易方达中证石化产业交易型开放式指数证券投资基金(516570)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.7053

 累计净值：0.7053 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：宋钊贤 管理人：易方达基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.434亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2021-06-09

业绩比较基准： 中证石化产业指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600309 万华化学 55,316 4,885,509.12 14.83
2 600028 中国石化 558,300 3,388,881.00 10.29
3 000792 盐湖股份 159,800 2,742,168.00 8.33
4 601857 中国石油 332,609 2,654,219.82 8.06
5 600426 华鲁恒升 43,500 1,396,350.00 4.24
6 002493 荣盛石化 88,900 1,058,799.00 3.21
7 600989 宝丰能源 64,400 920,920.00 2.80
8 000301 东方盛虹 77,100 890,505.00 2.70
9 600346 恒力石化 61,600 887,040.00 2.69
10 002648 卫星化学 49,160 753,622.80 2.29
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600309 万华化学 52,616 4,621,789.44 14.60
2 600028 中国石化 530,900 3,376,524.00 10.67
3 000792 盐湖股份 151,700 2,908,089.00 9.19
4 601857 中国石油 316,409 2,363,575.23 7.47
5 600426 华鲁恒升 41,500 1,271,145.00 4.02
6 002493 荣盛石化 83,900 976,596.00 3.08
7 000301 东方盛虹 73,500 868,770.00 2.74
8 600346 恒力石化 58,300 835,439.00 2.64
9 600989 宝丰能源 60,800 766,688.00 2.42
10 002648 卫星化学 46,460 695,041.60 2.20
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600309 万华化学 53,216 5,102,350.08 13.70
2 000792 盐湖股份 153,700 3,436,732.00 9.23
3 600028 中国石化 376,600 2,116,492.00 5.68
4 002812 恩捷股份 15,000 1,707,300.00 4.58
5 601857 中国石油 273,609 1,619,765.28 4.35
6 600426 华鲁恒升 41,700 1,469,925.00 3.95
7 002709 天赐材料 32,700 1,372,092.00 3.68
8 002493 荣盛石化 85,400 1,292,102.00 3.47
9 600346 恒力石化 59,300 960,660.00 2.58
10 600989 宝丰能源 62,100 915,975.00 2.46
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600309 万华化学 58,116 5,384,447.40 13.67
2 000792 盐湖股份 166,300 3,773,347.00 9.58
3 002812 恩捷股份 16,400 2,153,156.00 5.47
4 600028 中国石化 411,400 1,793,704.00 4.55
5 002709 天赐材料 35,400 1,552,644.00 3.94
6 600426 华鲁恒升 45,700 1,514,955.00 3.85
7 601857 中国石油 298,809 1,485,080.73 3.77
8 002493 荣盛石化 93,400 1,148,820.00 2.92
9 600346 恒力石化 64,900 1,007,897.00 2.56
10 600096 云天化 39,500 831,080.00 2.11
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600309 万华化学 44,896 4,134,921.60 11.98
2 000792 盐湖股份 123,100 2,939,628.00 8.52
3 002812 恩捷股份 15,200 2,646,624.00 7.67
4 002709 天赐材料 38,100 1,678,686.00 4.87
5 600028 中国石化 372,700 1,598,883.00 4.63
6 601857 中国石油 270,609 1,388,224.17 4.02
7 600426 华鲁恒升 42,300 1,233,891.00 3.58
8 002493 荣盛石化 86,000 1,189,380.00 3.45
9 600346 恒力石化 58,800 994,896.00 2.88
10 000301 东方盛虹 49,700 865,774.00 2.51
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600309 万华化学 35,896 3,481,553.04 10.42
2 002812 恩捷股份 12,200 3,055,490.00 9.14
3 000792 盐湖股份 99,100 2,969,036.00 8.89
4 002709 天赐材料 30,800 1,911,448.00 5.72
5 600028 中国石化 306,200 1,249,296.00 3.74
6 601857 中国石油 222,309 1,178,237.70 3.53
7 002493 荣盛石化 70,100 1,078,839.00 3.23
8 600346 恒力石化 48,300 1,074,192.00 3.21
9 600426 华鲁恒升 33,700 984,040.00 2.94
10 600096 云天化 29,400 925,512.00 2.77
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600309 万华化学 60,196 4,869,254.44 13.50
2 002812 恩捷股份 20,400 4,488,000.00 12.44
3 600028 中国石化 499,400 2,157,408.00 5.98
4 601857 中国石油 362,700 2,002,104.00 5.55
5 002709 天赐材料 21,300 2,002,200.00 5.55
6 600426 华鲁恒升 55,300 1,801,121.00 4.99
7 600346 恒力石化 78,900 1,640,331.00 4.55
8 002493 荣盛石化 113,100 1,617,330.00 4.48
9 600989 宝丰能源 82,200 1,221,492.00 3.39
10 600352 浙江龙盛 97,200 1,059,480.00 2.94
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600309 万华化学 57,996 5,857,596.00 14.10
2 002812 恩捷股份 19,500 4,882,800.00 11.75
3 002709 天赐材料 20,600 2,361,790.00 5.68
4 600028 中国石化 494,200 2,090,466.00 5.03
5 002493 荣盛石化 110,100 1,999,416.00 4.81
6 600346 恒力石化 78,000 1,791,660.00 4.31
7 601857 中国石油 358,900 1,762,199.00 4.24
8 600426 华鲁恒升 54,600 1,708,980.00 4.11
9 600989 宝丰能源 81,300 1,411,368.00 3.40
10 600352 浙江龙盛 96,200 1,215,006.00 2.92
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002812 恩捷股份 14,000 3,921,680.00 8.66
2 600309 万华化学 33,596 3,586,373.00 7.92
3 002709 天赐材料 14,900 2,266,588.00 5.01
4 601088 中国神华 85,200 1,930,632.00 4.26
5 600028 中国石化 345,500 1,540,930.00 3.40
6 601225 陕西煤业 102,600 1,518,480.00 3.35
7 601857 中国石油 250,700 1,506,707.00 3.33
8 002493 荣盛石化 78,700 1,479,560.00 3.27
9 600346 恒力石化 54,100 1,408,764.00 3.11
10 600426 华鲁恒升 38,300 1,261,219.00 2.79

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