广发现金宝场内实时申赎货币市场基金A类(519858)

管理费: 0.180% 托管费: 0.080%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

万份收益:

0.3895

7 日年化:1.2890% 数据更新日期:2023-11-29 基金类型:开放式基金
基金经理:温秀娟,曾雪兰 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:货币型
最新规模:141.886亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2013-12-02

业绩比较基准: 活期存款利率(税后)

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112316113 23上海银行CD113 200,000 19,901,238.95 11.94
2 112303044 23农业银行CD044 200,000 19,785,758.13 11.87
3 190203 19国开03 100,000 10,262,832.16 6.16
4 112308116 23中信银行CD116 100,000 9,861,594.34 5.92
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112217164 22光大银行CD164 200,000 19,924,845.70 10.32
2 112209146 22浦发银行CD146 200,000 19,922,614.99 10.32
3 2028047 20交通银行02 100,000 10,256,063.79 5.31
4 220211 22国开11 100,000 10,156,820.30 5.26
5 220408 22农发08 100,000 10,134,008.94 5.25
6 112211113 22平安银行CD113 100,000 9,944,476.84 5.15
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112203060 22农业银行CD060 200,000 19,899,514.09 9.99
2 180309 18进出09 100,000 10,388,196.61 5.22
3 220211 22国开11 100,000 10,098,972.88 5.07
4 112212197 22北京银行CD197 100,000 9,939,096.43 4.99
5 112221441 22渤海银行CD441 100,000 9,937,008.03 4.99
6 112211113 22平安银行CD113 100,000 9,881,693.97 4.96
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112209050 22浦发银行CD050 200,000 19,916,736.82 9.67
2 220201 22国开01 100,000 10,203,510.52 4.95
3 2020018 20宁波银行01 100,000 10,166,922.56 4.94
4 200303 20进出03 100,000 10,154,968.56 4.93
5 112217024 22光大银行CD024 100,000 9,969,469.99 4.84
6 112211025 22平安银行CD025 100,000 9,970,057.00 4.84
7 112212143 22北京银行CD143 100,000 9,944,960.67 4.83
8 112212197 22北京银行CD197 100,000 9,877,192.33 4.79
9 112221441 22渤海银行CD441 100,000 9,871,511.08 4.79
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220201 22国开01 300,000 30,484,197.98 14.25
2 072110074 21国泰君安CP006 100,000 10,199,140.26 4.77
3 112174690 21广州农村商业银行CD136 100,000 9,970,749.92 4.66
4 112109301 21浦发银行CD301 100,000 9,961,666.67 4.66
5 112217024 22光大银行CD024 100,000 9,928,113.19 4.64
6 112211025 22平安银行CD025 100,000 9,925,129.69 4.64
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112112115 21北京银行CD115 300,000 29,958,762.46 12.94
2 2203672 22进出672 200,000 19,981,689.90 8.63
3 112110507 21兴业银行CD507 200,000 19,910,877.07 8.60
4 072110074 21国泰君安CP006 100,000 10,163,545.46 4.39
5 112110419 21兴业银行CD419 100,000 9,936,137.01 4.29
6 112110436 21兴业银行CD436 100,000 9,937,989.82 4.29
7 112174690 21广州农村商业银行CD136 100,000 9,920,179.27 4.29
8 112109299 21浦发银行CD299 100,000 9,917,630.21 4.28
9 112109301 21浦发银行CD301 100,000 9,908,477.38 4.28
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112112072 21北京银行CD072 300,000 29,886,291.27 13.31
2 210404 21农发04 200,000 20,406,823.99 9.09
3 112109182 21浦发银行CD182 200,000 19,939,584.40 8.88
4 112293050 22宁波银行CD049 200,000 19,935,581.98 8.88
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112112072 21北京银行CD072 300,000 29,682,700.52 13.96
2 112187237 21宁波银行CD226 200,000 19,933,467.96 9.38
3 219955 21贴现国债55 200,000 19,945,595.94 9.38
4 112109182 21浦发银行CD182 200,000 19,807,604.01 9.32
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112185525 21杭州银行CD144 300,000 29,950,873.27 13.10
2 112121240 21渤海银行CD240 300,000 29,818,720.51 13.04
3 112115030 21民生银行CD030 200,000 19,951,535.08 8.72
4 219940 21贴现国债40 200,000 19,942,219.65 8.72
5 112008327 20中信银行CD327 200,000 19,894,249.47 8.70
6 112187237 21宁波银行CD226 200,000 19,806,566.23 8.66
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112121240 21渤海银行CD240 300,000 29,614,151.07 13.04
2 180212 18国开12 200,000 20,058,548.66 8.83
3 112198491 21宁波银行CD095 200,000 19,969,382.84 8.79
4 112113064 21浙商银行CD064 200,000 19,870,915.55 8.75
5 112115030 21民生银行CD030 200,000 19,817,039.86 8.72
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112021513 20渤海银行CD513 300,000 29,812,845.01 10.61
2 180208 18国开08 200,000 20,018,873.33 7.12
3 112010127 20兴业银行CD127 200,000 19,961,842.30 7.10
4 112113050 21浙商银行CD050 200,000 19,891,754.16 7.08
5 112113064 21浙商银行CD064 200,000 19,733,642.51 7.02
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112021513 20渤海银行CD513 300,000 29,598,347.32 11.07
2 180208 18国开08 200,000 20,083,919.99 7.51
3 112072780 20宁波银行CD213 200,000 19,914,077.38 7.45
4 112087749 20广州农村商业银行CD099 200,000 19,871,200.64 7.43
5 112010127 20兴业银行CD127 200,000 19,806,499.52 7.41
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112021207 20渤海银行CD207 300,000 29,922,827.47 11.38
2 111914216 19江苏银行CD216 200,000 19,946,580.30 7.58
3 112016191 20上海银行CD191 200,000 19,928,315.97 7.58
4 112017170 20光大银行CD170 200,000 19,948,812.83 7.58
5 209945 20贴现国债45 200,000 19,901,274.22 7.57
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111904092 19中国银行CD092 500,000 49,721,358.32 13.42
2 111985370 19徽商银行CD060 400,000 39,859,841.43 10.76
3 2003667 20进出667 300,000 29,858,929.78 8.06
4 112021207 20渤海银行CD207 300,000 29,805,381.04 8.05
5 112091920 20杭州银行CD035 200,000 19,932,499.67 5.38
6 111914216 19江苏银行CD216 200,000 19,876,234.47 5.37
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111985370 19徽商银行CD060 500,000 49,501,060.76 11.01
2 111904092 19中国银行CD092 500,000 49,402,315.33 10.99
3 111997611 19南京银行CD035 400,000 39,850,821.20 8.86
4 209912 20贴现国债12 300,000 29,898,852.46 6.65
5 112091920 20杭州银行CD035 200,000 19,802,454.40 4.40

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