交银施罗德环球精选价值证券投资基金(519696)

管理费： 1.800% 托管费： 0.350%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

2.2780

 累计净值：3.0690 净值更新日期：2023-11-28 00:00:00 基金类型：QDII
基金经理：陈舒薇,陈俊华,周中 管理人：交银施罗德基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.338亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2008-08-22

业绩比较基准： 70%×标准普尔全球大中盘指数(S&P Global LargeMidCap Index)+30%×恒生指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 3808 HK 中国重汽 231,000 3,193,364.86 4.26
2 2020 HK 安踏体育 33,200 2,682,845.24 3.58
3 700 HK 腾讯控股 8,700 2,442,078.72 3.26
4 MSFT US 微软 1,004 2,276,089.94 3.03
5 GOOGL US Alphabet公司 2,362 2,219,213.86 2.96
6 667 HK 中国东方教育 714,000 2,107,605.41 2.81
7 1138 HK 中远海能 242,000 1,898,997.32 2.53
8 857 HK 中国石油 282,000 1,525,233.52 2.03
9 1789 HK 爱康医疗 234,000 1,417,922.64 1.89
10 1818 HK 招金矿业 138,000 1,381,455.65 1.84
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 700 HK 腾讯控股 8,700 2,660,139.55 3.35
2 MSFT US 微软 1,056 2,598,471.67 3.27
3 1211 HK 比亚迪 11,000 2,535,731.93 3.19
4 3808 HK 中国重汽 164,000 2,301,596.27 2.90
5 GOOGL US Alphabet公司 2,325 2,010,958.20 2.53
6 1929 HK 周大福 135,600 1,760,487.68 2.21
7 AAPL US 苹果公司 1,233 1,728,158.53 2.17
8 857 HK 中国石油 282,000 1,409,350.59 1.77
9 V US 维萨公司 812 1,393,378.18 1.75
10 1138 HK 中远海能 190,000 1,377,040.75 1.73
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1929 HK 周大福 221,800 3,025,021.91 4.00
2 700 HK 腾讯控股 8,700 2,938,197.63 3.88
3 1211 HK 比亚迪 14,500 2,916,873.23 3.86
4 168 HK 青岛啤酒 38,000 2,850,781.60 3.77
5 3808 HK 中国重汽 249,000 2,659,247.17 3.52
6 2020 HK 安踏体育 19,800 1,975,920.97 2.61
7 MSFT US 微软公司 979 1,939,507.78 2.56
8 GOOGL US Alphabet公司 2,370 1,689,339.42 2.23
9 688 HK 中国海外发展 99,500 1,651,432.94 2.18
10 2162 HK 康诺亚 29,000 1,472,399.02 1.95
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1929 HK 周大福 243,800 3,463,838.72 4.79
2 1211 HK 比亚迪 18,000 3,093,924.32 4.28
3 2269 HK 药明生物 56,000 2,991,114.79 4.14
4 168 HK 青岛啤酒 38,000 2,614,681.97 3.62
5 688 HK 中国海外发展 137,000 2,518,655.02 3.49
6 700 HK 腾讯控股 7,700 2,295,187.08 3.18
7 3808 HK 中国重汽 190,000 1,844,859.91 2.55
8 GOOGL US Alphabet公司 2,680 1,646,824.24 2.28
9 MSFT US 微软公司 979 1,635,175.11 2.26
10 3898 HK 时代电气 47,000 1,625,363.35 2.25
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1211 HK 比亚迪 20,500 3,604,388.32 5.38
2 168 HK 青岛啤酒 38,000 2,558,761.17 3.82
3 688 HK 中国海外发展 137,000 2,533,934.19 3.78
4 1929 HK 周大福 187,800 2,510,449.41 3.74
5 2269 HK 药明生物 56,000 2,400,754.88 3.58
6 700 HK 腾讯控股 7,700 1,855,266.91 2.77
7 GOOGL US Alphabet公司 2,680 1,819,976.93 2.71
8 MSFT US 微软公司 979 1,618,819.01 2.41
9 883 HK 中国海洋石油 186,000 1,583,011.32 2.36
10 1138 HK 中远海能 248,000 1,464,692.02 2.18
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1211 HK 比亚迪 20,500 5,505,571.35 7.40
2 316 HK 东方海外国际 17,500 3,113,294.97 4.18
3 2269 HK 药明生物 50,000 3,070,529.93 4.13
4 688 HK 中国海外发展 137,000 2,905,970.05 3.90
5 1929 HK 周大福 211,000 2,663,714.65 3.58
6 883 HK 中国海洋石油 272,000 2,410,169.28 3.24
7 700 HK 腾讯控股 7,700 2,334,013.29 3.14
8 GOOGL US Alphabet公司 134 1,959,868.67 2.63
9 MSFT US 微软 979 1,687,491.40 2.27
10 3898 HK 时代电气 47,000 1,555,706.65 2.09
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1211 HK 比亚迪 20,500 3,728,929.75 4.96
2 1929 HK 周大福 282,000 3,259,688.66 4.33
3 2020 HK 安踏体育 37,000 2,951,238.52 3.92
4 2269 HK 药明生物 50,000 2,636,481.89 3.50
5 688 HK 中国海外发展 137,000 2,604,179.42 3.46
6 883 HK 中国海洋石油 272,000 2,367,994.41 3.15
7 GOOGL US Alphabet公司 134 2,365,979.85 3.14
8 700 HK 腾讯控股 7,700 2,335,618.98 3.10
9 316 HK 东方海外国际 13,000 2,206,619.83 2.93
10 MSFT US 微软 934 1,828,037.45 2.43
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2020 HK 安踏体育 32,000 3,059,029.03 3.28
2 GOOGL US Alphabet公司 145 2,678,245.40 2.87
3 2313 HK 申洲国际 19,900 2,439,348.32 2.61
4 1929 HK 周大福 193,000 2,212,709.66 2.37
5 MSFT US 微软 1,017 2,180,728.11 2.34
6 1772 HK 赣锋锂业 18,800 1,886,346.72 2.02
7 316 HK 东方海外国际 11,000 1,720,785.61 1.84
8 AMZN US 亚马逊公司 80 1,700,700.12 1.82
9 005930 KS 三星电子有限公司 3,842 1,611,689.44 1.73
10 ASML NA 阿斯麦控股公司 302 1,547,482.88 1.66
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2333 HK 长城汽车 185,000 4,423,421.35 3.70
2 2269 HK 药明生物 39,300 4,141,787.00 3.46
3 2020 HK 安踏体育 32,000 3,913,638.60 3.27
4 GOOGL US Alphabet公司 225 3,901,240.49 3.26
5 1929 HK 周大福 270,200 3,354,102.25 2.81
6 1772 HK 赣锋锂业 28,800 3,320,727.68 2.78
7 2382 HK 舜宇光学科技 19,200 3,275,939.45 2.74
8 700 HK 腾讯控股 8,000 3,075,192.18 2.57
9 MSFT US 微软 1,576 2,881,501.61 2.41
10 2313 HK 申洲国际 19,900 2,748,794.59 2.30
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2020 HK 安踏体育 49,000 7,451,199.78 5.76
2 2313 HK 申洲国际 27,900 4,551,302.83 3.52
3 3606 HK 福耀玻璃 82,000 3,731,256.59 2.88
4 2333 HK 长城汽车 173,000 3,612,216.41 2.79
5 GOOGL US Alphabet公司 225 3,549,196.71 2.74
6 2319 HK 蒙牛乳业 85,000 3,319,773.54 2.57
7 2382 HK 舜宇光学科技 16,200 3,307,070.93 2.56
8 1929 HK 周大福 208,600 3,078,377.36 2.38
9 2269 HK 药明生物 25,300 2,994,879.53 2.31
10 1772 HK 赣锋锂业 29,600 2,856,298.80 2.21
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2020 HK 安踏体育 50,000 5,358,988.46 4.50
2 700 HK 腾讯控股 8,200 4,228,022.13 3.55
3 2319 HK 蒙牛乳业 93,000 3,498,134.66 2.94
4 2313 HK 申洲国际 24,300 3,308,989.42 2.78
5 3606 HK 福耀玻璃 82,000 3,205,672.51 2.69
6 GOOGL US Alphabet公司 225 3,049,523.48 2.56
7 ASML NA 阿斯麦控股公司 738 2,947,150.81 2.47
8 1810 HK 小米集团 124,800 2,716,347.84 2.28
9 941 HK 中国移动 58,000 2,497,846.50 2.10
10 MSFT US 微软 1,576 2,441,721.07 2.05
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2333 HK 长城汽车 277,000 6,200,460.79 5.16
2 2269 HK 药明生物 64,800 5,605,710.69 4.67
3 2020 HK 安踏体育 50,000 5,171,117.99 4.31
4 1772 HK 赣锋锂业 53,000 4,129,993.96 3.44
5 291 HK 华润啤酒 46,000 2,763,876.31 2.30
6 GO OGL US Alphabet公司 240 2,744,592.18 2.29
7 AM ZN US 亚马逊公司 126 2,677,643.96 2.23
8 881 HK 中升控股 57,000 2,650,145.37 2.21
9 700 HK 腾讯控股 5,300 2,515,460.68 2.09
10 AS ML NA 阿斯麦控股公司 789 2,503,866.08 2.08
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 968 HK 信义光能 392,062 4,230,554.60 3.27
2 9988 HK 阿里巴巴 15,700 3,802,095.77 2.94
3 2269 HK 药明生物 21,600 3,579,642.26 2.77
4 AM ZN US 亚马逊公司 152 3,259,361.26 2.52
5 MSF T 微软 2,029 2,906,275.35 2.25
6 GO OGL US Alphabet公司 289 2,884,475.06 2.23
7 NES N SW 雀巢 3,186 2,582,063.17 2.00
8 3690 HK 美团点评 12,000 2,549,656.82 1.97
9 2020 HK 安踏体育 36,000 2,533,840.09 1.96
10 ROG SW 罗氏 1,037 2,422,356.67 1.87
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 AM ZN US 亚马逊公司 215 4,199,179.23 3.29
2 MSF T US 微软 2,881 4,150,798.00 3.25
3 GO OGL US Alphabet公司 410 4,116,024.84 3.23
4 ROG SW 罗氏 1,472 3,611,307.81 2.83
5 NES N SW 雀巢 4,524 3,540,420.46 2.78
6 AS ML NA 阿斯麦控股公司 1,352 3,513,305.71 2.75
7 UN H 联合健康 1,344 2,806,404.42 2.20
8 V US 维萨公司 2,049 2,802,103.83 2.20
9 SU FP 施耐德电气股份公司 3,551 2,791,151.82 2.19
10 DHR US 丹纳赫 1,993 2,494,972.89 1.96
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 ROG SW 罗氏 1,678 3,860,248.60 3.56
2 NES N SW 雀巢 4,476 3,260,764.13 3.01
3 GO OGL US Alphabet公司 394 3,243,617.59 2.99
4 MSF T US 微软 2,772 3,097,408.19 2.86
5 AM ZN US 亚马逊公司 212 2,928,559.77 2.70
6 AS ML NA 阿斯麦控股公司 1,372 2,585,878.31 2.38
7 UN H US 联合健康 1,294 2,286,345.62 2.11
8 V US 维萨公司 1,972 2,251,139.19 2.08
9 MR K US 默克 4,128 2,250,286.71 2.07
10 SU FP 施耐德电气股份公司 3,417 2,087,318.81 1.92

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