交银施罗德双利债券证券投资基金A类(519683)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.3356

 累计净值：1.6736 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：魏玉敏 管理人：交银施罗德基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：8.434亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2011-09-26

业绩比较基准： 中债综合全价指数收益率×90％＋沪深300指数收益率×10％

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190203 19国开03 1,900,000 194,841,095.89 17.09
2 210202 21国开02 807,000 82,638,192.90 7.25
3 102000045 20陕煤化MTN001 500,000 52,154,808.22 4.57
4 139444 20兖矿01 500,000 51,074,936.99 4.48
5 102380677 23北控MTN001 500,000 50,705,792.35 4.45
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019679 22国债14 342,000 34,814,878.52 62.62
2 210202 21国开02 107,000 10,902,294.49 19.61
3 127086 恒邦转债 157 15,701.31 0.03
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210202 21国开02 107,000 10,821,727.89 34.22
2 019638 20国债09 43,000 4,378,051.48 13.84
3 019679 22国债14 43,000 4,353,714.66 13.77
4 018008 国开1802 12,000 1,237,757.59 3.91
5 113044 大秦转债 6,350 717,021.12 2.27
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019674 22国债09 118,000 11,951,521.70 35.81
2 210202 21国开02 107,000 11,094,064.88 33.24
3 128048 张行转债 3,000 343,071.78 1.03
4 127032 苏行转债 2,890 343,769.70 1.03
5 113055 成银转债 2,720 326,436.07 0.98
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210202 21国开02 107,000 11,057,564.68 32.23
2 019666 22国债01 106,980 10,871,483.46 31.69
3 019674 22国债09 100,000 10,092,509.59 29.42
4 113632 鹤21转债 1,470 176,516.27 0.51
5 123010 博世转债 1,560 171,907.60 0.50
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019666 22国债01 126,980 12,840,513.31 33.52
2 210202 21国开02 107,000 10,959,004.49 28.61
3 019674 22国债09 100,000 10,038,610.96 26.21
4 110043 无锡转债 1,970 232,288.80 0.61
5 128048 张行转债 1,630 206,177.81 0.54
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210202 21国开02 107,000 10,862,387.89 26.24
2 019658 21国债10 81,250 8,235,199.49 19.90
3 019666 22国债01 71,980 7,228,142.86 17.46
4 2120092 21徽商银行二级01 30,000 3,097,722.25 7.48
5 2128036 21平安银行二级 30,000 3,056,110.85 7.38
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210202 21国开02 107,000 10,796,300.00 24.98
2 019658 21国债10 101,120 10,096,832.00 23.36
3 019547 16国债19 45,260 4,531,883.80 10.49
4 2120092 21徽商银行二级01 30,000 3,054,600.00 7.07
5 113516 苏农转债 24,230 2,882,885.40 6.67
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210202 21国开02 107,000 10,759,920.00 22.77
2 019649 21国债01 95,010 9,508,600.80 20.12
3 019645 20国债15 80,000 8,007,200.00 16.94
4 019547 16国债19 42,610 4,209,441.90 8.91
5 113516 苏农转债 24,230 2,810,922.30 5.95
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210202 21国开02 107,000 10,709,630.00 21.06
2 010107 21国债(7) 85,490 8,566,098.00 16.84
3 019547 16国债19 83,960 7,908,192.40 15.55
4 019649 21国债01 65,000 6,504,550.00 12.79
5 113516 苏农转债 24,230 2,567,168.50 5.05
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019640 20国债10 219,140 21,905,234.40 41.40
2 010107 21国债(7) 165,430 16,672,035.40 31.51
3 019547 16国债19 57,560 5,357,684.80 10.13
4 113516 苏农转债 24,230 2,558,445.70 4.84
5 110059 浦发转债 24,000 2,464,800.00 4.66
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019640 20国债10 267,940 26,759,167.80 42.03
2 010107 21国债⑺ 122,490 12,394,763.10 19.47
3 102000599 20鄂联投MTN003 100,000 9,748,000.00 15.31
4 113516 苏农转债 24,230 2,612,720.90 4.10
5 110059 浦发转债 24,000 2,443,200.00 3.84
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019627 20国债01 549,080 54,853,092.00 27.38
2 018006 国开1702 114,180 11,636,083.80 5.81
3 131800011 18巨石GN001 100,000 10,135,000.00 5.06
4 136207 16武金01 100,000 9,998,000.00 4.99
5 102000295 20中化工(疫情防控债)MTN005A 100,000 9,858,000.00 4.92
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 010107 21国债⑺ 430,490 44,172,578.90 15.23
2 018006 国开1702 139,100 14,268,878.00 4.92
3 112730 18粤科02 100,000 10,410,000.00 3.59
4 101901369 19金融街投MTN001 100,000 10,195,000.00 3.52
5 131800011 18巨石GN001 100,000 10,183,000.00 3.51
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200201 20国开01 500,000 50,245,000.00 16.07
2 010107 21国债⑺ 298,250 30,776,417.50 9.84
3 019547 16国债19 207,420 20,650,735.20 6.60
4 150316 15进出16 200,000 20,244,000.00 6.47
5 200401 20农发01 200,000 20,084,000.00 6.42

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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