广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金(516970)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0000

 累计净值：1.0000 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：霍华明 管理人：广发基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：48.085亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2021-06-23

业绩比较基准： 中证基建工程指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601668 中国建筑 98,839,500 546,582,435.00 10.03
2 601390 中国中铁 76,091,511 518,944,105.02 9.53
3 601186 中国铁建 42,729,184 373,025,776.32 6.85
4 601669 中国电建 64,004,301 342,423,010.35 6.29
5 601800 中国交建 32,987,368 302,164,290.88 5.55
6 601868 中国能建 120,495,741 272,320,374.66 5.00
7 601117 中国化学 34,031,000 264,761,180.00 4.86
8 601618 中国中冶 66,343,057 243,479,019.19 4.47
9 600039 四川路桥 24,302,256 210,700,559.52 3.87
10 600170 上海建工 57,776,360 158,884,990.00 2.92
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601390 中国中铁 88,890,911 673,793,105.38 9.75
2 601668 中国建筑 115,454,000 662,705,960.00 9.59
3 601186 中国铁建 49,942,100 491,929,685.00 7.12
4 601669 中国电建 74,780,801 429,241,797.74 6.21
5 601800 中国交建 38,572,368 420,824,534.88 6.09
6 601868 中国能建 140,776,841 329,417,807.94 4.77
7 601117 中国化学 39,789,400 329,456,232.00 4.77
8 601618 中国中冶 77,477,657 307,586,298.29 4.45
9 600039 四川路桥 28,379,056 278,398,539.36 4.03
10 600170 上海建工 67,475,460 181,508,987.40 2.63
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601390 中国中铁 93,062,100 640,267,248.00 10.78
2 601668 中国建筑 96,848,140 561,719,212.00 9.46
3 601669 中国电建 63,255,200 451,009,576.00 7.60
4 601186 中国铁建 42,230,000 380,492,300.00 6.41
5 601800 中国交建 32,335,168 341,459,374.08 5.75
6 601117 中国化学 33,652,446 312,294,698.88 5.26
7 601868 中国能建 119,007,941 286,809,137.81 4.83
8 601618 中国中冶 65,515,400 255,510,060.00 4.30
9 600039 四川路桥 17,162,983 236,849,165.40 3.99
10 000032 深桑达A 4,193,401 138,633,837.06 2.34
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601668 中国建筑 135,356,540 734,986,012.20 10.00
2 601390 中国中铁 130,017,100 722,895,076.00 9.83
3 601669 中国电建 97,106,200 687,511,896.00 9.35
4 601186 中国铁建 59,004,200 456,102,466.00 6.20
5 601868 中国能建 166,326,041 380,886,633.89 5.18
6 601117 中国化学 46,995,246 373,142,253.24 5.07
7 601800 中国交建 45,193,268 363,805,807.40 4.95
8 601618 中国中冶 91,557,300 291,152,214.00 3.96
9 600039 四川路桥 23,938,483 266,195,930.96 3.62
10 600170 上海建工 68,499,794 178,099,464.40 2.42
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601668 中国建筑 191,903,940 988,305,291.00 11.11
2 601669 中国电建 128,087,600 892,770,572.00 10.03
3 601390 中国中铁 162,789,300 851,388,039.00 9.57
4 601186 中国铁建 77,030,900 536,905,373.00 6.03
5 601117 中国化学 61,360,446 491,497,172.46 5.52
6 601868 中国能建 216,556,941 485,087,547.84 5.45
7 601800 中国交建 58,994,568 419,451,378.48 4.71
8 601618 中国中冶 119,505,800 357,322,342.00 4.02
9 600039 四川路桥 32,168,783 328,764,962.26 3.69
10 002541 鸿路钢构 6,927,389 229,712,219.24 2.58
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601668 中国建筑 205,765,940 1,094,674,800.80 9.93
2 601669 中国电建 137,305,700 1,080,595,859.00 9.81
3 601390 中国中铁 174,537,400 1,071,659,636.00 9.72
4 601186 中国铁建 82,590,900 652,468,110.00 5.92
5 601117 中国化学 65,793,846 619,120,090.86 5.62
6 601800 中国交建 63,257,668 587,031,159.04 5.33
7 601868 中国能建 232,828,841 551,804,353.17 5.01
8 601618 中国中冶 128,179,000 448,626,500.00 4.07
9 600039 四川路桥 34,497,483 363,258,495.99 3.30
10 600170 上海建工 95,900,194 290,577,587.82 2.64
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601668 中国建筑 189,129,800 1,028,866,112.00 11.39
2 601390 中国中铁 158,547,600 956,042,028.00 10.58
3 601669 中国电建 119,055,500 867,914,595.00 9.61
4 601186 中国铁建 71,663,800 548,944,708.00 6.08
5 601800 中国交建 54,903,768 518,840,607.60 5.74
6 601868 中国能建 201,892,441 492,617,556.04 5.45
7 601117 中国化学 47,507,111 457,968,550.04 5.07
8 601618 中国中冶 111,131,900 416,744,625.00 4.61
9 600039 四川路桥 22,359,083 233,652,417.35 2.59
10 600170 上海建工 69,252,994 225,764,760.44 2.50
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601669 中国电建 74,970,700 605,763,256.00 10.27
2 601668 中国建筑 119,026,300 595,131,500.00 10.09
3 601390 中国中铁 99,312,700 575,020,533.00 9.74
4 601117 中国化学 29,831,411 357,976,932.00 6.07
5 601186 中国铁建 44,862,500 349,927,500.00 5.93
6 601868 中国能建 126,380,841 345,019,695.93 5.85
7 601800 中国交建 34,336,268 294,605,179.44 4.99
8 601618 中国中冶 69,659,900 266,797,417.00 4.52
9 600039 四川路桥 13,931,083 167,730,239.32 2.84
10 600170 上海建工 43,431,594 156,353,738.40 2.65
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601669 中国电建 82,217,900 696,385,613.00 12.02
2 601390 中国中铁 87,323,800 494,252,708.00 8.53
3 601668 中国建筑 96,296,600 462,223,680.00 7.98
4 601868 中国能建 147,985,941 446,917,541.82 7.72
5 601186 中国铁建 49,458,300 390,720,570.00 6.75
6 601618 中国中冶 76,743,300 333,833,355.00 5.76
7 601800 中国交建 37,882,768 312,154,008.32 5.39
8 601117 中国化学 26,256,011 283,564,918.80 4.90
9 600170 上海建工 47,648,694 195,359,645.40 3.37
10 600039 四川路桥 15,493,301 130,763,460.44 2.26

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