十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2028038 |
20中国银行二级01 |
1,600,000 |
164,370,885.25 |
6.43 |
2 |
2028041 |
20工商银行二级01 |
1,600,000 |
164,326,819.67 |
6.42 |
3 |
2028044 |
20广发银行二级01 |
1,300,000 |
138,644,843.29 |
5.42 |
4 |
2128036 |
21平安银行二级 |
1,300,000 |
136,201,527.12 |
5.32 |
5 |
2020043 |
20苏州银行二级 |
1,300,000 |
134,518,032.79 |
5.26 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2228041 |
22农业银行二级01 |
1,800,000 |
182,349,737.70 |
7.51 |
2 |
2128030 |
21交通银行二级 |
1,400,000 |
146,616,400.00 |
6.04 |
3 |
2020043 |
20苏州银行二级 |
1,200,000 |
128,941,604.38 |
5.31 |
4 |
2028024 |
20中信银行二级 |
1,200,000 |
126,699,340.27 |
5.22 |
5 |
1920059 |
19江苏银行二级 |
1,200,000 |
125,985,330.41 |
5.19 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2028038 |
20中国银行二级01 |
1,300,000 |
136,067,687.67 |
5.97 |
2 |
2028024 |
20中信银行二级 |
1,100,000 |
114,378,994.52 |
5.02 |
3 |
1928004 |
19农业银行二级02 |
1,100,000 |
111,618,779.23 |
4.90 |
4 |
092280069 |
22华夏银行二级资本债01 |
1,100,000 |
109,744,800.00 |
4.82 |
5 |
2020043 |
20苏州银行二级 |
1,000,000 |
105,499,868.49 |
4.63 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220210 |
22国开10 |
3,800,000 |
385,486,263.01 |
12.29 |
2 |
2228004 |
22工商银行二级01 |
1,800,000 |
183,325,334.79 |
5.85 |
3 |
2128028 |
21邮储银行二级01 |
1,700,000 |
171,475,096.99 |
5.47 |
4 |
2228003 |
22兴业银行二级01 |
1,400,000 |
142,914,378.08 |
4.56 |
5 |
1928009 |
19农业银行二级04 |
1,300,000 |
136,145,794.52 |
4.34 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220205 |
22国开05 |
4,200,000 |
427,821,780.82 |
10.16 |
2 |
012282695 |
22中车SCP004 |
2,000,000 |
200,410,301.37 |
4.76 |
3 |
012280586 |
22中石化SCP006 |
1,500,000 |
151,854,452.05 |
3.61 |
4 |
012281101 |
22南电SCP006 |
1,500,000 |
151,746,287.67 |
3.60 |
5 |
012282024 |
22中石化SCP019 |
1,500,000 |
150,841,890.41 |
3.58 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220205 |
22国开05 |
1,000,000 |
100,366,164.38 |
7.49 |
2 |
149594 |
21广发09 |
500,000 |
51,268,342.47 |
3.82 |
3 |
210212 |
21国开12 |
500,000 |
50,885,000.00 |
3.80 |
4 |
072210017 |
22广发证券CP001 |
500,000 |
50,568,958.90 |
3.77 |
5 |
102001946 |
20安吉租赁MTN001 |
400,000 |
41,848,865.75 |
3.12 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
072210017 |
22广发证券CP001 |
1,000,000 |
100,205,271.23 |
5.79 |
2 |
188690 |
21华宝01 |
600,000 |
60,743,572.60 |
3.51 |
3 |
042100218 |
21平安租赁CP005 |
500,000 |
51,497,424.66 |
2.97 |
4 |
042100239 |
21宝马金融CP001BC |
500,000 |
51,237,958.90 |
2.96 |
5 |
152462 |
20济建设 |
500,000 |
50,959,172.61 |
2.94 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210210 |
21国开10 |
3,400,000 |
347,344,000.00 |
12.53 |
2 |
102001813 |
20金融街MTN001B |
600,000 |
60,834,000.00 |
2.19 |
3 |
102002261 |
20深圳地铁MTN003 |
600,000 |
60,534,000.00 |
2.18 |
4 |
188690 |
21华宝01 |
600,000 |
60,102,000.00 |
2.17 |
5 |
102100912 |
21万科MTN002 |
500,000 |
50,755,000.00 |
1.83 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
012101661 |
21深业SCP003 |
1,000,000 |
100,330,000.00 |
3.81 |
2 |
012101765 |
21沪国际SCP005 |
800,000 |
80,224,000.00 |
3.05 |
3 |
102002261 |
20深圳地铁MTN003 |
600,000 |
60,888,000.00 |
2.31 |
4 |
102001813 |
20金融街MTN001B |
600,000 |
60,888,000.00 |
2.31 |
5 |
188690 |
21华宝01 |
600,000 |
59,526,000.00 |
2.26 |
6 |
102100912 |
21万科MTN002 |
500,000 |
50,510,000.00 |
1.92 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200215 |
20国开15 |
1,500,000 |
152,085,000.00 |
6.06 |
2 |
012101661 |
21深业SCP003 |
1,000,000 |
100,130,000.00 |
3.99 |
3 |
012101765 |
21沪国际SCP005 |
800,000 |
80,016,000.00 |
3.19 |
4 |
102002261 |
20深圳地铁MTN003 |
600,000 |
60,708,000.00 |
2.42 |
5 |
102100912 |
21万科MTN002 |
500,000 |
50,150,000.00 |
2.00 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210205 |
21国开05 |
700,000 |
70,532,000.00 |
3.94 |
2 |
163828 |
20华泰S3 |
500,000 |
50,070,000.00 |
2.80 |
3 |
210401 |
21农发01 |
500,000 |
50,030,000.00 |
2.79 |
4 |
101900626 |
19吉利MTN001 |
400,000 |
40,500,000.00 |
2.26 |
5 |
200215 |
20国开15 |
400,000 |
40,256,000.00 |
2.25 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200215 |
20国开15 |
600,000 |
60,816,000.00 |
4.96 |
2 |
200315 |
20进出15 |
500,000 |
50,455,000.00 |
4.12 |
3 |
163828 |
20华泰S3 |
500,000 |
50,080,000.00 |
4.09 |
4 |
101900626 |
19吉利MTN001 |
400,000 |
40,312,000.00 |
3.29 |
5 |
175235 |
20金地01 |
400,000 |
40,056,000.00 |
3.27 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
041900394 |
19云铜CP001 |
400,000 |
40,296,000.00 |
4.54 |
2 |
101900626 |
19吉利MTN001 |
400,000 |
40,260,000.00 |
4.54 |
3 |
152304 |
19易盛德 |
300,000 |
30,303,000.00 |
3.42 |
4 |
163012 |
19龙控04 |
300,000 |
30,336,000.00 |
3.42 |
5 |
112905 |
19TCL01 |
300,000 |
30,168,000.00 |
3.40 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101900626 |
19吉利MTN001 |
400,000 |
40,452,000.00 |
5.30 |
2 |
041900394 |
19云铜CP001 |
400,000 |
40,312,000.00 |
5.28 |
3 |
152304 |
19易盛德 |
300,000 |
30,588,000.00 |
4.01 |
4 |
143648 |
18国投02 |
300,000 |
30,525,000.00 |
4.00 |
5 |
112905 |
19TCL01 |
300,000 |
30,378,000.00 |
3.98 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
011902403 |
19栾川钼业SCP003 |
500,000 |
50,170,000.00 |
5.86 |
2 |
101900626 |
19吉利MTN001 |
400,000 |
40,840,000.00 |
4.77 |
3 |
041900394 |
19云铜CP001 |
400,000 |
40,328,000.00 |
4.71 |
4 |
101800850 |
18新都香城MTN001 |
300,000 |
31,368,000.00 |
3.66 |
5 |
152304 |
19易盛德 |
300,000 |
31,044,000.00 |
3.63 |