万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金A类(519206)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1362

 累计净值：1.2387 净值更新日期：2023-11-24 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：徐青,谷丹青 管理人：万家基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：1.844亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2016-11-15

业绩比较基准： 中债综合全价（总值）指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1928033 19中国银行二级03 200,000 20,974,193.97 10.02
2 1920066 19上海银行二级 100,000 10,524,921.10 5.03
3 1920091 19南京银行二级 100,000 10,450,698.63 4.99
4 1428011 14建行二级01 100,000 10,356,512.57 4.95
5 149657 21长江05 100,000 10,331,454.80 4.94
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1928033 19中国银行二级03 200,000 20,860,475.62 10.02
2 1428011 14建行二级01 100,000 10,894,487.12 5.23
3 1920046 19宁波银行二级 100,000 10,602,391.78 5.09
4 1920049 19成都银行二级 100,000 10,590,142.47 5.09
5 1928019 19交通银行二级01 100,000 10,525,663.01 5.05
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180211 18国开11 400,000 41,167,726.03 25.09
2 019638 20国债09 200,000 20,363,030.14 12.41
3 019679 22国债14 200,000 20,249,835.62 12.34
4 220211 22国开11 100,000 10,102,747.95 6.16
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210203 21国开03 300,000 31,433,547.95 15.26
2 092118003 21农发清发03 200,000 20,276,778.08 9.84
3 2220025 22杭州银行绿色债 180,000 18,456,841.97 8.96
4 2228037 22交通银行小微债01 180,000 18,231,016.44 8.85
5 2228033 22广发银行01 180,000 18,226,484.38 8.85
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210203 21国开03 300,000 31,370,013.70 15.41
2 160210 16国开10 200,000 20,745,901.37 10.19
3 092118003 21农发清发03 200,000 20,212,717.81 9.93
4 2220025 22杭州银行绿色债 180,000 18,467,480.22 9.07
5 2228037 22交通银行小微债01 180,000 18,260,802.74 8.97
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101901592 19中华企业MTN001 200,000 20,612,787.95 9.87
2 092118003 21农发清发03 200,000 20,578,657.53 9.86
3 180408 18农发08 200,000 20,498,597.26 9.82
4 019658 21国债10 200,000 20,380,986.30 9.76
5 019664 21国债16 200,000 20,329,243.84 9.74
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180408 18农发08 200,000 21,206,695.89 10.26
2 210206 21国开06 200,000 20,475,539.73 9.91
3 101901592 19中华企业MTN001 200,000 20,422,816.44 9.88
4 200303 20进出03 200,000 20,404,865.75 9.87
5 019658 21国债10 200,000 20,271,260.27 9.81
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028041 20工商银行二级01 300,000 31,119,000.00 5.91
2 2028033 20建设银行二级 300,000 31,122,000.00 5.91
3 2028018 20交通银行二级 300,000 30,219,000.00 5.74
4 127415 PR三明交 600,000 24,114,000.00 4.58
5 2028025 20浦发银行二级01 200,000 20,484,000.00 3.89
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180204 18国开04 300,000 30,879,000.00 5.94
2 160207 16国开07 300,000 30,258,000.00 5.82
3 127415 PR三明交 600,000 24,042,000.00 4.63
4 101901592 19中华企业MTN001 200,000 20,326,000.00 3.91
5 102001981 20韵达股份MTN003 200,000 20,308,000.00 3.91
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012102250 21伊利实业SCP024 300,000 29,997,000.00 5.84
2 072100093 21招商证券CP006BC 300,000 30,006,000.00 5.84
3 101801324 18国药租赁MTN002 200,000 20,268,000.00 3.95
4 101901592 19中华企业MTN001 200,000 20,280,000.00 3.95
5 101801201 18皖铁基金MTN001 200,000 20,252,000.00 3.94
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 127505 PR榕经开 400,000 24,000,000.00 4.74
2 1880072 18温岭债01 200,000 20,908,000.00 4.13
3 101801324 18国药租赁MTN002 200,000 20,258,000.00 4.00
4 101801201 18皖铁基金MTN001 200,000 20,244,000.00 4.00
5 163739 20复地02 200,000 20,154,000.00 3.98
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200212 20国开12 500,000 50,285,000.00 8.45
2 200013 20附息国债13 500,000 50,175,000.00 8.43
3 1880072 18温岭债01 200,000 20,798,000.00 3.49
4 101800257 18首开MTN001 200,000 20,284,000.00 3.41
5 101800062 18科伦MTN001 200,000 20,266,000.00 3.40
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1880072 18温岭债01 200,000 20,886,000.00 3.52
2 101801324 18国药租赁MTN002 200,000 20,454,000.00 3.45
3 101801201 18皖铁基金MTN001 200,000 20,468,000.00 3.45
4 101800062 18科伦MTN001 200,000 20,322,000.00 3.42
5 101800257 18首开MTN001 200,000 20,316,000.00 3.42
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101764045 17上海大众MTN002 300,000 30,342,000.00 5.13
2 011903038 19泸州窖SCP004 300,000 30,150,000.00 5.10
3 1880072 18温岭债01 200,000 21,036,000.00 3.56
4 101801201 18皖铁基金MTN001 200,000 20,542,000.00 3.48
5 101901063 19圆通蛟龙MTN002 200,000 20,510,000.00 3.47
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101764045 17上海大众MTN002 300,000 30,471,000.00 5.17
2 011903038 19泸州窖SCP004 300,000 30,183,000.00 5.12
3 011902537 19华能新能SCP011 300,000 30,072,000.00 5.10
4 011902294 19国联SCP008 300,000 30,081,000.00 5.10
5 012000303 20福州城投SCP001 300,000 30,015,000.00 5.09

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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