序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 041454004 | 14苏交通CP002 | 500,000 | 50,555,000.00 | 12.98 |
2 | 122898 | 10攀国投 | 500,000 | 49,830,000.00 | 12.80 |
3 | 011471001 | 14皖高速SCP001 | 400,000 | 40,304,000.00 | 10.35 |
4 | 122955 | 09潭城建 | 313,980 | 31,492,194.00 | 8.09 |
5 | 041356049 | 13川高速CP002 | 300,000 | 30,447,000.00 | 7.82 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 041454004 | 14苏交通CP002 | 500,000 | 50,530,000.00 | 13.01 |
2 | 122898 | 10攀国投 | 500,000 | 49,830,000.00 | 12.83 |
3 | 122955 | 09潭城建 | 313,980 | 31,460,796.00 | 8.10 |
4 | 1182398 | 11陕交建MTN1 | 300,000 | 30,405,000.00 | 7.83 |
5 | 041356049 | 13川高速CP002 | 300,000 | 30,432,000.00 | 7.83 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 122955 | 09潭城建 | 549,500 | 54,785,150.00 | 14.27 |
2 | 122898 | 10攀国投 | 500,000 | 49,000,000.00 | 12.76 |
3 | 1282095 | 12杭工投MTN1 | 300,000 | 30,294,000.00 | 7.89 |
4 | 041356049 | 13川高速CP002 | 300,000 | 30,270,000.00 | 7.88 |
5 | 1182398 | 11陕交建MTN1 | 300,000 | 30,192,000.00 | 7.86 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
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