交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金A类(519770)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3950

累计净值:1.4700 净值更新日期:2022-11-25 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王艺伟 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.628亿份(2022-10-25 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2016-04-22

业绩比较基准: 50%×沪深300指数收益率+50%×中债综合全价指数收益率

十大重仓股

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600048 保利发展 516,500 9,297,000.00 1.02
2 601117 中国化学 1,149,000 9,203,490.00 1.01
3 601669 中国电建 932,800 6,501,616.00 0.71
4 002001 新和成 266,820 5,920,735.80 0.65
5 003816 中国广核 1,725,100 4,554,264.00 0.50
6 601398 工商银行 1,052,800 4,579,680.00 0.50
7 600323 瀚蓝环境 235,516 4,451,252.40 0.49
8 600011 华能国际 570,900 4,333,131.00 0.48
9 002493 荣盛石化 318,150 4,400,014.50 0.48
10 002120 韵达股份 277,730 4,346,474.50 0.48
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601117 中国化学 1,899,900 17,878,059.00 1.30
2 000786 北新建材 423,600 14,665,032.00 1.07
3 600323 瀚蓝环境 537,688 11,022,604.00 0.80
4 000977 浪潮信息 408,800 10,825,024.00 0.79
5 600048 保利发展 516,500 9,018,090.00 0.66
6 002555 三七互娱 421,200 8,942,076.00 0.65
7 601888 中国中免 37,300 8,688,289.00 0.63
8 002493 荣盛石化 497,050 7,649,599.50 0.56
9 002142 宁波银行 216,390 7,748,925.90 0.56
10 300413 芒果超媒 222,049 7,407,554.64 0.54
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601117 中国化学 1,903,000 18,344,920.00 1.33
2 000002 万科A 860,400 16,476,660.00 1.20
3 000786 北新建材 407,100 12,339,201.00 0.90
4 601800 中国交建 1,256,600 11,874,870.00 0.86
5 600323 瀚蓝环境 579,888 10,826,508.96 0.79
6 002493 荣盛石化 728,350 10,415,405.00 0.76
7 601988 中国银行 3,132,300 10,242,621.00 0.74
8 600570 恒生电子 210,040 9,338,378.40 0.68
9 601668 中国建筑 1,734,600 9,436,224.00 0.68
10 601601 中国太保 355,600 8,150,352.00 0.59
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601117 中国化学 1,630,800 19,569,600.00 1.18
2 601166 兴业银行 669,900 12,754,896.00 0.77
3 002493 荣盛石化 698,250 12,680,220.00 0.76
4 601658 邮储银行 2,376,589 12,120,603.90 0.73
5 000786 北新建材 298,100 10,680,923.00 0.64
6 600570 恒生电子 162,640 10,108,076.00 0.61
7 603799 华友钴业 89,400 9,861,714.00 0.59
8 601601 中国太保 355,600 9,643,872.00 0.58
9 002064 华峰化学 928,400 9,692,496.00 0.58
10 600585 海螺水泥 226,300 9,119,890.00 0.55
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601117 中国化学 1,331,900 14,384,520.00 0.93
2 002493 荣盛石化 698,250 13,127,100.00 0.85
3 002064 华峰化学 928,400 11,298,628.00 0.73
4 601601 中国太保 355,600 9,650,984.00 0.62
5 600011 华能国际 1,097,800 9,078,806.00 0.59
6 601058 赛轮轮胎 757,541 8,681,419.86 0.56
7 601688 华泰证券 483,000 8,206,170.00 0.53
8 002311 海大集团 117,095 7,892,203.00 0.51
9 603799 华友钴业 76,800 7,941,120.00 0.51
10 003816 中国广核 2,156,400 7,267,068.00 0.47
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002064 华峰化学 1,203,100 17,084,020.00 1.21
2 002493 荣盛石化 719,250 12,421,447.50 0.88
3 601838 成都银行 892,700 11,283,728.00 0.80
4 603799 华友钴业 90,700 10,357,940.00 0.74
5 601117 中国化学 1,174,000 10,284,240.00 0.73
6 601601 中国太保 355,600 10,301,732.00 0.73
7 600522 中天科技 778,900 7,789,000.00 0.55
8 002271 东方雨虹 126,043 6,972,698.76 0.50
9 600919 江苏银行 787,900 5,594,090.00 0.40
10 002831 裕同科技 182,300 5,412,487.00 0.38
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002064 华峰化学 1,380,000 16,146,000.00 1.34
2 002493 荣盛石化 444,700 12,247,038.00 1.02
3 002271 东方雨虹 211,843 10,837,887.88 0.90
4 601838 成都银行 912,500 10,274,750.00 0.85
5 601601 中国太保 245,300 9,282,152.00 0.77
6 600522 中天科技 778,900 8,918,405.00 0.74
7 600519 贵州茅台 3,800 7,634,200.00 0.63
8 600048 保利地产 528,300 7,517,709.00 0.62
9 001965 招商公路 670,200 5,267,772.00 0.44
10 603799 华友钴业 71,100 4,887,414.00 0.41
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002493 荣盛石化 402,600 11,115,786.00 0.92
2 002064 华峰氨纶 1,077,500 10,871,975.00 0.90
3 002271 东方雨虹 280,843 10,896,708.40 0.90
4 600519 贵州茅台 5,000 9,990,000.00 0.83
5 601601 中国太保 245,300 9,419,520.00 0.78
6 002179 中航光电 108,300 8,478,807.00 0.70
7 600048 保利地产 528,300 8,357,706.00 0.69
8 601838 成都银行 725,400 7,740,018.00 0.64
9 601818 光大银行 1,619,700 6,462,603.00 0.53
10 002460 赣锋锂业 62,800 6,355,360.00 0.52
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002271 东方雨虹 187,229 10,091,643.10 1.17
2 600048 保利地产 528,300 8,394,687.00 0.97
3 600519 贵州茅台 5,000 8,342,500.00 0.97
4 601838 成都银行 726,100 7,173,868.00 0.83
5 002475 立讯精密 112,057 6,401,816.41 0.74
6 002064 华峰氨纶 810,100 5,897,528.00 0.68
7 601601 中国太保 177,800 5,549,138.00 0.64
8 002179 中航光电 108,300 5,014,290.00 0.58
9 600019 宝钢股份 977,500 4,877,725.00 0.56
10 601088 中国神华 291,800 4,805,946.00 0.56
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600048 保利地产 1,049,800 15,516,044.00 1.62
2 601288 农业银行 3,275,900 11,072,542.00 1.16
3 002271 东方雨虹 267,429 10,865,640.27 1.14
4 600519 贵州茅台 5,000 7,314,400.00 0.77
5 601628 中国人寿 250,600 6,818,826.00 0.71
6 001965 招商公路 930,100 6,259,573.00 0.65
7 002475 立讯精密 112,057 5,754,126.95 0.60
8 601933 永辉超市 592,700 5,559,526.00 0.58
9 300059 东方财富 253,800 5,126,760.00 0.54
10 601398 工商银行 1,000,000 4,980,000.00 0.52
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600048 保利地产 1,049,800 15,610,526.00 1.89
2 601288 农业银行 3,275,900 11,039,783.00 1.33
3 601628 中国人寿 250,600 6,600,804.00 0.80
4 001965 招商公路 930,100 6,445,593.00 0.78
5 601933 永辉超市 592,700 6,069,248.00 0.73
6 002271 东方雨虹 164,320 5,591,809.60 0.68
7 600519 贵州茅台 5,000 5,555,000.00 0.67
8 601398 工商银行 1,000,000 5,150,000.00 0.62
9 600028 中国石化 787,700 3,489,511.00 0.42
10 601668 中国建筑 581,874 3,066,475.98 0.37
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600048 保利地产 1,049,800 16,985,764.00 2.12
2 601288 农业银行 3,275,900 12,088,071.00 1.51
3 601628 中国人寿 250,600 8,738,422.00 1.09
4 002271 东方雨虹 299,920 7,890,895.20 0.98
5 603160 汇顶科技 31,100 6,415,930.00 0.80
6 600519 贵州茅台 5,000 5,915,000.00 0.74
7 601398 工商银行 1,000,000 5,880,000.00 0.73
8 601336 新华保险 100,900 4,959,235.00 0.62
9 600258 首旅酒店 221,700 4,569,237.00 0.57
10 601933 永辉超市 592,700 4,468,958.00 0.56
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600048 保利地产 1,049,800 15,012,140.00 1.92
2 601288 农业银行 3,275,900 11,334,614.00 1.45
3 601628 中国人寿 250,600 6,886,488.00 0.88
4 002271 东方雨虹 299,920 6,304,318.40 0.81
5 603160 汇顶科技 31,100 6,325,740.00 0.81
6 600519 贵州茅台 5,000 5,750,000.00 0.73
7 601398 工商银行 1,000,000 5,530,000.00 0.71
8 601336 新华保险 100,900 4,910,803.00 0.63
9 600258 首旅酒店 221,700 3,722,343.00 0.48
10 601933 永辉超市 418,100 3,716,909.00 0.48
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600048 保利地产 2,161,900 27,585,844.00 3.67
2 601288 农业银行 3,252,000 11,707,200.00 1.56
3 601601 中国太保 200,000 7,302,000.00 0.97
4 002271 东方雨虹 299,920 6,796,187.20 0.90
5 600009 上海机场 80,000 6,702,400.00 0.89
6 601398 工商银行 1,000,000 5,890,000.00 0.78
7 601336 新华保险 100,900 5,552,527.00 0.74
8 600519 贵州茅台 5,000 4,920,000.00 0.65
9 600741 华域汽车 200,000 4,320,000.00 0.57
10 600887 伊利股份 100,000 3,341,000.00 0.44
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000001 平安银行 700,000 8,974,000.00 1.20
2 002271 东方雨虹 399,920 8,426,314.40 1.13
3 601398 工商银行 1,000,000 5,570,000.00 0.75
4 600519 贵州茅台 5,000 4,269,950.00 0.57
5 000538 云南白药 40,000 3,420,000.00 0.46
6 600009 上海机场 50,000 3,107,500.00 0.42
7 601288 农业银行 800,000 2,984,000.00 0.40
8 600887 伊利股份 100,000 2,911,000.00 0.39
9 300003 乐普医疗 50,000 1,325,000.00 0.18
10 300347 泰格医药 20,000 1,326,000.00 0.18

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