万家消费成长股票型证券投资基金(519193)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.9825

累计净值:1.9825 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:高源 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.625亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2017-02-23

业绩比较基准: 80%×沪深300指数收益率+20%×上证国债指数收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603198 迎驾贡酒 385,400 28,346,170.00 8.25
2 601318 中国平安 466,300 22,522,290.00 6.56
3 000729 燕京啤酒 1,716,800 17,288,176.00 5.03
4 601601 中国太保 565,300 16,161,927.00 4.71
5 601669 中国电建 2,973,400 15,907,690.00 4.63
6 601628 中国人寿 402,500 14,594,650.00 4.25
7 603833 欧派家居 145,300 13,932,817.00 4.06
8 002271 东方雨虹 472,000 12,592,960.00 3.67
9 600309 万华化学 140,700 12,426,624.00 3.62
10 603816 顾家家居 304,149 12,314,993.01 3.59
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603198 迎驾贡酒 405,700 25,883,660.00 6.50
2 601318 中国平安 466,300 21,636,320.00 5.44
3 000729 燕京啤酒 1,716,800 21,408,496.00 5.38
4 603345 安井食品 126,400 18,555,520.00 4.66
5 601669 中国电建 2,973,400 17,067,316.00 4.29
6 000423 东阿阿胶 282,664 15,108,390.80 3.80
7 601628 中国人寿 402,500 14,071,400.00 3.53
8 002867 周大生 768,800 13,669,264.00 3.43
9 000999 华润三九 221,300 13,424,058.00 3.37
10 002555 三七互娱 365,500 12,748,640.00 3.20
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603198 迎驾贡酒 405,700 27,023,677.00 6.24
2 603833 欧派家居 206,400 24,928,992.00 5.76
3 000729 燕京啤酒 1,716,800 24,052,368.00 5.56
4 601669 中国电建 2,952,200 21,049,186.00 4.86
5 000423 东阿阿胶 387,464 20,531,717.36 4.74
6 601318 中国平安 449,900 20,515,440.00 4.74
7 688111 金山办公 43,329 20,494,617.00 4.73
8 603345 安井食品 113,500 18,572,005.00 4.29
9 000999 华润三九 306,200 17,591,190.00 4.06
10 688256 寒武纪 88,572 16,469,963.40 3.80
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603198 迎驾贡酒 474,500 29,789,110.00 6.83
2 603833 欧派家居 241,200 29,313,036.00 6.72
3 000729 燕京啤酒 2,382,400 25,301,088.00 5.80
4 601669 中国电建 3,280,200 23,223,816.00 5.32
5 601318 中国平安 449,900 21,145,300.00 4.85
6 600233 圆通速递 1,043,200 20,957,888.00 4.80
7 002142 宁波银行 633,790 20,566,485.50 4.71
8 600048 保利发展 1,277,900 19,334,627.00 4.43
9 600036 招商银行 470,232 17,520,844.32 4.02
10 600383 金地集团 1,679,900 17,185,377.00 3.94
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603198 迎驾贡酒 493,300 27,708,661.00 6.27
2 600233 圆通速递 1,220,100 25,317,075.00 5.73
3 000729 燕京啤酒 2,697,700 25,169,541.00 5.70
4 002142 宁波银行 788,590 24,880,014.50 5.63
5 600048 保利发展 1,277,900 23,002,200.00 5.21
6 601669 中国电建 3,280,200 22,862,994.00 5.18
7 002468 申通快递 1,595,500 20,342,625.00 4.60
8 600406 国电南瑞 782,952 19,472,016.24 4.41
9 600383 金地集团 1,603,600 18,425,364.00 4.17
10 000999 华润三九 470,600 18,075,746.00 4.09
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002142 宁波银行 1,010,990 36,203,551.90 6.69
2 600426 华鲁恒升 1,178,147 34,401,892.40 6.35
3 000729 燕京啤酒 3,036,700 29,334,522.00 5.42
4 601669 中国电建 3,600,000 28,332,000.00 5.23
5 601985 中国核电 3,359,500 23,046,170.00 4.26
6 600048 保利发展 1,277,900 22,312,134.00 4.12
7 600233 圆通速递 1,058,200 21,576,698.00 3.98
8 600383 金地集团 1,603,600 21,552,384.00 3.98
9 600406 国电南瑞 782,952 21,139,704.00 3.90
10 000999 华润三九 435,900 19,615,500.00 3.62
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601166 兴业银行 1,902,021 39,314,774.07 7.55
2 600426 华鲁恒升 1,178,147 38,372,247.79 7.37
3 600036 招商银行 813,300 38,062,440.00 7.31
4 002142 宁波银行 1,010,990 37,800,916.10 7.26
5 601985 中国核电 3,359,500 27,245,545.00 5.24
6 601669 中国电建 3,600,000 26,244,000.00 5.04
7 002603 以岭药业 716,800 24,012,800.00 4.61
8 600233 圆通速递 1,058,200 18,253,950.00 3.51
9 600383 金地集团 1,204,800 17,204,544.00 3.31
10 600048 保利发展 970,600 17,179,620.00 3.30
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002142 宁波银行 1,081,610 41,404,030.80 7.51
2 600036 招商银行 800,900 39,011,839.00 7.08
3 600426 华鲁恒升 1,240,147 38,816,601.10 7.04
4 601166 兴业银行 1,923,221 36,618,127.84 6.64
5 601669 中国电建 3,634,500 29,366,760.00 5.33
6 300059 东方财富 734,804 27,268,576.44 4.95
7 601985 中国核电 3,121,200 25,905,960.00 4.70
8 601058 赛轮轮胎 1,732,980 25,630,774.20 4.65
9 600406 国电南瑞 640,860 25,653,625.80 4.65
10 002060 粤水电 2,732,800 15,167,040.00 2.75
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 1,110,600 56,029,770.00 8.55
2 002142 宁波银行 1,552,700 54,577,405.00 8.33
3 601166 兴业银行 2,834,221 51,866,244.30 7.92
4 600426 华鲁恒升 1,274,047 41,954,367.71 6.40
5 601669 中国电建 3,634,500 30,784,215.00 4.70
6 600926 杭州银行 1,919,100 28,652,163.00 4.37
7 300059 东方财富 816,404 28,059,805.48 4.28
8 002060 粤水电 2,817,300 18,171,585.00 2.77
9 002867 周大生 842,700 16,811,865.00 2.57
10 603816 顾家家居 280,745 16,844,700.00 2.57
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 1,796,600 97,357,754.00 8.07
2 601166 兴业银行 4,494,343 92,358,748.65 7.65
3 601398 工商银行 17,152,900 88,680,493.00 7.35
4 002142 宁波银行 2,240,200 87,300,594.00 7.24
5 601288 农业银行 21,924,600 66,431,538.00 5.51
6 600426 华鲁恒升 1,843,927 57,069,540.65 4.73
7 600031 三一重工 1,532,038 44,536,344.66 3.69
8 600926 杭州银行 2,814,700 41,516,825.00 3.44
9 002027 分众传媒 4,416,508 41,559,340.28 3.44
10 300124 汇川技术 543,433 40,355,334.58 3.34
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601166 兴业银行 5,446,243 131,199,993.87 7.59
2 600031 三一重工 3,255,469 111,174,266.35 6.43
3 601398 工商银行 19,579,000 108,467,660.00 6.28
4 600036 招商银行 2,106,900 107,662,590.00 6.23
5 601288 农业银行 30,591,300 104,010,420.00 6.02
6 002142 宁波银行 2,492,300 96,900,624.00 5.61
7 002027 分众传媒 9,667,308 89,712,618.24 5.19
8 601336 新华保险 1,379,500 66,974,725.00 3.88
9 600426 华鲁恒升 1,506,236 56,559,161.80 3.27
10 600926 杭州银行 2,895,800 48,910,062.00 2.83
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000333 美的集团 1,361,141 133,990,720.04 6.41
2 600031 三一重工 3,581,769 125,290,279.62 5.99
3 601166 兴业银行 5,889,643 122,916,849.41 5.88
4 002142 宁波银行 2,789,700 98,587,998.00 4.71
5 002027 分众传媒 9,667,308 95,416,329.96 4.56
6 600036 招商银行 2,106,900 92,598,255.00 4.43
7 002812 恩捷股份 593,744 84,181,024.32 4.03
8 601336 新华保险 1,303,500 75,563,895.00 3.61
9 600030 中信证券 2,481,117 72,944,839.80 3.49
10 600600 青岛啤酒 686,589 68,246,946.60 3.26
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000333 美的集团 1,542,641 111,995,736.60 7.05
2 600030 中信证券 3,530,917 106,033,437.51 6.68
3 002142 宁波银行 2,789,700 87,819,756.00 5.53
4 601688 华泰证券 4,236,186 86,968,898.58 5.48
5 600036 招商银行 2,123,800 76,456,800.00 4.82
6 300413 芒果超媒 1,079,227 72,739,899.80 4.58
7 000725 京东方A 14,683,500 72,095,985.00 4.54
8 601336 新华保险 1,161,100 72,081,088.00 4.54
9 601211 国泰君安 3,885,884 70,878,524.16 4.46
10 600031 三一重工 2,827,669 70,380,681.41 4.43
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300059 东方财富 6,519,957 131,703,131.40 7.99
2 000333 美的集团 2,064,641 123,444,885.39 7.49
3 300413 芒果超媒 1,715,427 111,845,840.40 6.79
4 300253 卫宁健康 4,846,920 111,188,344.80 6.75
5 600031 三一重工 5,282,569 99,100,994.44 6.01
6 600030 中信证券 3,530,917 85,130,408.87 5.17
7 600570 恒生电子 770,058 82,935,246.60 5.03
8 601688 华泰证券 4,236,186 79,640,296.80 4.83
9 601211 国泰君安 4,189,384 72,308,767.84 4.39
10 600048 保利地产 4,612,621 68,174,538.38 4.14
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600031 三一重工 6,533,269 113,025,553.70 6.19
2 300413 芒果超媒 2,563,627 111,748,500.93 6.12
3 600030 中信证券 4,516,917 100,094,880.72 5.48
4 601688 华泰证券 4,971,286 85,655,257.78 4.69
5 300059 东方财富 5,323,514 85,442,399.70 4.68
6 300450 先导智能 2,243,798 84,052,673.08 4.60
7 000333 美的集团 1,684,841 81,580,001.22 4.46
8 601211 国泰君安 4,934,384 80,331,771.52 4.40
9 300253 卫宁健康 3,728,400 78,184,548.00 4.28
10 002460 赣锋锂业 1,910,453 76,895,733.25 4.21

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