万家稳健增利债券型证券投资基金A类(519186)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 100.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.2288

累计净值:1.7828 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陈佳昀 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.314亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2009-08-12

业绩比较基准: 中国债券总指数

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 012383061 23苏国信SCP011 40,000 4,007,243.72 7.92
2 012383041 23赣粤SCP004 40,000 4,005,837.81 7.91
3 019694 23国债01 35,000 3,548,169.59 7.01
4 115415 23中证S7 26,000 2,615,373.76 5.17
5 113042 上银转债 23,500 2,563,112.81 5.06
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113013 国君转债 50,690 5,316,047.78 9.87
2 113042 上银转债 24,700 2,672,939.26 4.96
3 113021 中信转债 22,000 2,532,521.86 4.70
4 110073 国投转债 23,380 2,529,242.63 4.70
5 113052 兴业转债 22,000 2,237,687.51 4.15
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113013 国君转债 51,600 5,390,383.40 8.54
2 113021 中信转债 31,600 3,494,845.72 5.54
3 113042 上银转债 30,680 3,249,533.14 5.15
4 110073 国投转债 30,300 3,149,081.49 4.99
5 110059 浦发转债 27,000 2,866,682.47 4.54
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 132015 18中油EB 57,350 6,066,189.18 9.74
2 113011 光大转债 55,160 5,770,355.61 9.26
3 113013 国君转债 47,000 4,940,182.88 7.93
4 110059 浦发转债 39,500 4,144,702.53 6.65
5 113042 上银转债 38,000 3,989,920.88 6.40
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 132015 18中油EB 59,350 6,260,984.35 9.83
2 110059 浦发转债 48,000 5,162,459.18 8.11
3 113011 光大转债 48,000 5,035,101.37 7.91
4 113042 上银转债 45,280 4,828,958.17 7.58
5 113013 国君转债 37,000 3,981,458.49 6.25
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 132015 18中油EB 59,350 6,219,302.76 9.82
2 113011 光大转债 48,000 5,104,063.56 8.06
3 110059 浦发转债 46,000 4,875,943.29 7.70
4 132011 17浙报EB 42,000 4,342,673.42 6.86
5 113042 上银转债 38,500 4,045,398.58 6.39
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018006 国开1702 155,000 16,102,397.95 21.79
2 113011 光大转债 48,000 5,165,556.16 6.99
3 019654 21国债06 50,000 5,112,210.96 6.92
4 110059 浦发转债 46,000 4,855,281.10 6.57
5 132011 17浙报EB 42,000 4,325,896.44 5.85
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019628 20国债02 96,010 9,601,960.10 18.12
2 113042 上银转债 25,000 2,639,750.00 4.98
3 132009 17中油EB 25,090 2,621,403.20 4.95
4 132015 18中油EB 25,000 2,598,250.00 4.90
5 132011 17浙报EB 25,000 2,542,500.00 4.80
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 132004 15国盛EB 30,000 3,103,800.00 6.84
2 132007 16凤凰EB 28,000 2,935,800.00 6.47
3 132011 17浙报EB 27,940 2,835,910.00 6.25
4 132015 18中油EB 23,000 2,410,630.00 5.31
5 110059 浦发转债 22,000 2,286,020.00 5.04
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019640 20国债10 65,040 6,504,000.00 14.55
2 132004 15国盛EB 35,000 3,580,500.00 8.01
3 132007 16凤凰EB 28,000 2,921,520.00 6.53
4 110059 浦发转债 28,000 2,868,040.00 6.41
5 132011 17浙报EB 27,940 2,807,970.00 6.28
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019640 20国债10 65,040 6,501,398.40 12.95
2 132004 15国盛EB 35,000 3,560,900.00 7.09
3 132007 16凤凰EB 28,000 2,900,800.00 5.78
4 110059 浦发转债 28,000 2,875,600.00 5.73
5 113021 中信转债 27,000 2,842,290.00 5.66
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019627 20国债01 70,000 6,999,300.00 12.20
2 132004 15国盛EB 35,000 3,528,700.00 6.15
3 132007 16凤凰EB 28,000 2,883,720.00 5.03
4 110059 浦发转债 28,000 2,850,400.00 4.97
5 113021 中信转债 27,000 2,840,670.00 4.95
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019627 20国债01 80,000 7,992,000.00 15.78
2 132004 15国盛EB 35,000 3,512,950.00 6.94
3 132006 16皖新EB 30,120 3,286,092.00 6.49
4 132013 17宝武EB 28,390 2,914,233.50 5.76
5 132007 16凤凰EB 25,040 2,561,592.00 5.06
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019627 20国债01 75,000 7,503,750.00 14.68
2 132012 17巨化EB 37,000 3,755,500.00 7.35
3 132004 15国盛EB 35,000 3,502,800.00 6.85
4 132006 16皖新EB 30,120 3,255,972.00 6.37
5 132008 17山高EB 31,160 3,204,494.40 6.27
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 132004 15国盛EB 64,000 6,426,240.00 9.72
2 132006 16皖新EB 59,050 6,403,972.50 9.68
3 132007 16凤凰EB 62,170 6,341,340.00 9.59
4 132011 17浙报EB 63,610 6,271,946.00 9.48
5 132008 17山高EB 55,000 5,692,500.00 8.61

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