交银施罗德全球自然资源证券投资基金(519709)

管理费: 1.800% 托管费: 0.350%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.4440

累计净值:1.4670 净值更新日期:2019-07-30 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理: 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.226亿份(2019-08-29 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2012-05-22

业绩比较基准: MSCI全球原材料总收益指数收益率×65%+MSCI全球能源总收益指数收益率×35%

十大重仓股

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 914 HK 安徽海螺水泥股份有限公司 39,500 1,701,826.52 5.25
2 3323 HK 中国建材股份有限公司 242,000 1,459,054.23 4.50
3 586 HK 中国海螺创业控股有限公司 53,000 1,287,509.52 3.97
4 817 HK 中国金茂控股集团有限公司 300,000 1,254,239.17 3.87
5 1071 HK 华电国际电力股份有限公司 400,000 1,087,887.45 3.36
6 1810 HK 小米集团 120,400 1,059,722.08 3.27
7 1171 HK 兖州煤业股份有限公司 158,000 1,015,185.59 3.13
8 2382 HK 舜宇光学科技(集团)有限公司 12,300 873,663.40 2.69
9 1208 HK 五矿资源有限公司 312,000 749,691.76 2.31
10 1558 HK 宜昌东阳光长江药业股份有限公司 15,600 536,180.65 1.65
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 586 HK 中国海螺创业控股有限公司 100,000 2,410,363.39 5.15
2 1088 HK 中国神华能源股份有限公司 150,000 2,303,140.82 4.92
3 2779 HK 中国新华教育集团有限公司 1,000,000 2,204,496.05 4.71
4 388 HK 香港交易及结算所有限公司 9,000 2,112,198.86 4.52
5 914 HK 安徽海螺水泥股份有限公司 50,000 2,056,528.90 4.40
6 1558 HK 宜昌东阳光长江药业股份有限公司 70,000 2,041,517.74 4.37
7 6808 HK 高鑫零售有限公司 300,000 1,968,606.40 4.21
8 1066 HK 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 300,000 1,930,006.27 4.13
9 817 HK 中国金茂控股集团有限公司 400,000 1,756,734.60 3.76
10 1299 HK 友邦保险控股有限公司 25,000 1,675,888.78 3.58
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1088 HK 中国神华能源股份有限公司 150,000 2,256,285.78 4.50
2 6808 HK 高鑫零售有限公司 300,000 2,098,503.56 4.19
3 586 HK 中国海螺创业控股有限公司 100,000 2,042,403.22 4.08
4 1066 HK 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 350,000 1,945,104.18 3.88
5 1789 HK 爱康医疗控股有限公司 500,000 1,902,152.35 3.80
6 388 HK 香港交易及结算所有限公司 9,000 1,787,672.58 3.57
7 2779 HK 中国新华教育集团有限公司 1,000,000 1,691,776.05 3.38
8 914 HK 安徽海螺水泥股份有限公司 50,000 1,665,479.02 3.32
9 520 HK 呷哺呷哺餐饮管理(中国)控股有限公司 150,000 1,625,156.89 3.24
10 1208 HK 五矿资源有限公司 550,000 1,624,718.61 3.24
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 386 HK 中国石油化工股份有限公司 500,000 3,446,044.43 5.54
2 586 HK 中国海螺创业控股有限公司 140,000 3,359,893.32 5.41
3 1171 HK 兖州煤业股份有限公司 400,000 3,189,349.29 5.13
4 1088 HK 中国神华能源股份有限公司 200,000 3,143,636.45 5.06
5 1558 HK 宜昌东阳光长江药业股份有限公司 100,000 2,861,447.61 4.60
6 1789 HK 爱康医疗控股有限公司 590,000 2,790,416.90 4.49
7 1066 HK 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 400,000 2,718,155.46 4.37
8 6808 HK 高鑫零售有限公司 300,000 2,684,749.92 4.32
9 2779 HK 中国新华教育集团有限公司 1,100,000 2,359,485.53 3.80
10 839 HK 中国教育集团控股有限公司 200,000 1,944,553.65 3.13
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1171 HK 兖州煤业股份有限公司 400,000 3,460,844.39 4.74
2 586 HK 中国海螺创业控股有限公司 140,000 3,388,321.82 4.64
3 1558 HK 宜昌东阳光长江药业股份有限公司 100,000 3,364,709.82 4.61
4 1088 HK 中国神华能源股份有限公司 200,000 3,140,395.84 4.30
5 1093 HK 石药集团有限公司 150,000 2,997,880.56 4.11
6 386 HK 中国石油化工股份有限公司 500,000 2,955,716.27 4.05
7 2319 HK 中国蒙牛乳业有限公司 120,000 2,691,767.86 3.69
8 1789 HK 爱康医疗控股有限公司 590,000 2,636,954.29 3.61
9 3323 HK 中国建材股份有限公司 400,000 2,620,931.86 3.59
10 1600 HK 中国天伦燃气控股有限公司 400,500 2,499,245.74 3.43
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 700 HK 腾讯控股有限公司 10,000 3,281,836.86 7.39
2 1558 HK 宜昌东阳光长江药业股份有限公司 100,000 2,896,445.37 6.52
3 839 HK 中国教育集团控股有限公司 380,000 2,813,277.73 6.34
4 2319 HK 中国蒙牛乳业有限公司 120,000 2,586,369.48 5.82
5 950 HK 李氏大药厂控股有限公司 300,000 2,446,955.51 5.51
6 3993 HK 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 500,000 2,371,639.92 5.34
7 6068 HK 睿见教育国际控股有限公司 500,000 2,203,381.68 4.96
8 1171 HK 兖州煤业股份有限公司 250,000 2,003,074.25 4.51
9 388 HK 香港交易及结算所有限公司 9,000 1,840,264.38 4.14
10 1093 HK 石药集团有限公司 100,000 1,670,563.93 3.76
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 700 HK 腾讯控股有限公司 10,000 3,393,570.75 6.87
2 2313 HK 申洲国际集团控股有限公司 40,000 2,487,504.08 5.04
3 581 HK 中国东方集团控股有限公司 500,000 2,436,516.93 4.93
4 1171 HK 兖州煤业股份有限公司 300,000 2,291,914.04 4.64
5 1558 HK 宜昌东阳光长江药业股份有限公司 100,000 2,286,063.05 4.63
6 3993 HK 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 500,000 2,097,995.71 4.25
7 2319 HK 中国蒙牛乳业有限公司 100,000 1,943,362.56 3.93
8 175 HK 吉利汽车控股有限公司 80,000 1,812,133.35 3.67
9 388 HK 香港交易及结算所有限公司 9,000 1,803,941.97 3.65
10 3323 HK 中国建材股份有限公司 300,000 1,752,787.65 3.55
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 700 HK 腾讯控股有限公司 10,000 2,856,989.53 6.94
2 1308 HK 海丰国际控股有限公司 400,000 2,406,601.53 5.85
3 1088 HK 中国神华能源股份有限公司 150,000 2,340,318.01 5.69
4 2238 HK 广州汽车集团股份有限公司 150,000 2,304,626.89 5.60
5 3993 HK 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 500,000 1,992,754.45 4.84
6 2899 HK 紫金矿业集团股份有限公司 800,000 1,821,946.92 4.43
7 388 HK 香港交易及结算所有限公司 9,000 1,606,100.60 3.90
8 386 HK 中国石油化工股份有限公司 300,000 1,491,379.13 3.62
9 956 HK 新天绿色能源股份有限公司 800,000 1,318,872.03 3.20
10 2319 HK 中国蒙牛乳业有限公司 65,000 1,206,912.37 2.93
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 700 HK 腾讯控股有限公司 15,000 3,634,349.08 8.25
2 1093 HK 石药集团有限公司 300,000 2,967,878.19 6.74
3 2899 HK 紫金矿业集团股份有限公司 1,200,000 2,686,710.78 6.10
4 1171 HK 兖州煤业股份有限公司 400,000 2,429,841.79 5.51
5 3311 HK 中国建筑国际集团有限公司 200,000 2,318,763.31 5.26
6 1088 HK 中国神华能源股份有限公司 150,000 2,262,356.27 5.13
7 1308 HK 海丰国际控股有限公司 400,000 2,131,318.37 4.84
8 3606 HK 福耀玻璃工业集团股份有限公司 80,000 2,075,779.13 4.71
9 2238 HK 广州汽车集团股份有限公司 150,000 1,783,330.32 4.05
10 1579 HK 颐海国际控股有限公司 400,000 1,700,889.25 3.86
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 386 HK 中国石油化工股份有限公司 600,000 3,355,891.27 4.89
2 2899 HK 紫金矿业集团股份有限公司 1,200,000 3,068,243.45 4.47
3 700 HK 腾讯控股有限公司 15,000 2,967,034.03 4.32
4 1093 HK 石药集团有限公司 300,000 2,711,347.08 3.95
5 3311 HK 中国建筑国际集团有限公司 200,000 2,468,089.35 3.60
6 1599 HK 北京城建设计发展集团股份有限公司 450,000 1,945,617.92 2.84
7 2688 HK 新奥能源控股有限公司 50,000 1,942,066.71 2.83
8 3606 HK 福耀玻璃工业集团股份有限公司 80,000 1,914,100.95 2.79
9 1919 HK 中远海运控股股份有限公司 600,000 1,896,344.91 2.76
10 1308 HK 海丰国际控股有限公司 400,000 1,896,344.91 2.76
2016年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 3993 HK 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 1,049,000 1,773,771.56 4.51
2 386 HK 中国石油化工股份有限公司 300,000 1,476,197.07 3.75
3 2208 HK 新疆金风科技股份有限公司 120,000 1,406,413.21 3.58
4 2899 HK 紫金矿业集团股份有限公司 600,000 1,341,997.33 3.41
5 883 HK 中国海洋石油有限公司 150,000 1,301,737.41 3.31
6 1599 HK 北京城建设计发展集团股份有限公司 300,000 1,288,317.44 3.28
7 700 HK 腾讯控股有限公司 7,300 1,238,940.89 3.15
8 1313 HK 华润水泥控股 450,000 1,211,823.59 3.08
9 1378 HK 中国宏桥集团有限公司 193,500 1,180,662.42 3.00
10 1093 HK 石药集团有限公司 150,000 1,111,173.79 2.82
2016年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 388 HK 香港交易所 8,000 1,403,832.33 4.67
2 1171 HK 兖州煤业 300,000 1,348,381.64 4.48
3 700 HK 腾讯控股 7,300 1,338,824.15 4.45
4 1599 HK 城建设计 300,000 1,250,223.59 4.15
5 1313 HK 华润水泥控股 450,000 1,201,144.57 3.99
6 2208 HK 金风科技 120,000 1,196,494.98 3.98
7 2333 HK 长城汽车 180,000 1,170,147.29 3.89
8 1378 HK 中国宏桥 193,500 1,162,940.42 3.86
9 3993 HK 洛阳钼业 849,000 1,162,320.48 3.86
10 2318 HK 中国平安 30,000 1,038,408.85 3.45
2016年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 700 HK 腾讯控股有限公司 7,300 1,098,736.54 3.74
2 883 HK 中国海洋石油有限公司 130,000 1,068,882.03 3.63
3 902 HK 华能国际电力股份有限公司 240,000 980,506.53 3.33
4 1071 HK 华电国际电力股份有限公司 300,000 946,147.77 3.22
5 1599 HK 北京城建设计发展集团股份有限公司 250,000 897,430.14 3.05
6 2318 HK 中国平安保险(集团)股份有限公司 30,000 875,635.40 2.98
7 6839 HK 云南水务投资股份有限公司 250,000 865,379.06 2.94
8 1378 HK 中国宏桥集团有限公司 193,500 859,994.48 2.92
9 1171 HK 兖州煤业股份有限公司 200,000 856,404.76 2.91
10 3993 HK 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 549,000 811,764.02 2.76
2016年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 868 HK 信义玻璃控股有限公司 310,000 1,335,220.79 4.56
2 388 HK 香港交易及结算所有限公司 8,100 1,260,557.73 4.30
3 2380 HK 中国电力国际发展有限公司 320,000 1,071,709.01 3.66
4 883 HK 中国海洋石油有限公司 130,000 992,063.97 3.39
5 2318 HK 中国平安保险(集团)股份有限公司 30,000 927,248.23 3.17
6 1378 HK 中国宏桥集团有限公司 193,500 868,901.58 2.97
7 1071 HK 华电国际电力股份有限公司 200,000 823,109.84 2.81
8 3808 HK 中国重汽(香港)有限公司 260,000 788,452.59 2.69
9 3606 HK 福耀玻璃工业集团股份有限公司 50,000 781,454.49 2.67
10 1109 HK 华润置地有限公司 41,000 679,732.11 2.32

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034