华夏中证新能源交易型开放式指数证券投资基金(516850)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.7547

 累计净值：0.7547 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：司帆 管理人：华夏基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：1.092亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2021-03-09

业绩比较基准： 中证新能源指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 50,200 10,192,106.00 10.93
2 601012 隆基绿能 254,660 6,947,124.80 7.45
3 300274 阳光电源 43,600 3,902,636.00 4.18
4 600438 通威股份 113,400 3,658,284.00 3.92
5 002129 TCL中环 135,675 3,172,081.50 3.40
6 600089 特变电工 211,900 3,140,358.00 3.37
7 601985 中国核电 396,100 2,891,530.00 3.10
8 600905 三峡能源 600,900 2,872,302.00 3.08
9 002466 天齐锂业 43,400 2,383,962.00 2.56
10 300014 亿纬锂能 51,500 2,323,680.00 2.49
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 42,300 9,677,817.00 10.03
2 601012 隆基绿能 214,560 6,151,435.20 6.38
3 300274 阳光电源 36,800 4,291,984.00 4.45
4 002129 TCL中环 114,375 3,797,250.00 3.94
5 600438 通威股份 95,600 3,280,036.00 3.40
6 600089 特变电工 137,600 3,067,104.00 3.18
7 600905 三峡能源 506,400 2,719,368.00 2.82
8 300014 亿纬锂能 43,400 2,625,700.00 2.72
9 002466 天齐锂业 36,600 2,558,706.00 2.65
10 002460 赣锋锂业 39,920 2,433,523.20 2.52
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 24,600 9,988,830.00 11.27
2 601012 隆基绿能 198,560 8,023,809.60 9.05
3 002129 TCL中环 84,600 4,099,716.00 4.63
4 300274 阳光电源 34,000 3,565,240.00 4.02
5 600438 通威股份 88,400 3,439,644.00 3.88
6 300014 亿纬锂能 40,100 2,794,970.00 3.15
7 002466 天齐锂业 33,800 2,552,576.00 2.88
8 002460 赣锋锂业 36,920 2,454,072.40 2.77
9 603799 华友钴业 41,850 2,301,750.00 2.60
10 002812 恩捷股份 17,500 1,991,850.00 2.25
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 19,500 7,671,690.00 10.50
2 601012 隆基绿能 157,160 6,641,581.60 9.09
3 300274 阳光电源 26,900 3,007,420.00 4.12
4 300014 亿纬锂能 31,700 2,786,430.00 3.82
5 600438 通威股份 70,000 2,700,600.00 3.70
6 002129 TCL中环 67,000 2,523,220.00 3.45
7 002466 天齐锂业 26,800 2,116,932.00 2.90
8 002460 赣锋锂业 29,220 2,031,082.20 2.78
9 603799 华友钴业 33,150 1,844,134.50 2.52
10 002812 恩捷股份 13,900 1,824,931.00 2.50
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 14,200 5,692,638.00 9.50
2 601012 隆基绿能 109,460 5,244,228.60 8.76
3 600438 通威股份 55,700 2,615,672.00 4.37
4 300274 阳光电源 21,500 2,378,330.00 3.97
5 002466 天齐锂业 21,400 2,148,560.00 3.59
6 002129 TCL中环 46,600 2,085,816.00 3.48
7 300014 亿纬锂能 23,400 1,979,640.00 3.31
8 002812 恩捷股份 11,000 1,915,320.00 3.20
9 002460 赣锋锂业 23,220 1,737,784.80 2.90
10 603799 华友钴业 26,250 1,688,925.00 2.82
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 16,800 8,971,200.00 10.10
2 601012 隆基绿能 129,460 8,625,919.80 9.71
3 600438 通威股份 65,900 3,944,774.00 4.44
4 002812 恩捷股份 13,100 3,280,895.00 3.69
5 002129 TCL中环 55,200 3,250,728.00 3.66
6 002466 天齐锂业 25,200 3,144,960.00 3.54
7 603799 华友钴业 30,950 2,959,439.00 3.33
8 002460 赣锋锂业 19,600 2,914,520.00 3.28
9 300014 亿纬锂能 27,600 2,691,000.00 3.03
10 300274 阳光电源 25,400 2,495,550.00 2.81
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 113,814 8,216,232.66 10.37
2 300750 宁德时代 15,100 7,735,730.00 9.77
3 002812 恩捷股份 14,000 3,080,000.00 3.89
4 600438 通威股份 71,000 3,030,990.00 3.83
5 300274 阳光电源 27,400 2,938,924.00 3.71
6 002460 赣锋锂业 21,200 2,663,780.00 3.36
7 002129 中环股份 59,400 2,536,380.00 3.20
8 603799 华友钴业 25,600 2,503,680.00 3.16
9 300014 亿纬锂能 29,800 2,403,966.00 3.04
10 002466 天齐锂业 27,200 2,213,808.00 2.80
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 115,127 9,923,947.40 10.19
2 300750 宁德时代 15,200 8,937,600.00 9.18
3 300274 阳光电源 27,600 4,024,080.00 4.13
4 002812 恩捷股份 14,200 3,555,680.00 3.65
5 300014 亿纬锂能 30,100 3,557,218.00 3.65
6 600438 通威股份 71,800 3,228,128.00 3.32
7 002460 赣锋锂业 21,400 3,056,990.00 3.14
8 002466 天齐锂业 27,500 2,942,500.00 3.02
9 603799 华友钴业 26,000 2,868,060.00 2.95
10 002129 中环股份 60,100 2,509,175.00 2.58
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 15,600 8,201,388.00 9.13
2 601012 隆基股份 94,927 7,829,578.96 8.72
3 300274 阳光电源 31,400 4,659,132.00 5.19
4 600438 通威股份 83,300 4,243,302.00 4.73
5 002460 赣锋锂业 24,900 4,057,206.00 4.52
6 300014 亿纬锂能 35,000 3,466,050.00 3.86
7 002129 中环股份 65,400 2,999,898.00 3.34
8 603799 华友钴业 26,100 2,698,740.00 3.01
9 002709 天赐材料 17,660 2,686,439.20 2.99
10 300450 先导智能 29,000 2,024,780.00 2.25
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 83,227 7,393,886.68 11.23
2 300750 宁德时代 13,700 7,326,760.00 11.13
3 300014 亿纬锂能 30,600 3,180,258.00 4.83
4 300274 阳光电源 27,600 3,175,656.00 4.82
5 600438 通威股份 73,000 3,158,710.00 4.80
6 603799 华友钴业 23,000 2,626,600.00 3.99
7 002460 赣锋锂业 21,700 2,627,653.00 3.99
8 002129 中环股份 57,200 2,207,920.00 3.35
9 300450 先导智能 27,600 1,659,864.00 2.52
10 002709 天赐材料 15,460 1,647,726.80 2.50

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