交银施罗德丰泽收益债券型证券投资基金A类(519749)

管理费： 0.800% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0260

 累计净值：1.1480 净值更新日期：2017-10-27 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：交银施罗德基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.047亿份(2018-01-22 00:00:00) 托管行：中信银行股份有限公司 成立日期：2015-01-30

业绩比较基准： 两年期银行定期存款税后收益率+1.25%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2017年
  • 2016年
  • 2015年
2017年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160215 16国开15 100,000 9,694,000.00 93.38
2 108601 国开1703 6,000 598,800.00 5.77
2017年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160215 16国开15 100,000 9,684,000.00 69.75
2 019546 16国债18 30,000 2,996,700.00 21.58
2017年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 140225 14国开25 100,000 10,047,000.00 40.23
2 160215 16国开15 100,000 9,697,000.00 38.83
3 122379 14西南01 20,000 1,997,000.00 8.00
2016年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 122367 14财富债 200,000 20,524,000.00 8.98
2 122341 14连云港 200,000 20,172,000.00 8.83
3 011698074 16浙旅游SCP001 200,000 20,054,000.00 8.78
4 160414 16农发14 200,000 19,970,000.00 8.74
5 011698124 16象屿SCP005 200,000 19,974,000.00 8.74
2016年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111619155 16恒丰银行CD155 400,000 38,800,000.00 16.07
2 011698418 16绍兴城投SCP002 230,000 23,002,300.00 9.53
3 122357 14浙证债 200,000 21,160,000.00 8.76
4 122362 14上实01 200,000 21,102,000.00 8.74
5 122367 14财富债 200,000 21,096,000.00 8.74
2016年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 122367 14财富债 200,000 21,114,000.00 8.86
2 122357 14浙证债 200,000 20,928,000.00 8.78
3 122362 14上实01 200,000 20,726,000.00 8.69
4 122341 14连云港 200,000 20,412,000.00 8.56
5 122227 13尖峰01 200,000 20,284,000.00 8.51
2016年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 122367 14财富债 200,000 21,214,000.00 8.90
2 122341 14连云港 200,000 21,150,000.00 8.88
3 122357 14浙证债 200,000 21,084,000.00 8.85
4 122362 14上实01 200,000 21,024,000.00 8.82
5 101564003 15华强MTN001 200,000 20,788,000.00 8.72
2015年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 122362 14上实01 200,000 21,220,000.00 8.49
2 122367 14财富债 200,000 21,112,000.00 8.44
3 122341 14连云港 200,000 21,100,000.00 8.44
4 122357 14浙证债 200,000 21,086,000.00 8.43
5 101564003 15华强MTN001 200,000 20,826,000.00 8.33
2015年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 122362 14上实01 200,000 21,262,000.00 8.67
2 122341 14连云港 200,000 21,136,000.00 8.62
3 122357 14浙证债 200,000 21,106,000.00 8.60
4 122367 14财富债 200,000 21,096,000.00 8.60
5 101564003 15华强MTN001 200,000 20,644,000.00 8.42
2015年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 122362 14上实01 200,000 20,698,000.00 8.78
2 122357 14浙证债 200,000 20,572,000.00 8.73
3 122341 14连云港 200,000 20,574,000.00 8.73
4 1080133 10天业债 200,000 20,550,000.00 8.72
5 122367 14财富债 200,000 20,528,000.00 8.71
2015年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101454033 14马钢MTN001 200,000 20,400,000.00 9.04
2 1080133 10天业债 200,000 20,180,000.00 8.94
3 1280135 12昆钢控股债 200,000 20,104,000.00 8.91
4 101462040 14东方MTN001 200,000 20,026,000.00 8.87
5 122362 14上实01 200,000 19,997,843.29 8.86

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034