交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金A类(519756)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.6147

累计净值:1.9147 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:沈楠 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:27.069亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2015-06-10

业绩比较基准: 60%×沪深300指数+40%×中证综合债券指数

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 1,731,452 351,536,699.56 7.49
2 002352 顺丰控股 8,472,739 345,687,751.20 7.37
3 002049 紫光国微 2,783,065 242,683,268.00 5.17
4 000733 振华科技 2,734,631 221,423,072.07 4.72
5 600276 恒瑞医药 4,854,630 218,167,072.20 4.65
6 600258 首旅酒店 11,126,445 191,708,647.35 4.09
7 603885 吉祥航空 13,290,823 190,058,768.90 4.05
8 001979 招商蛇口 15,078,154 186,818,328.06 3.98
9 600399 抚顺特钢 16,912,267 158,467,941.79 3.38
10 002475 立讯精密 5,025,660 149,865,181.20 3.19
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 1,731,452 396,138,903.08 7.33
2 002352 顺丰控股 8,688,739 391,775,241.51 7.25
3 000733 振华科技 2,734,631 262,114,381.35 4.85
4 002049 紫光国微 2,783,065 259,520,811.25 4.80
5 600276 恒瑞医药 4,854,630 232,536,777.00 4.30
6 001979 招商蛇口 16,778,154 218,619,346.62 4.04
7 603885 吉祥航空 13,290,823 205,077,398.89 3.79
8 002371 北方华创 627,500 199,325,375.00 3.69
9 600258 首旅酒店 9,426,445 178,631,132.75 3.30
10 600893 航发动力 3,986,403 168,465,390.78 3.12
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002352 顺丰控股 8,618,739 477,305,765.82 6.51
2 300750 宁德时代 935,762 379,966,160.10 5.18
3 002049 紫光国微 2,783,065 309,282,013.45 4.22
4 002475 立讯精密 8,354,760 253,232,775.60 3.45
5 603885 吉祥航空 13,290,823 238,968,997.54 3.26
6 603259 药明康德 2,789,706 221,781,627.00 3.03
7 001979 招商蛇口 15,978,154 217,622,457.48 2.97
8 600276 恒瑞医药 5,004,630 214,298,256.60 2.92
9 000733 振华科技 2,234,709 201,257,892.54 2.75
10 600803 新奥股份 8,654,000 180,435,900.00 2.46
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603259 药明康德 2,543,306 206,007,786.00 4.52
2 002352 顺丰控股 3,231,500 186,651,440.00 4.09
3 300413 芒果超媒 4,931,292 148,037,385.84 3.25
4 000002 万科A 7,111,400 129,427,480.00 2.84
5 300750 宁德时代 322,800 126,995,976.00 2.78
6 002304 洋河股份 705,542 113,239,491.00 2.48
7 002385 大北农 12,637,600 112,474,640.00 2.47
8 002371 北方华创 481,100 108,391,830.00 2.38
9 600570 恒生电子 2,549,700 103,160,862.00 2.26
10 000001 平安银行 7,747,800 101,961,048.00 2.24
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002304 洋河股份 486,342 76,914,987.30 4.71
2 002415 海康威视 2,432,820 74,006,384.40 4.54
3 603259 药明康德 919,904 65,947,917.76 4.04
4 002352 顺丰控股 1,347,300 63,619,506.00 3.90
5 000661 长春高新 347,070 59,123,374.50 3.62
6 600258 首旅酒店 2,412,500 51,603,375.00 3.16
7 000001 平安银行 3,997,400 47,329,216.00 2.90
8 000002 万科A 2,411,400 42,995,262.00 2.64
9 600195 中牧股份 3,199,947 42,111,302.52 2.58
10 601965 中国汽研 2,200,000 41,602,000.00 2.55
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000001 平安银行 3,397,400 50,893,052.00 5.27
2 000661 长春高新 165,800 38,701,036.00 4.01
3 600887 伊利股份 900,000 35,055,000.00 3.63
4 600519 贵州茅台 17,000 34,765,000.00 3.60
5 002304 洋河股份 172,442 31,582,752.30 3.27
6 001979 招商蛇口 2,028,131 27,237,799.33 2.82
7 000977 浪潮信息 950,000 25,156,000.00 2.60
8 600029 南方航空 3,400,000 24,854,000.00 2.57
9 600323 瀚蓝环境 1,190,000 24,395,000.00 2.53
10 002415 海康威视 662,900 23,996,980.00 2.48
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600399 抚顺特钢 1,917,900 28,250,667.00 4.96
2 600519 贵州茅台 14,000 24,066,000.00 4.23
3 002304 洋河股份 172,402 23,382,883.26 4.11
4 688111 金山办公 123,416 23,160,246.56 4.07
5 000001 平安银行 1,447,400 22,261,012.00 3.91
6 000661 长春高新 100,800 16,919,280.00 2.97
7 002493 荣盛石化 1,129,800 16,156,140.00 2.84
8 600195 中牧股份 1,215,800 15,744,610.00 2.77
9 600150 中国船舶 843,493 14,575,559.04 2.56
10 600600 青岛啤酒 182,000 14,379,820.00 2.53
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601166 兴业银行 1,110,000 21,134,400.00 5.23
2 600019 宝钢股份 2,300,000 16,468,000.00 4.07
3 000977 浪潮信息 430,000 15,406,900.00 3.81
4 600519 贵州茅台 7,200 14,760,000.00 3.65
5 601601 中国太保 482,800 13,093,536.00 3.24
6 600195 中牧股份 965,800 12,623,006.00 3.12
7 600038 中直股份 140,000 11,242,000.00 2.78
8 600399 抚顺特钢 450,000 11,146,500.00 2.76
9 002352 顺丰控股 154,500 10,648,140.00 2.63
10 600150 中国船舶 425,493 10,547,971.47 2.61
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601166 兴业银行 960,000 17,568,000.00 5.40
2 000998 隆平高科 654,600 14,028,078.00 4.31
3 600519 贵州茅台 7,200 13,176,000.00 4.05
4 601601 中国太保 482,800 13,103,192.00 4.03
5 600019 宝钢股份 1,500,000 13,050,000.00 4.01
6 300413 芒果超媒 295,803 12,894,052.77 3.96
7 600131 国网信通 670,000 10,612,800.00 3.26
8 002352 顺丰控股 154,500 10,096,575.00 3.10
9 600195 中牧股份 865,800 9,714,276.00 2.99
10 600048 保利发展 651,274 9,137,374.22 2.81
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600030 中信证券 757,700 18,897,038.00 6.57
2 600519 贵州茅台 7,200 14,808,240.00 5.15
3 601658 邮储银行 2,850,000 14,307,000.00 4.97
4 000002 万科A 505,100 12,026,431.00 4.18
5 600456 宝钛股份 270,000 11,583,000.00 4.03
6 002049 紫光国微 74,800 11,533,412.00 4.01
7 601968 宝钢包装 1,200,000 11,472,000.00 3.99
8 601601 中国太保 377,400 10,933,278.00 3.80
9 300413 芒果超媒 135,803 9,316,085.80 3.24
10 600038 中直股份 170,000 8,965,800.00 3.12
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600030 中信证券 757,700 18,101,453.00 5.93
2 000002 万科A 505,100 15,153,000.00 4.96
3 600519 贵州茅台 5,200 10,446,800.00 3.42
4 600048 保利地产 725,734 10,327,194.82 3.38
5 300413 芒果超媒 177,303 10,304,850.36 3.38
6 601688 华泰证券 598,277 10,146,777.92 3.32
7 002049 紫光国微 93,800 10,035,662.00 3.29
8 600406 国电南瑞 320,000 9,964,800.00 3.26
9 600754 锦江酒店 166,800 9,257,400.00 3.03
10 600038 中直股份 170,000 8,595,200.00 2.82
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600030 中信证券 757,700 22,276,380.00 5.88
2 300413 芒果超媒 267,303 19,379,467.50 5.12
3 002049 紫光国微 113,800 15,227,578.00 4.02
4 600048 保利地产 954,534 15,100,727.88 3.99
5 601601 中国太保 390,000 14,976,000.00 3.95
6 601688 华泰证券 698,277 12,575,968.77 3.32
7 600754 锦江酒店 238,200 12,274,446.00 3.24
8 601658 邮储银行 2,464,360 11,779,640.80 3.11
9 000002 万科A 405,100 11,626,370.00 3.07
10 000733 振华科技 193,400 11,381,590.00 3.00
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600030 中信证券 757,700 22,753,731.00 6.54
2 601688 华泰证券 698,277 14,335,626.81 4.12
3 600048 保利地产 804,534 12,784,045.26 3.68
4 300087 荃银高科 629,988 11,383,883.16 3.27
5 002049 紫光国微 93,800 11,141,564.00 3.20
6 002507 涪陵榨菜 224,100 10,546,146.00 3.03
7 000998 隆平高科 550,000 10,070,500.00 2.90
8 300413 芒果超媒 147,303 9,928,222.20 2.86
9 600131 国网信通 540,000 9,903,600.00 2.85
10 000858 五粮液 44,800 9,900,800.00 2.85
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600030 中信证券 757,700 18,268,147.00 5.20
2 600048 保利地产 1,004,534 14,847,012.52 4.22
3 300034 钢研高纳 688,400 12,914,384.00 3.67
4 600967 内蒙一机 1,150,000 11,948,500.00 3.40
5 600529 山东药玻 200,000 11,600,000.00 3.30
6 601166 兴业银行 653,200 10,307,496.00 2.93
7 600131 国网信通 540,000 10,243,800.00 2.91
8 000768 中航飞机 528,500 9,375,590.00 2.67
9 300413 芒果超媒 137,303 8,952,155.60 2.55
10 600216 浙江医药 458,000 8,821,080.00 2.51
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600048 保利地产 1,244,534 18,506,220.58 5.12
2 600030 中信证券 757,700 16,790,632.00 4.64
3 300034 钢研高纳 888,400 12,713,004.00 3.51
4 600038 中直股份 300,000 12,477,000.00 3.45
5 000860 顺鑫农业 179,000 10,988,810.00 3.04
6 600967 内蒙一机 1,150,000 10,476,500.00 2.90
7 601166 兴业银行 653,200 10,392,412.00 2.87
8 000998 隆平高科 570,000 10,328,400.00 2.86
9 601688 华泰证券 599,977 10,337,603.71 2.86
10 600216 浙江医药 458,000 8,587,500.00 2.37

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