天弘恒生沪深港创新药精选50交易型开放式指数证券投资基金(517380)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.6293

累计净值:0.6293 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:贺雨轩 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:4.343亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:海通证券股份有限公司 成立日期:2021-07-27

业绩比较基准: 恒生沪深港创新药精选50指数

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603259 药明康德 332,000 28,611,760.00 10.69
2 603259 药明康德 332,000 28,611,760.00 10.69
3 600276 恒瑞医药 609,160 27,375,650.40 10.23
4 600276 恒瑞医药 609,160 27,375,650.40 10.23
5 02269 药明生物 631,032 26,433,810.27 9.88
6 02269 药明生物 631,032 26,433,810.27 9.88
7 06160 百济神州 217,500 21,475,294.89 8.03
8 06160 百济神州 217,500 21,475,294.89 8.03
9 01093 石药集团 2,268,509 11,948,681.98 4.47
10 01093 石药集团 2,268,509 11,948,681.98 4.47
11 300347 泰格医药 143,100 9,530,460.00 3.56
12 300347 泰格医药 143,100 9,530,460.00 3.56
13 600196 复星医药 306,500 8,765,900.00 3.28
14 600196 复星医药 306,500 8,765,900.00 3.28
15 002821 凯莱英 56,629 8,590,619.30 3.21
16 002821 凯莱英 56,629 8,590,619.30 3.21
17 000963 华东医药 201,700 8,519,808.00 3.18
18 000963 华东医药 201,700 8,519,808.00 3.18
19 02359 药明康德 92,000 7,914,558.75 2.96
20 02359 药明康德 92,000 7,914,558.75 2.96
21 002422 科伦药业 263,800 7,689,770.00 2.87
22 002422 科伦药业 263,800 7,689,770.00 2.87
23 688235 百济神州 29,240 4,130,150.00 1.54
24 688235 百济神州 29,240 4,130,150.00 1.54
25 03347 泰格医药 31,400 1,184,238.22 0.44
26 03347 泰格医药 31,400 1,184,238.22 0.44
27 06821 凯莱英 7,100 717,972.06 0.27
28 06821 凯莱英 7,100 717,972.06 0.27
29 688657 浩辰软件 611 63,177.40 0.02
30 688657 浩辰软件 611 63,177.40 0.02
31 301293 三博脑科 213 13,551.06 0.01
32 688249 晶合集成 1,234 20,447.38 0.01
33 688361 中科飞测 220 16,761.80 0.01
34 301293 三博脑科 213 13,551.06 0.01
35 688249 晶合集成 1,234 20,447.38 0.01
36 688361 中科飞测 220 16,761.80 0.01
37 301381 赛维时代 448 12,871.04 0.00
38 301381 赛维时代 448 12,871.04 0.00
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600276 恒瑞医药 558,960 26,774,184.00 10.59
2 600276 恒瑞医药 558,960 26,774,184.00 10.59
3 603259 药明康德 406,600 25,335,246.00 10.02
4 603259 药明康德 406,600 25,335,246.00 10.02
5 02269 药明生物 715,532 24,771,967.56 9.80
6 02269 药明生物 715,532 24,771,967.56 9.80
7 06160 百济神州 211,200 20,913,161.70 8.27
8 06160 百济神州 211,200 20,913,161.70 8.27
9 01093 石药集团 2,152,509 13,514,923.39 5.35
10 01093 石药集团 2,152,509 13,514,923.39 5.35
11 600196 复星医药 303,000 9,362,700.00 3.70
12 600196 复星医药 303,000 9,362,700.00 3.70
13 300347 泰格医药 134,900 8,706,446.00 3.44
14 300347 泰格医药 134,900 8,706,446.00 3.44
15 000963 华东医药 189,600 8,222,952.00 3.25
16 000963 华东医药 189,600 8,222,952.00 3.25
17 600079 人福医药 272,700 7,346,538.00 2.91
18 600079 人福医药 272,700 7,346,538.00 2.91
19 601607 上海医药 233,600 5,234,976.00 2.07
20 601607 上海医药 233,600 5,234,976.00 2.07
21 02359 药明康德 87,100 5,019,028.63 1.99
22 02359 药明康德 87,100 5,019,028.63 1.99
23 688235 百济神州 28,240 3,081,266.40 1.22
24 688235 百济神州 28,240 3,081,266.40 1.22
25 02607 上海医药 164,800 2,358,144.56 0.93
26 02607 上海医药 164,800 2,358,144.56 0.93
27 03347 泰格医药 29,600 1,218,525.65 0.48
28 03347 泰格医药 29,600 1,218,525.65 0.48
29 688582 芯动联科 2,590 119,743.47 0.05
30 688582 芯动联科 2,590 119,743.47 0.05
31 301395 仁信新材 3,637 97,035.16 0.04
32 301486 致尚科技 1,621 93,466.86 0.04
33 301395 仁信新材 3,637 97,035.16 0.04
34 301486 致尚科技 1,621 93,466.86 0.04
35 301292 海科新源 4,115 82,258.85 0.03
36 301292 海科新源 4,115 82,258.85 0.03
37 301488 豪恩汽电 1,907 75,860.46 0.03
38 301488 豪恩汽电 1,907 75,860.46 0.03
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600276 恒瑞医药 568,560 24,345,739.20 10.64
2 600276 恒瑞医药 568,560 24,345,739.20 10.64
3 603259 药明康德 295,000 23,452,500.00 10.25
4 603259 药明康德 295,000 23,452,500.00 10.25
5 02269 药明生物 488,532 20,784,557.79 9.09
6 02269 药明生物 488,532 20,784,557.79 9.09
7 01093 石药集团 1,908,000 12,894,579.20 5.64
8 01093 石药集团 1,908,000 12,894,579.20 5.64
9 300347 泰格医药 111,600 10,681,236.00 4.67
10 300347 泰格医药 111,600 10,681,236.00 4.67
11 01177 中国生物制药 2,407,000 9,271,292.23 4.05
12 01177 中国生物制药 2,407,000 9,271,292.23 4.05
13 600196 复星医药 248,100 8,035,959.00 3.51
14 600196 复星医药 248,100 8,035,959.00 3.51
15 000963 华东医药 168,000 7,785,120.00 3.40
16 000963 华东医药 168,000 7,785,120.00 3.40
17 600079 人福医药 243,500 6,520,930.00 2.85
18 600079 人福医药 243,500 6,520,930.00 2.85
19 002821 凯莱英 47,429 6,323,708.57 2.76
20 002821 凯莱英 47,429 6,323,708.57 2.76
21 02359 药明康德 75,800 5,454,469.61 2.38
22 02359 药明康德 75,800 5,454,469.61 2.38
23 02196 复星医药 106,000 2,069,294.16 0.90
24 02196 复星医药 106,000 2,069,294.16 0.90
25 03347 泰格医药 26,300 1,696,815.96 0.74
26 03347 泰格医药 26,300 1,696,815.96 0.74
27 06821 凯莱英 5,900 509,519.26 0.22
28 06821 凯莱英 5,900 509,519.26 0.22
29 688410 山外山 1,819 64,265.27 0.03
30 688410 山外山 1,819 64,265.27 0.03
31 688503 聚和材料 491 59,720.33 0.03
32 688503 聚和材料 491 59,720.33 0.03
33 688420 美腾科技 1,066 42,160.30 0.02
34 601061 中信金属 5,919 38,947.02 0.02
35 688420 美腾科技 1,066 42,160.30 0.02
36 601061 中信金属 5,919 38,947.02 0.02
37 688535 华海诚科 1,285 44,975.00 0.02
38 688535 华海诚科 1,285 44,975.00 0.02
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 02269 药明生物 454,032 24,273,553.90 11.84
2 02269 药明生物 454,032 24,273,553.90 11.84
3 603259 药明康德 258,500 20,938,500.00 10.22
4 603259 药明康德 258,500 20,938,500.00 10.22
5 600276 恒瑞医药 504,060 19,421,431.80 9.48
6 600276 恒瑞医药 504,060 19,421,431.80 9.48
7 01093 石药集团 1,584,000 11,602,505.38 5.66
8 01093 石药集团 1,584,000 11,602,505.38 5.66
9 300347 泰格医药 93,700 9,819,760.00 4.79
10 300347 泰格医药 93,700 9,819,760.00 4.79
11 01177 中国生物制药 1,999,000 8,160,405.56 3.98
12 01177 中国生物制药 1,999,000 8,160,405.56 3.98
13 000963 华东医药 140,700 6,584,760.00 3.21
14 000963 华东医药 140,700 6,584,760.00 3.21
15 600196 复星医药 185,600 6,540,544.00 3.19
16 600196 复星医药 185,600 6,540,544.00 3.19
17 300759 康龙化成 95,200 6,473,600.00 3.16
18 300759 康龙化成 95,200 6,473,600.00 3.16
19 002821 凯莱英 38,829 5,746,692.00 2.80
20 002821 凯莱英 38,829 5,746,692.00 2.80
21 02359 药明康德 63,100 4,647,322.04 2.27
22 02359 药明康德 63,100 4,647,322.04 2.27
23 02196 复星医药 88,000 1,965,194.00 0.96
24 02196 复星医药 88,000 1,965,194.00 0.96
25 03347 泰格医药 21,800 1,756,490.40 0.86
26 03347 泰格医药 21,800 1,756,490.40 0.86
27 06821 凯莱英 4,600 471,718.02 0.23
28 06821 凯莱英 4,600 471,718.02 0.23
29 688392 骄成超声 1,098 147,428.46 0.07
30 688392 骄成超声 1,098 147,428.46 0.07
31 688035 德邦科技 1,743 85,093.26 0.04
32 688035 德邦科技 1,743 85,093.26 0.04
33 001301 尚太科技 1,164 68,722.56 0.03
34 001301 尚太科技 1,164 68,722.56 0.03
35 688503 聚和材料 491 66,967.49 0.03
36 688503 聚和材料 491 66,967.49 0.03
37 688410 山外山 1,819 43,274.01 0.02
38 688410 山外山 1,819 43,274.01 0.02
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600276 恒瑞医药 660,660 23,189,166.00 11.73
2 600276 恒瑞医药 660,660 23,189,166.00 11.73
3 603259 药明康德 254,700 18,259,443.00 9.23
4 603259 药明康德 254,700 18,259,443.00 9.23
5 02269 药明生物 360,532 15,456,171.24 7.82
6 02269 药明生物 360,532 15,456,171.24 7.82
7 01093 石药集团 1,834,000 12,905,020.23 6.53
8 01093 石药集团 1,834,000 12,905,020.23 6.53
9 300347 泰格医药 107,600 9,810,968.00 4.96
10 300347 泰格医药 107,600 9,810,968.00 4.96
11 002001 新和成 380,536 8,444,093.84 4.27
12 002001 新和成 380,536 8,444,093.84 4.27
13 01177 中国生物制药 2,313,000 7,719,368.27 3.90
14 01177 中国生物制药 2,313,000 7,719,368.27 3.90
15 600196 复星医药 227,100 6,713,076.00 3.39
16 600196 复星医药 227,100 6,713,076.00 3.39
17 000963 华东医药 161,500 6,479,380.00 3.28
18 000963 华东医药 161,500 6,479,380.00 3.28
19 300759 康龙化成 101,600 5,491,480.00 2.78
20 300759 康龙化成 101,600 5,491,480.00 2.78
21 02359 药明康德 72,300 4,149,059.71 2.10
22 02359 药明康德 72,300 4,149,059.71 2.10
23 02196 复星医药 102,000 1,756,494.84 0.89
24 02196 复星医药 102,000 1,756,494.84 0.89
25 03347 泰格医药 25,200 1,450,703.67 0.73
26 03347 泰格医药 25,200 1,450,703.67 0.73
27 03759 康龙化成 41,200 1,421,580.70 0.72
28 03759 康龙化成 41,200 1,421,580.70 0.72
29 688320 禾川科技 3,402 149,007.60 0.08
30 688320 禾川科技 3,402 149,007.60 0.08
31 688035 德邦科技 1,743 118,698.30 0.06
32 688035 德邦科技 1,743 118,698.30 0.06
33 688392 骄成超声 1,098 100,598.76 0.05
34 688392 骄成超声 1,098 100,598.76 0.05
35 688251 井松智能 2,699 81,833.68 0.04
36 688251 井松智能 2,699 81,833.68 0.04
37 688409 富创精密 802 56,131.98 0.03
38 688409 富创精密 802 56,131.98 0.03
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600276 恒瑞医药 622,360 23,083,332.40 10.80
2 600276 恒瑞医药 622,360 23,083,332.40 10.80
3 02269 药明生物 356,532 21,892,006.76 10.24
4 02269 药明生物 356,532 21,892,006.76 10.24
5 603259 药明康德 193,300 20,101,267.00 9.40
6 603259 药明康德 193,300 20,101,267.00 9.40
7 300347 泰格医药 94,700 10,838,415.00 5.07
8 300347 泰格医药 94,700 10,838,415.00 5.07
9 01093 石药集团 1,510,000 10,059,514.45 4.71
10 01093 石药集团 1,510,000 10,059,514.45 4.71
11 300759 康龙化成 100,200 9,541,044.00 4.46
12 300759 康龙化成 100,200 9,541,044.00 4.46
13 600196 复星医药 187,000 8,244,830.00 3.86
14 600196 复星医药 187,000 8,244,830.00 3.86
15 01177 中国生物制药 1,907,000 8,105,311.23 3.79
16 01177 中国生物制药 1,907,000 8,105,311.23 3.79
17 002821 凯莱英 24,721 7,144,369.00 3.34
18 002001 新和成 313,136 7,142,632.16 3.34
19 002001 新和成 313,136 7,142,632.16 3.34
20 002821 凯莱英 24,721 7,144,369.00 3.34
21 02359 药明康德 59,600 5,326,294.36 2.49
22 02359 药明康德 59,600 5,326,294.36 2.49
23 03759 康龙化成 32,200 2,163,040.62 1.01
24 03759 康龙化成 32,200 2,163,040.62 1.01
25 02196 复星医药 84,000 2,086,834.64 0.98
26 02196 复星医药 84,000 2,086,834.64 0.98
27 03347 泰格医药 20,800 1,613,367.25 0.75
28 03347 泰格医药 20,800 1,613,367.25 0.75
29 688320 禾川科技 3,402 157,206.42 0.07
30 688320 禾川科技 3,402 157,206.42 0.07
31 688251 井松智能 2,699 98,945.34 0.05
32 688251 井松智能 2,699 98,945.34 0.05
33 688237 超卓航科 1,646 67,930.42 0.03
34 688173 希荻微 1,721 54,418.02 0.03
35 688400 凌云光 3,345 73,355.85 0.03
36 688173 希荻微 1,721 54,418.02 0.03
37 688237 超卓航科 1,646 67,930.42 0.03
38 688400 凌云光 3,345 73,355.85 0.03
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603259 药明康德 189,100 21,251,058.00 10.33
2 603259 药明康德 189,100 21,251,058.00 10.33
3 02269 药明生物 360,532 19,020,298.48 9.24
4 02269 药明生物 360,532 19,020,298.48 9.24
5 600276 恒瑞医药 486,780 17,923,239.60 8.71
6 600276 恒瑞医药 486,780 17,923,239.60 8.71
7 300142 沃森生物 230,956 12,672,555.72 6.16
8 300142 沃森生物 230,956 12,672,555.72 6.16
9 01093 石药集团 1,344,000 9,864,476.83 4.79
10 01093 石药集团 1,344,000 9,864,476.83 4.79
11 300347 泰格医药 85,900 9,242,840.00 4.49
12 300347 泰格医药 85,900 9,242,840.00 4.49
13 600196 复星医药 169,100 9,018,103.00 4.38
14 600196 复星医药 169,100 9,018,103.00 4.38
15 002821 凯莱英 22,421 8,228,507.00 4.00
16 002821 凯莱英 22,421 8,228,507.00 4.00
17 002001 新和成 236,480 7,491,686.40 3.64
18 002001 新和成 236,480 7,491,686.40 3.64
19 01177 中国生物制药 1,695,000 6,722,096.94 3.27
20 01177 中国生物制药 1,695,000 6,722,096.94 3.27
21 02359 药明康德 52,900 5,341,352.41 2.60
22 02359 药明康德 52,900 5,341,352.41 2.60
23 02196 复星医药 74,500 2,314,095.38 1.12
24 02196 复星医药 74,500 2,314,095.38 1.12
25 03347 泰格医药 18,500 1,431,351.55 0.70
26 03347 泰格医药 18,500 1,431,351.55 0.70
27 688285 高铁电气 15,159 131,125.35 0.06
28 688285 高铁电气 15,159 131,125.35 0.06
29 688048 长光华芯 1,180 95,344.00 0.05
30 688048 长光华芯 1,180 95,344.00 0.05
31 301097 天益医疗 1,640 85,886.80 0.04
32 301151 冠龙节能 2,622 80,810.04 0.04
33 301268 铭利达 2,974 84,759.00 0.04
34 301097 天益医疗 1,640 85,886.80 0.04
35 301151 冠龙节能 2,622 80,810.04 0.04
36 301268 铭利达 2,974 84,759.00 0.04
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600276 恒瑞医药 509,480 25,835,730.80 10.92
2 600276 恒瑞医药 509,480 25,835,730.80 10.92
3 02269 药明生物 285,532 21,605,886.64 9.14
4 02269 药明生物 285,532 21,605,886.64 9.14
5 603259 药明康德 177,500 21,047,950.00 8.90
6 603259 药明康德 177,500 21,047,950.00 8.90
7 300142 沃森生物 233,456 13,120,227.20 5.55
8 300142 沃森生物 233,456 13,120,227.20 5.55
9 300347 泰格医药 91,600 11,706,480.00 4.95
10 300347 泰格医药 91,600 11,706,480.00 4.95
11 002821 凯莱英 23,921 10,405,635.00 4.40
12 002821 凯莱英 23,921 10,405,635.00 4.40
13 01093 石药集团 1,418,000 9,819,752.10 4.15
14 01093 石药集团 1,418,000 9,819,752.10 4.15
15 600196 复星医药 180,300 8,823,882.00 3.73
16 600196 复星医药 180,300 8,823,882.00 3.73
17 01177 中国生物制药 1,787,000 7,977,339.55 3.37
18 01177 中国生物制药 1,787,000 7,977,339.55 3.37
19 002001 新和成 252,280 7,850,953.60 3.32
20 002001 新和成 252,280 7,850,953.60 3.32
21 02359 药明康德 58,400 6,445,958.40 2.73
22 02359 药明康德 58,400 6,445,958.40 2.73
23 02196 复星医药 78,500 2,204,637.96 0.93
24 02196 复星医药 78,500 2,204,637.96 0.93
25 03347 泰格医药 19,400 1,570,282.56 0.66
26 03347 泰格医药 19,400 1,570,282.56 0.66
27 688285 高铁电气 15,159 138,553.26 0.06
28 688285 高铁电气 15,159 138,553.26 0.06
29 688257 新锐股份 1,740 106,314.00 0.04
30 688257 新锐股份 1,740 106,314.00 0.04
31 688262 国芯科技 1,842 77,327.16 0.03
32 301136 招标股份 6,379 67,107.08 0.03
33 688262 国芯科技 1,842 77,327.16 0.03
34 301136 招标股份 6,379 67,107.08 0.03
35 688265 南模生物 831 58,211.55 0.02
36 688265 南模生物 831 58,211.55 0.02
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603259 药明康德 187,400 28,634,720.00 10.38
2 603259 药明康德 187,400 28,634,720.00 10.38
3 600276 恒瑞医药 550,480 27,650,610.40 10.02
4 600276 恒瑞医药 550,480 27,650,610.40 10.02
5 02269 药明生物 248,532 26,190,821.59 9.49
6 02269 药明生物 248,532 26,190,821.59 9.49
7 300347 泰格医药 82,900 14,424,600.00 5.23
8 300347 泰格医药 82,900 14,424,600.00 5.23
9 300142 沃森生物 207,856 13,132,342.08 4.76
10 300142 沃森生物 207,856 13,132,342.08 4.76
11 01801 信达生物 193,004 12,139,185.37 4.40
12 01801 信达生物 193,004 12,139,185.37 4.40
13 01093 石药集团 1,322,000 10,286,191.69 3.73
14 01093 石药集团 1,322,000 10,286,191.69 3.73
15 002821 凯莱英 21,421 9,551,623.90 3.46
16 002821 凯莱英 21,421 9,551,623.90 3.46
17 01177 中国生物制药 1,667,000 8,971,073.19 3.25
18 01177 中国生物制药 1,667,000 8,971,073.19 3.25
19 600196 复星医药 163,000 8,524,900.00 3.09
20 600196 复星医药 163,000 8,524,900.00 3.09
21 02359 药明康德 51,100 7,751,881.55 2.81
22 02359 药明康德 51,100 7,751,881.55 2.81
23 02196 复星医药 73,000 2,435,575.87 0.88
24 02196 复星医药 73,000 2,435,575.87 0.88
25 688772 珠海冠宇 4,896 70,649.28 0.03
26 688772 珠海冠宇 4,896 70,649.28 0.03
27 301078 孩子王 7,551 43,569.27 0.02
28 301078 孩子王 7,551 43,569.27 0.02
29 001218 丽臣实业 350 15,928.50 0.01
30 001217 华尔泰 1,239 20,530.23 0.01
31 001218 丽臣实业 350 15,928.50 0.01
32 001217 华尔泰 1,239 20,530.23 0.01
33 301069 凯盛新材 539 12,413.17 0.00
34 301069 凯盛新材 539 12,413.17 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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