华夏中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金(517170)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.7002

 累计净值：0.7002 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：徐猛 管理人：华夏基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.461亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2021-04-07

业绩比较基准： 中证沪港深500指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 6,900 1,938,750.31 5.72
2 00005 汇丰控股 20,800 1,177,649.64 3.47
3 600519 贵州茅台 600 1,079,130.00 3.18
4 01299 友邦保险 11,800 691,369.97 2.04
5 03690 美团-W 6,430 676,181.36 1.99
6 601318 中国平安 11,100 536,130.00 1.58
7 300750 宁德时代 2,640 535,999.20 1.58
8 00941 中国移动 8,500 512,450.47 1.51
9 00939 建设银行 123,000 498,878.73 1.47
10 600036 招商银行 12,600 415,422.00 1.22
11 02318 中国平安 7,500 308,667.79 0.91
12 03968 招商银行 4,500 135,029.25 0.40
13 600941 中国移动 900 87,138.00 0.26
14 601939 建设银行 6,900 43,470.00 0.13
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 7,600 2,323,537.12 5.93
2 00005 汇丰控股 22,800 1,282,289.78 3.27
3 600519 贵州茅台 700 1,183,700.00 3.02
4 01299 友邦保险 13,000 948,072.03 2.42
5 03690 美团-W 7,030 792,689.82 2.02
6 300750 宁德时代 2,940 672,642.60 1.72
7 00939 建设银行 135,000 631,049.21 1.61
8 601318 中国平安 12,100 561,440.00 1.43
9 00941 中国移动 9,000 531,475.37 1.36
10 600036 招商银行 13,900 455,364.00 1.16
11 02318 中国平安 8,500 390,665.98 1.00
12 03968 招商银行 5,000 164,112.44 0.42
13 600941 中国移动 1,000 93,300.00 0.24
14 601939 建设银行 7,500 46,950.00 0.12
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 8,400 2,836,958.70 6.40
2 600519 贵州茅台 800 1,456,000.00 3.28
3 00005 汇丰控股 25,200 1,173,609.66 2.65
4 01299 友邦保险 14,800 1,070,819.02 2.41
5 03690 美团-W 7,730 971,052.92 2.19
6 300750 宁德时代 1,800 730,890.00 1.65
7 00939 建设银行 150,000 668,375.54 1.51
8 601318 中国平安 13,500 615,600.00 1.39
9 00941 中国移动 10,000 556,760.76 1.26
10 600036 招商银行 15,400 527,758.00 1.19
11 02318 中国平安 9,500 424,967.78 0.96
12 03968 招商银行 5,500 193,071.68 0.44
13 600941 中国移动 700 62,979.00 0.14
14 601939 建设银行 8,400 49,896.00 0.11
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 4,600 1,372,420.03 5.75
2 600519 贵州茅台 400 690,800.00 2.89
3 03690 美团-W 4,200 655,427.93 2.75
4 01299 友邦保险 8,000 620,286.69 2.60
5 00005 汇丰控股 14,000 607,155.62 2.54
6 300750 宁德时代 1,000 393,420.00 1.65
7 00939 建设银行 82,000 358,183.40 1.50
8 601318 中国平安 7,400 347,800.00 1.46
9 600036 招商银行 8,500 316,710.00 1.33
10 02318 中国平安 5,000 230,686.98 0.97
11 01398 工商银行 59,000 211,865.78 0.89
12 03968 招商银行 3,000 116,973.71 0.49
13 601398 工商银行 24,000 104,160.00 0.44
14 601939 建设银行 4,600 25,898.00 0.11
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 4,700 1,132,431.24 5.04
2 600519 贵州茅台 400 749,000.00 3.33
3 00005 汇丰控股 14,400 537,237.36 2.39
4 03690 美团-W 3,500 524,213.42 2.33
5 01299 友邦保险 8,400 497,243.02 2.21
6 300750 宁德时代 1,000 400,890.00 1.78
7 00939 建设银行 85,000 349,023.40 1.55
8 601318 中国平安 7,600 316,008.00 1.41
9 600036 招商银行 8,700 292,755.00 1.30
10 01398 工商银行 61,000 203,028.69 0.90
11 02318 中国平安 5,000 177,270.24 0.79
12 601398 工商银行 24,600 107,010.00 0.48
13 03968 招商银行 3,000 99,036.18 0.44
14 601939 建设银行 4,700 25,944.00 0.12
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 6,100 1,848,783.95 5.26
2 600519 贵州茅台 600 1,227,000.00 3.49
3 00005 汇丰控股 18,800 830,406.59 2.36
4 01299 友邦保险 11,000 800,073.00 2.28
5 03690 美团-W 4,500 747,350.54 2.13
6 300750 宁德时代 1,300 694,200.00 1.98
7 00939 建设银行 110,000 495,753.64 1.41
8 600036 招商银行 11,300 476,860.00 1.36
9 601318 中国平安 10,000 466,900.00 1.33
10 02318 中国平安 7,000 319,370.71 0.91
11 01211 比亚迪股份 1,000 268,529.66 0.76
12 002594 比亚迪 800 266,792.00 0.76
13 03968 招商银行 4,000 179,589.90 0.51
14 601939 建设银行 6,200 37,572.00 0.11
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 6,400 1,942,271.63 5.89
2 600519 贵州茅台 600 1,031,400.00 3.13
3 00005 汇丰控股 19,600 861,552.14 2.61
4 01299 友邦保险 11,400 762,292.63 2.31
5 03690 美团-W 5,800 731,920.30 2.22
6 300750 宁德时代 1,300 665,990.00 2.02
7 00939 建设银行 114,000 544,560.77 1.65
8 600036 招商银行 11,500 538,200.00 1.63
9 601318 中国平安 10,100 489,345.00 1.48
10 01398 工商银行 82,000 319,878.56 0.97
11 02318 中国平安 7,000 315,928.95 0.96
12 03968 招商银行 4,500 224,629.49 0.68
13 601398 工商银行 32,600 155,502.00 0.47
14 601939 建设银行 6,200 38,998.00 0.12
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 8,100 3,025,185.41 6.39
2 600519 贵州茅台 700 1,435,000.00 3.03
3 03690 美团-W 7,400 1,363,724.10 2.88
4 300750 宁德时代 1,700 999,600.00 2.11
5 00005 汇丰控股 24,800 950,966.91 2.01
6 01299 友邦保险 14,600 938,245.06 1.98
7 600036 招商银行 15,400 750,134.00 1.58
8 601318 中国平安 13,400 675,494.00 1.43
9 00939 建设银行 144,000 635,765.76 1.34
10 02318 中国平安 9,000 413,174.16 0.87
11 01398 工商银行 104,000 374,133.76 0.79
12 03968 招商银行 5,500 272,281.24 0.57
13 601398 工商银行 43,400 200,942.00 0.42
14 601939 建设银行 8,300 48,638.00 0.10
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 9,200 3,536,239.73 6.73
2 03690 美团-W 8,400 1,725,633.81 3.28
3 600519 贵州茅台 900 1,647,000.00 3.13
4 01299 友邦保险 16,600 1,243,900.20 2.37
5 300750 宁德时代 1,900 998,887.00 1.90
6 00005 汇丰控股 28,400 968,832.12 1.84
7 600036 招商银行 17,000 857,650.00 1.63
8 00939 建设银行 165,000 766,998.34 1.46
9 601318 中国平安 14,900 720,564.00 1.37
10 00388 香港交易所 1,700 679,493.72 1.29
11 02318 中国平安 10,000 443,604.45 0.84
12 03968 招商银行 6,500 335,993.92 0.64
13 601939 建设银行 9,200 54,924.00 0.10
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 6,500 3,158,575.68 7.53
2 03690 美团-W 5,900 1,572,930.75 3.75
3 600519 贵州茅台 600 1,234,020.00 2.94
4 01299 友邦保险 11,800 947,489.50 2.26
5 300750 宁德时代 1,400 748,720.00 1.79
6 00005 汇丰控股 20,000 746,375.76 1.78
7 601318 中国平安 10,500 674,940.00 1.61
8 600036 招商银行 12,000 650,280.00 1.55
9 00939 建设银行 117,000 594,829.03 1.42
10 000858 五粮液 1,900 565,991.00 1.35
11 02318 中国平安 7,000 442,957.79 1.06
12 03968 招商银行 4,500 248,063.85 0.59
13 601939 建设银行 6,500 43,225.00 0.10

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034