交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金A类(519752)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4590

累计净值:1.5280 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王艺伟 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:5.184亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2015-05-15

业绩比较基准: 50%×沪深300指数收益率+50%×中债综合全价指数收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601808 中海油服 1,468,799 23,823,919.78 0.46
2 002185 华天科技 2,458,900 22,080,922.00 0.43
3 601985 中国核电 2,974,700 21,715,310.00 0.42
4 600919 江苏银行 3,002,400 21,557,232.00 0.42
5 601825 沪农商行 3,360,800 20,299,232.00 0.39
6 002508 老板电器 721,625 19,447,793.75 0.38
7 600320 振华重工 5,131,700 18,884,656.00 0.36
8 600048 保利发展 1,422,500 18,122,650.00 0.35
9 600153 建发股份 1,789,300 17,749,856.00 0.34
10 002049 紫光国微 204,032 17,791,590.40 0.34
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601985 中国核电 7,012,900 49,440,945.00 0.90
2 001979 招商蛇口 3,064,955 39,936,363.65 0.72
3 300498 温氏股份 1,786,600 32,784,110.00 0.59
4 601336 新华保险 881,200 32,401,724.00 0.59
5 600919 江苏银行 3,718,400 27,330,240.00 0.50
6 601233 桐昆股份 1,797,400 23,815,550.00 0.43
7 601899 紫金矿业 2,047,800 23,283,486.00 0.42
8 002185 华天科技 2,458,900 22,621,880.00 0.41
9 601825 沪农商行 4,127,900 22,497,055.00 0.41
10 601808 中海油服 1,468,799 20,386,930.12 0.37
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601985 中国核电 3,369,400 21,530,466.00 0.79
2 600323 瀚蓝环境 1,036,200 18,496,170.00 0.68
3 002001 新和成 887,080 15,923,086.00 0.59
4 601117 中国化学 1,664,672 15,448,156.16 0.57
5 002049 紫光国微 130,220 14,471,348.60 0.53
6 601012 隆基绿能 336,268 13,588,589.88 0.50
7 601877 正泰电器 442,900 12,387,913.00 0.46
8 600048 保利发展 860,912 12,164,686.56 0.45
9 600011 华能国际 1,351,339 11,580,975.23 0.43
10 001979 招商蛇口 846,055 11,523,269.10 0.42
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601117 中国化学 2,872,072 22,804,251.68 0.65
2 601985 中国核电 3,369,400 20,216,400.00 0.58
3 600323 瀚蓝环境 1,036,200 19,128,252.00 0.55
4 001979 招商蛇口 1,352,355 17,080,243.65 0.49
5 002049 紫光国微 130,220 17,165,600.40 0.49
6 002001 新和成 887,080 16,632,750.00 0.48
7 600079 人福医药 649,000 15,504,610.00 0.44
8 601012 隆基绿能 358,308 15,142,096.08 0.43
9 000002 万科A 762,300 13,873,860.00 0.40
10 600011 华能国际 1,758,539 13,382,481.79 0.38
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601117 中国化学 6,254,600 50,099,346.00 0.96
2 600048 保利发展 2,443,400 43,981,200.00 0.84
3 002001 新和成 1,532,280 34,001,293.20 0.65
4 601669 中国电建 4,624,000 32,229,280.00 0.62
5 601398 工商银行 6,049,700 26,316,195.00 0.50
6 600323 瀚蓝环境 1,350,100 25,516,890.00 0.49
7 002493 荣盛石化 1,463,900 20,245,737.00 0.39
8 601985 中国核电 3,465,000 20,270,250.00 0.39
9 601390 中国中铁 3,831,537 20,038,938.51 0.38
10 600011 华能国际 2,582,239 19,599,194.01 0.37
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601117 中国化学 8,526,900 80,238,129.00 1.24
2 000786 北新建材 1,688,400 58,452,408.00 0.90
3 600323 瀚蓝环境 2,207,100 45,245,550.00 0.70
4 000977 浪潮信息 1,617,124 42,821,443.52 0.66
5 600048 保利发展 2,250,200 39,288,492.00 0.61
6 601888 中国中免 167,400 38,992,482.00 0.60
7 002555 三七互娱 1,838,630 39,034,114.90 0.60
8 002142 宁波银行 1,019,006 36,490,604.86 0.56
9 300413 芒果超媒 971,000 32,392,560.00 0.50
10 600030 中信证券 1,471,365 31,869,765.90 0.49
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601117 中国化学 8,359,000 80,580,760.00 1.20
2 000002 万科A 3,389,300 64,905,095.00 0.97
3 601800 中国交建 5,473,198 51,721,721.10 0.77
4 000786 北新建材 1,559,000 47,253,290.00 0.70
5 600323 瀚蓝环境 2,404,800 44,897,616.00 0.67
6 601988 中国银行 13,495,700 44,130,939.00 0.66
7 601668 中国建筑 7,683,640 41,799,001.60 0.62
8 600570 恒生电子 901,851 40,096,295.46 0.60
9 002142 宁波银行 847,806 31,699,466.34 0.47
10 002493 荣盛石化 1,980,600 28,322,580.00 0.42
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601117 中国化学 4,873,200 58,478,400.00 0.95
2 601658 邮储银行 7,183,789 36,637,323.90 0.60
3 601166 兴业银行 1,857,100 35,359,184.00 0.57
4 600585 海螺水泥 844,300 34,025,290.00 0.55
5 000786 北新建材 875,000 31,351,250.00 0.51
6 600570 恒生电子 463,151 28,784,834.65 0.47
7 300451 创业慧康 2,614,700 29,232,346.00 0.47
8 601377 兴业证券 2,762,800 27,296,464.00 0.44
9 600323 瀚蓝环境 1,262,100 26,478,858.00 0.43
10 002555 三七互娱 940,800 25,420,416.00 0.41
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601117 中国化学 2,530,300 27,327,240.00 0.68
2 601058 赛轮轮胎 1,893,400 21,698,364.00 0.54
3 002311 海大集团 301,722 20,336,062.80 0.51
4 601601 中国太保 745,490 20,232,598.60 0.51
5 600011 华能国际 2,208,200 18,261,814.00 0.46
6 601688 华泰证券 906,400 15,399,736.00 0.39
7 002064 华峰化学 1,273,500 15,498,495.00 0.39
8 002555 三七互娱 735,400 15,436,046.00 0.39
9 603799 华友钴业 139,700 14,444,980.00 0.36
10 002493 荣盛石化 720,750 13,550,100.00 0.34
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002064 华峰化学 1,342,500 19,063,500.00 1.16
2 002493 荣盛石化 720,750 12,447,352.50 0.76
3 603799 华友钴业 106,200 12,128,040.00 0.74
4 601117 中国化学 1,369,300 11,995,068.00 0.73
5 601838 成都银行 906,600 11,459,424.00 0.70
6 601601 中国太保 357,300 10,350,981.00 0.63
7 002271 东方雨虹 135,433 7,492,153.56 0.46
8 600522 中天科技 718,000 7,180,000.00 0.44
9 600919 江苏银行 918,000 6,517,800.00 0.40
10 001965 招商公路 868,889 6,273,378.58 0.38
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002064 华峰化学 1,342,500 15,707,250.00 1.19
2 601601 中国太保 317,700 12,021,768.00 0.91
3 002493 荣盛石化 425,100 11,707,254.00 0.89
4 601838 成都银行 906,600 10,208,316.00 0.77
5 600519 贵州茅台 4,200 8,437,800.00 0.64
6 600522 中天科技 718,000 8,221,100.00 0.62
7 002271 东方雨虹 135,433 6,928,752.28 0.53
8 001965 招商公路 868,889 6,829,467.54 0.52
9 600048 保利地产 472,900 6,729,367.00 0.51
10 600690 海尔智家 200,000 6,236,000.00 0.47
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 10,000 19,980,000.00 1.67
2 002064 华峰氨纶 1,223,900 12,349,151.00 1.03
3 601601 中国太保 317,700 12,199,680.00 1.02
4 002493 荣盛石化 425,100 11,737,011.00 0.98
5 600887 伊利股份 200,000 8,874,000.00 0.74
6 002179 中航光电 109,884 8,602,818.36 0.72
7 601838 成都银行 781,200 8,335,404.00 0.69
8 002475 立讯精密 139,487 7,828,010.44 0.65
9 600048 保利地产 472,900 7,481,278.00 0.62
10 601818 光大银行 1,701,200 6,787,788.00 0.57
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 10,000 16,685,000.00 1.46
2 002475 立讯精密 139,487 7,968,892.31 0.70
3 601838 成都银行 782,000 7,726,160.00 0.68
4 002064 华峰氨纶 1,071,300 7,799,064.00 0.68
5 601601 中国太保 246,400 7,690,144.00 0.67
6 600887 伊利股份 200,000 7,700,000.00 0.67
7 600048 保利地产 472,900 7,514,381.00 0.66
8 001965 招商公路 868,889 5,778,111.85 0.51
9 002493 荣盛石化 303,600 5,695,536.00 0.50
10 000002 万科A 205,700 5,763,714.00 0.50
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 10,000 14,628,800.00 1.37
2 601398 工商银行 2,304,100 11,474,418.00 1.07
3 601628 中国人寿 295,000 8,026,950.00 0.75
4 001965 招商公路 1,141,389 7,681,547.97 0.72
5 002475 立讯精密 139,487 7,162,657.45 0.67
6 600048 保利地产 472,900 6,989,462.00 0.65
7 601288 农业银行 2,000,000 6,760,000.00 0.63
8 300059 东方财富 325,300 6,571,060.00 0.61
9 600887 伊利股份 200,000 6,226,000.00 0.58
10 002179 中航光电 149,684 6,138,540.84 0.57
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601398 工商银行 2,304,100 11,866,115.00 1.49
2 600519 贵州茅台 10,000 11,110,000.00 1.39
3 001965 招商公路 1,141,389 7,909,825.77 0.99
4 601628 中国人寿 295,000 7,770,300.00 0.97
5 600048 保利地产 472,900 7,032,023.00 0.88
6 601288 农业银行 2,000,000 6,740,000.00 0.84
7 600887 伊利股份 200,000 5,972,000.00 0.75
8 601933 永辉超市 402,900 4,125,696.00 0.52
9 600028 中国石化 773,400 3,426,162.00 0.43
10 000538 云南白药 39,928 3,415,840.40 0.43

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