工银瑞信中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金(516050)

管理费： 0.450% 托管费： 0.070%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.6100

 累计净值：0.6100 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：李锐敏 管理人：工银瑞信基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：7.532亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中信证券股份有限公司 成立日期：2021-01-21

业绩比较基准： 中证科技龙头指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 982,445 44,151,078.30 9.55
2 600276 恒瑞医药 982,445 44,151,078.30 9.55
3 002475 立讯精密 1,099,300 32,781,126.00 7.09
4 002475 立讯精密 1,099,300 32,781,126.00 7.09
5 300760 迈瑞医疗 105,900 28,572,879.00 6.18
6 300760 迈瑞医疗 105,900 28,572,879.00 6.18
7 000063 中兴通讯 700,601 22,895,640.68 4.95
8 000063 中兴通讯 700,601 22,895,640.68 4.95
9 688981 中芯国际 431,211 22,056,442.65 4.77
10 688981 中芯国际 431,211 22,056,442.65 4.77
11 603501 韦尔股份 181,555 16,895,508.30 3.65
12 603501 韦尔股份 181,555 16,895,508.30 3.65
13 300308 中际旭创 141,600 16,397,280.00 3.55
14 300308 中际旭创 141,600 16,397,280.00 3.55
15 603986 兆易创新 146,885 14,482,861.00 3.13
16 603986 兆易创新 146,885 14,482,861.00 3.13
17 002371 北方华创 58,600 14,140,180.00 3.06
18 002371 北方华创 58,600 14,140,180.00 3.06
19 688012 中微公司 93,948 14,143,871.40 3.06
20 688012 中微公司 93,948 14,143,871.40 3.06
21 688549 中巨芯 26,704 255,155.43 0.06
22 688549 中巨芯 26,704 255,155.43 0.06
23 688702 盛科通信 3,121 180,975.04 0.04
24 688702 盛科通信 3,121 180,975.04 0.04
25 301550 斯菱股份 2,600 119,870.40 0.03
26 301251 威尔高 3,207 154,295.52 0.03
27 688719 爱科赛博 1,939 126,707.61 0.03
28 301251 威尔高 3,207 154,295.52 0.03
29 301550 斯菱股份 2,600 119,870.40 0.03
30 688719 爱科赛博 1,939 126,707.61 0.03
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 956,445 45,813,715.50 9.16
2 600276 恒瑞医药 956,445 45,813,715.50 9.16
3 002475 立讯精密 1,069,300 34,698,785.00 6.94
4 002475 立讯精密 1,069,300 34,698,785.00 6.94
5 300760 迈瑞医疗 103,900 31,149,220.00 6.23
6 300760 迈瑞医疗 103,900 31,149,220.00 6.23
7 000063 中兴通讯 682,601 31,085,649.54 6.22
8 000063 中兴通讯 682,601 31,085,649.54 6.22
9 688981 中芯国际 419,211 21,178,539.72 4.23
10 688981 中芯国际 419,211 21,178,539.72 4.23
11 300308 中际旭创 137,600 20,289,120.00 4.06
12 300308 中际旭创 137,600 20,289,120.00 4.06
13 002371 北方华创 56,600 17,978,990.00 3.59
14 002371 北方华创 56,600 17,978,990.00 3.59
15 603501 韦尔股份 177,555 17,407,492.20 3.48
16 603501 韦尔股份 177,555 17,407,492.20 3.48
17 603986 兆易创新 142,885 15,181,531.25 3.04
18 603986 兆易创新 142,885 15,181,531.25 3.04
19 688012 中微公司 92,848 14,526,069.60 2.90
20 688012 中微公司 92,848 14,526,069.60 2.90
21 001287 中电港 687 14,440.74 0.00
22 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
23 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
24 601065 江盐集团 571 6,760.64 0.00
25 601065 江盐集团 571 6,760.64 0.00
26 001287 中电港 687 14,440.74 0.00
27 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
28 603135 中重科技 542 9,696.38 0.00
29 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
30 603135 中重科技 542 9,696.38 0.00
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 980,045 41,965,526.90 7.73
2 600276 恒瑞医药 980,045 41,965,526.90 7.73
3 603259 药明康德 450,200 35,790,900.00 6.59
4 603259 药明康德 450,200 35,790,900.00 6.59
5 300760 迈瑞医疗 109,500 34,132,245.00 6.29
6 300760 迈瑞医疗 109,500 34,132,245.00 6.29
7 002475 立讯精密 1,094,100 33,162,171.00 6.11
8 002475 立讯精密 1,094,100 33,162,171.00 6.11
9 002230 科大讯飞 411,100 26,178,848.00 4.82
10 002230 科大讯飞 411,100 26,178,848.00 4.82
11 000063 中兴通讯 701,001 22,824,592.56 4.20
12 000063 中兴通讯 701,001 22,824,592.56 4.20
13 600570 恒生电子 336,744 17,921,515.68 3.30
14 600570 恒生电子 336,744 17,921,515.68 3.30
15 603986 兆易创新 145,985 17,810,170.00 3.28
16 603986 兆易创新 145,985 17,810,170.00 3.28
17 002049 紫光国微 148,980 16,556,147.40 3.05
18 002049 紫光国微 148,980 16,556,147.40 3.05
19 002410 广联达 207,500 15,417,250.00 2.84
20 002410 广联达 207,500 15,417,250.00 2.84
21 001287 中电港 6,866 81,568.08 0.02
22 601059 信达证券 5,628 86,389.80 0.02
23 603135 中重科技 5,416 96,404.80 0.02
24 001287 中电港 6,866 81,568.08 0.02
25 603135 中重科技 5,416 96,404.80 0.02
26 601059 信达证券 5,628 86,389.80 0.02
27 600925 苏能股份 8,960 61,286.40 0.01
28 001301 尚太科技 1,164 80,374.20 0.01
29 600925 苏能股份 8,960 61,286.40 0.01
30 001301 尚太科技 1,164 80,374.20 0.01
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 1,067,145 41,117,096.85 8.12
2 600276 恒瑞医药 1,067,145 41,117,096.85 8.12
3 603259 药明康德 490,400 39,722,400.00 7.84
4 603259 药明康德 490,400 39,722,400.00 7.84
5 002475 立讯精密 1,187,900 37,715,825.00 7.45
6 002475 立讯精密 1,187,900 37,715,825.00 7.45
7 300760 迈瑞医疗 116,200 36,715,714.00 7.25
8 300760 迈瑞医疗 116,200 36,715,714.00 7.25
9 002049 紫光国微 162,380 21,404,931.60 4.23
10 002049 紫光国微 162,380 21,404,931.60 4.23
11 000063 中兴通讯 761,301 19,687,243.86 3.89
12 000063 中兴通讯 761,301 19,687,243.86 3.89
13 603986 兆易创新 159,385 16,332,180.95 3.22
14 603986 兆易创新 159,385 16,332,180.95 3.22
15 300142 沃森生物 382,500 15,372,675.00 3.03
16 300142 沃森生物 382,500 15,372,675.00 3.03
17 600570 恒生电子 363,544 14,708,990.24 2.90
18 600570 恒生电子 363,544 14,708,990.24 2.90
19 002230 科大讯飞 444,600 14,596,218.00 2.88
20 002230 科大讯飞 444,600 14,596,218.00 2.88
21 001301 尚太科技 1,164 68,722.56 0.01
22 001301 尚太科技 1,164 68,722.56 0.01
23 001256 炜冈科技 474 12,390.36 0.00
24 001256 炜冈科技 474 12,390.36 0.00
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 1,085,845 38,113,159.50 7.79
2 600276 恒瑞医药 1,085,845 38,113,159.50 7.79
3 002475 立讯精密 1,217,200 35,785,680.00 7.31
4 002475 立讯精密 1,217,200 35,785,680.00 7.31
5 002415 海康威视 1,160,140 35,291,458.80 7.21
6 002415 海康威视 1,160,140 35,291,458.80 7.21
7 300760 迈瑞医疗 117,800 35,222,200.00 7.20
8 300760 迈瑞医疗 117,800 35,222,200.00 7.20
9 002049 紫光国微 145,880 21,006,720.00 4.29
10 002049 紫光国微 145,880 21,006,720.00 4.29
11 000063 中兴通讯 781,401 16,721,981.40 3.42
12 000063 中兴通讯 781,401 16,721,981.40 3.42
13 002241 歌尔股份 587,900 15,579,350.00 3.18
14 002241 歌尔股份 587,900 15,579,350.00 3.18
15 603986 兆易创新 162,785 15,261,093.75 3.12
16 603986 兆易创新 162,785 15,261,093.75 3.12
17 002230 科大讯飞 455,400 14,946,228.00 3.05
18 002230 科大讯飞 455,400 14,946,228.00 3.05
19 603501 韦尔股份 173,455 13,898,949.15 2.84
20 603501 韦尔股份 173,455 13,898,949.15 2.84
21 001258 立新能源 3,188 36,120.04 0.01
22 001258 立新能源 3,188 36,120.04 0.01
23 001270 铖昌科技 568 56,743.20 0.01
24 001270 铖昌科技 568 56,743.20 0.01
25 603122 合富中国 2,198 22,419.60 0.00
26 001228 永泰运 383 18,238.46 0.00
27 001228 永泰运 383 18,238.46 0.00
28 603206 嘉环科技 1,210 19,251.10 0.00
29 603122 合富中国 2,198 22,419.60 0.00
30 603206 嘉环科技 1,210 19,251.10 0.00
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 1,137,740 41,186,188.00 7.15
2 002415 海康威视 1,137,740 41,186,188.00 7.15
3 002475 立讯精密 1,194,800 40,372,292.00 7.01
4 002475 立讯精密 1,194,800 40,372,292.00 7.01
5 600276 恒瑞医药 1,067,645 39,598,953.05 6.88
6 600276 恒瑞医药 1,067,645 39,598,953.05 6.88
7 300760 迈瑞医疗 116,200 36,393,840.00 6.32
8 300760 迈瑞医疗 116,200 36,393,840.00 6.32
9 603986 兆易创新 159,985 22,751,466.85 3.95
10 603986 兆易创新 159,985 22,751,466.85 3.95
11 603501 韦尔股份 126,100 21,819,083.00 3.79
12 603501 韦尔股份 126,100 21,819,083.00 3.79
13 000063 中兴通讯 767,001 19,581,535.53 3.40
14 000063 中兴通讯 767,001 19,581,535.53 3.40
15 002241 歌尔股份 576,700 19,377,120.00 3.37
16 002241 歌尔股份 576,700 19,377,120.00 3.37
17 002049 紫光国微 102,000 19,351,440.00 3.36
18 002049 紫光国微 102,000 19,351,440.00 3.36
19 002230 科大讯飞 447,400 18,441,828.00 3.20
20 002230 科大讯飞 447,400 18,441,828.00 3.20
21 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.01
22 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.01
23 001270 铖昌科技 568 57,481.60 0.01
24 001270 铖昌科技 568 57,481.60 0.01
25 603122 合富中国 2,198 27,365.10 0.00
26 001318 阳光乳业 1,142 25,249.62 0.00
27 001318 阳光乳业 1,142 25,249.62 0.00
28 603206 嘉环科技 1,210 23,353.00 0.00
29 603122 合富中国 2,198 27,365.10 0.00
30 603206 嘉环科技 1,210 23,353.00 0.00
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 1,231,640 50,497,240.00 8.56
2 002415 海康威视 1,231,640 50,497,240.00 8.56
3 600276 恒瑞医药 1,180,545 43,467,666.90 7.37
4 600276 恒瑞医药 1,180,545 43,467,666.90 7.37
5 000725 京东方A 7,916,300 34,119,253.00 5.78
6 000725 京东方A 7,916,300 34,119,253.00 5.78
7 300122 智飞生物 210,300 29,021,400.00 4.92
8 300122 智飞生物 210,300 29,021,400.00 4.92
9 603501 韦尔股份 136,500 26,399,100.00 4.47
10 603501 韦尔股份 136,500 26,399,100.00 4.47
11 688981 中芯国际 510,598 23,533,461.82 3.99
12 688981 中芯国际 510,598 23,533,461.82 3.99
13 002049 紫光国微 112,600 23,031,204.00 3.90
14 002049 紫光国微 112,600 23,031,204.00 3.90
15 002230 科大讯飞 485,500 22,609,735.00 3.83
16 002230 科大讯飞 485,500 22,609,735.00 3.83
17 002241 歌尔股份 630,500 21,689,200.00 3.68
18 002241 歌尔股份 630,500 21,689,200.00 3.68
19 000063 中兴通讯 838,901 20,049,733.90 3.40
20 000063 中兴通讯 838,901 20,049,733.90 3.40
21 603122 合富中国 2,198 40,047.56 0.01
22 603122 合富中国 2,198 40,047.56 0.01
23 603176 汇通集团 1,924 22,126.00 0.00
24 603150 万朗磁塑 250 7,672.50 0.00
25 603070 万控智造 775 26,218.25 0.00
26 603070 万控智造 775 26,218.25 0.00
27 603150 万朗磁塑 250 7,672.50 0.00
28 603176 汇通集团 1,924 22,126.00 0.00
29 603230 内蒙新华 1,140 16,017.00 0.00
30 603230 内蒙新华 1,140 16,017.00 0.00
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 1,234,640 64,596,364.80 8.57
2 002415 海康威视 1,234,640 64,596,364.80 8.57
3 600276 恒瑞医药 1,184,745 60,078,418.95 7.97
4 600276 恒瑞医药 1,184,745 60,078,418.95 7.97
5 603501 韦尔股份 137,500 42,730,875.00 5.67
6 603501 韦尔股份 137,500 42,730,875.00 5.67
7 000725 京东方A 7,935,700 40,075,285.00 5.32
8 000725 京东方A 7,935,700 40,075,285.00 5.32
9 002241 歌尔股份 632,100 34,196,610.00 4.54
10 002241 歌尔股份 632,100 34,196,610.00 4.54
11 000063 中兴通讯 840,901 28,170,183.50 3.74
12 000063 中兴通讯 840,901 28,170,183.50 3.74
13 688981 中芯国际 512,998 27,183,764.02 3.61
14 688981 中芯国际 512,998 27,183,764.02 3.61
15 600703 三安光电 710,440 26,684,126.40 3.54
16 600703 三安光电 710,440 26,684,126.40 3.54
17 300122 智飞生物 210,900 26,278,140.00 3.49
18 300122 智飞生物 210,900 26,278,140.00 3.49
19 002230 科大讯飞 486,700 25,556,617.00 3.39
20 002230 科大讯飞 486,700 25,556,617.00 3.39
21 603230 内蒙新华 1,140 29,491.80 0.00
22 001296 长江材料 310 18,376.80 0.00
23 605033 美邦股份 423 11,298.33 0.00
24 001234 泰慕士 333 5,504.49 0.00
25 605033 美邦股份 423 11,298.33 0.00
26 001234 泰慕士 333 5,504.49 0.00
27 001296 长江材料 310 18,376.80 0.00
28 603230 内蒙新华 1,140 29,491.80 0.00
29 605567 春雪食品 629 13,397.70 0.00
30 605567 春雪食品 629 13,397.70 0.00
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 1,399,940 76,996,700.00 9.78
2 002415 海康威视 1,399,940 76,996,700.00 9.78
3 600276 恒瑞医药 1,232,925 61,929,822.75 7.87
4 600276 恒瑞医药 1,232,925 61,929,822.75 7.87
5 000725 京东方A 9,898,400 49,986,920.00 6.35
6 000725 京东方A 9,898,400 49,986,920.00 6.35
7 603501 韦尔股份 171,700 41,656,137.00 5.29
8 603501 韦尔股份 171,700 41,656,137.00 5.29
9 002241 歌尔股份 788,500 33,984,350.00 4.32
10 002241 歌尔股份 788,500 33,984,350.00 4.32
11 000063 中兴通讯 1,018,101 33,729,686.13 4.28
12 000063 中兴通讯 1,018,101 33,729,686.13 4.28
13 002230 科大讯飞 587,300 31,068,170.00 3.95
14 002230 科大讯飞 587,300 31,068,170.00 3.95
15 000100 TCL科技 4,627,900 28,970,654.00 3.68
16 000100 TCL科技 4,627,900 28,970,654.00 3.68
17 002049 紫光国微 139,700 28,889,960.00 3.67
18 002049 紫光国微 139,700 28,889,960.00 3.67
19 600703 三安光电 886,340 28,088,114.60 3.57
20 600703 三安光电 886,340 28,088,114.60 3.57
21 605589 圣泉集团 1,750 52,342.50 0.01
22 605589 圣泉集团 1,750 52,342.50 0.01
23 601921 浙版传媒 3,154 29,710.68 0.00
24 001213 中铁特货 5,818 36,013.42 0.00
25 605507 国邦医药 1,202 33,439.64 0.00
26 001213 中铁特货 5,818 36,013.42 0.00
27 601921 浙版传媒 3,154 29,710.68 0.00
28 605167 利柏特 2,471 21,868.35 0.00
29 605507 国邦医药 1,202 33,439.64 0.00
30 605167 利柏特 2,471 21,868.35 0.00
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 1,518,940 97,971,630.00 9.98
2 002415 海康威视 1,518,940 97,971,630.00 9.98
3 600276 恒瑞医药 1,334,825 90,728,055.25 9.25
4 600276 恒瑞医药 1,334,825 90,728,055.25 9.25
5 000725 京东方A 12,112,800 75,583,872.00 7.70
6 000725 京东方A 12,112,800 75,583,872.00 7.70
7 603501 韦尔股份 184,500 59,409,000.00 6.05
8 603501 韦尔股份 184,500 59,409,000.00 6.05
9 300782 卓胜微 82,480 44,333,000.00 4.52
10 300782 卓胜微 82,480 44,333,000.00 4.52
11 002230 科大讯飞 638,700 43,163,346.00 4.40
12 002230 科大讯飞 638,700 43,163,346.00 4.40
13 000100 TCL科技 5,019,900 38,402,235.00 3.91
14 000100 TCL科技 5,019,900 38,402,235.00 3.91
15 000063 中兴通讯 1,104,201 36,692,599.23 3.74
16 000063 中兴通讯 1,104,201 36,692,599.23 3.74
17 002241 歌尔股份 852,700 36,444,398.00 3.71
18 002241 歌尔股份 852,700 36,444,398.00 3.71
19 603986 兆易创新 188,460 35,411,634.00 3.61
20 603986 兆易创新 188,460 35,411,634.00 3.61
21 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00
22 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00
23 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00
24 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00
25 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00
26 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00
27 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00
28 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 1,208,971 111,334,139.39 10.49
2 600276 恒瑞医药 1,208,971 111,334,139.39 10.49
3 002415 海康威视 1,545,140 86,373,326.00 8.14
4 002415 海康威视 1,545,140 86,373,326.00 8.14
5 300760 迈瑞医疗 199,880 79,774,106.80 7.52
6 300760 迈瑞医疗 199,880 79,774,106.80 7.52
7 000725 京东方A 11,209,100 70,281,057.00 6.62
8 000725 京东方A 11,209,100 70,281,057.00 6.62
9 002475 立讯精密 1,734,275 58,670,523.25 5.53
10 002475 立讯精密 1,734,275 58,670,523.25 5.53
11 000661 长春高新 117,104 53,016,493.92 5.00
12 000661 长春高新 117,104 53,016,493.92 5.00
13 603501 韦尔股份 180,100 46,235,272.00 4.36
14 603501 韦尔股份 180,100 46,235,272.00 4.36
15 002230 科大讯飞 727,200 35,145,576.00 3.31
16 002230 科大讯飞 727,200 35,145,576.00 3.31
17 000063 中兴通讯 1,118,500 32,794,420.00 3.09
18 000063 中兴通讯 1,118,500 32,794,420.00 3.09
19 600570 恒生电子 344,600 28,946,400.00 2.73
20 600570 恒生电子 344,600 28,946,400.00 2.73
21 603324 盛剑环境 732 14,544.84 0.00
22 003042 中农联合 420 9,055.20 0.00
23 003041 真爱美家 349 6,282.00 0.00
24 003041 真爱美家 349 6,282.00 0.00
25 003042 中农联合 420 9,055.20 0.00
26 603324 盛剑环境 732 14,544.84 0.00

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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