交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金(519779)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5480

累计净值:1.6430 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陈俊华 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.131亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2016-11-07

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×40%+恒生指数收益率×40%+中证综合债券指数收益率×20%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 82,000 23,040,221.09 6.56
2 600690 海尔智家 781,200 18,436,320.00 5.25
3 000063 中兴通讯 465,100 15,199,468.00 4.33
4 002027 分众传媒 2,056,400 14,703,260.00 4.19
5 00941 中国移动 221,000 13,323,712.31 3.79
6 300866 安克创新 124,100 11,635,616.00 3.31
7 09987 百胜中国 28,500 11,554,154.62 3.29
8 00883 中国海洋石油 906,243 11,459,389.63 3.26
9 01209 华润万象生活 383,000 11,105,892.36 3.16
10 01171 兖矿能源 796,000 10,810,415.50 3.08
11 600938 中国海油 227,100 4,800,894.00 1.37
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 82,000 25,069,742.58 6.96
2 000063 中兴通讯 465,100 21,180,654.00 5.88
3 000963 华东医药 392,100 17,005,377.00 4.72
4 600690 海尔智家 705,700 16,569,836.00 4.60
5 03690 美团-W 138,800 15,650,831.78 4.34
6 002594 比亚迪 56,100 14,488,947.00 4.02
7 002027 分众传媒 1,816,100 12,367,641.00 3.43
8 603899 晨光股份 266,500 11,896,560.00 3.30
9 01093 石药集团 1,710,000 10,736,549.30 2.98
10 600546 山煤国际 733,300 10,610,851.00 2.94
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 99,100 33,469,357.94 8.18
2 000963 华东医药 392,100 18,169,914.00 4.44
3 00168 青岛啤酒股份 228,000 17,105,161.24 4.18
4 00762 中国联通 3,254,000 16,066,014.55 3.93
5 002352 顺丰控股 260,900 14,448,642.00 3.53
6 02382 舜宇光学科技 157,100 13,058,180.20 3.19
7 300760 迈瑞医疗 41,000 12,780,110.00 3.13
8 600875 东方电气 669,600 12,695,616.00 3.10
9 01109 华润置地 402,000 12,598,550.56 3.08
10 600276 恒瑞医药 288,240 12,342,436.80 3.02
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002352 顺丰控股 400,000 23,104,000.00 6.79
2 03690 美团-W 113,800 17,758,975.81 5.22
3 01299 友邦保险 204,200 15,832,817.71 4.66
4 02269 药明生物 250,500 13,392,283.48 3.94
5 01109 华润置地 402,000 12,837,629.81 3.77
6 600570 恒生电子 312,423 12,640,634.58 3.72
7 00388 香港交易所 39,700 11,958,062.57 3.52
8 002410 广联达 196,700 11,792,165.00 3.47
9 00168 青岛啤酒股份 170,000 11,708,089.89 3.44
10 300750 宁德时代 27,400 10,779,708.00 3.17
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002352 顺丰控股 520,600 24,582,732.00 7.20
2 600600 青岛啤酒 207,700 22,057,740.00 6.46
3 01171 兖矿能源 676,000 17,455,511.11 5.11
4 03690 美团-W 113,800 17,044,425.04 4.99
5 002028 思源电气 406,800 15,547,896.00 4.55
6 002311 海大集团 243,361 14,669,801.08 4.30
7 000708 中信特钢 787,000 13,866,940.00 4.06
8 002371 北方华创 40,900 11,386,560.00 3.33
9 600519 贵州茅台 6,000 11,235,000.00 3.29
10 603885 吉祥航空 624,900 9,460,986.00 2.77
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002352 顺丰控股 520,600 29,054,686.00 6.14
2 600600 青岛啤酒 207,700 21,584,184.00 4.56
3 300059 东方财富 841,680 21,378,672.00 4.52
4 03690 美团-W 125,700 20,875,991.78 4.41
5 002594 比亚迪 60,000 20,009,400.00 4.23
6 600519 贵州茅台 9,700 19,836,500.00 4.19
7 01308 海丰国际 1,014,000 19,251,011.05 4.07
8 00883 中国海洋石油 1,995,000 17,675,237.96 3.73
9 601021 春秋航空 300,000 17,505,000.00 3.70
10 000708 中信特钢 787,000 15,858,050.00 3.35
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002371 北方华创 100,000 27,400,000.00 5.34
2 01308 海丰国际 1,200,000 27,006,633.00 5.26
3 01088 中国神华 1,317,500 26,819,492.44 5.22
4 600519 贵州茅台 15,000 25,785,000.00 5.02
5 600600 青岛啤酒 323,900 25,591,339.00 4.99
6 00598 中国外运 12,000,000 23,843,694.00 4.64
7 601390 中国中铁 3,802,900 22,931,487.00 4.47
8 00688 中国海外发展 1,200,000 22,821,821.40 4.45
9 600406 国电南瑞 700,000 22,043,000.00 4.29
10 300059 东方财富 701,400 17,773,476.00 3.46
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 02382 舜宇光学科技 400,000 80,648,064.00 7.31
2 00700 腾讯控股 200,000 74,695,936.00 6.77
3 002028 思源电气 1,000,000 49,210,000.00 4.46
4 600570 恒生电子 777,244 48,305,714.60 4.38
5 600690 海尔智家 1,600,000 47,824,000.00 4.33
6 600406 国电南瑞 1,125,172 45,040,635.16 4.08
7 01308 海丰国际 1,935,000 44,613,979.20 4.04
8 300059 东方财富 1,099,940 40,818,773.40 3.70
9 603501 韦尔股份 114,162 35,478,124.74 3.21
10 002371 北方华创 100,000 34,702,000.00 3.14
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 200,000 76,874,776.80 7.44
2 00881 中升控股 1,100,000 57,456,148.20 5.56
3 02382 舜宇光学科技 270,000 46,064,885.76 4.46
4 600690 海尔智家 1,600,000 41,840,000.00 4.05
5 300059 东方财富 1,099,940 37,804,937.80 3.66
6 600885 宏发股份 599,933 37,423,820.54 3.62
7 01308 海丰国际 1,580,000 36,788,762.66 3.56
8 00981 中芯国际 2,000,000 36,737,946.00 3.55
9 002371 北方华创 100,000 36,569,000.00 3.54
10 600019 宝钢股份 4,064,054 35,357,269.80 3.42
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 02382 舜宇光学科技 270,000 55,131,956.64 5.09
2 03606 福耀玻璃 1,200,000 54,617,731.20 5.04
3 00881 中升控股 1,000,000 53,752,368.00 4.96
4 01308 海丰国际 1,580,000 42,661,573.68 3.94
5 01810 小米集团-W 1,800,000 40,439,088.00 3.73
6 00981 中芯国际 2,000,000 39,773,424.00 3.67
7 00868 信义玻璃(一千) 1,500,000 39,502,998.00 3.65
8 00700 腾讯控股 80,000 38,874,777.60 3.59
9 02333 长城汽车 1,800,000 37,593,374.40 3.47
10 01093 石药集团 4,000,000 37,410,316.80 3.45
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 88,000 45,369,262.40 5.43
2 01308 海丰国际 2,000,000 44,540,986.00 5.33
3 00941 中国移动 800,000 34,449,536.80 4.12
4 00868 信义玻璃 1,500,000 32,201,358.00 3.86
5 00981 中芯国际 1,500,000 31,313,919.00 3.75
6 600519 贵州茅台 15,000 30,135,000.00 3.61
7 02382 舜宇光学科技 200,000 29,953,179.20 3.59
8 03898 中车时代电气 1,200,000 29,412,264.00 3.52
9 002493 荣盛石化 1,000,000 27,540,000.00 3.30
10 03606 福耀玻璃 700,000 27,362,702.50 3.28
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 80,000 37,974,796.80 6.56
2 002304 洋河股份 150,000 35,398,500.00 6.12
3 600519 贵州茅台 15,000 29,970,000.00 5.18
4 02382 舜宇光学科技 200,000 28,565,261.60 4.94
5 01308 海丰国际 2,000,000 28,178,107.20 4.87
6 002352 顺丰控股 300,000 26,469,000.00 4.57
7 00598 中国外运 9,982,000 23,691,526.35 4.09
8 002475 立讯精密 409,973 23,007,684.76 3.98
9 03690 美团-W 90,000 22,315,242.96 3.86
10 00868 信义玻璃 1,150,000 20,954,731.90 3.62
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 80,000 35,957,222.40 6.15
2 03690 美团-W 150,000 31,871,174.40 5.45
3 600519 贵州茅台 15,000 25,027,500.00 4.28
4 002352 顺丰控股 300,000 24,360,000.00 4.17
5 002475 立讯精密 409,973 23,421,757.49 4.01
6 02382 舜宇光学科技 200,000 20,790,515.20 3.56
7 00388 香港交易所 65,000 20,664,858.24 3.54
8 03888 金山软件 600,000 20,377,516.80 3.49
9 00881 中升控股 458,500 19,479,882.35 3.33
10 002304 洋河股份 150,000 18,748,500.00 3.21
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 90,000 40,989,706.56 8.03
2 00981 中芯国际 1,200,000 29,595,456.00 5.79
3 03690 美团点评-W 150,000 23,553,050.40 4.61
4 02382 舜宇光学科技 200,000 22,653,312.00 4.44
5 600519 贵州茅台 15,000 21,943,200.00 4.30
6 600276 恒瑞医药 199,962 18,456,492.60 3.61
7 00881 中升控股 458,500 17,967,045.10 3.52
8 600570 恒生电子 155,484 16,745,626.80 3.28
9 002352 顺丰控股 300,000 16,410,000.00 3.21
10 300760 迈瑞医疗 50,000 15,285,000.00 2.99
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 90,000 31,264,986.60 7.82
2 02382 舜宇光学科技 200,000 19,078,056.00 4.77
3 600519 贵州茅台 15,000 16,665,000.00 4.17
4 002439 启明星辰 399,920 14,797,040.00 3.70
5 603456 九洲药业 700,000 14,420,000.00 3.61
6 02238 广汽集团 2,000,000 14,235,446.00 3.56
7 002352 顺丰控股 300,000 14,172,000.00 3.54
8 00981 中芯国际 1,200,000 13,376,568.00 3.35
9 01918 融创中国 400,000 13,120,732.00 3.28
10 300760 迈瑞医疗 50,000 13,085,000.00 3.27

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