广发中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金(517350)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.5912

 累计净值：0.5912 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：陆志明 管理人：广发基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：1.930亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2021-05-20

业绩比较基准： 中证沪港深科技龙头指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 43,000 12,082,067.16 10.68
2 03690 美团-W 78,403 8,244,890.68 7.29
3 01810 小米集团-W 522,000 5,910,895.29 5.22
4 02269 药明生物 125,000 5,236,226.19 4.63
5 600276 恒瑞医药 116,100 5,217,534.00 4.61
6 603259 药明康德 53,440 4,605,459.20 4.07
7 01024 快手-W 77,300 4,458,126.42 3.94
8 002415 海康威视 122,600 4,143,880.00 3.66
9 002475 立讯精密 130,600 3,894,492.00 3.44
10 000725 京东方A 981,100 3,787,046.00 3.35
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 41,800 12,779,454.14 11.06
2 03690 美团-W 75,103 8,468,475.64 7.33
3 600276 恒瑞医药 113,400 5,431,860.00 4.70
4 01810 小米集团-W 507,400 5,014,951.63 4.34
5 02269 药明生物 122,000 4,223,682.58 3.65
6 002475 立讯精密 126,600 4,108,170.00 3.55
7 002415 海康威视 118,600 3,926,846.00 3.40
8 000725 京东方A 949,900 3,885,091.00 3.36
9 300760 迈瑞医疗 12,400 3,717,520.00 3.22
10 01024 快手-W 74,800 3,693,027.77 3.20
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 44,500 15,029,126.42 11.24
2 03690 美团-W 80,690 10,136,385.52 7.58
3 002415 海康威视 142,200 6,066,252.00 4.54
4 600276 恒瑞医药 134,600 5,763,572.00 4.31
5 01810 小米集团-W 541,200 5,732,639.89 4.29
6 02269 药明生物 127,500 5,424,478.07 4.06
7 000725 京东方A 1,130,400 5,018,976.00 3.75
8 603259 药明康德 61,940 4,924,230.00 3.68
9 300760 迈瑞医疗 14,600 4,550,966.00 3.40
10 002475 立讯精密 149,800 4,540,438.00 3.40
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 43,900 13,097,660.70 10.63
2 03690 美团-W 79,400 12,390,708.96 10.06
3 02269 药明生物 127,000 6,789,700.61 5.51
4 01810 小米集团-W 560,800 5,480,347.23 4.45
5 600276 恒瑞医药 132,600 5,109,078.00 4.15
6 01024 快手-W 78,800 5,001,186.48 4.06
7 603259 药明康德 60,940 4,936,140.00 4.01
8 002415 海康威视 140,000 4,855,200.00 3.94
9 002475 立讯精密 147,600 4,686,300.00 3.80
10 300760 迈瑞医疗 14,400 4,549,968.00 3.69
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 03690 美团-W 75,600 11,323,009.96 10.56
2 00700 腾讯控股 41,800 10,071,409.71 9.40
3 02269 药明生物 122,000 5,230,195.63 4.88
4 600276 恒瑞医药 132,500 4,650,750.00 4.34
5 603259 药明康德 61,040 4,375,957.60 4.08
6 002475 立讯精密 147,300 4,330,620.00 4.04
7 01810 小米集团-W 532,200 4,312,832.99 4.02
8 300760 迈瑞医疗 14,300 4,275,700.00 3.99
9 002415 海康威视 140,100 4,261,842.00 3.98
10 000725 京东方A 1,114,200 3,643,434.00 3.40
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 40,000 12,123,173.44 9.63
2 03690 美团-W 72,600 12,057,255.39 9.57
3 02269 药明生物 109,000 6,692,887.98 5.31
4 603259 药明康德 58,540 6,087,574.60 4.83
5 01810 小米集团-W 508,200 5,928,047.09 4.71
6 01024 快手-W 72,000 5,381,539.63 4.27
7 002415 海康威视 134,700 4,876,140.00 3.87
8 002475 立讯精密 141,500 4,781,285.00 3.80
9 600276 恒瑞医药 127,600 4,732,684.00 3.76
10 300760 迈瑞医疗 13,700 4,290,840.00 3.41
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 44,900 13,626,249.40 10.59
2 03690 美团-W 86,400 10,903,088.68 8.47
3 603259 药明康德 66,140 7,432,813.20 5.78
4 01810 小米集团-W 580,200 6,559,439.15 5.10
5 002415 海康威视 150,700 6,178,700.00 4.80
6 600276 恒瑞医药 144,500 5,320,490.00 4.14
7 002475 立讯精密 159,200 5,046,640.00 3.92
8 300760 迈瑞医疗 15,700 4,823,825.00 3.75
9 000725 京东方A 968,500 4,174,235.00 3.24
10 300122 智飞生物 25,800 3,560,400.00 2.77
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 34,900 13,034,440.83 9.15
2 03690 美团-W 67,800 12,494,661.31 8.77
3 01810 小米集团-W 588,800 9,098,514.43 6.39
4 002415 海康威视 131,800 6,895,776.00 4.84
5 603259 药明康德 57,840 6,858,667.20 4.82
6 002475 立讯精密 139,000 6,838,800.00 4.80
7 600276 恒瑞医药 126,200 6,399,602.00 4.49
8 300760 迈瑞医疗 13,600 5,178,880.00 3.64
9 02382 舜宇光学科技 23,800 4,798,559.81 3.37
10 603501 韦尔股份 14,600 4,537,242.00 3.19
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 03690 美团-W 61,600 12,654,647.91 9.37
2 00700 腾讯控股 31,800 12,223,089.51 9.05
3 01810 小米集团-W 590,600 10,504,311.79 7.78
4 603259 药明康德 52,640 8,043,392.00 5.95
5 002415 海康威视 137,200 7,546,000.00 5.59
6 300760 迈瑞医疗 18,000 6,937,560.00 5.14
7 600276 恒瑞医药 130,300 6,544,969.00 4.84
8 002475 立讯精密 144,100 5,145,811.00 3.81
9 000725 京东方A 987,400 4,986,370.00 3.69
10 603501 韦尔股份 16,400 3,978,804.00 2.95

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