万家180指数证券投资基金(519180)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

0.8865

 累计净值：3.2265 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：杨坤 管理人：万家基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：7.325亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2003-03-15

业绩比较基准： 95%×上证180指数+5%×银行同业存款利率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 35,900 64,567,945.00 9.39
2 600519 贵州茅台 35,900 64,567,945.00 9.39
3 601318 中国平安 632,182 30,534,390.60 4.44
4 601318 中国平安 632,182 30,534,390.60 4.44
5 600036 招商银行 722,275 23,813,406.75 3.46
6 600036 招商银行 722,275 23,813,406.75 3.46
7 601398 工商银行 3,055,523 14,299,847.64 2.08
8 601398 工商银行 3,055,523 14,299,847.64 2.08
9 601166 兴业银行 848,697 13,825,274.13 2.01
10 601166 兴业银行 848,697 13,825,274.13 2.01
11 600900 长江电力 571,095 12,701,152.80 1.85
12 600900 长江电力 571,095 12,701,152.80 1.85
13 600030 中信证券 569,628 12,338,142.48 1.79
14 600030 中信证券 569,628 12,338,142.48 1.79
15 600276 恒瑞医药 260,661 11,714,105.34 1.70
16 600276 恒瑞医药 260,661 11,714,105.34 1.70
17 601899 紫金矿业 961,073 11,657,815.49 1.69
18 601899 紫金矿业 961,073 11,657,815.49 1.69
19 603259 药明康德 119,818 10,325,915.24 1.50
20 603259 药明康德 119,818 10,325,915.24 1.50
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 36,600 61,890,600.00 8.88
2 600519 贵州茅台 36,600 61,890,600.00 8.88
3 601318 中国平安 631,282 29,291,484.80 4.20
4 601318 中国平安 631,282 29,291,484.80 4.20
5 600036 招商银行 721,175 23,625,693.00 3.39
6 600036 招商银行 721,175 23,625,693.00 3.39
7 601398 工商银行 3,034,523 14,626,400.86 2.10
8 601398 工商银行 3,034,523 14,626,400.86 2.10
9 601166 兴业银行 847,297 13,260,198.05 1.90
10 601166 兴业银行 847,297 13,260,198.05 1.90
11 600900 长江电力 570,395 12,582,913.70 1.80
12 600900 长江电力 570,395 12,582,913.70 1.80
13 600276 恒瑞医药 260,261 12,466,501.90 1.79
14 600276 恒瑞医药 260,261 12,466,501.90 1.79
15 600030 中信证券 568,828 11,251,417.84 1.61
16 600030 中信证券 568,828 11,251,417.84 1.61
17 601899 紫金矿业 959,773 10,912,619.01 1.57
18 601899 紫金矿业 959,773 10,912,619.01 1.57
19 600887 伊利股份 371,014 10,507,116.48 1.51
20 600887 伊利股份 371,014 10,507,116.48 1.51
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 37,800 68,796,000.00 9.41
2 600519 贵州茅台 37,800 68,796,000.00 9.41
3 601318 中国平安 661,182 30,149,899.20 4.12
4 601318 中国平安 661,182 30,149,899.20 4.12
5 600036 招商银行 755,575 25,893,555.25 3.54
6 600036 招商银行 755,575 25,893,555.25 3.54
7 601012 隆基绿能 370,199 14,959,741.59 2.05
8 601166 兴业银行 887,497 14,989,824.33 2.05
9 601012 隆基绿能 370,199 14,959,741.59 2.05
10 601166 兴业银行 887,497 14,989,824.33 2.05
11 600900 长江电力 693,895 14,745,268.75 2.02
12 600900 长江电力 693,895 14,745,268.75 2.02
13 601398 工商银行 3,106,823 13,856,430.58 1.89
14 601398 工商银行 3,106,823 13,856,430.58 1.89
15 600030 中信证券 595,828 12,202,557.44 1.67
16 600030 中信证券 595,828 12,202,557.44 1.67
17 600276 恒瑞医药 272,561 11,671,062.02 1.60
18 600276 恒瑞医药 272,561 11,671,062.02 1.60
19 600887 伊利股份 390,714 11,377,591.68 1.56
20 600887 伊利股份 390,714 11,377,591.68 1.56
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 38,800 67,007,600.00 9.34
2 600519 贵州茅台 38,800 67,007,600.00 9.34
3 601318 中国平安 669,882 31,484,454.00 4.39
4 601318 中国平安 669,882 31,484,454.00 4.39
5 600036 招商银行 765,275 28,514,146.50 3.97
6 600036 招商银行 765,275 28,514,146.50 3.97
7 601012 隆基绿能 374,999 15,847,457.74 2.21
8 601012 隆基绿能 374,999 15,847,457.74 2.21
9 601166 兴业银行 899,097 15,815,116.23 2.20
10 601166 兴业银行 899,097 15,815,116.23 2.20
11 600900 长江电力 702,995 14,762,895.00 2.06
12 600900 长江电力 702,995 14,762,895.00 2.06
13 601398 工商银行 3,125,123 13,563,033.82 1.89
14 601398 工商银行 3,125,123 13,563,033.82 1.89
15 601888 中国中免 60,327 13,032,441.81 1.82
16 601888 中国中免 60,327 13,032,441.81 1.82
17 600887 伊利股份 395,814 12,270,234.00 1.71
18 600887 伊利股份 395,814 12,270,234.00 1.71
19 600030 中信证券 603,528 12,016,242.48 1.67
20 600030 中信证券 603,528 12,016,242.48 1.67
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 35,900 67,222,750.00 9.49
2 600519 贵州茅台 35,900 67,222,750.00 9.49
3 601318 中国平安 682,782 28,390,075.56 4.01
4 601318 中国平安 682,782 28,390,075.56 4.01
5 600036 招商银行 780,275 26,256,253.75 3.70
6 600036 招商银行 780,275 26,256,253.75 3.70
7 601012 隆基绿能 382,199 18,311,154.09 2.58
8 601012 隆基绿能 382,199 18,311,154.09 2.58
9 600900 长江电力 716,795 16,299,918.30 2.30
10 600900 长江电力 716,795 16,299,918.30 2.30
11 601166 兴业银行 916,797 15,264,670.05 2.15
12 601166 兴业银行 916,797 15,264,670.05 2.15
13 601398 工商银行 3,144,823 13,679,980.05 1.93
14 601398 工商银行 3,144,823 13,679,980.05 1.93
15 600809 山西汾酒 42,120 12,757,726.80 1.80
16 600809 山西汾酒 42,120 12,757,726.80 1.80
17 601888 中国中免 61,527 12,197,727.75 1.72
18 601888 中国中免 61,527 12,197,727.75 1.72
19 600030 中信证券 615,328 10,719,013.76 1.51
20 600030 中信证券 615,328 10,719,013.76 1.51
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 38,600 78,937,000.00 9.67
2 600519 贵州茅台 38,600 78,937,000.00 9.67
3 600036 招商银行 772,575 32,602,665.00 3.99
4 600036 招商银行 772,575 32,602,665.00 3.99
5 601318 中国平安 676,082 31,566,268.58 3.87
6 601318 中国平安 676,082 31,566,268.58 3.87
7 601012 隆基绿能 378,299 25,206,062.37 3.09
8 601012 隆基绿能 378,299 25,206,062.37 3.09
9 601166 兴业银行 907,697 18,063,170.30 2.21
10 601166 兴业银行 907,697 18,063,170.30 2.21
11 600900 长江电力 709,695 16,408,148.40 2.01
12 600900 长江电力 709,695 16,408,148.40 2.01
13 601398 工商银行 3,087,523 14,727,484.71 1.80
14 601398 工商银行 3,087,523 14,727,484.71 1.80
15 601888 中国中免 60,927 14,191,726.11 1.74
16 601888 中国中免 60,927 14,191,726.11 1.74
17 603259 药明康德 128,018 13,312,591.82 1.63
18 603259 药明康德 128,018 13,312,591.82 1.63
19 600030 中信证券 609,128 13,193,712.48 1.62
20 600030 中信证券 609,128 13,193,712.48 1.62
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 40,400 69,447,600.00 8.92
2 600519 贵州茅台 40,400 69,447,600.00 8.92
3 600036 招商银行 795,475 37,228,230.00 4.78
4 600036 招商银行 795,475 37,228,230.00 4.78
5 601318 中国平安 696,082 33,725,172.90 4.33
6 601318 中国平安 696,082 33,725,172.90 4.33
7 601012 隆基股份 278,265 20,087,950.35 2.58
8 601012 隆基股份 278,265 20,087,950.35 2.58
9 601166 兴业银行 934,697 19,320,186.99 2.48
10 601166 兴业银行 934,697 19,320,186.99 2.48
11 600900 长江电力 730,795 16,077,490.00 2.07
12 600900 长江电力 730,795 16,077,490.00 2.07
13 601398 工商银行 3,163,123 15,088,096.71 1.94
14 601398 工商银行 3,163,123 15,088,096.71 1.94
15 603259 药明康德 131,818 14,813,706.84 1.90
16 603259 药明康德 131,818 14,813,706.84 1.90
17 600030 中信证券 629,728 13,161,315.20 1.69
18 600030 中信证券 629,728 13,161,315.20 1.69
19 600887 伊利股份 329,114 12,141,015.46 1.56
20 600887 伊利股份 329,114 12,141,015.46 1.56
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 40,500 83,025,000.00 9.36
2 600519 贵州茅台 40,500 83,025,000.00 9.36
3 600036 招商银行 805,975 39,259,042.25 4.42
4 600036 招商银行 805,975 39,259,042.25 4.42
5 601318 中国平安 705,382 35,558,306.62 4.01
6 601318 中国平安 705,382 35,558,306.62 4.01
7 601012 隆基股份 281,965 24,305,383.00 2.74
8 601012 隆基股份 281,965 24,305,383.00 2.74
9 601166 兴业银行 947,097 18,032,726.88 2.03
10 601166 兴业银行 947,097 18,032,726.88 2.03
11 600900 长江电力 740,595 16,811,506.50 1.89
12 600900 长江电力 740,595 16,811,506.50 1.89
13 603259 药明康德 133,618 15,844,422.44 1.79
14 603259 药明康德 133,618 15,844,422.44 1.79
15 600276 恒瑞医药 291,561 14,785,058.31 1.67
16 600276 恒瑞医药 291,561 14,785,058.31 1.67
17 601398 工商银行 3,185,223 14,747,582.49 1.66
18 601398 工商银行 3,185,223 14,747,582.49 1.66
19 600030 中信证券 554,746 14,650,841.86 1.65
20 600030 中信证券 554,746 14,650,841.86 1.65
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 44,400 81,252,000.00 8.96
2 600519 贵州茅台 44,400 81,252,000.00 8.96
3 600036 招商银行 874,375 44,112,218.75 4.87
4 600036 招商银行 874,375 44,112,218.75 4.87
5 601318 中国平安 765,182 37,004,201.52 4.08
6 601318 中国平安 765,182 37,004,201.52 4.08
7 601012 隆基股份 305,965 25,235,993.20 2.78
8 601012 隆基股份 305,965 25,235,993.20 2.78
9 603259 药明康德 126,718 19,362,510.40 2.14
10 603259 药明康德 126,718 19,362,510.40 2.14
11 601166 兴业银行 1,027,497 18,803,195.10 2.07
12 601166 兴业银行 1,027,497 18,803,195.10 2.07
13 601888 中国中免 69,027 17,947,020.00 1.98
14 601888 中国中免 69,027 17,947,020.00 1.98
15 600900 长江电力 803,295 17,672,490.00 1.95
16 600900 长江电力 803,295 17,672,490.00 1.95
17 600887 伊利股份 429,714 16,200,217.80 1.79
18 600887 伊利股份 429,714 16,200,217.80 1.79
19 601398 工商银行 3,440,523 16,032,837.18 1.77
20 601398 工商银行 3,440,523 16,032,837.18 1.77
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 45,000 92,551,500.00 9.41
2 600519 贵州茅台 45,000 92,551,500.00 9.41
3 601318 中国平安 787,782 50,638,626.96 5.15
4 601318 中国平安 787,782 50,638,626.96 5.15
5 600036 招商银行 900,025 48,772,354.75 4.96
6 600036 招商银行 900,025 48,772,354.75 4.96
7 601012 隆基股份 314,865 27,972,606.60 2.84
8 601012 隆基股份 314,865 27,972,606.60 2.84
9 600276 恒瑞医药 325,661 22,135,178.17 2.25
10 600276 恒瑞医药 325,661 22,135,178.17 2.25
11 601166 兴业银行 1,057,297 21,727,453.35 2.21
12 601166 兴业银行 1,057,297 21,727,453.35 2.21
13 601888 中国中免 71,027 21,315,202.70 2.17
14 601888 中国中免 71,027 21,315,202.70 2.17
15 603259 药明康德 130,418 20,422,154.62 2.08
16 603259 药明康德 130,418 20,422,154.62 2.08
17 601398 工商银行 3,453,523 17,854,713.91 1.82
18 601398 工商银行 3,453,523 17,854,713.91 1.82
19 600900 长江电力 826,795 17,065,048.80 1.74
20 600900 长江电力 826,795 17,065,048.80 1.74
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 41,200 82,770,800.00 8.24
2 600519 贵州茅台 41,200 82,770,800.00 8.24
3 601318 中国平安 887,682 69,860,573.40 6.96
4 601318 中国平安 887,682 69,860,573.40 6.96
5 600036 招商银行 1,014,225 51,826,897.50 5.16
6 600036 招商银行 1,014,225 51,826,897.50 5.16
7 601166 兴业银行 1,191,497 28,703,162.73 2.86
8 601166 兴业银行 1,191,497 28,703,162.73 2.86
9 600276 恒瑞医药 305,734 28,155,044.06 2.80
10 600276 恒瑞医药 305,734 28,155,044.06 2.80
11 601888 中国中免 80,027 24,494,664.16 2.44
12 601888 中国中免 80,027 24,494,664.16 2.44
13 601398 工商银行 3,910,723 21,665,405.42 2.16
14 601398 工商银行 3,910,723 21,665,405.42 2.16
15 600887 伊利股份 498,514 19,955,515.42 1.99
16 600887 伊利股份 498,514 19,955,515.42 1.99
17 601012 隆基股份 216,275 19,032,200.00 1.90
18 601012 隆基股份 216,275 19,032,200.00 1.90
19 600030 中信证券 697,846 16,671,540.94 1.66
20 600030 中信证券 697,846 16,671,540.94 1.66
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 49,400 98,701,200.00 8.00
2 600519 贵州茅台 49,400 98,701,200.00 8.00
3 601318 中国平安 1,064,382 92,579,946.36 7.51
4 601318 中国平安 1,064,382 92,579,946.36 7.51
5 600036 招商银行 1,216,125 53,448,693.75 4.33
6 600036 招商银行 1,216,125 53,448,693.75 4.33
7 600276 恒瑞医药 366,634 40,865,025.64 3.31
8 600276 恒瑞医药 366,634 40,865,025.64 3.31
9 601166 兴业银行 1,428,597 29,814,819.39 2.42
10 601166 兴业银行 1,428,597 29,814,819.39 2.42
11 601888 中国中免 95,927 27,094,581.15 2.20
12 601888 中国中免 95,927 27,094,581.15 2.20
13 600887 伊利股份 597,714 26,520,570.18 2.15
14 600887 伊利股份 597,714 26,520,570.18 2.15
15 600030 中信证券 837,246 24,615,032.40 2.00
16 600030 中信证券 837,246 24,615,032.40 2.00
17 601012 隆基股份 259,375 23,914,375.00 1.94
18 601012 隆基股份 259,375 23,914,375.00 1.94
19 601398 工商银行 4,766,723 23,785,947.77 1.93
20 601398 工商银行 4,766,723 23,785,947.77 1.93
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 56,500 94,270,250.00 7.82
2 600519 贵州茅台 56,500 94,270,250.00 7.82
3 601318 中国平安 1,218,682 92,936,689.32 7.70
4 601318 中国平安 1,218,682 92,936,689.32 7.70
5 600036 招商银行 1,160,525 41,778,900.00 3.46
6 600036 招商银行 1,160,525 41,778,900.00 3.46
7 600276 恒瑞医药 417,934 37,538,831.88 3.11
8 600276 恒瑞医药 417,934 37,538,831.88 3.11
9 600030 中信证券 958,446 28,782,133.38 2.39
10 600030 中信证券 958,446 28,782,133.38 2.39
11 601398 工商银行 5,487,723 26,999,597.16 2.24
12 601398 工商银行 5,487,723 26,999,597.16 2.24
13 600887 伊利股份 682,414 26,272,939.00 2.18
14 600887 伊利股份 682,414 26,272,939.00 2.18
15 601888 中国中免 109,827 24,484,831.38 2.03
16 601888 中国中免 109,827 24,484,831.38 2.03
17 601166 兴业银行 1,402,097 22,615,824.61 1.87
18 601166 兴业银行 1,402,097 22,615,824.61 1.87
19 601012 隆基股份 296,975 22,276,094.75 1.85
20 601012 隆基股份 296,975 22,276,094.75 1.85
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 1,395,982 99,673,114.80 7.95
2 601318 中国平安 1,395,982 99,673,114.80 7.95
3 600519 贵州茅台 64,800 94,794,624.00 7.56
4 600519 贵州茅台 64,800 94,794,624.00 7.56
5 600036 招商银行 1,329,125 44,818,095.00 3.57
6 600036 招商银行 1,329,125 44,818,095.00 3.57
7 600276 恒瑞医药 478,634 44,177,918.20 3.52
8 600276 恒瑞医药 478,634 44,177,918.20 3.52
9 601398 工商银行 6,323,923 31,493,136.54 2.51
10 601398 工商银行 6,323,923 31,493,136.54 2.51
11 600030 中信证券 1,097,646 26,464,245.06 2.11
12 600030 中信证券 1,097,646 26,464,245.06 2.11
13 601166 兴业银行 1,606,097 25,344,210.66 2.02
14 601166 兴业银行 1,606,097 25,344,210.66 2.02
15 600887 伊利股份 781,614 24,331,643.82 1.94
16 600887 伊利股份 781,614 24,331,643.82 1.94
17 600900 长江电力 1,133,895 21,475,971.30 1.71
18 600900 长江电力 1,133,895 21,475,971.30 1.71
19 601888 中国中免 125,827 19,381,132.81 1.55
20 601888 中国中免 125,827 19,381,132.81 1.55
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 1,499,882 103,746,837.94 8.69
2 601318 中国平安 1,499,882 103,746,837.94 8.69
3 600519 贵州茅台 69,588 77,312,268.00 6.47
4 600519 贵州茅台 69,588 77,312,268.00 6.47
5 600036 招商银行 1,428,125 46,099,875.00 3.86
6 600036 招商银行 1,428,125 46,099,875.00 3.86
7 600276 恒瑞医药 428,645 39,448,199.35 3.30
8 600276 恒瑞医药 428,645 39,448,199.35 3.30
9 601166 兴业银行 2,013,197 32,029,964.27 2.68
10 601166 兴业银行 2,013,197 32,029,964.27 2.68
11 600030 中信证券 1,179,446 26,136,523.36 2.19
12 600030 中信证券 1,179,446 26,136,523.36 2.19
13 601398 工商银行 4,956,423 25,525,578.45 2.14
14 601398 工商银行 4,956,423 25,525,578.45 2.14
15 600887 伊利股份 844,114 25,205,244.04 2.11
16 600887 伊利股份 844,114 25,205,244.04 2.11
17 600900 长江电力 1,218,395 21,066,049.55 1.76
18 600900 长江电力 1,218,395 21,066,049.55 1.76
19 601328 交通银行 3,805,062 19,634,119.92 1.64
20 601328 交通银行 3,805,062 19,634,119.92 1.64

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