万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金(519196)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

2.0220

累计净值:2.5157 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:莫海波 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:8.661亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2016-01-26

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603019 中科曙光 3,334,865 128,525,697.10 7.28
2 002230 科大讯飞 2,406,200 121,898,092.00 6.90
3 688256 寒武纪 962,452 119,295,925.40 6.76
4 688111 金山办公 291,755 108,182,754.00 6.13
5 601138 工业富联 5,442,500 107,217,250.00 6.07
6 000998 隆平高科 5,851,700 87,775,500.00 4.97
7 300087 荃银高科 8,690,615 86,297,806.95 4.89
8 002385 大北农 12,723,600 85,884,300.00 4.86
9 002041 登海种业 5,606,164 79,775,713.72 4.52
10 002605 姚记科技 2,910,900 78,303,210.00 4.43
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603019 中科曙光 3,334,865 169,744,628.50 7.96
2 002230 科大讯飞 2,424,600 164,775,816.00 7.73
3 688256 寒武纪 852,190 160,211,720.00 7.52
4 601138 工业富联 5,442,500 137,151,000.00 6.43
5 002605 姚记科技 2,910,900 135,153,087.00 6.34
6 688111 金山办公 275,813 130,244,414.86 6.11
7 300033 同花顺 709,300 124,326,104.00 5.83
8 300087 荃银高科 8,690,615 89,860,959.10 4.22
9 000998 隆平高科 5,851,700 89,823,595.00 4.21
10 002041 登海种业 5,606,164 85,606,124.28 4.02
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002041 登海种业 5,606,164 104,835,266.80 7.58
2 300087 荃银高科 6,207,582 101,618,117.34 7.34
3 002385 大北农 12,723,600 99,371,316.00 7.18
4 000998 隆平高科 5,851,700 97,021,186.00 7.01
5 600372 中航电子 4,939,651 86,542,685.52 6.25
6 002230 科大讯飞 1,257,100 80,052,128.00 5.78
7 688111 金山办公 149,000 70,477,000.00 5.09
8 601360 三六零 3,860,300 67,362,235.00 4.87
9 603019 中科曙光 1,588,100 60,871,873.00 4.40
10 601390 中国中铁 8,488,100 58,398,128.00 4.22
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002385 大北农 13,850,000 123,265,000.00 9.78
2 002041 登海种业 5,913,564 117,206,838.48 9.30
3 000998 隆平高科 6,782,100 108,988,347.00 8.65
4 600048 保利发展 6,779,946 102,580,582.98 8.14
5 001979 招商蛇口 7,529,095 95,092,469.85 7.55
6 600862 中航高科 4,019,074 89,585,159.46 7.11
7 002013 中航机电 7,838,200 78,773,910.00 6.25
8 002179 中航光电 1,174,743 67,853,155.68 5.38
9 000738 航发控制 2,383,349 61,109,068.36 4.85
10 300087 荃银高科 3,171,332 51,058,445.20 4.05
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002385 大北农 16,557,400 132,459,200.00 8.16
2 002041 登海种业 6,699,764 127,898,494.76 7.88
3 001979 招商蛇口 7,529,095 123,025,412.30 7.58
4 600048 保利发展 6,779,946 122,039,028.00 7.52
5 600862 中航高科 4,097,474 101,207,607.80 6.23
6 000998 隆平高科 6,851,000 94,612,310.00 5.83
7 600383 金地集团 8,216,301 94,405,298.49 5.81
8 002013 中航机电 7,734,900 87,713,766.00 5.40
9 002179 中航光电 1,375,943 79,804,694.00 4.91
10 000738 航发控制 2,788,449 70,045,838.88 4.31
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600893 航发动力 3,635,154 165,435,858.54 8.94
2 002041 登海种业 7,608,364 160,460,396.76 8.67
3 600048 保利发展 7,918,846 138,263,051.16 7.47
4 002385 大北农 17,269,500 134,874,795.00 7.29
5 600383 金地集团 9,876,901 132,745,549.44 7.17
6 001979 招商蛇口 9,476,995 127,276,042.85 6.88
7 000998 隆平高科 7,420,600 123,627,196.00 6.68
8 601088 中国神华 3,569,400 118,861,020.00 6.42
9 600862 中航高科 4,097,474 115,139,019.40 6.22
10 002013 中航机电 8,393,200 103,656,020.00 5.60
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002041 登海种业 8,412,464 200,805,515.68 9.44
2 002385 大北农 17,269,500 150,244,650.00 7.07
3 000998 隆平高科 7,420,600 143,811,228.00 6.76
4 600383 金地集团 9,876,901 141,042,146.28 6.63
5 600048 保利发展 7,918,846 140,163,574.20 6.59
6 001979 招商蛇口 7,904,295 119,829,112.20 5.64
7 600893 航发动力 2,619,611 117,620,533.90 5.53
8 601088 中国神华 3,708,200 110,393,114.00 5.19
9 600038 中直股份 1,977,768 100,668,391.20 4.73
10 000738 航发控制 2,989,149 69,378,148.29 3.26
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002385 大北农 17,269,500 181,157,055.00 8.45
2 002041 登海种业 6,878,764 177,403,323.56 8.27
3 000998 隆平高科 7,420,600 172,603,156.00 8.05
4 600893 航发动力 2,619,611 166,240,514.06 7.75
5 600038 中直股份 1,661,968 133,456,030.40 6.22
6 600048 保利发展 7,918,846 123,771,562.98 5.77
7 600383 金地集团 8,485,701 110,059,541.97 5.13
8 001979 招商蛇口 7,904,295 105,443,295.30 4.92
9 000002 万科A 4,936,208 97,539,470.08 4.55
10 600862 中航高科 2,566,074 91,762,806.24 4.28
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000998 隆平高科 6,453,600 138,300,648.00 7.76
2 002041 登海种业 6,346,964 131,001,336.96 7.35
3 000002 万科A 4,936,208 105,190,592.48 5.91
4 600893 航发动力 1,938,911 103,130,676.09 5.79
5 600048 保利发展 6,690,346 93,865,554.38 5.27
6 600808 马钢股份 17,475,503 86,503,739.85 4.86
7 002385 大北农 10,011,900 75,689,964.00 4.25
8 600383 金地集团 6,133,501 68,695,211.20 3.86
9 000932 华菱钢铁 10,249,808 67,956,227.04 3.82
10 600030 中信证券 2,527,943 63,906,399.04 3.59
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603986 兆易创新 715,225 134,390,777.50 9.58
2 002460 赣锋锂业 1,092,169 132,250,744.21 9.43
3 603799 华友钴业 1,097,380 125,320,796.00 8.94
4 000998 隆平高科 5,578,000 89,471,120.00 6.38
5 002074 国轩高科 1,978,059 86,164,250.04 6.14
6 600418 江淮汽车 6,579,700 81,785,671.00 5.83
7 002497 雅化集团 2,851,400 64,954,892.00 4.63
8 688006 杭可科技 706,419 60,045,615.00 4.28
9 002041 登海种业 3,868,478 58,452,702.58 4.17
10 688388 嘉元科技 637,238 57,963,168.48 4.13
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002460 赣锋锂业 1,253,669 118,170,839.94 7.66
2 000998 隆平高科 5,810,900 103,608,347.00 6.72
3 002385 大北农 10,627,700 89,485,234.00 5.80
4 603799 华友钴业 1,259,680 86,590,403.20 5.62
5 000002 万科A 2,822,708 84,681,240.00 5.49
6 000333 美的集团 1,022,200 84,055,506.00 5.45
7 002074 国轩高科 2,270,779 81,816,167.37 5.31
8 603986 兆易创新 441,061 75,368,503.68 4.89
9 600048 保利地产 4,735,946 67,392,511.58 4.37
10 600383 金地集团 5,582,401 67,044,636.01 4.35
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002460 赣锋锂业 1,555,030 157,369,036.00 8.38
2 000333 美的集团 1,595,900 157,100,396.00 8.37
3 002594 比亚迪 632,950 122,982,185.00 6.55
4 603799 华友钴业 1,472,680 116,783,524.00 6.22
5 002497 雅化集团 4,297,300 94,325,735.00 5.02
6 002074 国轩高科 2,270,779 88,832,874.48 4.73
7 603986 兆易创新 441,061 87,109,547.50 4.64
8 688388 嘉元科技 940,857 82,927,135.98 4.42
9 300750 宁德时代 234,744 82,420,965.84 4.39
10 000002 万科A 2,822,708 81,011,719.60 4.32
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002594 比亚迪 1,156,550 134,437,372.00 8.91
2 000333 美的集团 1,793,100 130,179,060.00 8.63
3 002460 赣锋锂业 2,131,215 115,490,540.85 7.65
4 000002 万科A 3,169,808 88,818,020.16 5.89
5 600048 保利地产 5,320,546 84,543,475.94 5.60
6 300413 芒果超媒 1,036,058 69,830,309.20 4.63
7 603986 兆易创新 391,761 67,817,746.71 4.49
8 600030 中信证券 2,138,600 64,222,158.00 4.26
9 000671 阳光城 8,691,600 63,535,596.00 4.21
10 300750 宁德时代 297,444 62,225,284.80 4.12
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002594 比亚迪 2,295,550 164,820,490.00 9.20
2 603986 兆易创新 658,131 155,259,684.21 8.67
3 002460 赣锋锂业 2,892,072 154,928,297.04 8.65
4 300750 宁德时代 836,544 145,859,811.84 8.14
5 300413 芒果超媒 2,164,914 141,152,392.80 7.88
6 000333 美的集团 1,936,400 115,777,356.00 6.46
7 002074 国轩高科 3,522,379 94,540,652.36 5.28
8 600048 保利地产 5,629,646 83,206,167.88 4.65
9 688388 嘉元科技 1,168,785 65,861,034.75 3.68
10 000002 万科A 2,460,208 64,309,837.12 3.59
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002594 比亚迪 2,728,650 163,637,140.50 8.61
2 300450 先导智能 4,019,428 150,567,772.88 7.92
3 002460 赣锋锂业 3,690,318 148,535,299.50 7.81
4 603986 兆易创新 511,365 123,755,443.65 6.51
5 300750 宁德时代 966,744 116,386,310.16 6.12
6 300413 芒果超媒 2,489,614 108,522,274.26 5.71
7 600048 保利地产 5,629,646 83,712,836.02 4.40
8 002714 牧原股份 671,000 82,002,910.00 4.31
9 300223 北京君正 853,187 73,229,040.21 3.85
10 002371 北方华创 621,428 72,272,076.40 3.80

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