交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金C类(519731)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.4676

累计净值:1.4676 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:唐赟,邵文婷 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.278亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2013-08-13

业绩比较基准: 90%×中债综合全价指数收益率+10%×沪深300指数收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019703 23国债10 218,000 21,975,056.99 37.83
2 019709 23国债16 80,000 7,993,391.78 13.76
3 019688 22国债23 48,000 4,873,929.21 8.39
4 019706 23国债13 30,000 3,007,553.42 5.18
5 019694 23国债01 16,000 1,622,020.38 2.79
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019703 23国债10 261,000 26,237,364.66 38.60
2 019688 22国债23 186,000 18,808,182.41 27.67
3 019694 23国债01 100,000 10,110,964.38 14.87
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019674 22国债09 199,000 20,260,675.23 30.04
2 019688 22国债23 166,000 16,678,502.08 24.73
3 019679 22国债14 118,000 11,947,403.01 17.71
4 128074 游族转债 2,960 356,249.79 0.53
5 113563 柳药转债 2,710 348,036.02 0.52
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019666 22国债01 199,000 20,302,170.82 31.03
2 019679 22国债14 168,000 16,915,183.56 25.85
3 019674 22国债09 130,000 13,166,930.68 20.12
4 128097 奥佳转债 1,900 217,738.96 0.33
5 128108 蓝帆转债 2,140 214,016.71 0.33
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019666 22国债01 80,000 8,129,731.51 14.88
2 019674 22国债09 67,000 6,761,981.42 12.38
3 113054 绿动转债 10 1,071.56 0.00
4 110084 贵燃转债 10 1,215.53 0.00
5 113053 隆22转债 20 2,468.36 0.00
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019666 22国债01 86,000 8,696,520.27 73.04
2 019674 22国债09 12,000 1,204,633.32 10.12
3 113053 隆22转债 20 2,759.15 0.02
4 113054 绿动转债 10 1,104.85 0.01
5 110084 贵燃转债 10 1,235.32 0.01
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018006 国开1702 83,980 8,724,383.09 70.50
2 019658 21国债10 16,800 1,702,785.86 13.76
3 113053 隆22转债 20 2,449.55 0.02
4 113054 绿动转债 10 1,120.05 0.01
5 110084 贵燃转债 10 1,072.52 0.01
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018006 国开1702 89,180 8,956,347.40 66.50
2 019658 21国债10 19,800 1,977,030.00 14.68
3 113052 兴业转债 120 12,000.00 0.09
4 118002 天合转债 10 1,772.40 0.01
5 110084 贵燃转债 10 1,000.00 0.01
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018006 国开1702 89,180 8,990,235.80 67.42
2 019649 21国债01 12,070 1,207,965.60 9.06
3 019547 16国债19 8,350 824,896.50 6.19
4 118002 天合转债 10 1,400.60 0.01
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018006 国开1702 94,180 9,529,132.40 64.85
2 019547 16国债19 16,460 1,550,367.40 10.55
3 010107 21国债(7) 8,810 882,762.00 6.01
4 123111 东财转3 130 19,026.80 0.13
5 113050 南银转债 60 6,000.00 0.04
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 010107 21国债(7) 105,020 10,583,915.60 48.42
2 018006 国开1702 94,180 9,535,725.00 43.62
3 019547 16国债19 23,840 2,219,027.20 10.15
4 110079 杭银转债 130 13,000.00 0.06
5 123107 温氏转债 30 3,000.00 0.01
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 010107 21国债⑺ 112,020 11,335,303.80 45.02
2 018006 国开1702 94,180 9,577,164.20 38.03
3 110075 南航转债 10 1,260.90 0.01
4 128127 文科转债 10 982.10 0.00
5 128129 青农转债 10 1,111.80 0.00
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 010107 21国债⑺ 112,020 11,394,674.40 39.40
2 018006 国开1702 94,180 9,597,883.80 33.19
3 019627 20国债01 31,310 3,127,869.00 10.82
4 128112 歌尔转2 850 149,855.00 0.52
5 128129 青农转债 10 1,089.80 0.00
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 010107 21国债⑺ 117,930 12,100,797.30 39.45
2 018006 国开1702 111,320 11,419,205.60 37.23
3 019627 20国债01 16,750 1,675,837.50 5.46
4 128112 歌尔转2 10 1,000.00 0.00
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 010107 21国债⑺ 120,770 12,462,256.30 38.46
2 018006 国开1702 117,210 12,137,095.50 37.46
3 018007 国开1801 19,130 1,927,347.50 5.95
4 128098 康弘转债 1,280 163,801.60 0.51
5 123044 红相转债 10 1,000.00 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034