交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金A类(519776)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0641

累计净值:1.2404 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:于海颖,姬静 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:18.709亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2016-11-04

业绩比较基准: 中债综合全价指数

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220202 22国开02 5,000,000 508,755,737.70 4.54
2 200203 20国开03 4,850,000 501,762,663.01 4.47
3 2220079 22江苏银行 4,100,000 420,682,241.10 3.75
4 220303 22进出03 4,100,000 414,524,226.78 3.70
5 230208 23国开08 3,400,000 342,407,868.85 3.05
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220202 22国开02 4,000,000 405,160,437.16 4.47
2 2220079 22江苏银行 3,600,000 367,598,958.90 4.06
3 220303 22进出03 3,600,000 362,222,852.46 4.00
4 230004 23附息国债04 3,500,000 359,633,508.29 3.97
5 200203 20国开03 3,300,000 339,873,871.23 3.75
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220202 22国开02 3,900,000 390,764,975.41 4.67
2 190203 19国开03 3,500,000 354,526,986.30 4.24
3 210202 21国开02 2,900,000 293,299,167.12 3.50
4 2120071 21上海银行 2,500,000 255,519,013.70 3.05
5 230401 23农发01 2,400,000 240,594,936.99 2.87
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210202 21国开02 900,000 93,314,564.38 16.67
2 200202 20国开02 700,000 70,917,421.92 12.67
3 210218 21国开18 700,000 70,666,016.44 12.62
4 210312 21进出12 600,000 61,608,180.82 11.01
5 220202 22国开02 600,000 61,372,684.93 10.96
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210202 21国开02 900,000 93,007,553.42 16.62
2 200202 20国开02 700,000 70,603,246.58 12.62
3 210312 21进出12 600,000 61,352,432.88 10.96
4 210207 21国开07 500,000 51,120,616.44 9.14
5 200207 20国开07 500,000 50,681,027.40 9.06
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210312 21进出12 1,100,000 111,834,589.04 20.08
2 210202 21国开02 900,000 92,178,542.47 16.55
3 200202 20国开02 700,000 70,205,071.23 12.61
4 210207 21国开07 600,000 60,741,041.10 10.91
5 200207 20国开07 500,000 51,807,945.21 9.30
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210312 21进出12 1,100,000 111,022,879.45 20.04
2 210202 21国开02 700,000 71,062,350.68 12.82
3 200202 20国开02 700,000 70,965,463.01 12.81
4 210404 21农发04 600,000 61,192,487.67 11.04
5 210306 21进出06 600,000 60,729,287.67 10.96
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210202 21国开02 1,800,000 181,620,000.00 31.47
2 190207 19国开07 500,000 50,160,000.00 8.69
3 210207 21国开07 400,000 40,420,000.00 7.00
4 112118164 21华夏银行CD164 400,000 38,972,000.00 6.75
5 190208 19国开08 300,000 30,606,000.00 5.30
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210403 21农发03 800,000 81,016,000.00 14.13
2 210203 21国开03 600,000 60,804,000.00 10.61
3 1820086 18厦门国际银行 500,000 50,450,000.00 8.80
4 1828016 18民生银行01 500,000 50,425,000.00 8.80
5 190207 19国开07 500,000 50,240,000.00 8.76
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190207 19国开07 800,000 80,480,000.00 14.13
2 210203 21国开03 600,000 60,174,000.00 10.57
3 1820086 18厦门国际银行 500,000 50,450,000.00 8.86
4 1828016 18民生银行01 500,000 50,455,000.00 8.86
5 190403 19农发03 500,000 50,225,000.00 8.82
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190207 19国开07 800,000 80,312,000.00 14.19
2 190208 19国开08 600,000 60,294,000.00 10.65
3 1828016 18民生银行01 500,000 50,420,000.00 8.91
4 1820086 18厦门国际银行 500,000 50,395,000.00 8.90
5 190403 19农发03 500,000 50,220,000.00 8.87
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190207 19国开07 800,000 80,472,000.00 14.22
2 1828016 18民生银行01 500,000 50,405,000.00 8.91
3 1820086 18厦门国际银行 500,000 50,335,000.00 8.90
4 190403 19农发03 500,000 50,230,000.00 8.88
5 180212 18国开12 400,000 40,344,000.00 7.13
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190207 19国开07 800,000 80,024,000.00 14.19
2 1828016 18民生银行01 500,000 50,665,000.00 8.99
3 1820086 18厦门国际银行 500,000 50,580,000.00 8.97
4 190403 19农发03 500,000 50,090,000.00 8.88
5 190203 19国开03 500,000 49,840,000.00 8.84
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190203 19国开03 800,000 81,112,000.00 14.05
2 190207 19国开07 800,000 80,936,000.00 14.02
3 1828016 18民生银行01 500,000 51,025,000.00 8.84
4 190403 19农发03 500,000 50,530,000.00 8.75
5 190307 19进出07 500,000 50,105,000.00 8.68
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180211 18国开11 1,400,000 145,992,000.00 24.66
2 190207 19国开07 800,000 81,632,000.00 13.79
3 180212 18国开12 700,000 71,526,000.00 12.08
4 1828016 18民生银行01 500,000 51,185,000.00 8.64
5 190403 19农发03 500,000 50,920,000.00 8.60

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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