交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金(519732)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

4.4330

 累计净值：4.4330 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：黄鼎 管理人：交银施罗德基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：8.161亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2013-09-04

业绩比较基准： 50％×中证红利指数收益率＋50％×中债综合全价指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002436 兴森科技 10,736,900 131,097,549.00 3.57
2 601233 桐昆股份 7,195,696 106,136,516.00 2.89
3 600060 海信视像 4,538,408 101,932,643.68 2.78
4 300724 捷佳伟创 1,285,900 97,664,105.00 2.66
5 000690 宝新能源 17,664,832 95,213,444.48 2.59
6 000543 皖能电力 11,025,214 66,923,048.98 1.82
7 002142 宁波银行 2,348,020 63,091,297.40 1.72
8 002230 科大讯飞 1,229,900 62,306,734.00 1.70
9 601111 中国国航 7,688,900 62,126,312.00 1.69
10 600029 南方航空 9,663,400 59,140,008.00 1.61
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002436 兴森科技 11,456,700 177,578,850.00 4.19
2 000690 宝新能源 22,807,532 160,108,874.64 3.77
3 600060 海信视像 4,538,408 112,325,598.00 2.65
4 601233 桐昆股份 7,770,871 102,964,040.75 2.43
5 600011 华能国际 10,855,092 100,518,151.92 2.37
6 000543 皖能电力 14,154,900 93,422,340.00 2.20
7 300502 新易盛 1,331,457 90,499,132.29 2.13
8 000977 浪潮信息 1,658,506 80,437,541.00 1.90
9 300724 捷佳伟创 628,200 70,578,270.00 1.66
10 300203 聚光科技 3,317,293 67,241,529.11 1.59
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000690 宝新能源 26,924,732 162,894,628.60 3.95
2 002436 兴森科技 8,377,100 102,954,559.00 2.50
3 601233 桐昆股份 7,082,471 101,704,283.56 2.47
4 002230 科大讯飞 1,506,258 95,918,509.44 2.33
5 000301 东方盛虹 6,665,648 90,786,125.76 2.20
6 600060 海信视像 4,538,408 89,542,789.84 2.17
7 600483 福能股份 6,541,616 80,200,212.16 1.94
8 000543 皖能电力 16,112,600 79,435,118.00 1.93
9 002236 大华股份 3,471,409 78,488,557.49 1.90
10 300203 聚光科技 2,904,693 76,945,317.57 1.87
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000690 宝新能源 26,924,732 175,010,758.00 4.42
2 601233 桐昆股份 10,188,771 147,227,740.95 3.72
3 002493 荣盛石化 9,117,261 112,142,310.30 2.83
4 000301 东方盛虹 8,501,247 110,856,260.88 2.80
5 600036 招商银行 2,460,200 91,667,052.00 2.31
6 300203 聚光科技 2,149,093 72,854,252.70 1.84
7 603816 顾家家居 1,710,270 73,045,631.70 1.84
8 600258 首旅酒店 2,856,700 70,846,160.00 1.79
9 600483 福能股份 6,541,616 69,210,297.28 1.75
10 002436 兴森科技 6,544,000 63,345,920.00 1.60
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002493 荣盛石化 16,986,533 234,923,751.39 5.86
2 601233 桐昆股份 10,513,171 141,927,808.50 3.54
3 300203 聚光科技 2,898,545 89,130,258.75 2.22
4 000301 东方盛虹 4,942,657 86,101,084.94 2.15
5 000690 宝新能源 18,143,332 85,636,527.04 2.14
6 601012 隆基绿能 1,671,005 80,057,849.55 2.00
7 002028 思源电气 1,978,443 75,616,091.46 1.89
8 600483 福能股份 6,541,616 69,929,875.04 1.74
9 600258 首旅酒店 3,110,600 66,535,734.00 1.66
10 002409 雅克科技 1,067,743 65,655,517.07 1.64
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002493 荣盛石化 21,062,183 324,146,996.37 7.55
2 603799 华友钴业 2,145,515 205,154,144.30 4.78
3 601233 桐昆股份 8,236,960 130,802,924.80 3.05
4 688390 固德威 312,126 97,698,559.26 2.28
5 002028 思源电气 2,718,847 96,954,084.02 2.26
6 600011 华能国际 13,665,841 96,207,520.64 2.24
7 600483 福能股份 6,692,174 94,158,888.18 2.19
8 300203 聚光科技 3,610,645 86,799,905.80 2.02
9 002409 雅克科技 1,496,326 83,061,056.26 1.94
10 688700 东威科技 903,367 75,286,605.78 1.75
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002493 荣盛石化 20,972,243 299,903,074.90 7.34
2 603799 华友钴业 2,253,600 220,402,080.00 5.40
3 601233 桐昆股份 8,236,960 143,982,060.80 3.53
4 603816 顾家家居 1,397,263 85,666,194.53 2.10
5 002865 钧达股份 1,015,185 84,331,417.95 2.07
6 300203 聚光科技 3,610,645 84,091,922.05 2.06
7 600426 华鲁恒升 2,568,570 83,658,324.90 2.05
8 600116 三峡水利 7,434,924 82,899,402.60 2.03
9 002028 思源电气 2,452,947 80,456,661.60 1.97
10 002241 歌尔股份 2,275,781 78,286,866.40 1.92
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002493 荣盛石化 20,454,868 371,460,402.88 7.37
2 601233 桐昆股份 8,038,859 170,263,033.62 3.38
3 603799 华友钴业 1,341,200 147,947,772.00 2.93
4 002028 思源电气 2,982,258 146,756,916.18 2.91
5 600116 三峡水利 9,784,216 114,083,958.56 2.26
6 002241 歌尔股份 2,026,785 109,649,068.50 2.17
7 603816 顾家家居 1,397,263 107,812,813.08 2.14
8 603517 绝味食品 1,535,376 104,912,242.08 2.08
9 300203 聚光科技 3,610,645 102,036,827.70 2.02
10 002841 视源股份 1,175,821 95,711,829.40 1.90
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002028 思源电气 9,049,317 357,990,980.52 6.59
2 002493 荣盛石化 17,293,668 325,120,958.40 5.98
3 002841 视源股份 3,077,318 239,567,865.30 4.41
4 002415 海康威视 3,771,797 207,448,835.00 3.82
5 603816 顾家家居 3,166,218 189,973,080.00 3.50
6 603517 绝味食品 2,840,862 181,673,124.90 3.34
7 002004 华邦健康 21,775,530 151,122,178.20 2.78
8 000009 中国宝安 6,987,332 134,017,027.76 2.47
9 601233 桐昆股份 5,614,979 123,192,639.26 2.27
10 300408 三环集团 3,171,189 117,651,111.90 2.16
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 9,751,279 628,957,495.50 7.75
2 300413 芒果超媒 8,463,434 580,591,572.40 7.16
3 002841 视源股份 4,407,960 544,660,348.40 6.71
4 002352 顺丰控股 7,634,785 516,874,944.50 6.37
5 000333 美的集团 6,003,575 428,475,147.75 5.28
6 600522 中天科技 34,588,706 345,887,060.00 4.26
7 002493 荣盛石化 19,867,247 343,107,355.69 4.23
8 300408 三环集团 7,596,986 322,264,146.12 3.97
9 603816 顾家家居 4,106,545 317,353,797.60 3.91
10 002028 思源电气 9,310,017 286,655,423.43 3.53
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 11,853,351 662,602,320.90 7.64
2 000333 美的集团 6,738,975 554,145,914.25 6.39
3 300413 芒果超媒 9,291,534 540,023,956.08 6.23
4 002352 顺丰控股 6,194,485 501,877,174.70 5.79
5 002841 视源股份 3,699,860 482,165,755.20 5.56
6 600522 中天科技 34,613,106 396,320,063.70 4.57
7 300408 三环集团 8,728,305 365,541,413.40 4.22
8 603816 顾家家居 4,106,545 330,823,265.20 3.82
9 002493 荣盛石化 11,532,998 317,618,764.92 3.66
10 002028 思源电气 9,310,017 276,600,605.07 3.19
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 7,135,497 702,418,324.68 8.68
2 002352 顺丰控股 7,494,906 661,275,556.38 8.17
3 300413 芒果超媒 7,222,946 523,663,585.00 6.47
4 002415 海康威视 10,036,666 486,878,667.66 6.02
5 002841 视源股份 3,619,194 416,315,885.82 5.14
6 600522 中天科技 34,266,475 371,448,589.00 4.59
7 603816 顾家家居 4,106,545 289,254,331.95 3.57
8 002050 三花智控 10,514,911 259,192,556.15 3.20
9 002493 荣盛石化 9,226,447 254,742,201.67 3.15
10 603517 绝味食品 3,025,462 234,594,323.48 2.90
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002352 顺丰控股 6,939,570 563,493,084.00 7.76
2 000333 美的集团 7,628,105 553,800,423.00 7.62
3 300413 芒果超媒 6,531,946 440,253,160.40 6.06
4 002841 视源股份 3,395,476 328,881,817.16 4.53
5 002271 东方雨虹 4,901,637 264,198,234.30 3.64
6 600522 中天科技 23,971,475 251,221,058.00 3.46
7 603517 绝味食品 3,025,462 248,148,393.24 3.42
8 603816 顾家家居 3,983,505 239,479,307.50 3.30
9 002050 三花智控 7,554,501 167,709,922.20 2.31
10 300888 稳健医疗 1,367,514 156,580,353.00 2.16
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300413 芒果超媒 4,281,418 279,148,453.60 5.81
2 002352 顺丰控股 4,819,273 263,458,233.10 5.48
3 002841 视源股份 2,405,628 234,093,098.56 4.87
4 603517 绝味食品 2,948,962 208,609,571.88 4.34
5 600690 海尔智家 10,508,846 186,006,574.20 3.87
6 002050 三花智控 8,245,111 180,567,930.90 3.76
7 002555 三七互娱 3,817,899 177,052,673.20 3.68
8 002607 中公教育 5,840,791 162,081,950.25 3.37
9 002271 东方雨虹 3,908,450 158,800,323.50 3.30
10 600522 中天科技 13,271,889 151,963,129.05 3.16
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002607 中公教育 8,057,989 183,480,409.53 5.60
2 300413 芒果超媒 3,968,418 172,983,340.62 5.28
3 603517 绝味食品 2,948,962 152,208,783.50 4.64
4 002352 顺丰控股 3,061,048 144,239,407.52 4.40
5 002271 东方雨虹 3,908,450 133,004,553.50 4.06
6 600690 海尔智家 8,374,852 120,597,868.80 3.68
7 600522 中天科技 10,028,400 96,372,924.00 2.94
8 002050 三花智控 5,708,493 91,735,482.51 2.80
9 300188 美亚柏科 3,780,360 76,854,718.80 2.34
10 000002 万科A 2,637,804 67,659,672.60 2.06

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