交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金(519706)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.7430

累计净值:1.7430 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:邵文婷 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:0.276亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2011-09-28

业绩比较基准: 深证300价值价格指数收益率×95% +银行活期存款税后收益率×5%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000333 美的集团 2,700 149,796.00 0.30
2 002594 比亚迪 400 94,680.00 0.19
3 000651 格力电器 2,400 87,120.00 0.17
4 000725 京东方A 17,800 68,708.00 0.14
5 000063 中兴通讯 1,700 55,556.00 0.11
6 002142 宁波银行 1,900 51,053.00 0.10
7 000001 平安银行 4,700 52,640.00 0.10
8 000002 万科A 3,400 44,472.00 0.09
9 002027 分众传媒 5,600 40,040.00 0.08
10 000338 潍柴动力 2,800 35,084.00 0.07
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000333 美的集团 2,100 123,732.00 0.26
2 002594 比亚迪 300 77,481.00 0.16
3 000651 格力电器 1,900 69,369.00 0.15
4 000725 京东方A 14,000 57,260.00 0.12
5 000063 中兴通讯 1,300 59,202.00 0.12
6 000001 平安银行 3,700 41,551.00 0.09
7 000002 万科A 2,700 37,854.00 0.08
8 002142 宁波银行 1,500 37,950.00 0.08
9 002027 分众传媒 4,400 29,964.00 0.06
10 002466 天齐锂业 400 27,964.00 0.06
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000333 美的集团 1,400 75,334.00 0.17
2 000651 格力电器 1,300 47,775.00 0.11
3 000725 京东方A 9,600 42,624.00 0.10
4 000063 中兴通讯 900 29,304.00 0.07
5 000002 万科A 1,800 27,432.00 0.06
6 002142 宁波银行 1,000 27,310.00 0.06
7 002027 分众传媒 3,000 20,610.00 0.05
8 000338 潍柴动力 1,500 18,915.00 0.04
9 000100 TCL科技 3,800 16,834.00 0.04
10 000625 长安汽车 1,160 13,827.20 0.03
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000333 美的集团 1,500 77,700.00 0.19
2 000651 格力电器 1,400 45,248.00 0.11
3 002142 宁波银行 1,100 35,695.00 0.09
4 000725 京东方A 9,700 32,786.00 0.08
5 000002 万科A 1,900 34,580.00 0.08
6 000063 中兴通讯 1,000 25,860.00 0.06
7 002027 分众传媒 3,100 20,708.00 0.05
8 000538 云南白药 300 16,308.00 0.04
9 000338 潍柴动力 1,600 16,288.00 0.04
10 000625 长安汽车 1,260 15,510.60 0.04
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000333 美的集团 1,400 69,034.00 0.18
2 000651 格力电器 1,200 38,916.00 0.10
3 000002 万科A 1,800 32,094.00 0.08
4 000725 京东方A 9,200 30,084.00 0.08
5 002142 宁波银行 1,000 31,550.00 0.08
6 000338 潍柴动力 1,500 14,430.00 0.04
7 000063 中兴通讯 800 17,120.00 0.04
8 002027 分众传媒 2,900 16,008.00 0.04
9 000625 长安汽车 1,160 14,569.60 0.04
10 000100 TCL科技 3,700 13,431.00 0.03
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000333 美的集团 1,700 102,663.00 0.20
2 000651 格力电器 1,600 53,952.00 0.10
3 000002 万科A 2,200 45,100.00 0.09
4 002142 宁波银行 1,300 46,553.00 0.09
5 000725 京东方A 9,800 38,612.00 0.07
6 000625 长安汽车 1,560 27,019.20 0.05
7 002027 分众传媒 3,500 23,555.00 0.05
8 000338 潍柴动力 1,800 22,446.00 0.04
9 000100 TCL科技 4,400 21,076.00 0.04
10 000776 广发证券 1,000 18,700.00 0.04
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000333 美的集团 1,300 74,100.00 0.17
2 000651 格力电器 1,200 38,760.00 0.09
3 002714 牧原股份 600 34,116.00 0.08
4 002142 宁波银行 900 33,651.00 0.08
5 000725 京东方A 7,800 33,618.00 0.08
6 000001 平安银行 2,300 35,374.00 0.08
7 000002 万科A 1,600 30,640.00 0.07
8 300498 温氏股份 1,300 28,665.00 0.07
9 000338 潍柴动力 1,400 18,690.00 0.04
10 000100 TCL科技 3,400 16,694.00 0.04
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300888 稳健医疗 100 8,245.00 0.02
2 002508 老板电器 100 3,602.00 0.01
3 002142 宁波银行 100 3,828.00 0.01
4 002080 中材科技 100 3,402.00 0.01
5 002001 新和成 100 3,112.00 0.01
6 000895 双汇发展 100 3,155.00 0.01
7 000513 丽珠集团 100 4,021.00 0.01
8 002030 达安基因 100 2,006.00 0.00
9 300418 昆仑万维 100 2,315.00 0.00
10 300433 蓝思科技 100 2,298.00 0.00
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000959 首钢股份 200 1,464.00 0.00
2 000987 越秀金控 70 591.50 0.00
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000333 美的集团 3,900 278,343.00 0.42
2 000651 格力电器 3,800 197,980.00 0.30
3 000725 京东方A 22,300 139,152.00 0.21
4 000001 平安银行 4,400 99,528.00 0.15
5 000002 万科A 3,500 83,335.00 0.13
6 002142 宁波银行 1,600 62,352.00 0.09
7 000338 潍柴动力 3,500 62,545.00 0.09
8 300498 温氏股份 3,800 54,606.00 0.08
9 000100 TCL科技 6,300 48,195.00 0.07
10 000538 云南白药 400 46,288.00 0.07
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000333 美的集团 3,900 320,697.00 0.47
2 000651 格力电器 3,800 238,260.00 0.35
3 000725 京东方A 22,300 139,821.00 0.20
4 000338 潍柴动力 3,500 67,340.00 0.10
5 002304 洋河股份 400 65,880.00 0.10
6 300498 温氏股份 3,800 64,296.00 0.09
7 000538 云南白药 400 48,204.00 0.07
8 000157 中联重科 3,800 48,298.00 0.07
9 000776 广发证券 2,300 36,041.00 0.05
10 002001 新和成 900 34,407.00 0.05
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000333 美的集团 2,330 229,365.20 0.31
2 000651 格力电器 2,300 142,462.00 0.19
3 000002 万科A 3,300 94,710.00 0.13
4 000725 京东方A 13,700 82,200.00 0.11
5 000001 平安银行 4,100 79,294.00 0.11
6 002142 宁波银行 1,600 56,544.00 0.08
7 000100 TCL科技 5,800 41,064.00 0.06
8 002304 洋河股份 200 47,198.00 0.06
9 300498 温氏股份 2,300 41,929.00 0.06
10 000338 潍柴动力 2,100 33,159.00 0.05
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000333 美的集团 2,230 161,898.00 0.25
2 000651 格力电器 2,200 117,260.00 0.18
3 000002 万科A 3,200 89,664.00 0.14
4 000725 京东方A 12,400 60,884.00 0.09
5 000001 平安银行 4,000 60,680.00 0.09
6 300498 温氏股份 2,200 42,988.00 0.07
7 002142 宁波银行 1,200 37,776.00 0.06
8 002304 洋河股份 300 37,497.00 0.06
9 000338 潍柴动力 2,000 30,200.00 0.05
10 000100 TCL科技 5,500 33,825.00 0.05
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000333 美的集团 30 1,793.70 0.00
2 000703 恒逸石化 60 547.80 0.00
3 000932 华菱钢铁 20 75.40 0.00
4 000983 西山煤电 390 1,462.50 0.00
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000333 美的集团 3,530 170,922.60 0.28
2 000651 格力电器 3,300 172,260.00 0.28
3 000002 万科A 4,100 105,165.00 0.17
4 000001 平安银行 6,600 84,480.00 0.14
5 000725 京东方A 18,200 67,522.00 0.11
6 001979 招商蛇口 2,200 36,256.00 0.06
7 000568 泸州老窖 500 36,825.00 0.06
8 000338 潍柴动力 3,200 38,272.00 0.06
9 000100 TCL科技 8,700 36,018.00 0.06
10 002304 洋河股份 400 33,548.00 0.05

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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