万家市政纯债定期开放债券型证券投资基金(519192)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0196

累计净值:1.0625 净值更新日期:2014-12-19 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.249亿份(2015-03-27 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2013-11-27

业绩比较基准: 中债总全价指数(总值)

十大重仓股

  • 2014年
2014年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 041454004 14苏交通CP002 500,000 50,555,000.00 12.98
2 122898 10攀国投 500,000 49,830,000.00 12.80
3 011471001 14皖高速SCP001 400,000 40,304,000.00 10.35
4 122955 09潭城建 313,980 31,492,194.00 8.09
5 041356049 13川高速CP002 300,000 30,447,000.00 7.82
2014年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 041454004 14苏交通CP002 500,000 50,530,000.00 13.01
2 122898 10攀国投 500,000 49,830,000.00 12.83
3 122955 09潭城建 313,980 31,460,796.00 8.10
4 1182398 11陕交建MTN1 300,000 30,405,000.00 7.83
5 041356049 13川高速CP002 300,000 30,432,000.00 7.83
2014年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 122955 09潭城建 549,500 54,785,150.00 14.27
2 122898 10攀国投 500,000 49,000,000.00 12.76
3 1282095 12杭工投MTN1 300,000 30,294,000.00 7.89
4 041356049 13川高速CP002 300,000 30,270,000.00 7.88
5 1182398 11陕交建MTN1 300,000 30,192,000.00 7.86

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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