天弘中证沪港深云计算产业交易型开放式指数证券投资基金(517390)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.8137

 累计净值：0.8137 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：林心龙 管理人：天弘基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.401亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：国泰君安证券股份有限公司 成立日期：2021-12-10

业绩比较基准： 中证沪港深云计算产业指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 13,300 3,737,011.47 10.94
2 00700 腾讯控股 13,300 3,737,011.47 10.94
3 300308 中际旭创 22,600 2,617,080.00 7.66
4 300308 中际旭创 22,600 2,617,080.00 7.66
5 688111 金山办公 6,464 2,396,851.20 7.01
6 688111 金山办公 6,464 2,396,851.20 7.01
7 000938 紫光股份 79,800 1,880,886.00 5.50
8 000938 紫光股份 79,800 1,880,886.00 5.50
9 600570 恒生电子 53,002 1,719,914.90 5.03
10 600570 恒生电子 53,002 1,719,914.90 5.03
11 603019 中科曙光 40,900 1,576,286.00 4.61
12 603019 中科曙光 40,900 1,576,286.00 4.61
13 000977 浪潮信息 35,900 1,350,199.00 3.95
14 000977 浪潮信息 35,900 1,350,199.00 3.95
15 600588 用友网络 71,900 1,194,978.00 3.50
16 600588 用友网络 71,900 1,194,978.00 3.50
17 300502 新易盛 24,720 1,137,120.00 3.33
18 300502 新易盛 24,720 1,137,120.00 3.33
19 600845 宝信软件 25,074 1,132,843.32 3.32
20 600845 宝信软件 25,074 1,132,843.32 3.32
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 9,800 2,996,139.97 9.63
2 00700 腾讯控股 9,800 2,996,139.97 9.63
3 300308 中际旭创 16,700 2,462,415.00 7.91
4 300308 中际旭创 16,700 2,462,415.00 7.91
5 688111 金山办公 4,864 2,296,878.08 7.38
6 688111 金山办公 4,864 2,296,878.08 7.38
7 000938 紫光股份 59,600 1,898,260.00 6.10
8 000938 紫光股份 59,600 1,898,260.00 6.10
9 600570 恒生电子 40,002 1,771,688.58 5.69
10 600570 恒生电子 40,002 1,771,688.58 5.69
11 603019 中科曙光 30,900 1,572,810.00 5.05
12 603019 中科曙光 30,900 1,572,810.00 5.05
13 000977 浪潮信息 26,900 1,304,650.00 4.19
14 000977 浪潮信息 26,900 1,304,650.00 4.19
15 300502 新易盛 18,720 1,272,398.40 4.09
16 300502 新易盛 18,720 1,272,398.40 4.09
17 002410 广联达 34,808 1,130,911.92 3.63
18 002410 广联达 34,808 1,130,911.92 3.63
19 600588 用友网络 53,900 1,104,950.00 3.55
20 600588 用友网络 53,900 1,104,950.00 3.55
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 14,400 4,863,357.76 8.95
2 00700 腾讯控股 14,400 4,863,357.76 8.95
3 688111 金山办公 8,664 4,098,072.00 7.54
4 688111 金山办公 8,664 4,098,072.00 7.54
5 600570 恒生电子 71,702 3,815,980.44 7.02
6 600570 恒生电子 71,702 3,815,980.44 7.02
7 002410 广联达 44,677 3,319,501.10 6.11
8 002410 广联达 44,677 3,319,501.10 6.11
9 000938 紫光股份 95,000 2,782,550.00 5.12
10 000938 紫光股份 95,000 2,782,550.00 5.12
11 600588 用友网络 97,200 2,444,580.00 4.50
12 600588 用友网络 97,200 2,444,580.00 4.50
13 603019 中科曙光 55,000 2,108,150.00 3.88
14 603019 中科曙光 55,000 2,108,150.00 3.88
15 300454 深信服 11,900 1,760,724.00 3.24
16 300454 深信服 11,900 1,760,724.00 3.24
17 03888 金山软件 51,800 1,752,632.10 3.23
18 03888 金山软件 51,800 1,752,632.10 3.23
19 000977 浪潮信息 48,700 1,709,370.00 3.15
20 000977 浪潮信息 48,700 1,709,370.00 3.15
21 603291 联合水务 450 5,557.50 0.01
22 603291 联合水务 450 5,557.50 0.01
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 19,300 5,758,197.07 10.72
2 00700 腾讯控股 19,300 5,758,197.07 10.72
3 600570 恒生电子 95,202 3,851,872.92 7.17
4 600570 恒生电子 95,202 3,851,872.92 7.17
5 002410 广联达 59,777 3,583,631.15 6.67
6 002410 广联达 59,777 3,583,631.15 6.67
7 600588 用友网络 129,100 3,120,347.00 5.81
8 600588 用友网络 129,100 3,120,347.00 5.81
9 688111 金山办公 11,464 3,032,113.36 5.64
10 688111 金山办公 11,464 3,032,113.36 5.64
11 00268 金蝶国际 175,000 2,616,834.47 4.87
12 00268 金蝶国际 175,000 2,616,834.47 4.87
13 000938 紫光股份 125,700 2,452,407.00 4.56
14 000938 紫光股份 125,700 2,452,407.00 4.56
15 300454 深信服 15,700 1,767,035.00 3.29
16 300454 深信服 15,700 1,767,035.00 3.29
17 600845 宝信软件 37,012 1,658,137.60 3.09
18 600845 宝信软件 37,012 1,658,137.60 3.09
19 603019 中科曙光 73,500 1,627,290.00 3.03
20 603019 中科曙光 73,500 1,627,290.00 3.03
21 001301 尚太科技 873 51,541.92 0.10
22 001301 尚太科技 873 51,541.92 0.10
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 19,700 4,746,573.48 9.10
2 00700 腾讯控股 19,700 4,746,573.48 9.10
3 600570 恒生电子 120,702 4,090,590.78 7.84
4 600570 恒生电子 120,702 4,090,590.78 7.84
5 002410 广联达 76,377 3,485,082.51 6.68
6 002410 广联达 76,377 3,485,082.51 6.68
7 688111 金山办公 14,864 2,989,299.04 5.73
8 688111 金山办公 14,864 2,989,299.04 5.73
9 600588 用友网络 137,800 2,425,280.00 4.65
10 600588 用友网络 137,800 2,425,280.00 4.65
11 603019 中科曙光 93,800 2,224,936.00 4.27
12 603019 中科曙光 93,800 2,224,936.00 4.27
13 00268 金蝶国际 223,000 2,073,374.43 3.97
14 00268 金蝶国际 223,000 2,073,374.43 3.97
15 300454 深信服 20,100 2,010,000.00 3.85
16 300454 深信服 20,100 2,010,000.00 3.85
17 000938 紫光股份 114,600 1,817,556.00 3.48
18 000938 紫光股份 114,600 1,817,556.00 3.48
19 600845 宝信软件 47,712 1,755,324.48 3.37
20 600845 宝信软件 47,712 1,755,324.48 3.37
21 603057 紫燕食品 517 16,512.98 0.03
22 603057 紫燕食品 517 16,512.98 0.03
23 001269 欧晶科技 546 12,306.84 0.02
24 001238 浙江正特 331 9,880.35 0.02
25 001238 浙江正特 331 9,880.35 0.02
26 001269 欧晶科技 546 12,306.84 0.02
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 20,400 6,182,818.45 9.22
2 00700 腾讯控股 20,400 6,182,818.45 9.22
3 002410 广联达 79,977 4,353,947.88 6.49
4 002410 广联达 79,977 4,353,947.88 6.49
5 600570 恒生电子 98,132 4,272,667.28 6.37
6 600570 恒生电子 98,132 4,272,667.28 6.37
7 00268 金蝶国际 231,000 3,634,899.58 5.42
8 00268 金蝶国际 231,000 3,634,899.58 5.42
9 600588 用友网络 144,000 3,126,240.00 4.66
10 600588 用友网络 144,000 3,126,240.00 4.66
11 688111 金山办公 15,364 3,028,551.68 4.52
12 688111 金山办公 15,364 3,028,551.68 4.52
13 603019 中科曙光 98,200 2,849,764.00 4.25
14 603019 中科曙光 98,200 2,849,764.00 4.25
15 03888 金山软件 91,000 2,381,362.07 3.55
16 03888 金山软件 91,000 2,381,362.07 3.55
17 000938 紫光股份 119,900 2,326,060.00 3.47
18 000938 紫光股份 119,900 2,326,060.00 3.47
19 000977 浪潮信息 85,300 2,258,744.00 3.37
20 000977 浪潮信息 85,300 2,258,744.00 3.37
21 002467 二六三 14,000 57,960.00 0.09
22 002467 二六三 14,000 57,960.00 0.09
23 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.05
24 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.05
25 001268 联合精密 409 11,337.48 0.02
26 001268 联合精密 409 11,337.48 0.02
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 25,300 7,678,042.53 10.27
2 00700 腾讯控股 25,300 7,678,042.53 10.27
3 600570 恒生电子 108,432 4,820,886.72 6.45
4 600570 恒生电子 108,432 4,820,886.72 6.45
5 002410 广联达 88,177 4,377,106.28 5.85
6 002410 广联达 88,177 4,377,106.28 5.85
7 00268 金蝶国际 260,000 3,673,226.49 4.91
8 00268 金蝶国际 260,000 3,673,226.49 4.91
9 600588 用友网络 159,800 3,659,420.00 4.89
10 600588 用友网络 159,800 3,659,420.00 4.89
11 603019 中科曙光 108,500 3,221,365.00 4.31
12 688111 金山办公 17,164 3,220,996.24 4.31
13 603019 中科曙光 108,500 3,221,365.00 4.31
14 688111 金山办公 17,164 3,220,996.24 4.31
15 000938 紫光股份 132,900 2,598,195.00 3.47
16 000938 紫光股份 132,900 2,598,195.00 3.47
17 000977 浪潮信息 94,600 2,568,390.00 3.43
18 000977 浪潮信息 94,600 2,568,390.00 3.43
19 300454 深信服 19,300 2,153,108.00 2.88
20 300454 深信服 19,300 2,153,108.00 2.88
21 603051 鹿山新材 272 14,788.64 0.02
22 603051 鹿山新材 272 14,788.64 0.02

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