0.99
7 601012 隆基绿能 33,012 1,334,014.92 0.92
8 601166 兴业银行 79,200 1,337,688.00 0.92
9 600900 长江电力 61,900 1,315,375.00 0.91
10 002594 比亚迪 5,000 1,280,100.00 0.88
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,400 5,871,800.00 4.27
2 300750 宁德时代 7,900 3,108,018.00 2.26
3 601318 中国平安 58,700 2,758,900.00 2.01
4 600036 招商银行 66,947 2,494,445.22 1.81
5 000858 五粮液 10,500 1,897,245.00 1.38
6 601012 隆基绿能 32,812 1,386,635.12 1.01
7 601166 兴业银行 78,900 1,387,851.00 1.01
8 000333 美的集团 26,500 1,372,700.00 1.00
9 600900 长江电力 61,600 1,293,600.00 0.94
10 002594 比亚迪 4,900 1,259,153.00 0.92
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,600 4,868,500.00 4.86
2 300750 宁德时代 5,800 2,325,162.00 2.32
3 601318 中国平安 45,200 1,879,416.00 1.88
4 600036 招商银行 51,615 1,736,844.75 1.73
5 000858 五粮液 8,100 1,370,763.00 1.37
6 601012 隆基绿能 25,312 1,212,697.92 1.21
7 600900 长江电力 47,500 1,080,150.00 1.08
8 601166 兴业银行 60,700 1,010,655.00 1.01
9 000333 美的集团 20,400 1,005,924.00 1.00
10 002594 比亚迪 3,700 932,437.00 0.93
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,500 5,112,500.00 4.58
2 300750 宁德时代 5,600 2,990,400.00 2.68
3 600036 招商银行 49,215 2,076,873.00 1.86
4 601318 中国平安 43,100 2,012,339.00 1.80
5 601012 隆基绿能 24,112 1,606,582.56 1.44
6 000858 五粮液 7,800 1,575,054.00 1.41
7 002594 比亚迪 3,700 1,233,913.00 1.10
8 000333 美的集团 19,500 1,177,605.00 1.05
9 601166 兴业银行 57,800 1,150,220.00 1.03
10 300059 东方财富 42,057 1,068,247.80 0.96
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,100 3,609,900.00 4.18
2 300750 宁德时代 4,700 2,407,810.00 2.79
3 600036 招商银行 41,215 1,928,862.00 2.23
4 601318 中国平安 36,100 1,749,045.00 2.03
5 601012 隆基股份 14,480 1,045,311.20 1.21
6 000858 五粮液 6,500 1,007,890.00 1.17
7 601166 兴业银行 48,400 1,000,428.00 1.16
8 000333 美的集团 16,300 929,100.00 1.08
9 600900 长江电力 37,900 833,800.00 0.97
10 603259 药明康德 6,840 768,679.20 0.89
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,100 4,305,000.00 4.27
2 300750 宁德时代 4,600 2,704,800.00 2.68
3 600036 招商银行 41,215 2,007,582.65 1.99
4 601318 中国平安 36,100 1,819,801.00 1.80
5 000858 五粮液 6,500 1,447,290.00 1.44
6 601012 隆基股份 14,380 1,239,556.00 1.23
7 000333 美的集团 16,400 1,210,484.00 1.20
8 300059 东方财富 27,564 1,022,900.04 1.01
9 601166 兴业银行 48,500 923,440.00 0.92
10 600900 长江电力 36,700 833,090.00 0.83
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,300 4,209,000.00 4.09
2 600036 招商银行 45,315 2,286,141.75 2.22
3 601318 中国平安 39,800 1,924,728.00 1.87
4 000858 五粮液 7,200 1,579,608.00 1.54
5 601012 隆基股份 15,880 1,309,782.40 1.27
6 000333 美的集团 18,300 1,273,680.00 1.24
7 300059 东方财富 30,664 1,053,921.68 1.02
8 603259 药明康德 6,640 1,014,592.00 0.99
9 601888 中国中免 3,800 988,000.00 0.96
10 601166 兴业银行 53,400 977,220.00 0.95
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,000 4,113,400.00 4.42
2 601318 中国平安 34,100 2,191,948.00 2.35
3 600036 招商银行 38,915 2,108,803.85 2.26
4 000858 五粮液 6,200 1,846,918.00 1.98
5 601012 隆基股份 13,580 1,206,447.20 1.30
6 000333 美的集团 15,600 1,113,372.00 1.20
7 600276 恒瑞医药 14,120 959,736.40 1.03
8 601166 兴业银行 45,800 941,190.00 1.01
9 002415 海康威视 14,600 941,700.00 1.01
10 601888 中国中免 3,100 930,310.00 1.00
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,700 3,415,300.00 3.73
2 601318 中国平安 36,000 2,833,200.00 3.09
3 600036 招商银行 40,915 2,090,756.50 2.28
4 000858 五粮液 6,600 1,768,668.00 1.93
5 000333 美的集团 16,400 1,348,572.00 1.47
6 601995 中金公司 24,951 1,183,425.93 1.29
7 600276 恒瑞医药 12,500 1,151,125.00 1.26
8 601166 兴业银行 48,000 1,156,320.00 1.26
9 000651 格力电器 16,000 1,003,200.00 1.10
10 601888 中国中免 3,200 979,456.00 1.07
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,900 3,796,200.00 3.68
2 601318 中国平安 39,600 3,444,408.00 3.34
3 000858 五粮液 7,200 2,101,320.00 2.04
4 600036 招商银行 45,115 1,982,804.25 1.92
5 000333 美的集团 18,000 1,771,920.00 1.72
6 601995 中金公司 24,951 1,714,383.21 1.66
7 600276 恒瑞医药 13,700 1,527,002.00 1.48
8 601166 兴业银行 53,000 1,106,110.00 1.07
9 000651 格力电器 17,600 1,090,144.00 1.06
10 601888 中国中免 3,500 988,575.00 0.96
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,300 3,837,550.00 3.48
2 601318 中国平安 49,400 3,767,244.00 3.41
3 000858 五粮液 9,300 2,055,300.00 1.86
4 600036 招商银行 47,115 1,696,140.00 1.54
5 000333 美的集团 23,300 1,691,580.00 1.53
6 600276 恒瑞医药 17,000 1,526,940.00 1.38
7 000651 格力电器 23,100 1,231,230.00 1.12
8 600030 中信证券 38,900 1,168,167.00 1.06
9 002475 立讯精密 20,199 1,153,968.87 1.05
10 600887 伊利股份 27,635 1,063,947.50 0.96
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 59,900 4,276,860.00 3.50
2 600519 贵州茅台 2,800 4,096,064.00 3.35
3 600036 招商银行 57,015 1,922,545.80 1.57
4 600276 恒瑞医药 20,600 1,901,380.00 1.56
5 000858 五粮液 10,800 1,848,096.00 1.51
6 000333 美的集团 27,200 1,626,288.00 1.33
7 000651 格力电器 26,700 1,510,419.00 1.24
8 002475 立讯精密 23,399 1,201,538.65 0.98
9 600030 中信证券 47,100 1,135,581.00 0.93
10 601166 兴业银行 68,200 1,076,196.00 0.88
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 93,700 6,481,229.00 4.21
2 600519 贵州茅台 4,300 4,777,300.00 3.10
3 600036 招商银行 90,415 2,918,596.20 1.90
4 600276 恒瑞医药 27,200 2,503,216.00 1.63
5 000651 格力电器 42,200 2,202,840.00 1.43
6 000333 美的集团 42,600 2,062,692.00 1.34
7 601166 兴业银行 127,100 2,022,161.00 1.31
8 000858 五粮液 17,000 1,958,400.00 1.27
9 600887 伊利股份 53,635 1,601,541.10 1.04
10 600030 中信证券 69,400 1,537,904.00 1.00

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