十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2280252 |
22浏阳城建02 |
800,000 |
81,314,622.95 |
1.97 |
2 |
190203 |
19国开03 |
700,000 |
71,783,561.64 |
1.74 |
3 |
102282361 |
22武侯产业MTN001 |
700,000 |
71,822,282.19 |
1.74 |
4 |
210207 |
21国开07 |
700,000 |
70,979,196.72 |
1.72 |
5 |
230406 |
23农发06 |
700,000 |
70,497,937.16 |
1.71 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190203 |
19国开03 |
900,000 |
91,850,547.95 |
1.95 |
2 |
112871 |
19珠纾02 |
900,000 |
91,857,456.99 |
1.95 |
3 |
230406 |
23农发06 |
900,000 |
90,252,860.66 |
1.92 |
4 |
210207 |
21国开07 |
800,000 |
80,771,803.28 |
1.71 |
5 |
2280252 |
22浏阳城建02 |
800,000 |
80,320,865.57 |
1.70 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
188272 |
21康居01 |
900,000 |
93,146,547.94 |
1.91 |
2 |
180211 |
18国开11 |
900,000 |
92,627,383.56 |
1.90 |
3 |
190203 |
19国开03 |
900,000 |
91,164,082.19 |
1.87 |
4 |
220211 |
22国开11 |
900,000 |
90,924,731.51 |
1.87 |
5 |
112871 |
19珠纾02 |
900,000 |
90,651,807.13 |
1.86 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180211 |
18国开11 |
900,000 |
92,188,972.60 |
2.00 |
2 |
112871 |
19珠纾02 |
900,000 |
92,296,957.81 |
2.00 |
3 |
188272 |
21康居01 |
900,000 |
91,545,657.53 |
1.98 |
4 |
220206 |
22国开06 |
900,000 |
90,943,249.32 |
1.97 |
5 |
220211 |
22国开11 |
900,000 |
90,487,454.79 |
1.96 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220010 |
22附息国债10 |
5,000,000 |
504,012,500.00 |
5.65 |
2 |
220206 |
22国开06 |
2,500,000 |
251,566,986.30 |
2.82 |
3 |
188685 |
21椒江01 |
1,000,000 |
101,945,479.45 |
1.14 |
4 |
102281271 |
22桂交投MTN003 |
1,000,000 |
101,407,479.45 |
1.14 |
5 |
112871 |
19珠纾02 |
900,000 |
93,278,707.40 |
1.05 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220007 |
22附息国债07 |
3,700,000 |
369,456,758.90 |
4.91 |
2 |
210407 |
21农发07 |
1,300,000 |
132,483,356.16 |
1.76 |
3 |
190407 |
19农发07 |
1,200,000 |
123,651,879.45 |
1.64 |
4 |
188685 |
21椒江01 |
1,000,000 |
103,589,315.07 |
1.38 |
5 |
210312 |
21进出12 |
1,000,000 |
101,667,808.22 |
1.35 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210407 |
21农发07 |
1,300,000 |
131,701,931.51 |
1.88 |
2 |
190407 |
19农发07 |
1,200,000 |
122,946,443.84 |
1.75 |
3 |
188685 |
21椒江01 |
1,000,000 |
102,241,369.86 |
1.46 |
4 |
112871 |
19珠纾02 |
1,000,000 |
100,454,230.14 |
1.43 |
5 |
101800808 |
18衡阳城投MTN003 |
900,000 |
94,002,065.75 |
1.34 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210014 |
21附息国债14 |
1,300,000 |
135,005,000.00 |
2.07 |
2 |
188685 |
21椒江01 |
1,000,000 |
100,520,000.00 |
1.54 |
3 |
101800808 |
18衡阳城投MTN003 |
900,000 |
91,656,000.00 |
1.40 |
4 |
188272 |
21康居01 |
900,000 |
91,305,000.00 |
1.40 |
5 |
210206 |
21国开06 |
900,000 |
90,063,000.00 |
1.38 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200215 |
20国开15 |
1,000,000 |
103,050,000.00 |
1.97 |
2 |
210202 |
21国开02 |
1,000,000 |
100,560,000.00 |
1.92 |
3 |
101800808 |
18衡阳城投MTN003 |
900,000 |
91,260,000.00 |
1.74 |
4 |
210201 |
21国开01 |
900,000 |
90,054,000.00 |
1.72 |
5 |
210206 |
21国开06 |
900,000 |
90,054,000.00 |
1.72 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200215 |
20国开15 |
1,400,000 |
141,946,000.00 |
3.72 |
2 |
210202 |
21国开02 |
1,300,000 |
130,117,000.00 |
3.41 |
3 |
210201 |
21国开01 |
900,000 |
90,054,000.00 |
2.36 |
4 |
210206 |
21国开06 |
900,000 |
90,009,000.00 |
2.36 |
5 |
102100027 |
21宣城国控MTN001 |
700,000 |
70,959,000.00 |
1.86 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210201 |
21国开01 |
800,000 |
79,856,000.00 |
2.50 |
2 |
101900605 |
19南京旅游MTN001 |
700,000 |
71,225,000.00 |
2.23 |
3 |
200309 |
20进出09 |
700,000 |
70,035,000.00 |
2.19 |
4 |
143513 |
18国控01 |
500,000 |
52,230,000.00 |
1.63 |
5 |
101900300 |
19江北国资MTN002 |
500,000 |
51,275,000.00 |
1.60 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2022045 |
20招银租赁债01 |
800,000 |
80,704,000.00 |
2.81 |
2 |
200309 |
20进出09 |
700,000 |
69,986,000.00 |
2.43 |
3 |
200306 |
20进出06 |
600,000 |
59,898,000.00 |
2.08 |
4 |
143513 |
18国控01 |
500,000 |
52,190,000.00 |
1.82 |
5 |
101900300 |
19江北国资MTN002 |
500,000 |
51,005,000.00 |
1.77 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101762016 |
17盐城交通MTN001 |
700,000 |
72,695,000.00 |
2.26 |
2 |
200309 |
20进出09 |
700,000 |
69,825,000.00 |
2.17 |
3 |
200306 |
20进出06 |
600,000 |
59,676,000.00 |
1.85 |
4 |
101800990 |
18通泰控股MTN002 |
500,000 |
51,415,000.00 |
1.60 |
5 |
101900300 |
19江北国资MTN002 |
500,000 |
51,605,000.00 |
1.60 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101762016 |
17盐城交通MTN001 |
700,000 |
73,857,000.00 |
2.93 |
2 |
200306 |
20进出06 |
600,000 |
59,754,000.00 |
2.37 |
3 |
101800335 |
18江津华信MTN001 |
500,000 |
53,705,000.00 |
2.13 |
4 |
101900300 |
19江北国资MTN002 |
500,000 |
51,870,000.00 |
2.06 |
5 |
101900525 |
19盐城城南MTN002 |
500,000 |
51,500,000.00 |
2.05 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101901368 |
19蚌埠城投MTN001 |
600,000 |
61,092,000.00 |
3.62 |
2 |
101900525 |
19盐城城南MTN002 |
500,000 |
52,015,000.00 |
3.08 |
3 |
101800369 |
18豫投资MTN002 |
500,000 |
51,725,000.00 |
3.06 |
4 |
101800145 |
18张保实业MTN001 |
500,000 |
51,520,000.00 |
3.05 |
5 |
101900041 |
19娄城高新MTN001 |
400,000 |
42,524,000.00 |
2.52 |