华夏中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金(516000)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.8168

 累计净值：0.8168 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：司帆 管理人：华夏基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.929亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2021-02-09

业绩比较基准： 中证大数据产业指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002230 科大讯飞 148,906 7,543,577.96 9.46
2 000938 紫光股份 228,600 5,388,102.00 6.76
3 600570 恒生电子 151,872 4,928,246.40 6.18
4 603019 中科曙光 116,976 4,508,255.04 5.65
5 000977 浪潮信息 103,000 3,873,830.00 4.86
6 600588 用友网络 205,853 3,421,276.86 4.29
7 600845 宝信软件 71,947 3,250,565.46 4.08
8 002410 广联达 133,121 3,109,706.56 3.90
9 002405 四维图新 237,704 2,407,941.52 3.02
10 300454 深信服 25,000 2,332,750.00 2.93
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002230 科大讯飞 94,306 6,409,035.76 10.29
2 000938 紫光股份 144,600 4,605,510.00 7.39
3 600570 恒生电子 96,072 4,255,028.88 6.83
4 603019 中科曙光 74,276 3,780,648.40 6.07
5 000977 浪潮信息 65,200 3,162,200.00 5.08
6 002410 广联达 84,221 2,736,340.29 4.39
7 600588 用友网络 130,353 2,672,236.50 4.29
8 600845 宝信软件 45,667 2,320,340.27 3.73
9 300454 深信服 16,000 1,812,000.00 2.91
10 600536 中国软件 38,000 1,781,440.00 2.86
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002230 科大讯飞 144,806 9,221,246.08 11.97
2 600570 恒生电子 118,472 6,305,079.84 8.18
3 002410 广联达 74,015 5,499,314.50 7.14
4 000938 紫光股份 156,400 4,580,956.00 5.95
5 600588 用友网络 160,653 4,040,422.95 5.24
6 603019 中科曙光 91,376 3,502,442.08 4.55
7 300454 深信服 19,300 2,855,628.00 3.71
8 000977 浪潮信息 80,200 2,815,020.00 3.65
9 600845 宝信软件 45,606 2,654,269.20 3.44
10 002405 四维图新 185,504 2,509,869.12 3.26
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600570 恒生电子 128,272 5,189,885.12 8.69
2 002230 科大讯飞 157,006 5,154,506.98 8.63
3 002410 广联达 80,515 4,826,874.25 8.08
4 600588 用友网络 173,853 4,202,027.01 7.04
5 000938 紫光股份 169,000 3,297,190.00 5.52
6 300454 深信服 21,000 2,363,550.00 3.96
7 600845 宝信软件 49,806 2,231,308.80 3.74
8 002405 四维图新 201,204 2,217,268.08 3.71
9 603019 中科曙光 98,876 2,189,114.64 3.67
10 000977 浪潮信息 86,500 1,861,480.00 3.12
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002230 科大讯飞 145,106 4,762,378.92 9.44
2 600570 恒生电子 134,472 4,557,256.08 9.03
3 002410 广联达 84,215 3,842,730.45 7.62
4 600588 用友网络 151,753 2,670,852.80 5.29
5 603019 中科曙光 103,376 2,452,078.72 4.86
6 002405 四维图新 209,604 2,418,830.16 4.79
7 300454 深信服 22,000 2,200,000.00 4.36
8 000938 紫光股份 126,500 2,006,290.00 3.98
9 600845 宝信软件 52,006 1,913,300.74 3.79
10 000977 浪潮信息 89,800 1,773,550.00 3.52
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002230 科大讯飞 126,506 5,214,577.32 9.97
2 002410 广联达 73,215 3,985,824.60 7.62
3 600570 恒生电子 90,194 3,927,046.76 7.50
4 600588 用友网络 132,353 2,873,383.63 5.49
5 002405 四维图新 182,804 2,754,856.28 5.26
6 603019 中科曙光 90,276 2,619,809.52 5.01
7 000938 紫光股份 110,300 2,139,820.00 4.09
8 000977 浪潮信息 78,500 2,078,680.00 3.97
9 300454 深信服 19,200 1,992,576.00 3.81
10 600845 宝信软件 35,120 1,917,552.00 3.66
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002230 科大讯飞 129,306 6,021,780.42 10.41
2 600570 恒生电子 101,678 4,520,603.88 7.82
3 002410 广联达 82,715 4,105,972.60 7.10
4 600588 用友网络 149,453 3,422,473.70 5.92
5 603019 中科曙光 101,776 3,021,729.44 5.22
6 002405 四维图新 206,404 2,883,463.88 4.99
7 000938 紫光股份 124,200 2,428,110.00 4.20
8 000977 浪潮信息 88,500 2,402,775.00 4.15
9 300454 深信服 18,000 2,008,080.00 3.47
10 300383 光环新网 109,500 1,451,970.00 2.51
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002230 科大讯飞 103,206 5,419,347.06 9.26
2 600570 恒生电子 81,178 5,045,212.70 8.62
3 002410 广联达 65,915 4,217,241.70 7.21
4 600588 用友网络 113,453 4,070,693.64 6.96
5 300454 深信服 14,400 2,750,400.00 4.70
6 002405 四维图新 164,804 2,623,679.68 4.48
7 000977 浪潮信息 70,600 2,529,598.00 4.32
8 000938 紫光股份 99,200 2,266,720.00 3.87
9 603019 中科曙光 81,276 2,240,779.32 3.83
10 002439 启明星辰 51,800 1,477,854.00 2.53
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002230 科大讯飞 137,906 7,295,227.40 8.66
2 600570 恒生电子 126,978 7,273,299.84 8.63
3 002410 广联达 103,058 6,866,754.54 8.15
4 600588 用友网络 177,353 5,875,704.89 6.97
5 300454 深信服 22,400 5,255,040.00 6.24
6 000938 紫光股份 155,100 3,868,194.00 4.59
7 600845 宝信软件 48,520 3,202,320.00 3.80
8 000977 浪潮信息 110,400 3,148,608.00 3.74
9 603019 中科曙光 110,176 2,954,920.32 3.51
10 002439 启明星辰 81,100 2,239,171.00 2.66
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002230 科大讯飞 268,806 18,165,909.48 10.54
2 600570 恒生电子 176,727 16,479,792.75 9.57
3 002410 广联达 201,558 13,746,255.60 7.98
4 600588 用友网络 346,753 11,533,004.78 6.69
5 300454 深信服 43,300 11,235,484.00 6.52
6 000938 紫光股份 302,300 6,614,324.00 3.84
7 000977 浪潮信息 216,000 6,076,080.00 3.53
8 603019 中科曙光 215,576 5,952,053.36 3.45
9 002405 四维图新 386,200 5,677,140.00 3.30
10 600845 宝信软件 94,220 4,795,798.00 2.78

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