万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金A类(519195)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

2.2603

累计净值:2.6783 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:莫海波 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:10.785亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2015-08-06

业绩比较基准: 50%×沪深300指数收益率+50%×上证国债指数收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000998 隆平高科 17,163,918 257,458,770.00 9.29
2 603019 中科曙光 6,564,000 252,976,560.00 9.13
3 601138 工业富联 11,511,700 226,780,490.00 8.18
4 688111 金山办公 598,321 221,857,426.80 8.01
5 300087 荃银高科 22,087,625 219,330,116.25 7.92
6 002230 科大讯飞 4,230,675 214,325,995.50 7.73
7 688256 寒武纪 1,293,224 160,295,114.80 5.78
8 002299 圣农发展 8,037,379 154,317,676.80 5.57
9 002385 大北农 19,399,500 130,946,625.00 4.73
10 002041 登海种业 8,732,800 124,267,744.00 4.48
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603019 中科曙光 7,358,400 374,542,560.00 9.36
2 688256 寒武纪 1,662,022 312,460,136.00 7.81
3 002230 科大讯飞 4,518,075 307,048,377.00 7.68
4 601360 三六零 22,892,131 287,067,322.74 7.18
5 300087 荃银高科 26,901,325 278,159,700.50 6.95
6 601138 工业富联 10,525,100 265,232,520.00 6.63
7 000998 隆平高科 17,163,918 263,466,141.30 6.59
8 688111 金山办公 486,835 229,893,223.70 5.75
9 300033 同花顺 1,300,447 227,942,350.16 5.70
10 002041 登海种业 13,400,100 204,619,527.00 5.12
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002230 科大讯飞 5,256,200 334,714,816.00 7.47
2 300087 荃银高科 19,215,232 314,553,347.84 7.02
3 000998 隆平高科 17,163,918 284,577,760.44 6.35
4 601360 三六零 16,213,771 282,930,303.95 6.31
5 600372 中航电子 15,666,252 274,472,735.04 6.12
6 002041 登海种业 13,500,200 252,453,740.00 5.63
7 601390 中国中铁 33,783,200 232,428,416.00 5.18
8 688111 金山办公 486,835 230,272,955.00 5.14
9 603019 中科曙光 5,896,600 226,016,678.00 5.04
10 002299 圣农发展 8,037,379 198,201,766.14 4.42
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000998 隆平高科 16,754,718 269,248,318.26 7.01
2 002179 中航光电 4,558,046 263,272,736.96 6.85
3 002041 登海种业 12,505,200 247,853,064.00 6.45
4 000738 航发控制 9,339,777 239,471,882.28 6.23
5 002013 中航机电 23,568,907 236,867,515.35 6.17
6 300087 荃银高科 14,296,593 230,175,147.30 5.99
7 001979 招商蛇口 15,973,438 201,744,521.94 5.25
8 002299 圣农发展 8,037,379 190,405,508.51 4.96
9 601390 中国中铁 33,783,200 187,834,592.00 4.89
10 600048 保利发展 12,213,431 184,789,211.03 4.81
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600048 保利发展 10,029,231 180,526,158.00 5.89
2 000738 航发控制 7,056,989 177,271,563.68 5.78
3 002179 中航光电 2,995,581 173,743,698.00 5.67
4 000002 万科A 9,446,901 168,438,244.83 5.49
5 002041 登海种业 8,422,900 160,793,161.00 5.24
6 001979 招商蛇口 9,830,038 160,622,820.92 5.24
7 600383 金地集团 13,668,414 157,050,076.86 5.12
8 002385 大北农 19,399,500 155,196,000.00 5.06
9 002013 中航机电 11,327,550 128,454,417.00 4.19
10 000998 隆平高科 9,066,400 125,206,984.00 4.08
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600893 航发动力 4,827,184 219,685,143.84 8.26
2 000738 航发控制 7,056,989 198,301,390.90 7.45
3 002179 中航光电 2,995,581 189,680,188.92 7.13
4 002041 登海种业 8,422,900 177,638,961.00 6.68
5 600383 金地集团 11,894,430 159,861,139.20 6.01
6 002385 大北农 19,399,500 151,510,095.00 5.70
7 002013 中航机电 11,107,450 137,177,007.50 5.16
8 000998 隆平高科 7,192,200 119,822,052.00 4.50
9 001979 招商蛇口 8,570,938 115,107,697.34 4.33
10 600048 保利发展 6,343,427 110,756,235.42 4.16
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600383 金地集团 11,894,430 169,852,460.40 9.62
2 002041 登海种业 7,036,000 167,949,320.00 9.51
3 002385 大北农 13,637,000 118,641,900.00 6.72
4 000998 隆平高科 5,952,600 115,361,388.00 6.53
5 600048 保利发展 6,343,427 112,278,657.90 6.36
6 001979 招商蛇口 6,937,738 105,176,108.08 5.96
7 600893 航发动力 1,954,415 87,753,233.50 4.97
8 601088 中国神华 2,932,600 87,303,502.00 4.94
9 600038 中直股份 1,498,000 76,248,200.00 4.32
10 000002 万科A 3,914,401 74,960,779.15 4.24
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002385 大北农 13,637,000 143,052,130.00 8.33
2 600383 金地集团 10,698,230 138,756,043.10 8.08
3 000998 隆平高科 5,952,600 138,457,476.00 8.06
4 002041 登海种业 5,086,900 131,191,151.00 7.64
5 600893 航发动力 1,954,415 124,027,175.90 7.22
6 600038 中直股份 1,498,000 120,289,400.00 7.00
7 600048 保利发展 6,343,427 99,147,764.01 5.77
8 000002 万科A 3,726,301 73,631,707.76 4.29
9 601669 中国电建 8,734,000 70,570,720.00 4.11
10 000738 航发控制 2,278,900 69,005,092.00 4.02
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002041 登海种业 4,232,800 87,364,992.00 8.71
2 000998 隆平高科 3,984,100 85,379,263.00 8.51
3 600048 保利发展 4,732,627 66,398,756.81 6.62
4 000002 万科A 3,109,101 66,254,942.31 6.60
5 600808 马钢股份 10,368,582 51,324,480.90 5.11
6 600893 航发动力 848,615 45,137,831.85 4.50
7 002299 圣农发展 2,075,222 44,824,795.20 4.47
8 002385 大北农 5,796,500 43,821,540.00 4.37
9 600383 金地集团 3,582,900 40,128,480.00 4.00
10 000932 华菱钢铁 6,040,155 40,046,227.65 3.99
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603986 兆易创新 452,218 84,971,762.20 9.32
2 002460 赣锋锂业 671,085 81,261,682.65 8.92
3 002074 国轩高科 1,394,800 60,757,488.00 6.67
4 000998 隆平高科 3,447,200 55,293,088.00 6.07
5 688005 容百科技 414,535 50,241,642.00 5.51
6 002299 圣农发展 2,075,222 49,556,301.36 5.44
7 002041 登海种业 2,955,300 44,654,583.00 4.90
8 002497 雅化集团 1,875,000 42,712,500.00 4.69
9 600418 江淮汽车 3,260,900 40,532,987.00 4.45
10 000002 万科A 1,685,300 40,126,993.00 4.40
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002460 赣锋锂业 692,785 65,301,914.10 7.34
2 000998 隆平高科 3,558,700 63,451,621.00 7.13
3 002299 圣农发展 2,142,622 55,172,516.50 6.20
4 000002 万科A 1,803,100 54,093,000.00 6.08
5 002074 国轩高科 1,440,100 51,886,803.00 5.83
6 600048 保利地产 3,490,827 49,674,468.21 5.58
7 603986 兆易创新 252,333 43,118,663.04 4.84
8 600383 金地集团 3,206,500 38,510,065.00 4.33
9 002041 登海种业 2,280,900 37,771,704.00 4.24
10 600036 招商银行 736,199 37,619,768.90 4.23
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002460 赣锋锂业 1,187,085 120,133,002.00 8.40
2 002594 比亚迪 581,783 113,040,436.90 7.90
3 000333 美的集团 831,300 81,833,172.00 5.72
4 300750 宁德时代 217,486 76,361,509.46 5.34
5 002074 国轩高科 1,814,200 70,971,504.00 4.96
6 603986 兆易创新 335,733 66,307,267.50 4.64
7 688388 嘉元科技 724,163 63,827,726.82 4.46
8 002299 圣农发展 2,142,622 56,865,187.88 3.98
9 600048 保利地产 3,490,827 55,224,883.14 3.86
10 000002 万科A 1,895,700 54,406,590.00 3.80
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002594 比亚迪 948,283 110,228,415.92 8.89
2 002460 赣锋锂业 1,462,535 79,254,771.65 6.39
3 000333 美的集团 831,300 60,352,380.00 4.86
4 600048 保利地产 3,662,727 58,200,732.03 4.69
5 000002 万科A 1,895,700 53,117,514.00 4.28
6 600030 中信证券 1,708,622 51,309,918.66 4.14
7 300750 宁德时代 242,286 50,686,231.20 4.09
8 600837 海通证券 3,414,600 48,316,590.00 3.89
9 601377 兴业证券 5,695,100 47,155,428.00 3.80
10 002299 圣农发展 2,142,622 46,880,569.36 3.78
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002594 比亚迪 1,497,050 107,488,190.00 8.50
2 002460 赣锋锂业 1,847,335 98,961,735.95 7.83
3 300413 芒果超媒 1,216,314 79,303,672.80 6.27
4 300750 宁德时代 437,482 76,279,361.52 6.03
5 603986 兆易创新 300,632 70,922,095.12 5.61
6 002299 圣农发展 2,142,622 62,136,038.00 4.91
7 002074 国轩高科 2,276,800 61,109,312.00 4.83
8 600048 保利地产 3,899,227 57,630,575.06 4.56
9 000636 风华高科 1,881,200 54,912,228.00 4.34
10 000333 美的集团 883,300 52,812,507.00 4.18
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002594 比亚迪 1,660,850 99,601,174.50 8.98
2 002460 赣锋锂业 2,131,535 85,794,283.75 7.73
3 300450 先导智能 2,120,836 79,446,516.56 7.16
4 300413 芒果超媒 1,749,664 76,267,853.76 6.87
5 300750 宁德时代 435,207 52,394,570.73 4.72
6 000002 万科A 1,990,600 51,058,890.00 4.60
7 002074 国轩高科 2,919,800 51,038,104.00 4.60
8 002299 圣农发展 2,142,622 50,673,010.30 4.57
9 600048 保利地产 3,181,827 47,313,767.49 4.26
10 603986 兆易创新 170,285 41,210,672.85 3.71

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