交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金(519690)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.8493

累计净值:3.9673 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陈孜铎 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:15.708亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2006-06-14

业绩比较基准: 65%×MSCI中国A股指数+35%×中证综合债券指数

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000733 振华科技 1,530,912 123,957,944.64 9.09
2 002049 紫光国微 1,100,886 95,997,259.20 7.04
3 600765 中航重机 3,300,940 81,929,330.80 6.01
4 002436 兴森科技 6,500,000 79,365,000.00 5.82
5 300633 开立医疗 1,450,901 70,760,441.77 5.19
6 300760 迈瑞医疗 200,000 53,962,000.00 3.96
7 002865 钧达股份 450,423 43,137,010.71 3.16
8 002025 航天电器 750,000 42,780,000.00 3.14
9 600760 中航沈飞 950,860 40,744,351.00 2.99
10 300750 宁德时代 200,000 40,606,000.00 2.98
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000733 振华科技 1,500,000 143,775,000.00 9.38
2 002049 紫光国微 1,000,886 93,332,619.50 6.09
3 600765 中航重机 2,800,940 74,252,919.40 4.84
4 002865 钧达股份 450,423 68,703,020.19 4.48
5 300633 开立医疗 1,050,901 57,274,104.50 3.74
6 300750 宁德时代 200,000 45,758,000.00 2.98
7 300760 迈瑞医疗 150,000 44,970,000.00 2.93
8 002025 航天电器 650,000 41,470,000.00 2.71
9 002436 兴森科技 2,600,000 40,300,000.00 2.63
10 603799 华友钴业 800,000 36,728,000.00 2.40
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000733 振华科技 1,100,000 99,066,000.00 6.39
2 002049 紫光国微 750,940 83,451,962.20 5.38
3 600765 中航重机 2,250,940 55,238,067.60 3.56
4 603799 华友钴业 800,000 44,000,000.00 2.84
5 002865 钧达股份 300,000 43,653,000.00 2.81
6 300760 迈瑞医疗 140,000 43,639,400.00 2.81
7 300203 聚光科技 1,600,000 42,384,000.00 2.73
8 300750 宁德时代 100,000 40,605,000.00 2.62
9 002025 航天电器 700,000 40,243,000.00 2.59
10 300633 开立医疗 700,902 38,801,934.72 2.50
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002049 紫光国微 750,940 98,988,910.80 6.20
2 000733 振华科技 700,000 79,961,000.00 5.01
3 603799 华友钴业 1,000,000 55,630,000.00 3.49
4 601669 中国电建 7,500,000 53,100,000.00 3.33
5 600765 中航重机 1,700,000 52,853,000.00 3.31
6 002304 洋河股份 300,000 48,150,000.00 3.02
7 002865 钧达股份 250,000 46,275,000.00 2.90
8 300203 聚光科技 1,350,000 45,765,000.00 2.87
9 601390 中国中铁 8,000,000 44,480,000.00 2.79
10 300750 宁德时代 110,931 43,642,474.02 2.73
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002049 紫光国微 800,000 115,200,000.00 6.95
2 000733 振华科技 750,000 86,985,000.00 5.25
3 000568 泸州老窖 350,000 80,731,000.00 4.87
4 603267 鸿远电子 550,912 67,888,885.76 4.10
5 002304 洋河股份 400,000 63,260,000.00 3.82
6 601669 中国电建 7,500,000 52,275,000.00 3.15
7 600765 中航重机 1,700,000 50,932,000.00 3.07
8 601390 中国中铁 9,600,000 50,208,000.00 3.03
9 002001 新和成 2,009,967 44,601,167.73 2.69
10 600519 贵州茅台 21,000 39,322,500.00 2.37
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002049 紫光国微 750,000 142,290,000.00 8.13
2 000733 振华科技 700,000 95,179,000.00 5.44
3 603799 华友钴业 950,000 90,839,000.00 5.19
4 603267 鸿远电子 600,000 80,598,000.00 4.61
5 000568 泸州老窖 270,000 66,565,800.00 3.80
6 002304 洋河股份 330,000 60,439,500.00 3.45
7 600765 中航重机 1,700,300 54,715,654.00 3.13
8 601390 中国中铁 8,700,000 53,418,000.00 3.05
9 300726 宏达电子 800,027 48,937,651.59 2.80
10 603678 火炬电子 950,000 44,469,500.00 2.54
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002049 紫光国微 750,000 153,405,000.00 9.33
2 603678 火炬电子 2,050,995 106,426,130.55 6.47
3 000733 振华科技 700,000 79,380,000.00 4.83
4 603267 鸿远电子 600,000 77,076,000.00 4.69
5 603799 华友钴业 750,000 73,350,000.00 4.46
6 600507 方大特钢 6,009,904 51,805,372.48 3.15
7 000568 泸州老窖 270,000 50,187,600.00 3.05
8 002304 洋河股份 330,000 44,757,900.00 2.72
9 600765 中航重机 1,000,953 42,930,874.17 2.61
10 002371 北方华创 150,000 41,100,000.00 2.50
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603678 火炬电子 2,500,947 189,196,640.55 9.22
2 002049 紫光国微 750,000 168,750,000.00 8.22
3 603267 鸿远电子 550,000 98,692,000.00 4.81
4 600399 抚顺特钢 3,500,000 86,695,000.00 4.22
5 000733 振华科技 450,000 55,926,000.00 2.72
6 000858 五粮液 250,000 55,665,000.00 2.71
7 603799 华友钴业 400,000 44,124,000.00 2.15
8 601669 中国电建 5,000,500 40,404,040.00 1.97
9 600383 金地集团 3,000,000 38,910,000.00 1.90
10 600507 方大特钢 4,999,904 38,999,251.20 1.90
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002049 紫光国微 850,000 175,780,000.00 8.71
2 603678 火炬电子 2,050,000 144,627,500.00 7.17
3 603267 鸿远电子 650,000 98,150,000.00 4.87
4 000651 格力电器 2,500,000 96,875,000.00 4.80
5 000733 振华科技 750,650 75,230,143.00 3.73
6 600383 金地集团 5,000,000 56,000,000.00 2.78
7 600399 抚顺特钢 2,500,000 54,350,000.00 2.69
8 300724 捷佳伟创 350,000 48,090,000.00 2.38
9 000009 中国宝安 2,500,004 47,950,076.72 2.38
10 000858 五粮液 210,000 46,071,900.00 2.28
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002049 紫光国微 1,200,000 185,028,000.00 9.40
2 603678 火炬电子 2,300,000 155,250,000.00 7.88
3 000733 振华科技 2,359,957 144,122,573.99 7.32
4 000651 格力电器 2,500,000 130,250,000.00 6.61
5 603267 鸿远电子 900,000 115,128,000.00 5.85
6 000961 中南建设 15,000,000 88,800,000.00 4.51
7 603799 华友钴业 700,000 79,940,000.00 4.06
8 000656 金科股份 13,000,000 75,270,000.00 3.82
9 600048 保利地产 6,000,000 72,240,000.00 3.67
10 000002 万科A 2,600,000 61,906,000.00 3.14
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002049 紫光国微 1,950,979 208,735,243.21 9.67
2 000651 格力电器 3,100,000 194,370,000.00 9.00
3 000961 中南建设 20,999,905 146,579,336.90 6.79
4 600048 保利地产 8,499,802 120,952,182.46 5.60
5 603267 鸿远电子 750,000 97,297,500.00 4.51
6 000002 万科A 3,199,790 95,993,700.00 4.45
7 603678 火炬电子 1,450,000 83,389,500.00 3.86
8 000671 阳光城 13,005,829 79,075,440.32 3.66
9 000656 金科股份 12,000,000 79,080,000.00 3.66
10 000733 振华科技 1,300,000 70,980,000.00 3.29
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000961 中南建设 33,500,404 295,808,567.32 8.85
2 002049 紫光国微 1,759,979 235,502,789.99 7.04
3 000651 格力电器 3,500,000 216,790,000.00 6.48
4 600048 保利地产 12,000,000 189,840,000.00 5.68
5 000671 阳光城 27,005,829 176,078,005.08 5.27
6 000656 金科股份 24,504,753 173,738,698.77 5.20
7 601155 新城控股 3,231,397 112,549,557.51 3.37
8 002050 三花智控 3,499,856 86,271,450.40 2.58
9 603517 绝味食品 1,100,000 85,294,000.00 2.55
10 002555 三七互娱 2,500,000 78,075,000.00 2.33
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000961 中南建设 27,006,173 247,646,606.41 8.98
2 000651 格力电器 2,805,736 149,545,728.80 5.42
3 600048 保利地产 8,999,954 143,009,269.06 5.19
4 000671 阳光城 19,005,900 138,933,129.00 5.04
5 000656 金科股份 12,999,930 117,649,366.50 4.27
6 002049 紫光国微 899,980 106,899,624.40 3.88
7 603517 绝味食品 1,100,000 90,222,000.00 3.27
8 601155 新城控股 2,099,797 73,408,903.12 2.66
9 600383 金地集团 5,000,000 72,750,000.00 2.64
10 300724 捷佳伟创 660,000 69,352,800.00 2.51
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000002 万科A 8,097,028 211,656,311.92 7.83
2 000961 中南建设 22,002,653 195,823,611.70 7.24
3 000656 金科股份 17,006,056 138,769,416.96 5.13
4 600383 金地集团 10,000,000 137,000,000.00 5.07
5 000671 阳光城 21,004,600 133,169,164.00 4.93
6 300724 捷佳伟创 1,500,000 132,795,000.00 4.91
7 603517 绝味食品 1,700,000 120,258,000.00 4.45
8 000651 格力电器 2,005,675 113,461,034.75 4.20
9 601838 成都银行 11,364,825 90,464,007.00 3.35
10 002837 英维克 3,005,000 89,008,100.00 3.29
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600383 金地集团 15,026,800 211,727,612.00 7.83
2 603517 绝味食品 4,000,000 207,000,000.00 7.65
3 000002 万科A 7,097,028 182,038,768.20 6.73
4 300724 捷佳伟创 3,500,000 162,225,000.00 6.00
5 000961 中南建设 18,452,710 143,008,502.50 5.29
6 000671 阳光城 20,004,600 139,832,154.00 5.17
7 603359 东珠生态 6,509,096 131,613,921.12 4.86
8 601838 成都银行 11,364,825 85,577,132.25 3.16
9 000656 金科股份 10,006,096 79,648,524.16 2.94
10 600529 山东药玻 2,000,000 67,160,000.00 2.48

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