十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
012383061 |
23苏国信SCP011 |
40,000 |
4,007,243.72 |
7.92 |
2 |
012383041 |
23赣粤SCP004 |
40,000 |
4,005,837.81 |
7.91 |
3 |
019694 |
23国债01 |
35,000 |
3,548,169.59 |
7.01 |
4 |
115415 |
23中证S7 |
26,000 |
2,615,373.76 |
5.17 |
5 |
113042 |
上银转债 |
23,500 |
2,563,112.81 |
5.06 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
113013 |
国君转债 |
50,690 |
5,316,047.78 |
9.87 |
2 |
113042 |
上银转债 |
24,700 |
2,672,939.26 |
4.96 |
3 |
113021 |
中信转债 |
22,000 |
2,532,521.86 |
4.70 |
4 |
110073 |
国投转债 |
23,380 |
2,529,242.63 |
4.70 |
5 |
113052 |
兴业转债 |
22,000 |
2,237,687.51 |
4.15 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
113013 |
国君转债 |
51,600 |
5,390,383.40 |
8.54 |
2 |
113021 |
中信转债 |
31,600 |
3,494,845.72 |
5.54 |
3 |
113042 |
上银转债 |
30,680 |
3,249,533.14 |
5.15 |
4 |
110073 |
国投转债 |
30,300 |
3,149,081.49 |
4.99 |
5 |
110059 |
浦发转债 |
27,000 |
2,866,682.47 |
4.54 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
132015 |
18中油EB |
57,350 |
6,066,189.18 |
9.74 |
2 |
113011 |
光大转债 |
55,160 |
5,770,355.61 |
9.26 |
3 |
113013 |
国君转债 |
47,000 |
4,940,182.88 |
7.93 |
4 |
110059 |
浦发转债 |
39,500 |
4,144,702.53 |
6.65 |
5 |
113042 |
上银转债 |
38,000 |
3,989,920.88 |
6.40 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
132015 |
18中油EB |
59,350 |
6,260,984.35 |
9.83 |
2 |
110059 |
浦发转债 |
48,000 |
5,162,459.18 |
8.11 |
3 |
113011 |
光大转债 |
48,000 |
5,035,101.37 |
7.91 |
4 |
113042 |
上银转债 |
45,280 |
4,828,958.17 |
7.58 |
5 |
113013 |
国君转债 |
37,000 |
3,981,458.49 |
6.25 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
132015 |
18中油EB |
59,350 |
6,219,302.76 |
9.82 |
2 |
113011 |
光大转债 |
48,000 |
5,104,063.56 |
8.06 |
3 |
110059 |
浦发转债 |
46,000 |
4,875,943.29 |
7.70 |
4 |
132011 |
17浙报EB |
42,000 |
4,342,673.42 |
6.86 |
5 |
113042 |
上银转债 |
38,500 |
4,045,398.58 |
6.39 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
018006 |
国开1702 |
155,000 |
16,102,397.95 |
21.79 |
2 |
113011 |
光大转债 |
48,000 |
5,165,556.16 |
6.99 |
3 |
019654 |
21国债06 |
50,000 |
5,112,210.96 |
6.92 |
4 |
110059 |
浦发转债 |
46,000 |
4,855,281.10 |
6.57 |
5 |
132011 |
17浙报EB |
42,000 |
4,325,896.44 |
5.85 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019628 |
20国债02 |
96,010 |
9,601,960.10 |
18.12 |
2 |
113042 |
上银转债 |
25,000 |
2,639,750.00 |
4.98 |
3 |
132009 |
17中油EB |
25,090 |
2,621,403.20 |
4.95 |
4 |
132015 |
18中油EB |
25,000 |
2,598,250.00 |
4.90 |
5 |
132011 |
17浙报EB |
25,000 |
2,542,500.00 |
4.80 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
132004 |
15国盛EB |
30,000 |
3,103,800.00 |
6.84 |
2 |
132007 |
16凤凰EB |
28,000 |
2,935,800.00 |
6.47 |
3 |
132011 |
17浙报EB |
27,940 |
2,835,910.00 |
6.25 |
4 |
132015 |
18中油EB |
23,000 |
2,410,630.00 |
5.31 |
5 |
110059 |
浦发转债 |
22,000 |
2,286,020.00 |
5.04 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019640 |
20国债10 |
65,040 |
6,504,000.00 |
14.55 |
2 |
132004 |
15国盛EB |
35,000 |
3,580,500.00 |
8.01 |
3 |
132007 |
16凤凰EB |
28,000 |
2,921,520.00 |
6.53 |
4 |
110059 |
浦发转债 |
28,000 |
2,868,040.00 |
6.41 |
5 |
132011 |
17浙报EB |
27,940 |
2,807,970.00 |
6.28 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019640 |
20国债10 |
65,040 |
6,501,398.40 |
12.95 |
2 |
132004 |
15国盛EB |
35,000 |
3,560,900.00 |
7.09 |
3 |
132007 |
16凤凰EB |
28,000 |
2,900,800.00 |
5.78 |
4 |
110059 |
浦发转债 |
28,000 |
2,875,600.00 |
5.73 |
5 |
113021 |
中信转债 |
27,000 |
2,842,290.00 |
5.66 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019627 |
20国债01 |
70,000 |
6,999,300.00 |
12.20 |
2 |
132004 |
15国盛EB |
35,000 |
3,528,700.00 |
6.15 |
3 |
132007 |
16凤凰EB |
28,000 |
2,883,720.00 |
5.03 |
4 |
110059 |
浦发转债 |
28,000 |
2,850,400.00 |
4.97 |
5 |
113021 |
中信转债 |
27,000 |
2,840,670.00 |
4.95 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019627 |
20国债01 |
80,000 |
7,992,000.00 |
15.78 |
2 |
132004 |
15国盛EB |
35,000 |
3,512,950.00 |
6.94 |
3 |
132006 |
16皖新EB |
30,120 |
3,286,092.00 |
6.49 |
4 |
132013 |
17宝武EB |
28,390 |
2,914,233.50 |
5.76 |
5 |
132007 |
16凤凰EB |
25,040 |
2,561,592.00 |
5.06 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019627 |
20国债01 |
75,000 |
7,503,750.00 |
14.68 |
2 |
132012 |
17巨化EB |
37,000 |
3,755,500.00 |
7.35 |
3 |
132004 |
15国盛EB |
35,000 |
3,502,800.00 |
6.85 |
4 |
132006 |
16皖新EB |
30,120 |
3,255,972.00 |
6.37 |
5 |
132008 |
17山高EB |
31,160 |
3,204,494.40 |
6.27 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
132004 |
15国盛EB |
64,000 |
6,426,240.00 |
9.72 |
2 |
132006 |
16皖新EB |
59,050 |
6,403,972.50 |
9.68 |
3 |
132007 |
16凤凰EB |
62,170 |
6,341,340.00 |
9.59 |
4 |
132011 |
17浙报EB |
63,610 |
6,271,946.00 |
9.48 |
5 |
132008 |
17山高EB |
55,000 |
5,692,500.00 |
8.61 |