万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金A类(519206)

管理费: 0.400% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1294

累计净值:1.2319 净值更新日期:2022-05-20 基金类型:封闭式基金
基金经理:尹诚庸 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.842亿份(2022-04-21) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2016-11-15

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数

十大重仓股

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180408 18农发08 200,000 21,206,695.89 10.26
2 210206 21国开06 200,000 20,475,539.73 9.91
3 101901592 19中华企业MTN001 200,000 20,422,816.44 9.88
4 200303 20进出03 200,000 20,404,865.75 9.87
5 019658 21国债10 200,000 20,271,260.27 9.81
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2028041 20工商银行二级01 300,000 31,119,000.00 5.91
2 2028033 20建设银行二级 300,000 31,122,000.00 5.91
3 2028018 20交通银行二级 300,000 30,219,000.00 5.74
4 127415 PR三明交 600,000 24,114,000.00 4.58
5 2028025 20浦发银行二级01 200,000 20,484,000.00 3.89
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180204 18国开04 300,000 30,879,000.00 5.94
2 160207 16国开07 300,000 30,258,000.00 5.82
3 127415 PR三明交 600,000 24,042,000.00 4.63
4 101901592 19中华企业MTN001 200,000 20,326,000.00 3.91
5 102001981 20韵达股份MTN003 200,000 20,308,000.00 3.91
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 012102250 21伊利实业SCP024 300,000 29,997,000.00 5.84
2 072100093 21招商证券CP006BC 300,000 30,006,000.00 5.84
3 101801324 18国药租赁MTN002 200,000 20,268,000.00 3.95
4 101901592 19中华企业MTN001 200,000 20,280,000.00 3.95
5 101801201 18皖铁基金MTN001 200,000 20,252,000.00 3.94
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 127505 PR榕经开 400,000 24,000,000.00 4.74
2 1880072 18温岭债01 200,000 20,908,000.00 4.13
3 101801324 18国药租赁MTN002 200,000 20,258,000.00 4.00
4 101801201 18皖铁基金MTN001 200,000 20,244,000.00 4.00
5 163739 20复地02 200,000 20,154,000.00 3.98
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200212 20国开12 500,000 50,285,000.00 8.45
2 200013 20附息国债13 500,000 50,175,000.00 8.43
3 1880072 18温岭债01 200,000 20,798,000.00 3.49
4 101800257 18首开MTN001 200,000 20,284,000.00 3.41
5 101800062 18科伦MTN001 200,000 20,266,000.00 3.40
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1880072 18温岭债01 200,000 20,886,000.00 3.52
2 101801324 18国药租赁MTN002 200,000 20,454,000.00 3.45
3 101801201 18皖铁基金MTN001 200,000 20,468,000.00 3.45
4 101800062 18科伦MTN001 200,000 20,322,000.00 3.42
5 101800257 18首开MTN001 200,000 20,316,000.00 3.42
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101764045 17上海大众MTN002 300,000 30,342,000.00 5.13
2 011903038 19泸州窖SCP004 300,000 30,150,000.00 5.10
3 1880072 18温岭债01 200,000 21,036,000.00 3.56
4 101801201 18皖铁基金MTN001 200,000 20,542,000.00 3.48
5 101901063 19圆通蛟龙MTN002 200,000 20,510,000.00 3.47
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101764045 17上海大众MTN002 300,000 30,471,000.00 5.17
2 011903038 19泸州窖SCP004 300,000 30,183,000.00 5.12
3 011902537 19华能新能SCP011 300,000 30,072,000.00 5.10
4 011902294 19国联SCP008 300,000 30,081,000.00 5.10
5 012000303 20福州城投SCP001 300,000 30,015,000.00 5.09
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1880072 18温岭债01 300,000 31,569,000.00 4.88
2 143306 17不动01 300,000 30,333,000.00 4.69
3 122461 15杭实02 300,000 30,222,000.00 4.68
4 112539 17温氏02 300,000 30,189,000.00 4.67
5 011901929 19光明房产SCP002 300,000 30,096,000.00 4.66
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190205 19国开05 500,000 49,125,000.00 7.38
2 1880072 18温岭债01 300,000 31,437,000.00 4.72
3 112539 17温氏02 300,000 30,531,000.00 4.59
4 122461 15杭实02 300,000 30,375,000.00 4.56
5 011901929 19光明房产SCP002 300,000 30,048,000.00 4.51
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190210 19国开10 600,000 60,192,000.00 9.18
2 1880072 18温岭债01 300,000 30,981,000.00 4.73
3 101801133 18普洛斯MTN004 300,000 30,633,000.00 4.67
4 112539 17温氏02 300,000 30,393,000.00 4.64
5 1680212 16温城专项债02 300,000 24,345,000.00 3.71
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1880072 18温岭债01 300,000 31,131,000.00 4.80
2 1680212 16温城专项债02 300,000 30,669,000.00 4.73
3 101801133 18普洛斯MTN004 300,000 30,537,000.00 4.71
4 101800517 18恒信租赁MTN002 200,000 20,690,000.00 3.19
5 101760042 17余姚城投MTN001 200,000 20,662,000.00 3.18

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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