交银施罗德双轮动债券型证券投资基金C类(519725)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.0761

累计净值:1.4301 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:唐赟 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.562亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2013-04-18

业绩比较基准: 中债综合全价指数

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2280252 22浏阳城建02 800,000 81,314,622.95 1.97
2 190203 19国开03 700,000 71,783,561.64 1.74
3 102282361 22武侯产业MTN001 700,000 71,822,282.19 1.74
4 210207 21国开07 700,000 70,979,196.72 1.72
5 230406 23农发06 700,000 70,497,937.16 1.71
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190203 19国开03 900,000 91,850,547.95 1.95
2 112871 19珠纾02 900,000 91,857,456.99 1.95
3 230406 23农发06 900,000 90,252,860.66 1.92
4 210207 21国开07 800,000 80,771,803.28 1.71
5 2280252 22浏阳城建02 800,000 80,320,865.57 1.70
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 188272 21康居01 900,000 93,146,547.94 1.91
2 180211 18国开11 900,000 92,627,383.56 1.90
3 190203 19国开03 900,000 91,164,082.19 1.87
4 220211 22国开11 900,000 90,924,731.51 1.87
5 112871 19珠纾02 900,000 90,651,807.13 1.86
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180211 18国开11 900,000 92,188,972.60 2.00
2 112871 19珠纾02 900,000 92,296,957.81 2.00
3 188272 21康居01 900,000 91,545,657.53 1.98
4 220206 22国开06 900,000 90,943,249.32 1.97
5 220211 22国开11 900,000 90,487,454.79 1.96
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220010 22附息国债10 5,000,000 504,012,500.00 5.65
2 220206 22国开06 2,500,000 251,566,986.30 2.82
3 188685 21椒江01 1,000,000 101,945,479.45 1.14
4 102281271 22桂交投MTN003 1,000,000 101,407,479.45 1.14
5 112871 19珠纾02 900,000 93,278,707.40 1.05
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220007 22附息国债07 3,700,000 369,456,758.90 4.91
2 210407 21农发07 1,300,000 132,483,356.16 1.76
3 190407 19农发07 1,200,000 123,651,879.45 1.64
4 188685 21椒江01 1,000,000 103,589,315.07 1.38
5 210312 21进出12 1,000,000 101,667,808.22 1.35
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210407 21农发07 1,300,000 131,701,931.51 1.88
2 190407 19农发07 1,200,000 122,946,443.84 1.75
3 188685 21椒江01 1,000,000 102,241,369.86 1.46
4 112871 19珠纾02 1,000,000 100,454,230.14 1.43
5 101800808 18衡阳城投MTN003 900,000 94,002,065.75 1.34
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210014 21附息国债14 1,300,000 135,005,000.00 2.07
2 188685 21椒江01 1,000,000 100,520,000.00 1.54
3 101800808 18衡阳城投MTN003 900,000 91,656,000.00 1.40
4 188272 21康居01 900,000 91,305,000.00 1.40
5 210206 21国开06 900,000 90,063,000.00 1.38
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200215 20国开15 1,000,000 103,050,000.00 1.97
2 210202 21国开02 1,000,000 100,560,000.00 1.92
3 101800808 18衡阳城投MTN003 900,000 91,260,000.00 1.74
4 210201 21国开01 900,000 90,054,000.00 1.72
5 210206 21国开06 900,000 90,054,000.00 1.72
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200215 20国开15 1,400,000 141,946,000.00 3.72
2 210202 21国开02 1,300,000 130,117,000.00 3.41
3 210201 21国开01 900,000 90,054,000.00 2.36
4 210206 21国开06 900,000 90,009,000.00 2.36
5 102100027 21宣城国控MTN001 700,000 70,959,000.00 1.86
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210201 21国开01 800,000 79,856,000.00 2.50
2 101900605 19南京旅游MTN001 700,000 71,225,000.00 2.23
3 200309 20进出09 700,000 70,035,000.00 2.19
4 143513 18国控01 500,000 52,230,000.00 1.63
5 101900300 19江北国资MTN002 500,000 51,275,000.00 1.60
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2022045 20招银租赁债01 800,000 80,704,000.00 2.81
2 200309 20进出09 700,000 69,986,000.00 2.43
3 200306 20进出06 600,000 59,898,000.00 2.08
4 143513 18国控01 500,000 52,190,000.00 1.82
5 101900300 19江北国资MTN002 500,000 51,005,000.00 1.77
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101762016 17盐城交通MTN001 700,000 72,695,000.00 2.26
2 200309 20进出09 700,000 69,825,000.00 2.17
3 200306 20进出06 600,000 59,676,000.00 1.85
4 101800990 18通泰控股MTN002 500,000 51,415,000.00 1.60
5 101900300 19江北国资MTN002 500,000 51,605,000.00 1.60
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101762016 17盐城交通MTN001 700,000 73,857,000.00 2.93
2 200306 20进出06 600,000 59,754,000.00 2.37
3 101800335 18江津华信MTN001 500,000 53,705,000.00 2.13
4 101900300 19江北国资MTN002 500,000 51,870,000.00 2.06
5 101900525 19盐城城南MTN002 500,000 51,500,000.00 2.05
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101901368 19蚌埠城投MTN001 600,000 61,092,000.00 3.62
2 101900525 19盐城城南MTN002 500,000 52,015,000.00 3.08
3 101800369 18豫投资MTN002 500,000 51,725,000.00 3.06
4 101800145 18张保实业MTN001 500,000 51,520,000.00 3.05
5 101900041 19娄城高新MTN001 400,000 42,524,000.00 2.52

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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