工银瑞信中证800交易型开放式指数证券投资基金(515830)

管理费: 0.450% 托管费: 0.070%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

4.7270

累计净值:0.9447 净值更新日期:2022-03-31 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理: 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.012亿份(2022-04-22 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2020-06-01

业绩比较基准: 中证800指数收益率

十大重仓股

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 100 171,900.00 3.15
2 600519 贵州茅台 100 171,900.00 3.15
3 600036 招商银行 2,900 135,720.00 2.49
4 600036 招商银行 2,900 135,720.00 2.49
5 601318 中国平安 2,600 125,970.00 2.31
6 601318 中国平安 2,600 125,970.00 2.31
7 300750 宁德时代 200 102,460.00 1.88
8 300750 宁德时代 200 102,460.00 1.88
9 600030 中信证券 3,905 81,614.50 1.50
10 600030 中信证券 3,905 81,614.50 1.50
11 601012 隆基股份 1,000 72,190.00 1.32
12 601012 隆基股份 1,000 72,190.00 1.32
13 601166 兴业银行 3,253 67,239.51 1.23
14 601166 兴业银行 3,253 67,239.51 1.23
15 000333 美的集团 1,100 62,700.00 1.15
16 000333 美的集团 1,100 62,700.00 1.15
17 600900 长江电力 2,500 55,000.00 1.01
18 600900 长江电力 2,500 55,000.00 1.01
19 688981 中芯国际 1,105 50,929.45 0.93
20 688981 中芯国际 1,105 50,929.45 0.93
21 601825 沪农商行 5,529 35,606.76 0.65
22 601825 沪农商行 5,529 35,606.76 0.65
23 601921 浙版传媒 662 5,461.50 0.10
24 601921 浙版传媒 662 5,461.50 0.10
25 605598 上海港湾 207 3,073.95 0.06
26 605598 上海港湾 207 3,073.95 0.06
27 605599 菜百股份 205 2,236.55 0.04
28 605599 菜百股份 205 2,236.55 0.04
29 605566 福莱蒽特 65 1,562.60 0.03
30 605566 福莱蒽特 65 1,562.60 0.03
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 400 820,000.00 4.73
2 600519 贵州茅台 400 820,000.00 4.73
3 300750 宁德时代 800 470,400.00 2.71
4 300750 宁德时代 800 470,400.00 2.71
5 600036 招商银行 6,900 336,099.00 1.94
6 600036 招商银行 6,900 336,099.00 1.94
7 601318 中国平安 6,000 302,460.00 1.75
8 601318 中国平安 6,000 302,460.00 1.75
9 000858 五粮液 1,200 267,192.00 1.54
10 000858 五粮液 1,200 267,192.00 1.54
11 601012 隆基股份 2,400 206,880.00 1.19
12 601012 隆基股份 2,400 206,880.00 1.19
13 000333 美的集团 2,700 199,287.00 1.15
14 000333 美的集团 2,700 199,287.00 1.15
15 300059 东方财富 4,580 169,963.80 0.98
16 300059 东方财富 4,580 169,963.80 0.98
17 601166 兴业银行 8,053 153,329.12 0.88
18 601166 兴业银行 8,053 153,329.12 0.88
19 600900 长江电力 6,300 143,010.00 0.83
20 600900 长江电力 6,300 143,010.00 0.83
21 601825 沪农商行 5,529 37,320.75 0.22
22 601825 沪农商行 5,529 37,320.75 0.22
23 601921 浙版传媒 662 6,375.06 0.04
24 601921 浙版传媒 662 6,375.06 0.04
25 001209 洪兴股份 160 4,364.80 0.03
26 001209 洪兴股份 160 4,364.80 0.03
27 605069 正和生态 208 3,997.76 0.02
28 001210 金房节能 103 3,655.47 0.02
29 001210 金房节能 103 3,655.47 0.02
30 605069 正和生态 208 3,997.76 0.02
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 500 915,000.00 4.08
2 600519 贵州茅台 500 915,000.00 4.08
3 600036 招商银行 10,000 504,500.00 2.25
4 600036 招商银行 10,000 504,500.00 2.25
5 601318 中国平安 8,700 420,732.00 1.88
6 601318 中国平安 8,700 420,732.00 1.88
7 000858 五粮液 1,600 351,024.00 1.57
8 000858 五粮液 1,600 351,024.00 1.57
9 601012 隆基股份 3,500 288,680.00 1.29
10 601012 隆基股份 3,500 288,680.00 1.29
11 000333 美的集团 4,000 278,400.00 1.24
12 000333 美的集团 4,000 278,400.00 1.24
13 300059 东方财富 6,680 229,591.60 1.02
14 300059 东方财富 6,680 229,591.60 1.02
15 601166 兴业银行 11,753 215,079.90 0.96
16 601166 兴业银行 11,753 215,079.90 0.96
17 002415 海康威视 3,800 209,000.00 0.93
18 002415 海康威视 3,800 209,000.00 0.93
19 603259 药明康德 1,320 201,696.00 0.90
20 603259 药明康德 1,320 201,696.00 0.90
21 601825 沪农商行 5,529 40,306.41 0.18
22 601825 沪农商行 5,529 40,306.41 0.18
23 601921 浙版传媒 662 6,236.04 0.03
24 601921 浙版传媒 662 6,236.04 0.03
25 001210 金房节能 103 3,656.50 0.02
26 001209 洪兴股份 160 4,246.40 0.02
27 001209 洪兴股份 160 4,246.40 0.02
28 001210 金房节能 103 3,656.50 0.02
29 605069 正和生态 208 3,931.20 0.02
30 605069 正和生态 208 3,931.20 0.02
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 600 1,234,020.00 5.32
2 600519 贵州茅台 600 1,234,020.00 5.32
3 601318 中国平安 8,800 565,664.00 2.44
4 601318 中国平安 8,800 565,664.00 2.44
5 600036 招商银行 10,000 541,900.00 2.33
6 600036 招商银行 10,000 541,900.00 2.33
7 000858 五粮液 1,600 476,624.00 2.05
8 000858 五粮液 1,600 476,624.00 2.05
9 601012 隆基股份 3,500 310,940.00 1.34
10 601012 隆基股份 3,500 310,940.00 1.34
11 000333 美的集团 4,000 285,480.00 1.23
12 000333 美的集团 4,000 285,480.00 1.23
13 600276 恒瑞医药 3,640 247,410.80 1.07
14 600276 恒瑞医药 3,640 247,410.80 1.07
15 002415 海康威视 3,800 245,100.00 1.06
16 002415 海康威视 3,800 245,100.00 1.06
17 601166 兴业银行 11,753 241,524.15 1.04
18 601166 兴业银行 11,753 241,524.15 1.04
19 603259 药明康德 1,520 238,016.80 1.03
20 603259 药明康德 1,520 238,016.80 1.03
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 400 803,600.00 3.65
2 600519 贵州茅台 400 803,600.00 3.65
3 601318 中国平安 9,300 731,910.00 3.32
4 601318 中国平安 9,300 731,910.00 3.32
5 600036 招商银行 10,600 541,660.00 2.46
6 600036 招商银行 10,600 541,660.00 2.46
7 000858 五粮液 1,700 455,566.00 2.07
8 000858 五粮液 1,700 455,566.00 2.07
9 000333 美的集团 4,200 345,366.00 1.57
10 000333 美的集团 4,200 345,366.00 1.57
11 601166 兴业银行 12,453 299,992.77 1.36
12 601166 兴业银行 12,453 299,992.77 1.36
13 600276 恒瑞医药 3,200 294,688.00 1.34
14 600276 恒瑞医药 3,200 294,688.00 1.34
15 601888 中国中免 856 262,004.48 1.19
16 601888 中国中免 856 262,004.48 1.19
17 000651 格力电器 4,100 257,070.00 1.17
18 000651 格力电器 4,100 257,070.00 1.17
19 600887 伊利股份 5,200 208,156.00 0.95
20 600887 伊利股份 5,200 208,156.00 0.95
21 003035 南网能源 7,552 101,574.40 0.46
22 003035 南网能源 7,552 101,574.40 0.46
23 300862 蓝盾光电 556 23,251.92 0.11
24 300862 蓝盾光电 556 23,251.92 0.11
25 003031 中瓷电子 325 19,214.00 0.09
26 003031 中瓷电子 325 19,214.00 0.09
27 605228 神通科技 827 10,304.42 0.05
28 605077 华康股份 132 10,685.40 0.05
29 605077 华康股份 132 10,685.40 0.05
30 605228 神通科技 827 10,304.42 0.05
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 900 1,798,200.00 4.08
2 600519 贵州茅台 900 1,798,200.00 4.08
3 601318 中国平安 17,900 1,556,942.00 3.53
4 601318 中国平安 17,900 1,556,942.00 3.53
5 000858 五粮液 3,400 992,290.00 2.25
6 000858 五粮液 3,400 992,290.00 2.25
7 600036 招商银行 21,100 927,345.00 2.10
8 600036 招商银行 21,100 927,345.00 2.10
9 000333 美的集团 8,300 817,052.00 1.85
10 000333 美的集团 8,300 817,052.00 1.85
11 600276 恒瑞医药 6,400 713,344.00 1.62
12 600276 恒瑞医药 6,400 713,344.00 1.62
13 601166 兴业银行 24,853 518,682.11 1.18
14 601166 兴业银行 24,853 518,682.11 1.18
15 000651 格力电器 8,300 514,102.00 1.17
16 000651 格力电器 8,300 514,102.00 1.17
17 601888 中国中免 1,656 467,737.20 1.06
18 601888 中国中免 1,656 467,737.20 1.06
19 600887 伊利股份 10,400 461,448.00 1.05
20 600887 伊利股份 10,400 461,448.00 1.05
21 300862 蓝盾光电 556 21,428.24 0.05
22 300862 蓝盾光电 556 21,428.24 0.05
23 003031 中瓷电子 325 4,962.75 0.01
24 003030 祖名股份 348 5,282.64 0.01
25 300861 美畅股份 60 3,066.00 0.01
26 003030 祖名股份 348 5,282.64 0.01
27 003031 中瓷电子 325 4,962.75 0.01
28 300861 美畅股份 60 3,066.00 0.01
29 605277 新亚电子 329 5,576.55 0.01
30 605277 新亚电子 329 5,576.55 0.01
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 2,000 3,337,000.00 3.77
2 600519 贵州茅台 2,000 3,337,000.00 3.77
3 601318 中国平安 43,500 3,317,310.00 3.74
4 601318 中国平安 43,500 3,317,310.00 3.74
5 000858 五粮液 7,800 1,723,800.00 1.95
6 000858 五粮液 7,800 1,723,800.00 1.95
7 600036 招商银行 41,500 1,494,000.00 1.69
8 600036 招商银行 41,500 1,494,000.00 1.69
9 000333 美的集团 19,700 1,430,220.00 1.61
10 000333 美的集团 19,700 1,430,220.00 1.61
11 600276 恒瑞医药 15,000 1,347,300.00 1.52
12 600276 恒瑞医药 15,000 1,347,300.00 1.52
13 000651 格力电器 19,300 1,028,690.00 1.16
14 600030 中信证券 34,300 1,030,029.00 1.16
15 000651 格力电器 19,300 1,028,690.00 1.16
16 600030 中信证券 34,300 1,030,029.00 1.16
17 002475 立讯精密 16,900 965,497.00 1.09
18 002475 立讯精密 16,900 965,497.00 1.09
19 600887 伊利股份 24,400 939,400.00 1.06
20 600887 伊利股份 24,400 939,400.00 1.06
21 605009 豪悦护理 447 80,451.06 0.09
22 605009 豪悦护理 447 80,451.06 0.09
23 002993 奥海科技 720 63,396.00 0.07
24 002993 奥海科技 720 63,396.00 0.07
25 605123 派克新材 599 44,984.90 0.05
26 605123 派克新材 599 44,984.90 0.05
27 002984 森麒麟 1,386 32,321.52 0.04
28 002984 森麒麟 1,386 32,321.52 0.04
29 601702 华峰铝业 4,166 26,412.44 0.03
30 601702 华峰铝业 4,166 26,412.44 0.03

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