交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金C类(519763)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1309

 累计净值：1.2599 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：季参平 管理人：交银施罗德基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.526亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2015-12-29

业绩比较基准： 中债综合全价指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102282193 22盐城城南MTN002 400,000 40,281,927.87 5.41
2 012382963 23邕水务SCP002 400,000 40,105,748.63 5.39
3 102282206 22新郑投资MTN002A 400,000 39,907,130.05 5.36
4 102380024 23鄂州城投MTN001 300,000 32,328,739.73 4.34
5 232280014 22东莞农商行二级资本债01 300,000 31,389,361.64 4.22
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102282193 22盐城城南MTN002 400,000 40,749,315.07 6.24
2 042280457 22三门峡CP003 400,000 40,654,980.82 6.23
3 102282206 22新郑投资MTN002A 400,000 40,399,984.66 6.19
4 102380024 23鄂州城投MTN001 300,000 31,903,027.40 4.89
5 102103142 21金龙湖MTN003 300,000 30,961,614.25 4.74
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220220 22国开20 1,000,000 98,956,657.53 16.36
2 042280457 22三门峡CP003 400,000 40,191,550.68 6.65
3 102282193 22盐城城南MTN002 400,000 40,218,858.08 6.65
4 102282206 22新郑投资MTN002A 400,000 39,426,369.32 6.52
5 102280799 22顺鑫MTN002 300,000 31,354,888.77 5.18
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 042280457 22三门峡CP003 400,000 39,514,400.00 7.45
2 102282193 22盐城城南MTN002 400,000 39,215,373.15 7.39
3 102282206 22新郑投资MTN002 400,000 39,007,892.60 7.35
4 102280799 22顺鑫MTN002 300,000 30,660,195.62 5.78
5 188272 21康居01 300,000 30,515,219.18 5.75
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220016 22附息国债16 1,200,000 120,234,904.11 15.38
2 102282193 22盐城城南MTN002 400,000 40,121,944.11 5.13
3 102282206 22新郑投资MTN002 400,000 40,003,138.63 5.12
4 012283414 22西安高新SCP004 400,000 40,004,734.25 5.12
5 019666 22国债01 320,000 32,518,926.03 4.16
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2180325 21空港债01 300,000 31,996,080.00 5.63
2 102101347 21华发集团MTN008 300,000 31,838,934.25 5.60
3 102002016 20咸宁城投MTN001 300,000 31,391,069.59 5.52
4 101901052 19日照港MTN001 300,000 31,155,716.71 5.48
5 149231 20潍投01 300,000 31,116,082.19 5.48
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102101104 21衡阳城投MTN001 300,000 31,432,629.04 6.24
2 102101186 21华发实业MTN002 300,000 31,325,835.62 6.22
3 102101347 21华发集团MTN008 300,000 31,251,649.32 6.21
4 2180325 21空港债01 300,000 31,266,000.00 6.21
5 188272 21康居01 300,000 31,063,849.31 6.17
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210014 21附息国债14 400,000 41,540,000.00 8.32
2 2180325 21空港债01 300,000 30,591,000.00 6.13
3 102101104 21衡阳城投MTN001 300,000 30,564,000.00 6.13
4 101801097 18西永MTN001 300,000 30,492,000.00 6.11
5 102002016 20咸宁城投MTN001 300,000 30,477,000.00 6.11
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170210 17国开10 300,000 31,308,000.00 6.31
2 102002016 20咸宁城投MTN001 300,000 30,573,000.00 6.16
3 102101104 21衡阳城投MTN001 300,000 30,312,000.00 6.11
4 101901052 19日照港MTN001 300,000 30,285,000.00 6.10
5 102101186 21华发实业MTN002 300,000 30,210,000.00 6.09
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190409 19农发09 400,000 40,196,000.00 8.11
2 200203 20国开03 400,000 40,132,000.00 8.10
3 101760008 17滁州城投MTN001 300,000 30,537,000.00 6.16
4 101901052 19日照港MTN001 300,000 30,426,000.00 6.14
5 101801097 18西永MTN001 300,000 30,378,000.00 6.13
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200312 20进出12 1,000,000 100,070,000.00 14.52
2 210302 21进出02 1,000,000 99,570,000.00 14.45
3 170206 17国开06 500,000 50,620,000.00 7.34
4 190308 19进出08 500,000 50,195,000.00 7.28
5 190407 19农发07 500,000 50,135,000.00 7.27
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092018001 20农发清发01 1,000,000 99,350,000.00 19.99
2 190409 19农发09 700,000 70,182,000.00 14.12
3 170206 17国开06 500,000 50,795,000.00 10.22
4 190407 19农发07 500,000 50,180,000.00 10.10
5 200312 20进出12 500,000 50,090,000.00 10.08
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180412 18农发12 1,000,000 100,390,000.00 17.18
2 190202 19国开02 1,000,000 100,080,000.00 17.13
3 190303 19进出03 1,000,000 99,860,000.00 17.09
4 092018001 20农发清发01 1,000,000 98,830,000.00 16.91
5 190407 19农发07 500,000 49,975,000.00 8.55
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180212 18国开12 4,300,000 436,751,000.00 20.98
2 180412 18农发12 4,000,000 404,840,000.00 19.45
3 190202 19国开02 3,200,000 322,880,000.00 15.51
4 092018001 20农发清发01 2,300,000 228,827,000.00 10.99
5 190303 19进出03 1,800,000 181,170,000.00 8.70
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180212 18国开12 4,300,000 439,374,000.00 24.30
2 180412 18农发12 4,000,000 407,040,000.00 22.51
3 190202 19国开02 2,700,000 274,104,000.00 15.16
4 180413 18农发13 2,500,000 259,050,000.00 14.33
5 180208 18国开08 2,000,000 204,560,000.00 11.31

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