十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019703 |
23国债10 |
218,000 |
21,975,056.99 |
37.83 |
2 |
019709 |
23国债16 |
80,000 |
7,993,391.78 |
13.76 |
3 |
019688 |
22国债23 |
48,000 |
4,873,929.21 |
8.39 |
4 |
019706 |
23国债13 |
30,000 |
3,007,553.42 |
5.18 |
5 |
019694 |
23国债01 |
16,000 |
1,622,020.38 |
2.79 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019703 |
23国债10 |
261,000 |
26,237,364.66 |
38.60 |
2 |
019688 |
22国债23 |
186,000 |
18,808,182.41 |
27.67 |
3 |
019694 |
23国债01 |
100,000 |
10,110,964.38 |
14.87 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019674 |
22国债09 |
199,000 |
20,260,675.23 |
30.04 |
2 |
019688 |
22国债23 |
166,000 |
16,678,502.08 |
24.73 |
3 |
019679 |
22国债14 |
118,000 |
11,947,403.01 |
17.71 |
4 |
128074 |
游族转债 |
2,960 |
356,249.79 |
0.53 |
5 |
113563 |
柳药转债 |
2,710 |
348,036.02 |
0.52 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019666 |
22国债01 |
199,000 |
20,302,170.82 |
31.03 |
2 |
019679 |
22国债14 |
168,000 |
16,915,183.56 |
25.85 |
3 |
019674 |
22国债09 |
130,000 |
13,166,930.68 |
20.12 |
4 |
128097 |
奥佳转债 |
1,900 |
217,738.96 |
0.33 |
5 |
128108 |
蓝帆转债 |
2,140 |
214,016.71 |
0.33 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019666 |
22国债01 |
80,000 |
8,129,731.51 |
14.88 |
2 |
019674 |
22国债09 |
67,000 |
6,761,981.42 |
12.38 |
3 |
113054 |
绿动转债 |
10 |
1,071.56 |
0.00 |
4 |
110084 |
贵燃转债 |
10 |
1,215.53 |
0.00 |
5 |
113053 |
隆22转债 |
20 |
2,468.36 |
0.00 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019666 |
22国债01 |
86,000 |
8,696,520.27 |
73.04 |
2 |
019674 |
22国债09 |
12,000 |
1,204,633.32 |
10.12 |
3 |
113053 |
隆22转债 |
20 |
2,759.15 |
0.02 |
4 |
113054 |
绿动转债 |
10 |
1,104.85 |
0.01 |
5 |
110084 |
贵燃转债 |
10 |
1,235.32 |
0.01 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
018006 |
国开1702 |
83,980 |
8,724,383.09 |
70.50 |
2 |
019658 |
21国债10 |
16,800 |
1,702,785.86 |
13.76 |
3 |
113053 |
隆22转债 |
20 |
2,449.55 |
0.02 |
4 |
113054 |
绿动转债 |
10 |
1,120.05 |
0.01 |
5 |
110084 |
贵燃转债 |
10 |
1,072.52 |
0.01 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
018006 |
国开1702 |
89,180 |
8,956,347.40 |
66.50 |
2 |
019658 |
21国债10 |
19,800 |
1,977,030.00 |
14.68 |
3 |
113052 |
兴业转债 |
120 |
12,000.00 |
0.09 |
4 |
118002 |
天合转债 |
10 |
1,772.40 |
0.01 |
5 |
110084 |
贵燃转债 |
10 |
1,000.00 |
0.01 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
018006 |
国开1702 |
89,180 |
8,990,235.80 |
67.42 |
2 |
019649 |
21国债01 |
12,070 |
1,207,965.60 |
9.06 |
3 |
019547 |
16国债19 |
8,350 |
824,896.50 |
6.19 |
4 |
118002 |
天合转债 |
10 |
1,400.60 |
0.01 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
018006 |
国开1702 |
94,180 |
9,529,132.40 |
64.85 |
2 |
019547 |
16国债19 |
16,460 |
1,550,367.40 |
10.55 |
3 |
010107 |
21国债(7) |
8,810 |
882,762.00 |
6.01 |
4 |
123111 |
东财转3 |
130 |
19,026.80 |
0.13 |
5 |
113050 |
南银转债 |
60 |
6,000.00 |
0.04 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
010107 |
21国债(7) |
105,020 |
10,583,915.60 |
48.42 |
2 |
018006 |
国开1702 |
94,180 |
9,535,725.00 |
43.62 |
3 |
019547 |
16国债19 |
23,840 |
2,219,027.20 |
10.15 |
4 |
110079 |
杭银转债 |
130 |
13,000.00 |
0.06 |
5 |
123107 |
温氏转债 |
30 |
3,000.00 |
0.01 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
010107 |
21国债⑺ |
112,020 |
11,335,303.80 |
45.02 |
2 |
018006 |
国开1702 |
94,180 |
9,577,164.20 |
38.03 |
3 |
110075 |
南航转债 |
10 |
1,260.90 |
0.01 |
4 |
128127 |
文科转债 |
10 |
982.10 |
0.00 |
5 |
128129 |
青农转债 |
10 |
1,111.80 |
0.00 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
010107 |
21国债⑺ |
112,020 |
11,394,674.40 |
39.40 |
2 |
018006 |
国开1702 |
94,180 |
9,597,883.80 |
33.19 |
3 |
019627 |
20国债01 |
31,310 |
3,127,869.00 |
10.82 |
4 |
128112 |
歌尔转2 |
850 |
149,855.00 |
0.52 |
5 |
128129 |
青农转债 |
10 |
1,089.80 |
0.00 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
010107 |
21国债⑺ |
117,930 |
12,100,797.30 |
39.45 |
2 |
018006 |
国开1702 |
111,320 |
11,419,205.60 |
37.23 |
3 |
019627 |
20国债01 |
16,750 |
1,675,837.50 |
5.46 |
4 |
128112 |
歌尔转2 |
10 |
1,000.00 |
0.00 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
010107 |
21国债⑺ |
120,770 |
12,462,256.30 |
38.46 |
2 |
018006 |
国开1702 |
117,210 |
12,137,095.50 |
37.46 |
3 |
018007 |
国开1801 |
19,130 |
1,927,347.50 |
5.95 |
4 |
128098 |
康弘转债 |
1,280 |
163,801.60 |
0.51 |
5 |
123044 |
红相转债 |
10 |
1,000.00 |
0.00 |