易方达中证银行交易型开放式指数证券投资基金(516310)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.8523

 累计净值：0.8523 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：刘树荣 管理人：易方达基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：1.458亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2021-05-20

业绩比较基准： 中证银行指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 605,000 19,946,850.00 15.03
2 601166 兴业银行 826,000 13,455,540.00 10.14
3 601398 工商银行 1,990,700 9,316,476.00 7.02
4 601328 交通银行 1,560,600 8,989,056.00 6.77
5 601288 农业银行 1,813,200 6,527,520.00 4.92
6 000001 平安银行 551,800 6,180,160.00 4.66
7 002142 宁波银行 225,050 6,047,093.50 4.56
8 600016 民生银行 1,409,900 5,414,016.00 4.08
9 600919 江苏银行 705,200 5,063,336.00 3.82
10 600000 浦发银行 666,900 4,734,990.00 3.57
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 631,900 20,701,044.00 15.20
2 601166 兴业银行 862,700 13,501,255.00 9.91
3 601398 工商银行 2,079,100 10,021,262.00 7.36
4 601328 交通银行 1,629,900 9,453,420.00 6.94
5 601288 农业银行 1,893,700 6,684,761.00 4.91
6 000001 平安银行 575,600 6,463,988.00 4.75
7 002142 宁波银行 235,050 5,946,765.00 4.37
8 600016 民生银行 1,472,500 5,521,875.00 4.05
9 600919 江苏银行 700,900 5,151,615.00 3.78
10 600000 浦发银行 696,500 5,042,660.00 3.70
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 650,400 22,289,208.00 14.42
2 601166 兴业银行 1,004,700 16,969,383.00 10.98
3 601398 工商银行 2,422,100 10,802,566.00 6.99
4 601328 交通银行 1,898,600 9,701,846.00 6.28
5 000001 平安银行 670,500 8,401,365.00 5.44
6 002142 宁波银行 273,650 7,473,381.50 4.83
7 601288 农业银行 2,206,000 6,860,660.00 4.44
8 600016 民生银行 1,715,300 5,917,785.00 3.83
9 600000 浦发银行 811,200 5,832,528.00 3.77
10 600919 江苏银行 816,400 5,731,128.00 3.71
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 631,600 23,533,416.00 15.37
2 601166 兴业银行 976,000 17,167,840.00 11.21
3 601398 工商银行 2,352,400 10,209,416.00 6.67
4 601328 交通银行 1,844,000 8,740,560.00 5.71
5 002142 宁波银行 265,950 8,630,077.50 5.64
6 000001 平安银行 651,200 8,569,792.00 5.60
7 601288 农业银行 2,142,600 6,234,966.00 4.07
8 600919 江苏银行 792,900 5,780,241.00 3.78
9 600016 民生银行 1,666,000 5,747,700.00 3.75
10 600000 浦发银行 787,900 5,735,912.00 3.75
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 638,700 21,492,255.00 13.87
2 601166 兴业银行 1,061,200 17,668,980.00 11.40
3 601398 工商银行 2,551,800 11,100,330.00 7.16
4 601328 交通银行 1,999,900 9,239,538.00 5.96
5 002142 宁波银行 287,050 9,056,427.50 5.84
6 000001 平安银行 704,300 8,338,912.00 5.38
7 601288 农业银行 2,325,700 6,651,502.00 4.29
8 600919 江苏银行 861,800 6,411,792.00 4.14
9 600016 民生银行 1,811,500 6,140,985.00 3.96
10 600000 浦发银行 855,200 6,020,608.00 3.89
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 635,000 26,797,000.00 15.39
2 601166 兴业银行 1,056,200 21,018,380.00 12.07
3 601398 工商银行 2,545,600 12,142,512.00 6.97
4 000001 平安银行 704,700 10,556,406.00 6.06
5 002142 宁波银行 287,850 10,307,908.50 5.92
6 601328 交通银行 1,995,500 9,937,590.00 5.71
7 601288 农业银行 2,318,600 7,002,172.00 4.02
8 600000 浦发银行 852,700 6,830,127.00 3.92
9 600016 民生银行 1,802,900 6,706,788.00 3.85
10 600919 江苏银行 861,800 6,136,016.00 3.52
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 517,100 24,200,280.00 13.30
2 601166 兴业银行 1,127,200 23,299,224.00 12.80
3 601398 工商银行 2,716,600 12,958,182.00 7.12
4 000001 平安银行 755,700 11,622,666.00 6.39
5 002142 宁波银行 303,250 11,338,517.50 6.23
6 601328 交通银行 2,131,000 10,889,410.00 5.98
7 601288 农业银行 2,715,800 8,364,664.00 4.60
8 600016 民生银行 1,924,400 7,351,208.00 4.04
9 600000 浦发银行 907,100 7,256,800.00 3.99
10 600919 江苏银行 913,900 6,442,995.00 3.54
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 563,600 27,452,956.00 14.02
2 601166 兴业银行 1,223,900 23,303,056.00 11.90
3 601398 工商银行 2,949,900 13,658,037.00 6.97
4 000001 平安银行 816,200 13,450,976.00 6.87
5 002142 宁波银行 333,950 12,783,606.00 6.53
6 601328 交通银行 2,312,300 10,659,703.00 5.44
7 601288 农业银行 2,956,200 8,691,228.00 4.44
8 600000 浦发银行 988,300 8,430,199.00 4.31
9 600016 民生银行 2,089,200 8,147,880.00 4.16
10 601229 上海银行 837,200 5,969,236.00 3.05
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 626,700 31,617,015.00 15.28
2 601166 兴业银行 1,336,100 24,450,630.00 11.82
3 000001 平安银行 886,900 15,902,117.00 7.69
4 601398 工商银行 3,219,700 15,003,802.00 7.25
5 002142 宁波银行 329,300 11,574,895.00 5.59
6 601328 交通银行 2,523,900 11,357,550.00 5.49
7 600000 浦发银行 1,078,400 9,705,600.00 4.69
8 601288 农业银行 2,639,600 7,760,424.00 3.75
9 600016 民生银行 1,954,800 7,643,268.00 3.69
10 601229 上海银行 911,300 6,661,603.00 3.22

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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