十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102103204 |
21江门高新MTN001 |
500,000 |
51,847,764.38 |
2.47 |
2 |
2180376 |
21赣城债 |
500,000 |
51,727,153.01 |
2.47 |
3 |
102280702 |
22渝江北嘴MTN001 |
500,000 |
51,272,846.99 |
2.45 |
4 |
230301 |
23进出01 |
500,000 |
50,697,295.08 |
2.42 |
5 |
188360 |
21汾湖G1 |
500,000 |
50,539,000.00 |
2.41 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2228006 |
22中国银行二级01 |
600,000 |
61,215,287.67 |
2.23 |
2 |
220408 |
22农发08 |
600,000 |
60,786,986.30 |
2.21 |
3 |
019694 |
23国债01 |
550,000 |
55,610,304.11 |
2.02 |
4 |
2180376 |
21赣城债 |
500,000 |
53,341,328.77 |
1.94 |
5 |
019703 |
23国债10 |
530,000 |
53,278,939.73 |
1.94 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220408 |
22农发08 |
700,000 |
70,490,191.78 |
2.23 |
2 |
019679 |
22国债14 |
650,000 |
65,811,965.75 |
2.08 |
3 |
102100809 |
21广州工控MTN002 |
600,000 |
62,498,712.33 |
1.98 |
4 |
2180376 |
21赣城债 |
500,000 |
53,021,687.67 |
1.68 |
5 |
188360 |
21汾湖G1 |
500,000 |
51,362,000.00 |
1.63 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220201 |
22国开01 |
800,000 |
81,617,030.14 |
2.49 |
2 |
2120092 |
21徽商银行二级01 |
700,000 |
70,273,429.59 |
2.15 |
3 |
220408 |
22农发08 |
700,000 |
70,128,397.26 |
2.14 |
4 |
019679 |
22国债14 |
600,000 |
60,411,369.86 |
1.84 |
5 |
2180376 |
21赣城债 |
500,000 |
51,362,482.19 |
1.57 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2120092 |
21徽商银行二级01 |
1,400,000 |
150,077,046.58 |
3.10 |
2 |
220201 |
22国开01 |
1,400,000 |
142,246,290.41 |
2.94 |
3 |
2120038 |
21东莞银行二级02 |
1,200,000 |
129,112,438.36 |
2.67 |
4 |
019679 |
22国债14 |
1,100,000 |
110,485,928.76 |
2.28 |
5 |
2120046 |
21广州银行二级 |
1,000,000 |
105,587,506.85 |
2.18 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2120092 |
21徽商银行二级01 |
2,400,000 |
251,575,601.10 |
5.54 |
2 |
092000013 |
20信达二级资本债01 |
1,300,000 |
137,968,287.67 |
3.04 |
3 |
220201 |
22国开01 |
1,100,000 |
111,163,468.49 |
2.45 |
4 |
2120046 |
21广州银行二级 |
1,000,000 |
103,400,438.36 |
2.28 |
5 |
102103232 |
21拉萨城投MTN001 |
1,000,000 |
103,160,783.56 |
2.27 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2120092 |
21徽商银行二级01 |
2,400,000 |
247,817,779.73 |
5.03 |
2 |
092000013 |
20信达二级资本债01 |
1,300,000 |
135,566,493.15 |
2.75 |
3 |
220201 |
22国开01 |
1,200,000 |
120,403,956.16 |
2.45 |
4 |
2120046 |
21广州银行二级 |
1,000,000 |
106,082,794.52 |
2.16 |
5 |
102103232 |
21拉萨城投MTN001 |
1,000,000 |
100,754,915.07 |
2.05 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2120092 |
21徽商银行二级01 |
2,400,000 |
244,368,000.00 |
4.69 |
2 |
219961 |
21贴现国债61 |
2,000,000 |
198,980,000.00 |
3.82 |
3 |
2120046 |
21广州银行二级 |
1,000,000 |
103,180,000.00 |
1.98 |
4 |
102103232 |
21拉萨城投MTN001 |
900,000 |
90,207,000.00 |
1.73 |
5 |
092000013 |
20信达二级资本债01 |
800,000 |
81,976,000.00 |
1.57 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019649 |
21国债01 |
1,587,510 |
158,878,000.80 |
5.03 |
2 |
012101715 |
21华发集团SCP005 |
600,000 |
60,282,000.00 |
1.91 |
3 |
101901348 |
19汉江国资MTN001 |
500,000 |
51,710,000.00 |
1.64 |
4 |
101901641 |
19蚌埠城投MTN002 |
500,000 |
50,755,000.00 |
1.61 |
5 |
102001458 |
20盐城城南MTN002 |
500,000 |
50,580,000.00 |
1.60 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019649 |
21国债01 |
1,030,000 |
103,072,100.00 |
5.15 |
2 |
1920039 |
19杭州银行二级 |
600,000 |
61,608,000.00 |
3.08 |
3 |
101901348 |
19汉江国资MTN001 |
500,000 |
51,170,000.00 |
2.56 |
4 |
101901641 |
19蚌埠城投MTN002 |
500,000 |
50,630,000.00 |
2.53 |
5 |
102001458 |
20盐城城南MTN002 |
500,000 |
50,715,000.00 |
2.53 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
012003001 |
20镇江城建SCP012 |
800,000 |
80,192,000.00 |
7.13 |
2 |
200216 |
20国开16 |
600,000 |
60,078,000.00 |
5.34 |
3 |
101901641 |
19蚌埠城投MTN002 |
500,000 |
50,075,000.00 |
4.45 |
4 |
102000223 |
20泉州文旅(疫情防控债)MTN001 |
500,000 |
49,250,000.00 |
4.38 |
5 |
101800602 |
18江北科技MTN001 |
400,000 |
40,596,000.00 |
3.61 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
012003001 |
20镇江城建SCP012 |
800,000 |
79,832,000.00 |
6.79 |
2 |
200216 |
20国开16 |
600,000 |
60,102,000.00 |
5.11 |
3 |
101901641 |
19蚌埠城投MTN002 |
500,000 |
49,790,000.00 |
4.23 |
4 |
102000223 |
20泉州文旅(疫情防控债)MTN001 |
500,000 |
49,255,000.00 |
4.19 |
5 |
101800602 |
18江北科技MTN001 |
400,000 |
40,672,000.00 |
3.46 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019627 |
20国债01 |
800,000 |
79,920,000.00 |
5.17 |
2 |
012003001 |
20镇江城建SCP012 |
800,000 |
79,912,000.00 |
5.17 |
3 |
101901641 |
19蚌埠城投MTN002 |
500,000 |
50,560,000.00 |
3.27 |
4 |
102000223 |
20泉州文旅(疫情防控债)MTN001 |
500,000 |
49,565,000.00 |
3.21 |
5 |
101800602 |
18江北科技MTN001 |
400,000 |
40,852,000.00 |
2.64 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
018061 |
进出1911 |
700,000 |
70,056,000.00 |
4.97 |
2 |
101901641 |
19蚌埠城投MTN002 |
500,000 |
50,590,000.00 |
3.59 |
3 |
102000223 |
20泉州文旅(疫情防控债)MTN001 |
500,000 |
49,625,000.00 |
3.52 |
4 |
101800602 |
18江北科技MTN001 |
400,000 |
41,080,000.00 |
2.91 |
5 |
163044 |
G19华综1 |
400,000 |
40,692,000.00 |
2.89 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
113011 |
光大转债 |
650,000 |
76,115,000.00 |
4.99 |
2 |
018061 |
进出1911 |
750,000 |
75,300,000.00 |
4.94 |
3 |
101901641 |
19蚌埠城投MTN002 |
500,000 |
50,645,000.00 |
3.32 |
4 |
102000223 |
20泉州文旅(疫情防控债)MTN001 |
500,000 |
49,820,000.00 |
3.27 |
5 |
101800602 |
18江北科技MTN001 |
400,000 |
41,748,000.00 |
2.74 |