交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金(519772)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

2.1240

累计净值:2.1240 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨浩 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:30.580亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2016-11-11

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中证综合债券指数收益率×40%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600060 海信视像 26,922,443 604,678,069.78 9.17
2 002027 分众传媒 78,080,150 558,273,072.50 8.46
3 002352 顺丰控股 12,068,709 492,403,327.20 7.46
4 002429 兆驰股份 96,795,792 484,946,917.92 7.35
5 002028 思源电气 8,047,868 415,913,818.24 6.30
6 688425 铁建重工 91,707,015 384,252,392.85 5.82
7 300866 安克创新 4,081,541 382,685,284.16 5.80
8 601058 赛轮轮胎 29,678,467 374,245,468.87 5.67
9 002930 宏川智慧 17,007,520 363,450,702.40 5.51
10 600729 重庆百货 10,079,403 331,914,740.79 5.03
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600060 海信视像 25,471,543 630,420,689.25 9.78
2 002352 顺丰控股 10,593,509 477,661,320.81 7.41
3 002429 兆驰股份 76,864,355 422,753,952.50 6.56
4 688425 铁建重工 86,147,074 414,367,425.94 6.43
5 002028 思源电气 8,828,968 412,489,384.96 6.40
6 002930 宏川智慧 16,853,320 383,750,096.40 5.96
7 601058 赛轮轮胎 30,936,367 352,365,220.13 5.47
8 600729 重庆百货 9,837,203 309,281,662.32 4.80
9 300866 安克创新 2,989,200 261,555,000.00 4.06
10 600993 马应龙 7,940,397 220,822,440.57 3.43
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600060 海信视像 26,594,343 524,706,387.39 9.08
2 002352 顺丰控股 9,235,409 511,456,950.42 8.85
3 600029 南方航空 48,336,062 380,404,807.94 6.58
4 002930 宏川智慧 16,447,683 364,316,178.45 6.30
5 002028 思源电气 7,291,468 333,365,916.96 5.77
6 002429 兆驰股份 56,003,055 276,095,061.15 4.78
7 601111 中国国航 25,227,839 269,937,877.30 4.67
8 688425 铁建重工 50,631,213 266,826,492.51 4.62
9 603868 飞科电器 2,818,872 233,064,336.96 4.03
10 300133 华策影视 26,490,269 210,067,833.17 3.63
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002352 顺丰控股 7,860,609 454,028,775.84 8.99
2 600060 海信视像 25,481,143 345,014,676.22 6.83
3 002930 宏川智慧 15,926,108 305,781,273.60 6.05
4 600029 南方航空 36,325,462 276,073,511.20 5.46
5 002028 思源电气 6,600,168 252,258,420.96 4.99
6 601111 中国国航 23,609,239 250,257,933.40 4.95
7 300627 华测导航 7,736,932 215,086,709.60 4.26
8 002410 广联达 3,555,371 213,144,491.45 4.22
9 603868 飞科电器 2,922,172 196,749,840.76 3.89
10 603517 绝味食品 3,115,461 190,323,512.49 3.77
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002352 顺丰控股 7,860,609 371,177,956.98 7.48
2 002028 思源电气 6,987,079 267,046,159.38 5.38
3 300203 聚光科技 8,129,403 249,979,142.25 5.04
4 300627 华测导航 8,134,892 246,487,227.60 4.97
5 603868 飞科电器 2,855,872 224,157,393.28 4.52
6 002049 紫光国微 1,479,484 213,045,696.00 4.30
7 601111 中国国航 19,023,338 199,174,348.86 4.02
8 001228 永泰运 3,460,591 164,793,343.42 3.32
9 603517 绝味食品 2,846,923 142,630,842.30 2.88
10 002930 宏川智慧 5,797,094 133,275,191.06 2.69
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603799 华友钴业 5,366,081 513,104,665.22 9.02
2 002049 紫光国微 1,432,372 271,749,615.84 4.78
3 300627 华测导航 7,308,415 251,336,391.85 4.42
4 000625 长安汽车 14,490,809 250,980,811.88 4.41
5 600258 首旅酒店 8,716,658 216,173,118.40 3.80
6 300203 聚光科技 8,129,403 195,430,848.12 3.44
7 002352 顺丰控股 3,303,800 184,385,078.00 3.24
8 002475 立讯精密 4,985,142 168,447,948.18 2.96
9 603517 绝味食品 2,627,117 151,899,904.94 2.67
10 002028 思源电气 4,136,837 147,519,607.42 2.59
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002049 紫光国微 2,542,839 520,112,289.06 9.62
2 603501 韦尔股份 2,522,244 487,801,989.60 9.02
3 600703 三安光电 13,047,647 310,273,045.66 5.74
4 002371 北方华创 1,011,782 277,228,268.00 5.13
5 600258 首旅酒店 8,716,658 199,785,801.36 3.69
6 002475 立讯精密 5,789,782 183,536,089.40 3.39
7 300203 聚光科技 7,350,003 171,181,569.87 3.17
8 688188 柏楚电子 542,704 162,979,438.24 3.01
9 300408 三环集团 5,153,361 144,242,574.39 2.67
10 300760 迈瑞医疗 467,479 143,632,922.75 2.66
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002049 紫光国微 2,758,207 620,596,575.00 8.06
2 603501 韦尔股份 1,231,901 382,837,873.77 4.97
3 600703 三安光电 10,046,014 377,328,285.84 4.90
4 300408 三环集团 7,023,987 313,269,820.20 4.07
5 002371 北方华创 857,522 297,577,284.44 3.86
6 300413 芒果超媒 4,051,764 231,841,936.08 3.01
7 603806 福斯特 1,742,830 227,526,456.50 2.95
8 300750 宁德时代 365,537 214,935,756.00 2.79
9 002028 思源电气 4,136,837 203,573,748.77 2.64
10 688188 柏楚电子 488,746 188,392,033.16 2.45
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002049 紫光国微 2,636,634 545,255,911.20 7.19
2 002352 顺丰控股 6,740,669 440,502,719.15 5.81
3 603517 绝味食品 6,465,816 413,488,933.20 5.45
4 300408 三环集团 10,873,986 403,424,880.60 5.32
5 002028 思源电气 9,768,646 386,447,635.76 5.10
6 002415 海康威视 5,462,916 300,460,380.00 3.96
7 300413 芒果超媒 6,725,618 293,169,688.62 3.87
8 603816 顾家家居 4,686,665 281,199,900.00 3.71
9 603501 韦尔股份 1,095,151 265,694,584.11 3.50
10 603806 福斯特 2,017,030 255,759,404.00 3.37
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002415 海康威视 18,478,074 1,191,835,773.00 9.29
2 300413 芒果超媒 15,724,043 1,078,669,349.80 8.41
3 002841 视源股份 8,511,181 1,057,854,686.49 8.25
4 002352 顺丰控股 14,602,198 988,568,804.60 7.71
5 000333 美的集团 12,297,133 877,646,382.21 6.84
6 600522 中天科技 80,448,493 804,484,930.00 6.27
7 300408 三环集团 18,627,770 790,190,003.40 6.16
8 603816 顾家家居 10,049,933 776,658,822.24 6.06
9 603517 绝味食品 9,125,751 769,209,551.79 6.00
10 002493 荣盛石化 39,931,486 689,616,763.22 5.38
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002415 海康威视 25,443,060 1,422,267,054.00 9.56
2 000333 美的集团 14,836,303 1,219,989,195.69 8.20
3 002352 顺丰控股 14,263,749 1,155,648,943.98 7.77
4 002841 视源股份 8,389,681 1,093,343,227.92 7.35
5 300413 芒果超媒 18,713,263 1,087,614,845.56 7.31
6 600522 中天科技 82,495,825 944,577,196.25 6.35
7 300408 三环集团 21,243,712 889,686,658.56 5.98
8 603816 顾家家居 10,049,933 809,622,602.48 5.44
9 002493 荣盛石化 25,535,391 703,244,668.14 4.73
10 603517 绝味食品 9,125,751 702,682,827.00 4.72
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000333 美的集团 16,018,925 1,576,902,977.00 9.80
2 002352 顺丰控股 17,477,459 1,542,036,207.57 9.58
3 300413 芒果超媒 17,177,141 1,245,342,722.50 7.74
4 002415 海康威视 23,663,760 1,147,928,997.60 7.13
5 002841 视源股份 8,686,081 999,159,897.43 6.21
6 600522 中天科技 83,346,274 903,473,610.16 5.61
7 603816 顾家家居 10,478,405 736,474,336.55 4.58
8 603517 绝味食品 9,493,751 736,145,452.54 4.57
9 002493 荣盛石化 24,130,407 666,240,537.27 4.14
10 002050 三花智控 26,604,389 655,798,188.85 4.08
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002352 顺丰控股 16,280,542 1,321,980,010.40 9.06
2 000333 美的集团 17,046,596 1,237,582,869.60 8.48
3 300413 芒果超媒 15,200,031 1,024,482,089.40 7.02
4 002841 视源股份 8,077,183 782,105,896.03 5.36
5 603517 绝味食品 9,493,751 778,677,457.02 5.34
6 002271 东方雨虹 14,126,492 761,417,918.80 5.22
7 600522 中天科技 62,402,541 653,978,629.68 4.48
8 603816 顾家家居 10,544,885 630,114,565.50 4.32
9 002050 三花智控 20,556,729 456,359,383.80 3.13
10 002555 三七互娱 11,147,100 440,478,399.00 3.02
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300413 芒果超媒 13,634,954 888,999,000.80 8.02
2 002352 顺丰控股 13,309,254 727,080,193.80 6.56
3 603517 绝味食品 9,493,751 671,587,945.74 6.06
4 002841 视源股份 6,266,510 610,260,075.20 5.50
5 600690 海尔智家 31,072,713 549,987,020.10 4.96
6 002050 三花智控 23,734,481 519,785,133.90 4.69
7 002555 三七互娱 10,952,157 507,685,947.60 4.58
8 002271 东方雨虹 11,774,646 478,403,866.98 4.31
9 002607 中公教育 16,513,031 458,236,610.25 4.13
10 600522 中天科技 38,675,401 442,833,341.45 3.99
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300413 芒果超媒 13,634,954 594,347,644.86 6.99
2 002607 中公教育 25,345,974 577,127,827.98 6.79
3 603517 绝味食品 9,493,751 490,301,614.25 5.77
4 002352 顺丰控股 10,398,586 489,042,202.64 5.76
5 002271 东方雨虹 10,975,911 373,510,251.33 4.40
6 600690 海尔智家 24,563,613 353,716,027.20 4.16
7 000998 隆平高科 16,534,097 299,597,837.64 3.53
8 002050 三花智控 17,834,593 286,601,909.51 3.37
9 600522 中天科技 28,656,098 275,385,101.78 3.24
10 300188 美亚柏科 11,867,449 241,265,238.17 2.84

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