交银施罗德增利债券证券投资基金A/B类(519680)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.0129

累计净值:1.8719 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:魏玉敏,张顺晨 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:19.185亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2008-03-31

业绩比较基准: 中债企业债总指数

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102103204 21江门高新MTN001 500,000 51,847,764.38 2.47
2 2180376 21赣城债 500,000 51,727,153.01 2.47
3 102280702 22渝江北嘴MTN001 500,000 51,272,846.99 2.45
4 230301 23进出01 500,000 50,697,295.08 2.42
5 188360 21汾湖G1 500,000 50,539,000.00 2.41
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2228006 22中国银行二级01 600,000 61,215,287.67 2.23
2 220408 22农发08 600,000 60,786,986.30 2.21
3 019694 23国债01 550,000 55,610,304.11 2.02
4 2180376 21赣城债 500,000 53,341,328.77 1.94
5 019703 23国债10 530,000 53,278,939.73 1.94
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220408 22农发08 700,000 70,490,191.78 2.23
2 019679 22国债14 650,000 65,811,965.75 2.08
3 102100809 21广州工控MTN002 600,000 62,498,712.33 1.98
4 2180376 21赣城债 500,000 53,021,687.67 1.68
5 188360 21汾湖G1 500,000 51,362,000.00 1.63
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220201 22国开01 800,000 81,617,030.14 2.49
2 2120092 21徽商银行二级01 700,000 70,273,429.59 2.15
3 220408 22农发08 700,000 70,128,397.26 2.14
4 019679 22国债14 600,000 60,411,369.86 1.84
5 2180376 21赣城债 500,000 51,362,482.19 1.57
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2120092 21徽商银行二级01 1,400,000 150,077,046.58 3.10
2 220201 22国开01 1,400,000 142,246,290.41 2.94
3 2120038 21东莞银行二级02 1,200,000 129,112,438.36 2.67
4 019679 22国债14 1,100,000 110,485,928.76 2.28
5 2120046 21广州银行二级 1,000,000 105,587,506.85 2.18
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2120092 21徽商银行二级01 2,400,000 251,575,601.10 5.54
2 092000013 20信达二级资本债01 1,300,000 137,968,287.67 3.04
3 220201 22国开01 1,100,000 111,163,468.49 2.45
4 2120046 21广州银行二级 1,000,000 103,400,438.36 2.28
5 102103232 21拉萨城投MTN001 1,000,000 103,160,783.56 2.27
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2120092 21徽商银行二级01 2,400,000 247,817,779.73 5.03
2 092000013 20信达二级资本债01 1,300,000 135,566,493.15 2.75
3 220201 22国开01 1,200,000 120,403,956.16 2.45
4 2120046 21广州银行二级 1,000,000 106,082,794.52 2.16
5 102103232 21拉萨城投MTN001 1,000,000 100,754,915.07 2.05
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2120092 21徽商银行二级01 2,400,000 244,368,000.00 4.69
2 219961 21贴现国债61 2,000,000 198,980,000.00 3.82
3 2120046 21广州银行二级 1,000,000 103,180,000.00 1.98
4 102103232 21拉萨城投MTN001 900,000 90,207,000.00 1.73
5 092000013 20信达二级资本债01 800,000 81,976,000.00 1.57
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019649 21国债01 1,587,510 158,878,000.80 5.03
2 012101715 21华发集团SCP005 600,000 60,282,000.00 1.91
3 101901348 19汉江国资MTN001 500,000 51,710,000.00 1.64
4 101901641 19蚌埠城投MTN002 500,000 50,755,000.00 1.61
5 102001458 20盐城城南MTN002 500,000 50,580,000.00 1.60
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019649 21国债01 1,030,000 103,072,100.00 5.15
2 1920039 19杭州银行二级 600,000 61,608,000.00 3.08
3 101901348 19汉江国资MTN001 500,000 51,170,000.00 2.56
4 101901641 19蚌埠城投MTN002 500,000 50,630,000.00 2.53
5 102001458 20盐城城南MTN002 500,000 50,715,000.00 2.53
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 012003001 20镇江城建SCP012 800,000 80,192,000.00 7.13
2 200216 20国开16 600,000 60,078,000.00 5.34
3 101901641 19蚌埠城投MTN002 500,000 50,075,000.00 4.45
4 102000223 20泉州文旅(疫情防控债)MTN001 500,000 49,250,000.00 4.38
5 101800602 18江北科技MTN001 400,000 40,596,000.00 3.61
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 012003001 20镇江城建SCP012 800,000 79,832,000.00 6.79
2 200216 20国开16 600,000 60,102,000.00 5.11
3 101901641 19蚌埠城投MTN002 500,000 49,790,000.00 4.23
4 102000223 20泉州文旅(疫情防控债)MTN001 500,000 49,255,000.00 4.19
5 101800602 18江北科技MTN001 400,000 40,672,000.00 3.46
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019627 20国债01 800,000 79,920,000.00 5.17
2 012003001 20镇江城建SCP012 800,000 79,912,000.00 5.17
3 101901641 19蚌埠城投MTN002 500,000 50,560,000.00 3.27
4 102000223 20泉州文旅(疫情防控债)MTN001 500,000 49,565,000.00 3.21
5 101800602 18江北科技MTN001 400,000 40,852,000.00 2.64
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018061 进出1911 700,000 70,056,000.00 4.97
2 101901641 19蚌埠城投MTN002 500,000 50,590,000.00 3.59
3 102000223 20泉州文旅(疫情防控债)MTN001 500,000 49,625,000.00 3.52
4 101800602 18江北科技MTN001 400,000 41,080,000.00 2.91
5 163044 G19华综1 400,000 40,692,000.00 2.89
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113011 光大转债 650,000 76,115,000.00 4.99
2 018061 进出1911 750,000 75,300,000.00 4.94
3 101901641 19蚌埠城投MTN002 500,000 50,645,000.00 3.32
4 102000223 20泉州文旅(疫情防控债)MTN001 500,000 49,820,000.00 3.27
5 101800602 18江北科技MTN001 400,000 41,748,000.00 2.74

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