十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112316113 |
23上海银行CD113 |
200,000 |
19,901,238.95 |
11.94 |
2 |
112303044 |
23农业银行CD044 |
200,000 |
19,785,758.13 |
11.87 |
3 |
190203 |
19国开03 |
100,000 |
10,262,832.16 |
6.16 |
4 |
112308116 |
23中信银行CD116 |
100,000 |
9,861,594.34 |
5.92 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112217164 |
22光大银行CD164 |
200,000 |
19,924,845.70 |
10.32 |
2 |
112209146 |
22浦发银行CD146 |
200,000 |
19,922,614.99 |
10.32 |
3 |
2028047 |
20交通银行02 |
100,000 |
10,256,063.79 |
5.31 |
4 |
220211 |
22国开11 |
100,000 |
10,156,820.30 |
5.26 |
5 |
220408 |
22农发08 |
100,000 |
10,134,008.94 |
5.25 |
6 |
112211113 |
22平安银行CD113 |
100,000 |
9,944,476.84 |
5.15 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112203060 |
22农业银行CD060 |
200,000 |
19,899,514.09 |
9.99 |
2 |
180309 |
18进出09 |
100,000 |
10,388,196.61 |
5.22 |
3 |
220211 |
22国开11 |
100,000 |
10,098,972.88 |
5.07 |
4 |
112212197 |
22北京银行CD197 |
100,000 |
9,939,096.43 |
4.99 |
5 |
112221441 |
22渤海银行CD441 |
100,000 |
9,937,008.03 |
4.99 |
6 |
112211113 |
22平安银行CD113 |
100,000 |
9,881,693.97 |
4.96 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112209050 |
22浦发银行CD050 |
200,000 |
19,916,736.82 |
9.67 |
2 |
220201 |
22国开01 |
100,000 |
10,203,510.52 |
4.95 |
3 |
2020018 |
20宁波银行01 |
100,000 |
10,166,922.56 |
4.94 |
4 |
200303 |
20进出03 |
100,000 |
10,154,968.56 |
4.93 |
5 |
112217024 |
22光大银行CD024 |
100,000 |
9,969,469.99 |
4.84 |
6 |
112211025 |
22平安银行CD025 |
100,000 |
9,970,057.00 |
4.84 |
7 |
112212143 |
22北京银行CD143 |
100,000 |
9,944,960.67 |
4.83 |
8 |
112212197 |
22北京银行CD197 |
100,000 |
9,877,192.33 |
4.79 |
9 |
112221441 |
22渤海银行CD441 |
100,000 |
9,871,511.08 |
4.79 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220201 |
22国开01 |
300,000 |
30,484,197.98 |
14.25 |
2 |
072110074 |
21国泰君安CP006 |
100,000 |
10,199,140.26 |
4.77 |
3 |
112174690 |
21广州农村商业银行CD136 |
100,000 |
9,970,749.92 |
4.66 |
4 |
112109301 |
21浦发银行CD301 |
100,000 |
9,961,666.67 |
4.66 |
5 |
112217024 |
22光大银行CD024 |
100,000 |
9,928,113.19 |
4.64 |
6 |
112211025 |
22平安银行CD025 |
100,000 |
9,925,129.69 |
4.64 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112112115 |
21北京银行CD115 |
300,000 |
29,958,762.46 |
12.94 |
2 |
2203672 |
22进出672 |
200,000 |
19,981,689.90 |
8.63 |
3 |
112110507 |
21兴业银行CD507 |
200,000 |
19,910,877.07 |
8.60 |
4 |
072110074 |
21国泰君安CP006 |
100,000 |
10,163,545.46 |
4.39 |
5 |
112110419 |
21兴业银行CD419 |
100,000 |
9,936,137.01 |
4.29 |
6 |
112110436 |
21兴业银行CD436 |
100,000 |
9,937,989.82 |
4.29 |
7 |
112174690 |
21广州农村商业银行CD136 |
100,000 |
9,920,179.27 |
4.29 |
8 |
112109299 |
21浦发银行CD299 |
100,000 |
9,917,630.21 |
4.28 |
9 |
112109301 |
21浦发银行CD301 |
100,000 |
9,908,477.38 |
4.28 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112112072 |
21北京银行CD072 |
300,000 |
29,886,291.27 |
13.31 |
2 |
210404 |
21农发04 |
200,000 |
20,406,823.99 |
9.09 |
3 |
112109182 |
21浦发银行CD182 |
200,000 |
19,939,584.40 |
8.88 |
4 |
112293050 |
22宁波银行CD049 |
200,000 |
19,935,581.98 |
8.88 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112112072 |
21北京银行CD072 |
300,000 |
29,682,700.52 |
13.96 |
2 |
112187237 |
21宁波银行CD226 |
200,000 |
19,933,467.96 |
9.38 |
3 |
219955 |
21贴现国债55 |
200,000 |
19,945,595.94 |
9.38 |
4 |
112109182 |
21浦发银行CD182 |
200,000 |
19,807,604.01 |
9.32 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112185525 |
21杭州银行CD144 |
300,000 |
29,950,873.27 |
13.10 |
2 |
112121240 |
21渤海银行CD240 |
300,000 |
29,818,720.51 |
13.04 |
3 |
112115030 |
21民生银行CD030 |
200,000 |
19,951,535.08 |
8.72 |
4 |
219940 |
21贴现国债40 |
200,000 |
19,942,219.65 |
8.72 |
5 |
112008327 |
20中信银行CD327 |
200,000 |
19,894,249.47 |
8.70 |
6 |
112187237 |
21宁波银行CD226 |
200,000 |
19,806,566.23 |
8.66 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112121240 |
21渤海银行CD240 |
300,000 |
29,614,151.07 |
13.04 |
2 |
180212 |
18国开12 |
200,000 |
20,058,548.66 |
8.83 |
3 |
112198491 |
21宁波银行CD095 |
200,000 |
19,969,382.84 |
8.79 |
4 |
112113064 |
21浙商银行CD064 |
200,000 |
19,870,915.55 |
8.75 |
5 |
112115030 |
21民生银行CD030 |
200,000 |
19,817,039.86 |
8.72 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112021513 |
20渤海银行CD513 |
300,000 |
29,812,845.01 |
10.61 |
2 |
180208 |
18国开08 |
200,000 |
20,018,873.33 |
7.12 |
3 |
112010127 |
20兴业银行CD127 |
200,000 |
19,961,842.30 |
7.10 |
4 |
112113050 |
21浙商银行CD050 |
200,000 |
19,891,754.16 |
7.08 |
5 |
112113064 |
21浙商银行CD064 |
200,000 |
19,733,642.51 |
7.02 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112021513 |
20渤海银行CD513 |
300,000 |
29,598,347.32 |
11.07 |
2 |
180208 |
18国开08 |
200,000 |
20,083,919.99 |
7.51 |
3 |
112072780 |
20宁波银行CD213 |
200,000 |
19,914,077.38 |
7.45 |
4 |
112087749 |
20广州农村商业银行CD099 |
200,000 |
19,871,200.64 |
7.43 |
5 |
112010127 |
20兴业银行CD127 |
200,000 |
19,806,499.52 |
7.41 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112021207 |
20渤海银行CD207 |
300,000 |
29,922,827.47 |
11.38 |
2 |
111914216 |
19江苏银行CD216 |
200,000 |
19,946,580.30 |
7.58 |
3 |
112016191 |
20上海银行CD191 |
200,000 |
19,928,315.97 |
7.58 |
4 |
112017170 |
20光大银行CD170 |
200,000 |
19,948,812.83 |
7.58 |
5 |
209945 |
20贴现国债45 |
200,000 |
19,901,274.22 |
7.57 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
111904092 |
19中国银行CD092 |
500,000 |
49,721,358.32 |
13.42 |
2 |
111985370 |
19徽商银行CD060 |
400,000 |
39,859,841.43 |
10.76 |
3 |
2003667 |
20进出667 |
300,000 |
29,858,929.78 |
8.06 |
4 |
112021207 |
20渤海银行CD207 |
300,000 |
29,805,381.04 |
8.05 |
5 |
112091920 |
20杭州银行CD035 |
200,000 |
19,932,499.67 |
5.38 |
6 |
111914216 |
19江苏银行CD216 |
200,000 |
19,876,234.47 |
5.37 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
111985370 |
19徽商银行CD060 |
500,000 |
49,501,060.76 |
11.01 |
2 |
111904092 |
19中国银行CD092 |
500,000 |
49,402,315.33 |
10.99 |
3 |
111997611 |
19南京银行CD035 |
400,000 |
39,850,821.20 |
8.86 |
4 |
209912 |
20贴现国债12 |
300,000 |
29,898,852.46 |
6.65 |
5 |
112091920 |
20杭州银行CD035 |
200,000 |
19,802,454.40 |
4.40 |