交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金C类(519785)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0356

累计净值:1.1920 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:黄莹洁,姬静 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.000亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2017-03-03

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1922050 19中银金融债02 1,000,000 103,093,167.12 5.74
2 210202 21国开02 1,000,000 102,401,726.03 5.70
3 102280256 22中粮MTN001 1,000,000 102,005,369.86 5.68
4 230202 23国开02 800,000 81,844,975.34 4.55
5 102101616 21龙源电力MTN002 800,000 80,592,000.00 4.48
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210202 21国开02 1,000,000 101,890,602.74 5.61
2 102280256 22中粮MTN001 1,000,000 101,370,767.12 5.58
3 102101574 21华能MTN001(可持续挂钩) 800,000 82,501,948.49 4.55
4 102101616 21龙源电力MTN002 800,000 82,540,602.74 4.55
5 102281688 22招商公路MTN001 800,000 81,904,127.12 4.51
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210202 21国开02 1,000,000 101,137,643.84 5.64
2 102280256 22中粮MTN001 1,000,000 100,112,301.37 5.58
3 102101616 21龙源电力MTN002 900,000 91,833,682.19 5.12
4 102101574 21华能MTN001(可持续挂钩) 800,000 81,608,859.18 4.55
5 102281688 22招商公路MTN001 700,000 70,633,939.18 3.94
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210202 21国开02 2,000,000 207,365,698.63 11.60
2 180211 18国开11 2,000,000 204,864,383.56 11.46
3 210312 21进出12 1,000,000 102,680,301.37 5.75
4 102280256 22中粮MTN001 1,000,000 102,059,972.60 5.71
5 210208 21国开08 1,000,000 101,256,136.99 5.67
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210202 21国开02 2,000,000 206,683,452.05 11.45
2 180211 18国开11 2,000,000 204,188,931.51 11.31
3 102280256 22中粮MTN001 1,000,000 102,295,369.86 5.67
4 210312 21进出12 1,000,000 102,254,054.79 5.66
5 210208 21国开08 1,000,000 101,162,821.92 5.60
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180211 18国开11 2,000,000 210,213,479.45 11.74
2 210202 21国开02 2,000,000 204,841,205.48 11.44
3 210208 21国开08 1,000,000 102,389,506.85 5.72
4 210312 21进出12 1,000,000 101,667,808.22 5.68
5 102280256 22中粮MTN001 1,000,000 100,870,767.12 5.63
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180211 18国开11 2,000,000 208,378,630.14 11.69
2 210202 21国开02 2,000,000 203,035,287.67 11.39
3 190306 19进出06 1,400,000 144,197,660.27 8.09
4 190210 19国开10 1,100,000 117,018,000.00 6.57
5 101900950 19华润MTN005 1,000,000 102,881,167.12 5.77
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190306 19进出06 2,400,000 241,008,000.00 8.60
2 180211 18国开11 2,000,000 204,020,000.00 7.28
3 102100850 21电网MTN002 2,000,000 202,120,000.00 7.21
4 101900950 19华润MTN005 2,000,000 201,640,000.00 7.20
5 190214 19国开14 1,300,000 130,728,000.00 4.67
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190306 19进出06 2,400,000 241,464,000.00 8.68
2 180211 18国开11 2,000,000 203,920,000.00 7.33
3 101900950 19华润MTN005 2,000,000 201,620,000.00 7.25
4 102100850 21电网MTN002 2,000,000 201,560,000.00 7.25
5 190214 19国开14 1,300,000 130,689,000.00 4.70
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101900950 19华润MTN005 2,900,000 293,886,000.00 7.45
2 190306 19进出06 2,400,000 241,680,000.00 6.12
3 180211 18国开11 2,000,000 203,520,000.00 5.16
4 102100850 21电网MTN002 2,000,000 200,600,000.00 5.08
5 012101907 21南电SCP008 2,000,000 199,880,000.00 5.06
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101900950 19华润MTN005 2,900,000 293,393,000.00 7.37
2 190306 19进出06 2,500,000 251,425,000.00 6.31
3 180211 18国开11 2,000,000 202,780,000.00 5.09
4 112011317 20平安银行CD317 2,000,000 194,060,000.00 4.87
5 101800632 18南电MTN002 1,600,000 161,744,000.00 4.06
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200201 20国开01 4,300,000 430,043,000.00 10.83
2 190306 19进出06 2,500,000 251,925,000.00 6.34
3 112010127 20兴业银行CD127 2,500,000 245,225,000.00 6.17
4 180211 18国开11 2,000,000 203,800,000.00 5.13
5 101800632 18南电MTN002 1,600,000 162,048,000.00 4.08
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200201 20国开01 4,300,000 429,742,000.00 10.83
2 190306 19进出06 2,600,000 260,702,000.00 6.57
3 112010127 20兴业银行CD127 2,500,000 243,950,000.00 6.15
4 180211 18国开11 2,000,000 202,520,000.00 5.10
5 101800632 18南电MTN002 1,700,000 172,176,000.00 4.34
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200201 20国开01 4,300,000 430,602,000.00 10.50
2 190306 19进出06 2,600,000 263,952,000.00 6.44
3 112010127 20兴业银行CD127 2,500,000 244,375,000.00 5.96
4 1728010 17平安银行债 2,300,000 232,093,000.00 5.66
5 180211 18国开11 2,000,000 205,660,000.00 5.01
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190306 19进出06 2,600,000 266,032,000.00 4.39
2 180211 18国开11 2,000,000 208,560,000.00 3.44
3 012001126 20国新控股SCP001 2,000,000 199,960,000.00 3.30
4 101800632 18南电MTN002 1,700,000 175,661,000.00 2.90
5 101451024 14国开投MTN001 1,500,000 156,150,000.00 2.58

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